вступ

Коли справа доходить до торгівлі на фінансових ринках, однією з ключових концепцій, яку трейдери повинні розуміти, є підтримка та опір. Це рівні, на яких ціни, як правило, зупиняються або повертають свій рух, і вони можуть бути неймовірно корисними для здійснення прибуткових угод. У цій статті ми пояснимо, що таке підтримка та опір, як трейдери можуть їх ідентифікувати та як використовувати їх у торгівлі, щоб приймати кращі рішення та збільшувати прибуток.

Що таке підтримка та опір?

Підтримка – це рівень ціни, на якому очікується, що попит буде достатньо високим, щоб запобігти подальшому зниженню ціни. Це рівень, на якому тиску купівлі достатньо, щоб протистояти тиску продажу, і ціна має тенденцію відскакувати вгору. З іншого боку, опір – це рівень ціни, на якому очікується, що пропозиція буде достатньо сильною, щоб запобігти подальшому зростанню ціни. Це рівень, на якому тиск продажу є достатнім, щоб протистояти тиску купівлі, і ціна має тенденцію змінити свій напрямок і рухатися вниз.

У технічному аналізі рівні підтримки та опору визначаються на основі історичних даних про ціни, моделей графіків і технічних індикаторів. Коли рівень ціни перевірено кілька разів і утримується як опора або опора, він стає більш значущим і, швидше за все, збережеться в майбутньому.

Як визначити рівні підтримки та опору?

Є кілька способів визначити рівні підтримки та опору на ринку. Найпоширеніші методи:

1-Використання горизонтальних рівнів підтримки та опору

Це рівні, на яких ціна поверталася кілька разів у минулому, створюючи горизонтальну лінію на графіку. Трейдери можуть ідентифікувати ці рівні, дивлячись на попередні цінові дії та шукаючи області, де ціна неодноразово зупинялася або змінювалася.

2-Лінії тренду

Лінії тренду малюються на діаграмі шляхом з’єднання максимумів і мінімумів тренду. Коли лінія тренду рівна, вона стає рівнем підтримки або опору. Трейдери можуть використовувати лінії тренду, щоб визначити рівні підтримки та опору на трендовому ринку.

3-Ковзні середні

Ковзні середні можуть діяти як рівні підтримки або опору. Коли ціна вище ковзної середньої, вона може діяти як підтримка, а коли ціна нижче ковзної середньої, вона може діяти як опір.

4-Фібоначчі корекції

Корекції Фібоначчі є популярним інструментом, який використовується в технічному аналізі для визначення потенційних рівнів підтримки та опору. Ці рівні засновані на послідовності Фібоначчі, і їх можна використовувати, щоб визначити, де ціна може відскочити або змінитися.

Як використовувати підтримку та опір у торгівлі

Коли трейдер визначив рівні підтримки та опору на ринку, він може використовувати їх у своїй торговій стратегії, щоб приймати кращі рішення та збільшувати свої прибутки. Ось кілька способів, якими трейдери можуть використовувати підтримку та опір у своїй торгівлі:

1-Торгівля відскакує від підтримки та опору:

Коли ціна досягає рівня підтримки або опору, вона прагне відскочити назад у протилежному напрямку. Трейдери можуть використовувати це на свою користь, купуючи на рівні підтримки та продаючи на рівні опору. Ця стратегія також відома як діапазонна торгівля, і її часто використовують на бічних ринках.

Наприклад, припустимо, що ціна акції торгується в діапазоні від 50 до 60 доларів протягом кількох тижнів, причому 50 доларів виступає як рівень підтримки, а 60 доларів – як рівень опору. Трейдер може купити акції, коли ціна досягне рівня підтримки в 50 доларів, очікуючи, що вона відскочить. Потім вони можуть продати акції, коли ціна досягне рівня опору в 60 доларів, очікуючи, що вона змінить напрямок і повернеться вниз. Цю стратегію можна повторювати кілька разів, поки ціна продовжує торгуватися в діапазоні.

2-Торгові прориви:

Прориви відбуваються, коли ціна прориває рівень підтримки або опору, що вказує на потенційний розворот тренда. Трейдери можуть використовувати це на свою користь, купуючи або продаючи після прориву, залежно від напрямку прориву.

Наприклад, припустимо, що ціна акції торгується в діапазоні від 50 до 60 доларів протягом кількох тижнів, причому 50 доларів виступає як рівень підтримки, а 60 доларів – як рівень опору. Якщо ціна пробиває рівень опору в 60 доларів і продовжує рухатися вгору, це вказує на потенційний висхідний тренд. Трейдер може купити акції після прориву, очікуючи, що ціна продовжить рости. Якщо ціна пробиває рівень підтримки в $50 і продовжує рухатися вниз, це вказує на потенційний спадний тренд. Трейдер може продати акції після прориву, очікуючи, що ціна продовжить падати.

3-Використання підтримки та опору для встановлення рівнів стоп-лосс і тейк-профіт:

Рівні підтримки та опору можна використовувати для встановлення рівнів стоп-лосс і тейк-профіт для торгів. Трейдери можуть встановити стоп-лосс нижче рівня підтримки та тейк-профіт біля рівня опору для довгих позицій і навпаки для коротких позицій.

Наприклад, якщо трейдер купує акцію на рівні підтримки 50 доларів, він може встановити стоп-лосс нижче рівня підтримки, скажімо, 49,50 доларів, щоб обмежити свої втрати, якщо ціна впаде нижче рівня підтримки. Вони також можуть встановити тейк-профіт поблизу рівня опору, скажімо, на рівні 59,50 доларів США, щоб зафіксувати прибуток, якщо ціна досягне рівня опору.

4-Використання підтримки та опору для підтвердження угод:

Трейдери можуть використовувати рівні підтримки та опору для підтвердження угод на основі інших індикаторів або моделей діаграм. Наприклад, якщо трейдер бачить бичачу модель графіка, а ціна наближається до значного рівня опору, він може дочекатися, поки ціна проб’є рівень опору, перш ніж відкрити довгу позицію, підвищуючи ймовірність прибуткової операції.

Висновок

Рівні підтримки та опору є критично важливими поняттями в технічному аналізі, і їх можна використовувати для визначення потенційних торгових можливостей і управління ризиками в торгівлі. Трейдери можуть використовувати рівні підтримки та опору, щоб купувати на рівні підтримки та продавати на рівні опору, прориви торгів, установлювати рівні стоп-лосс і тейк-профіт, а також підтверджувати угоди на основі інших індикаторів або моделей діаграм. Включивши аналіз підтримки та опору у свою торгову стратегію, трейдери можуть приймати кращі рішення та збільшувати свої прибутки. Однак важливо зазначити, що жодна торгова стратегія не є надійною, і трейдери завжди повинні практикувати належне управління ризиками та чітко розуміти ризики, пов’язані з торгівлею.