Ключові висновки
Індикатори технічного аналізу (TA) допомагають трейдерам розуміти рух цін на активи, полегшуючи визначення закономірностей і потенційних торгових сигналів.
Серед багатьох доступних індикаторів TA деякі з популярних варіантів включають RSI, ковзаючі середні, MACD, StochRSI та смуги Боллінджера.
Хоча індикатори TA можуть бути дуже корисними, інтерпретація їх даних може бути суб’єктивною. Щоб зменшити ризики, багато трейдерів використовують індикатори TA в поєднанні з фундаментальним аналізом та іншими методами.
вступ
Індикатори діаграм є зброєю вибору для перевірених у боях технічних аналітиків. Кожен гравець вибере інструменти, які найкраще відповідають його унікальному стилю гри, щоб потім навчитися опанувати свою майстерність. Деякі люблять спостерігати за імпульсом ринку, а інші хочуть відфільтрувати ринковий шум або виміряти волатильність.
Але які найкращі технічні показники? Що ж, кожен трейдер скаже вам щось своє. Однак є деякі дуже популярні, як ті, які ми перерахували нижче (RSI, MA, MACD, StochRSI та BB). Цікаво дізнатися, що це таке і як ними користуватися? Читайте далі.
Чому індикатори технічного аналізу?
Трейдери використовують технічні індикатори, щоб отримати додаткове уявлення про цінову дію активу. Ці індикатори полегшують визначення закономірностей і виявлення потенційних сигналів купівлі чи продажу в поточному ринковому середовищі.
Існує багато типів індикаторів, і вони широко використовуються денними трейдерами, свінг-трейдерами, а іноді навіть довгостроковими інвесторами. Є також професійні аналітики та просунуті трейдери, які створюють власні індикатори.
У цій статті ми надамо короткий опис деяких найпопулярніших індикаторів технічного аналізу (TA), які можуть бути корисними в інструментарії аналізу ринку будь-якого трейдера.
1. Індекс відносної сили (RSI)
RSI — це індикатор моментуму, який показує, перекуплений чи перепроданий актив. Це робиться шляхом вимірювання величини останніх змін цін. Стандартним налаштуванням є попередні 14 періодів (14 днів для щоденних графіків, 14 годин для годинних графіків тощо). Потім дані відображаються як осцилятор, який може мати значення від 0 до 100.
Оскільки RSI є індикатором імпульсу, він показує швидкість (імпульс), з якою ціна змінюється. Це означає, що якщо моментум збільшується в той час, як ціна зростає, висхідний тренд є сильним, тобто до нього приходить більше покупців. Натомість, якщо моментум зменшується в той час, як ціна зростає, це може свідчити про те, що продавці незабаром можуть взяти під свій контроль ринку.
Традиційна інтерпретація RSI полягає в тому, що коли він перевищує 70, актив, ймовірно, перекуплений, а коли менше 30, він, ймовірно, перепроданий. Таким чином, екстремальні значення можуть вказувати на неминучий розворот тренду або відкат. Незважаючи на це, краще не розглядати ці значення як прямі сигнали купівлі чи продажу. Як і багато інших методів технічного аналізу (TA), RSI може надавати хибні або оманливі сигнали, тому завжди корисно враховувати інші фактори, перш ніж укладати угоду.
Бажаєте дізнатися більше? Перегляньте нашу статтю про індекс відносної сили (RSI).
2. Ковзне середнє (MA)
Мета використання ковзної середньої на фінансових графіках — згладити цінову дію та підкреслити напрямок ринкової тенденції. Оскільки вони базуються на минулих цінових даних, ковзні середні вважаються запізнілими індикаторами.
Двома найбільш часто використовуваними ковзними середніми є проста ковзна середня (SMA або MA) та експоненціальна ковзна середня (EMA). SMA будується на основі даних про ціни за визначений період і отримання середнього значення. Наприклад, 10-денний SMA будується шляхом розрахунку середньої ціни за останні 10 днів. EMA, з іншого боку, розраховується таким чином, щоб надати більшої ваги останнім даним про ціни. Це робить його більш реактивним до останніх цінових дій.
Як згадувалося, ковзне середнє є індикатором із запізненням. Чим довший період, тим більше відставання. Таким чином, 200-денний SMA повільніше реагуватиме на нещодавні зміни ціни, ніж 50-денний SMA.
Трейдери часто використовують відношення ціни до певних ковзних середніх, щоб оцінити поточний ринковий тренд. Наприклад, якщо ціна залишається вищою за 200-денну SMA протягом тривалого періоду, багато трейдерів можуть вважати, що актив знаходиться на «бичачому» ринку.
Трейдери також можуть використовувати перехрещення ковзних середніх як сигнали купівлі чи продажу. Наприклад, якщо 100-денна SMA перетинає нижчу 200-денну SMA, це можна вважати сигналом до продажу. Але що саме означає цей хрест? Це вказує на те, що середня ціна за останні 100 днів зараз нижча, ніж за останні 200 днів. Ідея продажу тут полягає в тому, що короткострокові рухи ціни більше не слідують за висхідним трендом, тому тенденція, швидше за все, незабаром зміниться.
Бажаєте дізнатися більше? Перегляньте нашу статтю про ковзні середні.
3. Розбіжність конвергенції ковзної середньої (MACD)
MACD використовується для визначення імпульсу активу, показуючи співвідношення між двома ковзними середніми. Він складається з двох ліній – лінії MACD і сигнальної лінії. Лінія MACD розраховується шляхом віднімання 26 EMA від 12 EMA. Потім це наноситься на лінію MACD 9 EMA – сигнальну лінію. Багато інструментів для створення діаграм також часто включають гістограму, яка показує відстань між лінією MACD і сигнальною лінією.
Шукаючи розбіжності між MACD і ціновою діяльністю, трейдери можуть отримати уявлення про силу поточного тренду. Наприклад, якщо ціна досягає вищого максимуму, а MACD – нижчого максимуму, ринок може незабаром розвернутися. Що MACD говорить нам у цьому випадку? Ця ціна зростає, а імпульс зменшується, тому існує більша ймовірність відкату або розвороту.
Трейдери також можуть використовувати цей індикатор для пошуку перетинів між лінією MACD і її сигнальною лінією. Наприклад, якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію, це може свідчити про сигнал покупки. І навпаки, якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію, це може означати сигнал про продаж.
MACD часто використовується в поєднанні з RSI, оскільки вони обидва вимірюють імпульс, але за різними факторами. Припускається, що разом вони можуть дати більш повний технічний погляд на ринок.
Бажаєте дізнатися більше? Перегляньте нашу статтю про MACD.
4. Стохастичний RSI (StochRSI)
Стохастичний RSI — це осцилятор імпульсу, який використовується для визначення перекупленості чи перепроданості активу. Як випливає з назви, це похідна від RSI, оскільки вона генерується на основі значень RSI замість даних про ціни. Він створюється шляхом застосування формули, яка називається формулою стохастичного осцилятора, до звичайних значень RSI. Зазвичай значення стохастичного RSI коливаються від 0 до 1 (або від 0 до 100).
Завдяки більшій швидкості та чутливості StochRSI може генерувати багато торгових сигналів, які може бути важко інтерпретувати. Як правило, він має тенденцію бути найбільш корисним, коли знаходиться поблизу верхньої або нижньої крайніх меж свого діапазону.
Показник StochRSI вище 0,8 зазвичай вважається перекупленим, тоді як значення нижче 0,2 може вважатися перепроданим. Значення 0 означає, що RSI має найнижче значення за виміряний період (параметр за замовчуванням зазвичай становить 14). І навпаки, значення 1 означає, що RSI має найвище значення за виміряний період.
Подібно до того, як слід використовувати RSI, значення перекупленості або перепроданості StochRSI не означає, що ціна обов’язково зміниться. У випадку StochRSI це просто вказує на те, що значення RSI (похідними від яких є значення StochRSI) знаходяться поблизу крайніх значень останніх показань. Важливо також мати на увазі, що StochRSI більш чутливий, ніж індикатор RSI, тому він має тенденцію генерувати помилкові або оманливі сигнали частіше.
Бажаєте дізнатися більше? Перегляньте нашу статтю про Stochastic RSI.
5. Смуги Боллінджера (BB)
Смуги Боллінджера вимірюють волатильність ринку, а також умови перекупленості та перепроданості. Вони складаються з трьох ліній - SMA (середня смуга), а також верхньої та нижньої смуг. Налаштування можуть відрізнятися, але зазвичай верхня та нижня смуги розташовані на два стандартних відхилення від середньої смуги. Зі збільшенням і зменшенням волатильності відстань між смугами також збільшується і зменшується.
Як правило, чим ближче ціна до верхньої смуги, тим ближче до умов перекупленості актив на графіку. І навпаки, чим ближче ціна до нижньої смуги, тим ближче вона може бути до умов перепроданості. Здебільшого ціна залишатиметься в межах діапазонів, але в рідкісних випадках вона може пробиватися вище або нижче їх. Хоча ця подія сама по собі не може бути торговим сигналом, вона може свідчити про екстремальні ринкові умови.
Інша важлива концепція ББ - це сквіз. Це відноситься до періоду низької волатильності, коли всі смуги наближаються дуже близько одна до одної. Це може використовуватися як ознака потенційної майбутньої волатильності. І навпаки, якщо смуги знаходяться дуже далеко одна від одної, може настати період зниження волатильності.
Бажаєте дізнатися більше? Перегляньте нашу статтю про смуги Боллінджера.
Заключні думки
Незважаючи на те, що індикатори показують дані, важливо враховувати, що інтерпретація цих даних дуже суб’єктивна. Таким чином, завжди корисно відступити та подумати, чи особисті упередження впливають на ваше прийняття рішень. Те, що може бути прямим сигналом купівлі чи продажу для одного трейдера, для іншого може бути лише ринковим шумом.
Як і у випадку з більшістю методів аналізу ринку, індикатори є найкращими, коли використовуються в поєднанні один з одним або з іншими методами, такими як фундаментальний аналіз (FA). Найкращий спосіб навчитися технічному аналізу (ТА) — багато практики.
Подальше читання
Відмова від відповідальності: цей вміст надається вам на умовах «як є» лише для загальної інформації та в освітніх цілях, без заяв або будь-яких гарантій. Його не слід тлумачити як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, а також не рекомендувати придбання будь-якого конкретного продукту чи послуги. Ви повинні звернутися за порадою до відповідних професійних радників. Якщо статтю надав сторонній учасник, зауважте, що висловлені погляди належать третьому учаснику та не обов’язково відображають погляди Binance Academy. Будь ласка, прочитайте нашу повну заяву про відмову від відповідальності, щоб отримати додаткові відомості. Ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Вартість ваших інвестицій може знизитися або зрости, і ви можете не повернути вкладену суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну консультацію. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови використання та Попередження про ризики.
