Торгівля ф’ючерсами на криптовалюту стає все більш популярною в останні роки, оскільки трейдери прагнуть отримати доступ до нестабільного ринку криптовалют, фактично не володіючи базовими активами. У цій статті ми дослідимо, що таке ф’ючерсна торгівля криптовалютою, як вона працює, а також переваги та ризики, пов’язані з цим видом торгівлі.
Що таке ф'ючерсна торгівля криптовалютами?
Ф'ючерсна торгівля передбачає купівлю або продаж контракту, який представляє певну кількість базового активу за заздалегідь визначеною ціною та датою в майбутньому. У торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту базовим активом є криптовалюта, така як Bitcoin, Ethereum або Litecoin.
Ф’ючерсні контракти дозволяють трейдерам спекулювати на майбутній ціні базової криптовалюти. Якщо трейдер вважає, що ціна біткойна зросте в майбутньому, він може придбати ф’ючерсний контракт на біткойн, який дозволить йому пізніше купити біткойн за встановленою ціною. Якщо ціна біткойна підніметься вище встановленої ціни, трейдер може продати ф’ючерсний контракт із прибутком.
Як працює торгівля криптовалютними ф’ючерсами?
Під час торгівлі криптовалютними ф’ючерсами трейдери можуть укладати довгі чи короткі контракти. Довга торгівля означає купівлю ф’ючерсного контракту, а коротка — продаж ф’ючерсного контракту. Якщо трейдер бере участь у довгостроковій операції з ф’ючерсним контрактом на біткойн, він робить ставку на те, що ціна біткойна зросте в майбутньому. Якщо вони скоротять ф’ючерсний контракт на біткойн, вони роблять ставку на те, що ціна біткойна впаде в майбутньому.
Розрахунки за ф’ючерсними контрактами здійснюються на заздалегідь визначену дату в майбутньому, відому як дата експірації. Коли термін дії ф’ючерсного контракту закінчується, трейдер повинен або прийняти поставку базового активу, або розрахуватися за контрактом готівкою. Розрахунок готівкою означає, що трейдер отримує або сплачує різницю між ціною контракту та поточною ринковою ціною базового активу.
Переваги торгівлі криптовалютними ф’ючерсами
Підвищення ліквідності: торгівля ф’ючерсами може збільшити ліквідність на ринку криптовалют, оскільки трейдери можуть легко купувати та продавати ф’ючерсні контракти, фактично не володіючи базовими активами.
Хеджування: торгівля ф’ючерсами дозволяє трейдерам хеджувати свої позиції на ринку криптовалют, зменшуючи ризик значних втрат, якщо ринок рухається проти них.
Кредитне плече: можна торгувати ф’ючерсними контрактами на маржі, що дозволяє трейдерам отримувати більші позиції, ніж вони могли б отримати лише з власним капіталом.
Виявлення ціни: торгівля ф’ючерсами може допомогти встановити справедливу ринкову ціну на криптовалюту, оскільки трейдери можуть купувати та продавати ф’ючерсні контракти на основі своїх очікувань щодо майбутньої ціни активу.
Ризики торгівлі криптовалютними ф’ючерсами
Волатильність: ринок криптовалют дуже мінливий, і ф’ючерсна торгівля може посилити цю мінливість, що призведе до значних втрат для трейдерів.
Кредитне плече: хоча кредитне плече може збільшити прибуток, воно також може збільшити збитки. Трейдери, які використовують надмірне кредитне плече, можуть швидко опинитися в ненадійному фінансовому становищі.
Ризик контрагента: ф’ючерсні контракти торгуються на біржах, і трейдери повинні вірити, що біржа дотримуватиметься умов контракту. Якщо біржа стане неплатоспроможною або не виконає своїх зобов’язань, трейдери можуть втратити всі свої інвестиції.
Висновок
Торгівля криптовалютними ф’ючерсами може бути прибутковим способом вийти на ринок криптовалют, але вона пов’язана зі своїми ризиками. Трейдери повинні ретельно керувати своїм ризиком і переконатися, що вони мають достатньо коштів для покриття потенційних збитків. Хоча торгівля ф’ючерсами може збільшити ліквідність на ринку криптовалют, вона також може посилити волатильність, що призведе до значних втрат для трейдерів. Загалом торгівля ф’ючерсами є потужним інструментом для трейдерів, але до неї слід підходити з обережністю та чітким розумінням пов’язаних ризиків.
