#nftcommunity #binancepaymarketplace #keepbuilding #educational #Binance
Одним з моїх улюблених торгових інструментів за весь час є корекція Фібоначчі. Хоча більшість із вас уже знає, що це за інструмент і як він працює, я хочу дати короткий прискорений курс для тих, хто не розуміє основ. Вибачте, що це стало нудно для тих, хто про це знає, але це призначено для тих, хто намагається вивчити ABCD Фібоначчі.
Я не буду вдаватися в подробиці Фібоначчі в природі тощо, тому що ви все одно можете знайти більшу частину цього в ІНТЕРНЕТІ. Давайте зосередимося на корекції Фібоначчі для фінансів.
Я не буду вдаватися в історію грошей чи Фібоначчі та те, як це стало актуальним для фінансових активів, але я хочу більше зосередитися на поточній динаміці ринку. Ось як працює сучасний ринок. У нас є 4 різні організації.
— Базовий актив (наприклад, акції/валюта/криптовалюта) — Брокер/біржа (ринок, де покупці та продавці можуть КУПУВАТИ та продавати свої базові активи)
— Маркет-мейкери (якщо актив зареєстровано у брокера/біржі, маркет-мейкери надають двосторонні котирування. Вони постійно купують і продають, щоб зробити цей актив достатньо ліквідним)
— Інвестори/Трейдери (по суті, ми з вами або хедж-фонди, пенсійні фонди тощо)
Тепер біржі/брокери мають провести власну належну перевірку, перш ніж дозволити розміщення активу в їх списку для торгівлі. Після того, як актив розміщено на біржі або торгується, певний набір маркет-мейкерів починає надавати двосторонні котирування (купуйте, по суті, купуйте та продавайте весь час). Маркет-мейкери заробляють гроші на спредах BID/ASK, а також періодично займаючи позиції та періодично розвантажуючи їх.
Маркет-мейкери бувають усіх розмірів, форм і форм. Наприклад, ринок іноземної валюти має 5 трильйонів щоденних обсягів, а найбільшими маркет-мейкерами є деякі з найбільших банків у світі. Подібним чином, для акцій велика кількість кількісних фондів, які, по суті, належать великим інвестиційним банкам, а також хедж-фондам забезпечують ліквідність.
На криптовалютних ринках у багатьох випадках (у більшості випадків ми можемо сказати) ліквідність забезпечується самими біржами через власні відділи створення ринків або через зовнішніх маркет-мейкерів (ви називаєте їх китами). Наприклад, було відомо, що Bitmex має активну службу маркетингу, яка забезпечує майже неперевершену та необмежену ліквідність. Що це означає? Що ж, це означає, що ви іноді можете придбати біткойни на мільйони доларів за єдиною ціною. Коли ви купуєте, вони продають це вам, а коли ви продаєте, вони купують це у вас. Вони діють як контрагенти з іншого боку та займають торгову позицію, щоб допомогти вам торгувати.
Логіка надання ліквідності полягає в тому, щоб створити ринок, де покупці та продавці можуть торгувати один проти одного, і якщо звичайні люди, такі як ми з вами, не зацікавлені в покупці чи продажу, маркетмейкери вступають у гру та купують або продають і забезпечують ліквідність. дозволити ринкам нормально функціонувати.
Зараз більшість маркетмейкерів використовують напівавтоматизовані або 100% автоматизовані торгові боти, щоб «створювати ринок і забезпечувати ліквідність». На цілодобовому ринку, де один маркетмейкер може котирувати ціни на сотні активів, йому практично неможливо вручну керувати бізнесом на мільярди доларів. Це, по суті, гарна новина для нас як роздрібних торговців. чому Оскільки ми торгуємо проти ботів, у більшості випадків ми можемо зламати логіку, що стоїть за цими ботами, створити навколо них торгові стратегії та отримати від цього фантастичні прибутки.
Більшість маркетмейкерів використовують ті самі інструменти, що й ми, щоб переконатися, що всі ми зацікавлені в грі та граємо в неї достатньо довго. Їх базові інструменти Bread Butter включають:
— Підтримка та опір, які, у свою чергу, базуються на — лініях тренду та горизонтальних зонах
— Ковзні середні (як SMA, так і EMA)
— Іхімоку (деякі маркетмейкери використовують його)
— RSI і MACD
— Фібоначчі (майже всі його використовують)
Тепер, оскільки боти запрограмовані на використання цих інструментів, майже в кожному випадку вони поважатимуть ці рівні незалежно від дня тижня чи часу ночі. Люди не можуть виконувати такі обчислення з такою високою ефективністю протягом 24 годин і 7 днів для сотень активів. Більшість ботів запрограмовано на конфлюенсну торгівлю, що означає область або зону рівнів підтримки та опору на основі деяких або всіх інструментів, які застосовуються автоматизованими ботами. Як і ми з вами, ботам також потрібна логіка входу, зупинки збитків, цілей на основі певних показників ліквідності для маркетмейкерів.
Наприклад, якщо на ринку є величезні продажі, і на основі історичного аналізу, якщо маркет-мейкерам не зручно купувати ваші позиції, вони вилучать ліквідність з ринку, що підштовхне ціни до вільного падіння. . Подібним чином, якщо є занадто великий попит і якщо вони вирішили не пропонувати, вони можуть відмовитися від продажу, дозволяючи цінам підскочити. Але в обох випадках боти запрограмовані на дотримання рівнів для розвороту.
Оскільки наші контрагенти — боти, не так вже й складно з часом подолати їх логіку та шаблони, щоб зрозуміти, як вони запрограмовані та що робитимуть далі. Насправді минулі історичні дані можуть дати вам деякі підказки про те, як вони поводилися в минулому, і дати вам деякі підказки на майбутнє. Наприклад, біткойн завжди дотримувався 70,6% Fib під час падіння (LTC і ETH імітували це в деяких випадках). Хоча більшість людей прагнули торгувати 78,6% Fib, маркетмейкери використовували проміжний рівень, щоб змінити тенденцію.
Достатньо інформації про маркетмейкерів і те, як вони зараз керують ринками. Давайте перейдемо до ABCD корекції Фібоначчі.
Якщо мені доведеться пояснити цей інструмент неспеціалісту, то ось як я це зроблю. Припустімо, що зараз ціна вашого будинку становить 100 000
Зараз раптом великий попит і ціна скаче до 200 тисяч. У % вираженні ціна підскочила на 100%. Тепер, якщо ціна впаде з 200 000 до 150 000, ми втратимо 50 000 прибутку. Наш початковий приріст становив 100 000, з яких ми втратили 50 000, тобто 50% = 50% корекції Фібоначчі. У двох словах, якщо ваш прибуток склав 100 доларів, а потім ціни впали, і тепер у вас залишилося лише 40 доларів, це означає, що ви втратили 60% початкового прибутку = 60% корекції Фібоначчі.
Ось чому Фібоначчі працює так, як це працює. Маркет-мейкер, який керує автоматичними ботами, використовує Fib retracements, як-от 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% як рівні підтримки та опору, і багато торгує між цими рівнями. Зараз ці рівні для нас не актуальні, в більшості випадків ціни не сильно рухаються. наприклад, ціна вашого будинку коливається від 100 000 до 101 000, безглуздо сприймати це як можливість для когось іншого прийти і купити його в надії, що він зможе швидко заробити гроші.
Однак гра стає цікавою, коли ціна стрибає зі 100 000 до 200 000. Тепер багато нових інвесторів захочуть купити ваш будинок для швидкого прибутку, якщо ціна знизиться до діапазону 140 000-160 000. Вони будуть купувати близько цієї ціни, сподіваючись, що колись ціна повернеться до 200 000 або навіть більше, і вони зможуть отримати прибуток. Хоча ви можете вибрати продаж за 150 000, тому що A: ви могли купити його за 30 000 спочатку або тому, що ви боїтеся, що ціни впадуть аж до 100 000 і що ви втратите на прибутку.
Таким чином, торгівля на основі корекції Фібоначчі стає абсолютно цікавою, коли відбувається великий імпульс (вгору або вниз). Після імпульсного руху ціна утримує певний діапазон як підтримку. Наприклад, ціна біткойна стрибає з 1000 до 3000 і падає назад до 1800-2000, і це робить її дуже цікавою грою для учасників ринку. Якщо ця тенденція збережеться, ми можемо заробити купу грошей.
Коли корекція Фібоначчі є найбільш ефективною?
Підказка № 1 Найкращий час для використання Фібоначчі, коли ви бачите великі імпульсні рухи, і ціна відповідає рівням Фібоначчі навколо 40%-60% зони відкату (Повага означає, наприклад, що ціна піднімається до 100 доларів і падає на 40-60 % і далі не падає). Дозвольте мені повторити, що великі кроки значно полегшать ваше життя в порівнянні з меншими кроками, тому завжди шукайте та шукайте великих гравців
Підказка № 2. Шукайте минулу прайс-акцію за останні 50 днів. Якщо ціна була у великій зоні консолідації протягом тривалого періоду часу, а зараз виривається, то це буде вхід вашої мрії. Але якщо ціна вже піднялася раніше і знову знизилася, і це другий великий рух вгору, тоді це принесе вам гроші, але не так багато, як перший хід.
Підказка № 3 для великих імпульсних рухів, які відбуваються вперше після тривалого періоду консолідації, ми можемо націлити 161,8% розширення як мінімальну ціль прибутку з 261,8% і 461,8% як потенційні розширення. Що означає 161,8%? Знову кажучи простою мовою, якщо ціна вашого будинку зросла зі 100 000 до 200 000 і знову впала до 150 000 = це втратило 50 000 у вартості. Тепер він має потенціал знову піднятися на 1,61 x 50 000 = 80 500 доларів США. Це означає, що покупець, який купив у вас за 150 000, захоче націлити свою ціну продажу приблизно на 150 000 + 80 500 = 230 500 доларів США.
Корекція Фібоначчі – цілі прибутку:
— Будьте простими, якщо ви приєднаєтесь до Trend, коли він на початку, ціль 161,8% – 261,8 % – 461,8%
— Виміряйте, наскільки ціни зросли та наскільки вони впали, і на основі цього складають 1,61 рази, 2,61 рази від 4,61 разів падіння вартості як потенційні цілі прибутку
— Якщо ви приєднуєтеся до тренду на півдорозі, не націлюйтеся на більше ніж 161,8% – 361,8% площі
— Якщо ви приєднуєтеся до фагового кінця тренду, тоді націлюйтеся лише на 61,8% або 78,6% площі
Моя улюблена стратегія розвороту тренду, заснована на поточних ринкових умовах, як наступна. Я віддаю перевагу торгувати щоденним таймфреймом і H4 як входом для цієї стратегії.
Використовуйте щоденний графік, щоб максимально використати цю стратегію.
Юридична відмова від відповідальності: усі модулі інформаційного та технічного аналізу базуються на перевірених методах і стратегіях технічного аналізу. Однак, як завжди, #DYOR, перш ніж займати будь-які торгові позиції на основі будь-яких публікацій в Інтернеті чи соціальних мережах, включаючи цю.
