Дивергенція — це тип патерну, який можна знайти на графіках цін на криптовалюту, який сигналізує про майбутні зміни в тренді. Класична або регулярна дивергенція виявляється в кінці тренда, тоді як прихована дивергенція виявляється в кінці консолідації тренду.
Обидва типи розбіжності часто з’являються на криптовалютних графіках. Попередні трейдери, які помічають їх, можуть побачити хороші інвестиційні можливості.
Що таке дивергенція?
Дивергенція — це модель технічного аналізу, яка спостерігається на графіках цін, коли ціна криптоактиву рухається в протилежному напрямку від технічного індикатора або всупереч іншим даним. Дивергенція є попередженням про те, що поточна тенденція слабшає і може змінитися.
Розбіжність сигналізує про те, що незабаром може відбутися позитивний або негативний рух ціни. Позитивна (бичача) дивергенція сигналізує про те, що ціни незабаром можуть піднятися. Негативна (ведмежа) дивергенція сигналізує про те, що ціни незабаром можуть впасти.
Коли на торгових графіках буде помічено позитивну дивергенцію, криптотрейдери, які наразі мають коротку позицію за активом, плануватимуть вийти та закрити свої позиції. Криптотрейдери, які мають флет або довгий актив, готуватимуться до позиціонування довгої позиції або додадуть свою довгу позицію, оскільки позитивна дивергенція сигналізує про зростання.
Є два типи розбіжностей, які можуть сигналізувати про те, що незабаром може початися підвищення. Звичайна або класична дивергенція є найпоширенішим типом. Приховану дивергенцію помітити трохи важче, але вона може бути потужною закономірністю, що сигналізує про зміну тенденції.
Що таке звичайна або класична дивергенція?
Регулярна дивергенція виникає, коли ціна криптовалюти продовжує зростати та створює вищі максимуми, але індикатор створює нижчі максимуми.
На зображенні вище біткоін продовжує створювати нові історичні максимуми ціни. Однак індикатор індексу відносної сили (RSI) створює низку нижчих максимумів. Це ведмежий симптом ринкової динаміки, який говорить про те, що ось-ось почнеться зміна тенденції з підвищення на зниження.
Те ж саме може відбуватися і в протилежному напрямку.
У наведеному вище прикладі біткойн переживає корекцію та продовжує вирізати нижчі мінімуми ціни. Однак індикатор MACD створює вищі мінімуми, сигналізуючи про те, що імпульс до зниження послабився та ось-ось почнеться зростання. Біткойн зростає приблизно на 20% за пару тижнів.
Що таке прихована дивергенція?
Прихована дивергенція виникає, коли ціна криптовалюти досягає вищого мінімуму, тоді як індикатор створює нижчий мінімум. Зазвичай приховану дивергенцію також можна класифікувати як бичачу або ведмежу приховану дивергенцію.
Наприклад, бичача прихована дивергенція відбувається під час корекції висхідного тренду, коли вартість активу досягає вищого мінімуму. Однак осцилятор все ще демонструє нижчий мінімум. Зазвичай це означає, що продовження бичачого тренду сигналізує трейдеру про отримання прибутку.
Прихована ведмежа дивергенція, з іншого боку, є протилежною. Це означає, що вартість активу становить нижчий максимум, але осцилятори демонструють вищий максимум. Це сигналізує про розворот тренду, коли трейдер повинен якнайшвидше припинити збитки та розпродажі.
На зображенні вище Ethereum консолідується і починає подрібнюватися вбік, створюючи вищий мінімум ціни. У той же час індикатор стохастик вказує на більш низький мінімум. Це бичача прихована дивергенція. Це сигналізує про початок мітингу. Звичайно, Ethereum зросте майже на 90% протягом наступних кількох тижнів.
Прихована дивергенція також може сигналізувати про більш глибоку корекцію.
Після слабкого відновлення після травневої корекції 2021 року Ethereum вирізняє приховану модель ведмежої дивергенції. Ethereum показує нижчий максимум ціни, тоді як індикатор MACD показує вищий максимум. Це сигналізує про те, що незабаром може початися продовження спаду. Незабаром після цього Ethereum впав ще на 35%.
Коли використовувати регулярну чи приховану дивергенцію
Різниця між звичайною та прихованою дивергенцією незначна.
Регулярна дивергенція зазвичай виявляється в кінці тривалого тренду і сигналізує про нову коригувальну фазу. Прихована дивергенція зазвичай виявляється в кінці фази консолідації та сигналізує про те, що консолідація ось-ось закінчиться на користь первісного напрямку тренду.
Звичайна дивергенція використовується в кінці довгого тренду, тоді як прихована дивергенція використовується в кінці консолідації.
Чим відрізняється прихована дивергенція?
Прихована розбіжність відрізняється від звичайної через розташування візерунка. Прихована дивергенція, як правило, виникає в рамках існуючої тенденції. Це сигналізує про закінчення фази консолідації в рамках більшого тренду. Ми називаємо це «прихованим», тому що це неочевидно для недосвідченого ока.
Вище ми бачимо сильний висхідний тренд ціни біткойна. Є два випадки бичачої прихованої дивергенції в середині цього висхідного тренду. Перший з’являється 4 лютого 2021 року. Індикатор RSI створює нижчий мінімум, тоді як ціна біткойна створює вищий мінімум. Це сигналізує про закінчення невеликої консолідації, оскільки біткойн зростає.
Потім, між 10 і 14 лютого, відбувається ще одна консолідація. Знову RSI формує нижчий мінімум, тоді як ціна біткойна створює вищий мінімум. Ця прихована дивергенція сигналізує про кінець цієї невеликої корекції, і біткойн продовжує рости.
Оскільки тренд виснажливий, з’являється регулярна ведмежа дивергенція, сигналізуючи про те, що тренд незабаром може знизитися. Починаючи з 19 по 21 лютого, ціна біткойна досягає серії вищих максимумів. Однак RSI одночасно вказує на нижчі максимуми, що свідчить про те, що імпульс дуже слабкий і розворот неминучий. Згодом біткойн скорегується на 25% нижче.
Прихована дивергенція буде проявлятися як у бичачому, так і в ведмежому напрямках. Наведені вище приклади використання біткойна є чудовою ілюстрацією прихованої дивергенції зростання.
Поінформований трейдер також може використовувати приховану ведмежу дивергенцію, щоб допомогти їм визначити, коли продовження тренду може продовжуватися вниз. Це корисно, коли криптовалютні ринки зазнають корекції, хоча середній трейдер не впевнений, що корекція заглибиться глибше.
Вище, оскільки біткойн коригується вниз у другій половині березня 2021 року, з’являється прихована ведмежа дивергенція. На графіку ви можете побачити вищий максимум за допомогою RSI, тоді як ми маємо нижчий максимум ціни біткойна за той самий період. Це підказка того, що на горизонті нові втрати. Незабаром після цього ціна біткойна впала приблизно на 12% за два дні.
Як помітити приховану дивергенцію
Непідготовленому оку виявити приховану розбіжність може бути складно. Однак, трохи попрактикувавшись, ви зможете помітити розбіжність і змінити її на свою користь. Приховану та регулярну дивергенцію можна помітити на всіх часових періодах крипто-діаграми, тому ви можете знайти багато можливостей попрактикуватися в її виявленні на крипто-графіках.
Одним з важливих елементів для виявлення розбіжностей є використання технічного індикатора. Більшість осциляторів (індикаторів) працюватимуть. Але майте на увазі, що додавання більшої кількості осциляторів до діаграми не означає більш надійний сигнал. Виберіть осцилятор або інструмент для створення діаграм, який вам найбільше подобається. Незалежно від обраного індикатора, той самий індикатор може допомогти вам визначити як регулярні, так і приховані розбіжності.
У кількох прикладах вище ми використовували RSI. У наступних прикладах ми проілюструємо використання стохастиків і MACD, які є двома іншими поширеними інструментами, які використовуються для виявлення розбіжностей.
Прихована дивергенція за допомогою MACD
Почнемо з індикатора MACD, який, якщо ви пам’ятаєте, складається з трьох частин:
Лінія MACD
Сигнальна лінія MACD
Гістограма
Використовуючи MACD для виявлення розбіжностей, ви можете використовувати будь-яку з цих трьох частин. Вам не потрібні всі вони, щоб помітити розбіжності. Для цих ілюстрацій ми зосередимося на лінії MACD. Я рекомендую потовщувати лінію MACD на вашому графіку, щоб її було легше побачити.
Далі визначте напрям тренда. Якщо тренд є висхідним, тоді ми шукатимемо бичачу приховану дивергенцію, що означає, що лінія MACD друкуватиме нижчий мінімум, а ціна друкуватиме вищий мінімум. Якщо тенденція йде вниз, тоді шукайте приховану ведмежу дивергенцію, де лінія MACD друкує вищий максимум, але ціна друкує нижчий максимум.
Ось приклад 1-годинного цінового графіка з березня 2021 року. Після досягнення дна 25 березня біткойн почав рости. Консолідація відбувається з 27 по 28 березня. 28 березня лінія MACD друкує нижчі мінімуми порівняно зі значенням 27 березня — і все ж ціна біткойна вища. Це підготовка до іншого мітингу. Після завершення консолідації біткойн зростає приблизно на 9% протягом наступних двох днів.
Виявлення прихованої дивергенції за допомогою стохастиків
Стохастичний осцилятор (деякі пакети діаграм називають його повільним стохастичним) — це осцилятор із трьома входами, який друкує два рядки. Я зазвичай використовую вхідне значення 15-5-5, але 14-3-3 також корисно.
Збільште лінію %K, щоб її було легше побачити на діаграмах.
Вище ми бачимо, що Ethererum зафіксований у спадному тренді на 1-годинному графіку в червні 2021 року. З 15 по 7 червня спостерігається прихована ведмежа дивергенція, коли стохастичний осцилятор друкує вищий максимум, тоді як Ethereum вирізняє нижчий максимум.
Ця модель свідчить про те, що консолідація попереднього спадного тренду закінчилася, і що Ethereum може продовжувати падати. Оглядаючись назад, ми бачимо, що корекція ціни на Ethereum прискорилася, оскільки криптовалюта втратила близько 20% протягом наступних двох днів.
Застосування прихованої дивергенції до криптотехнічного аналізу
Навчитися виявляти приховані моделі розбіжностей не повинно бути складно, особливо якщо взяти до уваги частоту, з якою приховані розбіжності з’являються на криптовалютних графіках. Тепер, коли ви помітили шаблон, що робити далі?
Дотримуйтеся цього покрокового посібника з налаштування торгівлі.
Крок 1: відфільтруйте свої угоди
Прихована дивергенція - це модель, яка сигналізує про закінчення консолідації ціни. З біткойнами це буде сигналом про продовження попередньої тенденції. Щоб отримати максимум від своєї торгівлі, шукайте приховану модель розбіжності в контексті більшого тренду.
Наприклад, якщо більший тренд є висхідним, тоді шукайте бичачу приховану дивергенцію. Коли ви помітите бичачу приховану дивергенцію, використовуйте її як сигнал для покупки. Ігноруйте ведмежі приховані моделі розбіжностей у висхідному тренді.
Зробіть навпаки під час низхідного тренду: шукайте приховану ведмежу дивергенцію та ігноруйте бичачі моделі. Як тільки ви побачите ведмежу приховану дивергенцію, дивіться на продаж.
Ви отримаєте більш надійний сигнал, коли прихована модель розбіжності буде узгоджена з напрямком більшої тенденції.
Крок 2. Розмістіть стоп-лосс
Після того, як ви помітили угоду з прихованою дивергенцією, яка узгоджується з більшим трендом, настав час спланувати параметри угоди. Патерни дивергенції чудово підходять для сигналізації про майбутню зміну тренду, але вони можуть бути менш надійними, коли йдеться про час зміни тренду. Тому важливо дати вашій торгівлі можливість дихати. Ви не хочете, щоб нормальні рухи ринку перешкоджали вашій торгівлі.
Після того, як ви помітили приховану дивергенцію, розташуйте стоп-лосс відразу за недавнім екстремальним коливанням ціни. У випадку бичачої прихованої дивергенції розташуйте стоп-лосс трохи нижче коливального мінімуму, де з’являється сигнал на покупку. У разі ведмежої прихованої дивергенції розмістіть стоп-лосс трохи вище коливання максимуму, де стався сигнал про продаж.
Крок 3: визначте свою ціль
Як ви знаєте, криптовалютні ринки можуть розвиватися неймовірно швидко. Трейдери, які мріють про нескінченні прибутки, будуть шукати криптовалюту та здійснювати відкриті операції без плану виходу. Однак я б закликав вас думати інакше.
Якщо ви торгуєте на короткострокових графіках, наприклад, 1- або 2-годинних, розгляньте ціль, з якої ви можете видалити частину або всю свою торгівлю. Хорошим емпіричним правилом є принаймні вдвічі більша відстань до стоп-лоссу. Отже, якщо ваш стоп-лосс становить 100 ETH, тоді націлюйтеся щонайменше на 200 ETH. Якщо вам пощастить і ціни рухаються на вашу користь, стережіться класичної дивергенції, яка сигналізує про передчасне завершення тренду.
Обмеження прихованої дивергенції
Трохи попрактикувавшись, приховані моделі розбіжностей можна знайти на багатьох криптовалютних діаграмах. Однак є кілька обмежень, про які слід знати.
По-перше, моделі розбіжностей легко помітити заднім числом, але потенційно важко помітити в реальному часі. Це пов’язано з тим, що емоційний стан ринку змусить вас схвилюватися щодо бичачого підйому, щоб потім ви дізналися, що це була прихована ведмежа установка. Намагайтеся тримати свої емоції подалі від ринку. Емоційне око може спотворити ваш аналіз.
По-друге, коли прихована дивергенція з’являється на пізній стадії тренду, співвідношення ризику та винагороди не настільки надійне. Більша частина тренду закінчилася, і поки ви чекаєте, поки ціна відійде від осцилятора, ви входите в тренд із гіршою ціною.
Нарешті, моделі цін для менших криптовалют можуть бути не такими надійними, як ті, які ви знайдете на більших ринках, таких як біткойн та Ethereum. Менше покупців і продавців зацікавлені в меншому ринку, що робить його більш схильним до нестабільності та поганих тиків.
Висновок
Приховані бичачі та ведмежі розбіжності є потужними моделями, які можна побачити в кінці консолідації. Вони сигналізують про продовження початкової тенденції. Ці шаблони часто зустрічаються на біткойнах, Ethereum та інших криптовалютних ринках, тому їх легко вивчити.
Однак помітити їх у реальному часі може бути складно. Крім того, якщо прихована дивергенція виявляється на пізній стадії тренду, угода, як правило, буде менш прибутковою.
Ключ до успіху в торгівлі прихованою дивергенцією полягає в тому, щоб фільтрувати ваші угоди в напрямку більшого тренду. Завжди аналізуйте настрої ринку, і для підтвердження сигналів найкраще використовувати індикатор моментуму, що слідує за трендом.
#Binance #crypto2023 #technicalanalysis #educational #buildtogether
