Індикатор чашки та ручки — це технічний шаблон, який можна знайти на графіках цін криптовалюти. Це вказує на корекцію попереднього висхідного тренду та, зрештою, сигналізує про його відновлення. Патерн демонструє чітко визначені рівні входу та ризику, але його може бути важко інтерпретувати на криптовалютних ринках через фрагментовані показники обсягу.
У цьому посібнику з торгівлі пояснюється важливість шаблонів і те, як ви можете сформулювати стратегічний стиль торгівлі, щоб отримати від нього найкраще. Ми обговоримо тонкощі індикатора та допоможемо вам зрозуміти деякі обмеження.
Що таке шаблон чашки та ручки?
Патерн «чашка та ручка» — це візерунок діаграми консолідації, який сигналізує про підвищення, у якому ціни коригують частину попереднього висхідного тренду, а потім повертаються до попереднього максимуму, утворюючи «чашку». Ціни потім торгуються вбік, створюючи «ручку», яка після завершення сигналізує прорив до нових максимумів.
Шаблон був популяризований Вільямом О’Нілом у його книзі 1988 року «Як заробити гроші на акціях». Я навчився торгувати акціями 20 років тому, користуючись його методами, зокрема шаблон чашки та ручки. Цей шаблон часто зустрічається на фондовому ринку і починає часто з’являтися на ринку криптовалют.
Шаблон чашки та ручки можна знайти в різних часових рамках, від годинних, тижневих до місячних. Однак він більш потужний на часових рамках денного графіка. Існує кілька варіантів візерунка, але всі вони мають схожий вигляд.
Характеристики візерунка чашки та ручки
Шаблон чашки та ручки з’являється після великого зростання, коли ринку потрібно зупинитися та перевести подих. Патерн складається з п'яти ключових компонентів, які потім призводять до прориву вище.
Перші чотири компоненти допомагають сформувати структуру назви візерунка, оскільки вони формують контур чашки з ручкою.
Сильний висхідний тренд для створення потенційної моделі
Відкат попереднього ралі
Відскок підйому біля попереднього максимуму
Дрейф у бік у ціноутворенні з ухилом у бік зниження
5. Гучність потрібно збільшити на підйомі №3, але зменшити на №4 (про це пізніше)
Після сильного висхідного тренду ціни (№1) ринок починає коректуватися вниз (№2), формуючи першу половину чашки. Провал у №2 зазвичай повертається приблизно на 30–50% від тривалості попереднього висхідного тренду. Однак є випадки, коли глибша корекція може статися. Як тільки сформується дно, ціни почнуть рости (№3). Це зростання зупиняється в межах 10% від попереднього максимуму. На цьому етапі створено чашкову частину візерунка.
Тепер, коли ціни близькі до свого старого максимуму, трейдери, які налаштовані на підвищення, припиняють купувати та чекають, чи відбудеться прорив. Трейдери, які купували поблизу старого максимуму, вдячні і нервують водночас. Вони вдячні за те, що ціни повернулися до колишнього максимуму, але хвилюються через черговий розпродаж. Їх вважають слабкими руками. Отже, продаючи актив поступово, створюючи ручку (№4).
Однак загальний обсяг починає зменшуватися, оскільки на ринку закінчуються продавці. Тенденція ціни від бічної до трохи нижчої, і це вирізає ручку візерунка.
У підсумку візерунок набуває форми кавової чашки з ручкою з правого боку.
Патерн підтверджується, коли ціни прориваються вище максимуму ручки, оскільки попередній висхідний тренд продовжується.
Шаблон чашки та ручки не може існувати без попереднього висхідного тренду. Як наслідок, модель часто зустрічається на ринку криптовалют.
Типи візерунків
Є кілька варіантів цього шаблону, про які слід знати криптотрейдерам. По-перше, бувають моменти, коли частина шаблону розвивається вище старого максимуму. Це вважається «високою ручкою». По-друге, оскільки ринок є фрактальним, ці патерни будуть формуватися на різних часових періодах графіків, включаючи внутрішньоденні графіки.
Чашка і висока ручка
Однією з особливостей моделі чашки та ручки є те, що ручка має бути в межах 10% від старого максимуму. Бувають моменти, коли ринок надзвичайно оптимізований, і ручка трохи піднімається вище старого максимуму, але залишається в межах 10% від нього. Ці ситуації вважаються такими, що мають високу ручку.
У наведеному вище прикладі ми бачимо чашку з високою ручкою. Ручка формується вище старого високого, а не нижче. Результат моделі залишається незмінним, якщо це незначний прорив вище, але потім ціни торгуються вбік на зниженні обсягу, щоб сформувати ручку. Патерн підтверджується, коли ринок проривається вище найвищої ціни ручки.
Чашка та ручка протягом дня
Коли Вільям О’Ніл вперше визначив шаблон чашки та ручки, у центрі уваги були часові рамки денного графіка. Тепер, коли програмне забезпечення для створення графіків полегшило доступ до внутрішньоденних графіків, з’явилися варіації цього шаблону, які можна знайти в межах часових рамок внутрішньоденних графіків.
Внутрішньоденний шаблон працює аналогічно, але завершується швидше. У наведеному вище прикладі біткойна ми використовуємо 4-годинний графік. Всі необхідні інгредієнти присутні, включно з об’ємними шипами. Під час періоду відновлення ви хочете спостерігати збільшення обсягу. Ви бажаєте бачити зростаючий об’єм чашки, що збільшується. Тоді, під час формування ручки, обсяг торгів в ідеалі буде скорочуватися, оскільки і покупці, і продавці витісняються.
Діаграма біткойн вище також ілюструє високу ручку, яку ми обговорювали в попередньому розділі. Після успішної частини діаграми з чашкою та ручкою біткойн виривається та прискорюється вгору.
Перевернутий візерунок чашки та ручки
Перевернута чашка - це модель розвороту, яка вказує на короткий сигнал про продаж моментуму, що сигналізує про ведмежу модель продовження. Патерни на діаграмах виникають протягом трьох-шести місяців, і обсяг відіграє важливу роль у завершенні патерну та підтвердженні прориву висхідного тренду. У той же час, перевернута вершина чашки формується, коли є більше продавців, які претендують на зниження ціни. Коли це відбувається, це вказує на кінець бичачих ринків.
Зразок перевернутої ручки утворюється, коли актив виходить і починає падати з правого боку перевернутої чашки. Однак справжній перевернутий дескриптор виникає, коли він не руйнується і нарешті досягає рівня підтримки і намагається пробитися до нового мінімуму.
Щоб помітити справжній малюнок перевернутої чашки та ручки, форма має бути очевидною, а лінія тренду має вигинатися вгору, а потім вниз, як у перевернутої чашки. Коли відбувається ця модель розвороту, це говорить вам про те, що немає хорошої ймовірності торгувати, якщо відкат або корекція не на шляху.
Як визначити візерунок чашки та ручки
Модель чашки та ручки починається з висхідного тренду, за яким слідує корекція на 30–50%. Використовуйте інструмент корекції Фібоначчі, щоб виміряти попередній висхідний тренд, а потім знайдіть корекцію для відновлення біля зони 30–50%.
Після того, як ринок втягнеться в зону 30–50%, шукайте ралі, щоб почати тиснути ціни назад до старого максимуму.
Коли ціни наближаються до старого максимуму, невдалий прорив захоплює як нещодавніх покупців, так і покупців у нижній частині бази. Нещодавні покупці бачать, як їхній невеликий плаваючий прибуток зникає, а покупці, які перебувають у нижній частині бази, побоюються подвійного розвороту.
Обидві групи покупців виходять з ринку; в результаті цієї пастки ці покупці нервують і повільно розпродають, створюючи шаблон.
Ручка повинна формуватися за менший час, ніж для формування чашки. У більшості випадків ручка формується приблизно за 1/5-1/3 часу, необхідного для формування чашки.
Крім того, ручка повинна залишатися у верхній половині чашки, а не опускатися в нижню половину цінового діапазону чашки. Наприклад, якщо чашка формується в межах цінового діапазону від 1,0 до 2,0 доларів США, тоді ручка має формуватися в межах від 1,50 до 2,0 доларів США. Якщо ручка штовхає занадто низько, тоді вона буде неефективною для захоплення коротких продавців.
Ефективний маркер буде дрейфувати нижче, а не тенденцію вниз. Це сіє сумніви серед коротких продавців, які починають нервувати через невдалу тенденцію до зниження. Як наслідок, вони закривають свої позиції, що додає невеликого тиску купівлі на ринок, трохи підвищуючи ціну.
Потім нові покупці виходять на ринок, коли бачать, що технічне налаштування завершено, що піднімає ринок вище попередніх максимумів. Це додає ще більше сили бичачому тренду.
Як використовувати шаблон чашки та ручки
Зразок чашки та ручки — це ефективна комбінація для змивання слабких тримачів.
Щоб обміняти шаблон чашки та ручки, зачекайте, поки технічні рівні опору зруйнуються. Є дві області, де трейдери можуть купити прорив опору.
Спочатку намалюйте лінію тренду опору, що охоплює високі ціни ручки. Прорив на лінії тренду опору є вашим сигналом до покупки. Друга можливість купити - розрив вище висоти ручки. Очікування прориву над максимумом ручки є більш консервативним підходом, оскільки ви шукаєте підтвердження від ринку, що ціна досягає нових максимумів.
Ризик і стоп-лосс для угоди буде встановлено на мінімумі ручки. Таким чином, якщо прорив не вдасться і він опуститься нижче мінімуму ручки, ви можете закрити угоду з невеликими втратами та перейти до наступної можливості.
Якщо прорив успішний, ви можете розглянути можливість переміщення стоп-лоссу до рівня беззбитковості, зафіксувавши угоду, не зазнаючи втрат.
Мішень для візерунка чашки та ручки досить проста. Виміряйте відстань від високої до нижньої чашки та спроектуйте ту саму відстань, починаючи з нижньої точки ручки. Поки ручка залишається у верхній половині чашки, цей рівень проекції ціни призводить до привабливого співвідношення ризик-винагорода в угоді.
Приклади випадків
Ось приклад моделі чашки та ручки на діаграмі біткойн за 2019 рік.
Після підйому на 25% ринок скоригувався приблизно на 50% у зв’язку зі збільшенням ведмежого обсягу. Потім ринок піднявся до 3% від попереднього максимуму.
На цьому етапі чашка шаблону була завершена, і ручка мала початися. Ручка опустилася нижче при зменшенні обсягу торгів. Ціна ручки залишилася в межах верхньої частини чашки, тому всі необхідні інгредієнти були присутні для прориву на підвищення.
Після того, як контроль було завершено, біткойн піднявся на фоні збільшення обсягу, що призвело до нових максимумів.
Нижче наведено ще одну діаграму, приклад чашки та ручки для Ethereum.
Після зростання на 300% на початку 2021 року Ethereum почав консолідувати висхідний тренд, щоб сформувати кубок. Чашка була відносно неглибокою, майже на 30% від попереднього висхідного тренду. Після корекції ціна повернулася майже до старого максимуму, щоб завершити чашу.
Коли ручка почала розвиватися, її невеликий нахил униз у поєднанні зі зменшенням обсягу торгів був великою підказкою того, що це може бути незначна консолідація. Це була відносно довга ручка, але коли вона закінчилася, Ethereum піднявся на зростаючих обсягах.
Індикатори для визначення малюнка чашки та ручки
Окрім чітко визначеного шаблону з певними параметрами входу та виходу, цей шаблон діаграми є улюбленим серед трейдерів, оскільки його легко ідентифікувати. Немає багато химерних індикаторів або технічних інструментів, необхідних для виявлення закономірності.
Є лише чотири технічні індикатори, які допоможуть вам визначити шаблон:
Підтримка і опір
Обсяг торгів
Ковзне середнє за обсягом торгів
Лінії тренду
Як ви вже знаєте, візерунок складається з двох частин, чашка плюс ручка. Патерн не можна передбачити, поки майже вся чаша не буде завершена і ціна не буде близькою до старого максимуму.
В результаті трейдеру потрібно буде виділити старий максимум горизонтальною лінією опору. Крім того, оскільки правий бік чашки створюється, нам потрібно спостерігати кілька бичачих свічок при зростанні обсягу торгів. Простий спосіб з’ясувати це – розмістити 50-періодне ковзне середнє над обсягом.
Це ковзне середнє вказує на середній обсяг за останні 50 періодів. Ви хочете побачити кілька бичачих свічок з об’ємом вище 50-періодної ковзної середньої, тоді як більшість ведмежих свічок залишаються нижче ковзної середньої. Якщо велика бичача та ведмежа свічки розташовані поруч одна з одною, ви хочете, щоб бичача свічка відображала більший обсяг, ніж ведмежа свічка.
Коли чашка буде завершена, ручка почне розвиватися. Ручка буде позначена похилими лініями тренду. Ці лінії тренду повинні мати легкий нахил донизу. Важливою лінією тренду є лінія тренду опору, яка є верхньою лінією. Якщо ціни пробиють рівень опору при зростанні обсягу, то ринок, ймовірно, продовжить свою тенденцію до зростання.
Обмеження моделі чашки та ручки
Як і будь-яка інша форма шаблонного та технічного аналізу, бувають випадки, коли цей предиктор працює добре, а в інші — коли прогноз не спрацьовує. Бувають ситуації, коли знижується надійність малюнка чашки і ручки.
Перевірте тенденцію широкого ринку
Модель чашки та ручки є результатом бичачого прориву. Коли широкий ринок перебуває в бичачому тренді, це робить прорив більш ймовірним кроком. Однак, якщо широкий ринок перебуває в ведмежому тренді, то менш ймовірно, що відбудеться бичачий прорив.
Біткойн та Ethereum є двома найбільшими криптовалютами, на них припадає приблизно 60% загальної ринкової капіталізації криптовалюти. Якщо і біткойн, і ефіріум перебувають у висхідному тренді, то ймовірність бичачого прориву вище. Якщо і біткойн, і Ethereum перебувають у спадному тренді, то ймовірність зростання бичачого прориву менша.
Застосуйте шаблон чашки та ручки до великих і зростаючих криптовалют
Основне обмеження шаблону чашки та ручки є очевидним при застосуванні його до малих криптовалют, які не мають великої кількості прихильників. Шаблон чашки та ручки найкраще працює з криптовалютами, кількість прихильників яких зростає. Чим більший інтерес до купівлі та продажу існує, тим кращий показник тяги між покупцями та продавцями.
Загальний обсяг має значення, але його може бути важко отримати
Обсяг торгів криптоактивом впливає на визначення чашки та ручки. Однак криптовалютна торгівля відбувається на багатьох різних біржах — і навіть поза біржами. Тому отримати точну цифру обсягу надзвичайно важко.
Суть
Шаблон чашки та ручки існує вже понад 30 років, і його широко дотримуються багато технічних трейдерів. Хоча обмеження патерну не можна ігнорувати, сильні тенденції в криптовалюті допомагають зробити патерн чашки та ручки ефективним у торгівлі на криптовалютних ринках.
#crypto2023 #buildtogether #technicalanalysis #educational #Binance
