Найцікавіше тижня
Токен Santos FC Fan ($SANTOS) відчув значне зростання вартості на 100% у понеділок після оголошення Binance про запуск безстрокового контракту SANTOSUSDT на ф’ючерси Binance, який надає власникам токенів нові можливості для торгівлі. Ажіотаж навколо $SANTOS залишався сильним, про що свідчить зростання його ціни на 51,4% за останній тиждень.
Raydium ($RAY) працює як децентралізована біржа в мережі Solana, її відомі торгові пули зосереджені на новіших токенах у екосистемі. Поява токенів pump.fun значно збільшила обсяги на децентралізованих біржах, а Raydium сприяє швидкій торгівлі цими новими активами. В результаті стратегії впровадження нових токенів і підвищення ліквідності для трейдерів частка Raydium на ринку зросла з 7,6% у січні до 18,4% у жовтні.
Celestia ($TIA) привертає увагу цього тижня, оскільки наближається до значного розкладу набуття прав, який має розпочатися 30 жовтня. У цей день у 2024 році 175,74 мільйона токенів TIA, що становить приблизно 16,3% від загальної пропозиції та 44,3% ринку шапка, буде звільнено. Крім того, протягом наступного року щодня буде розблоковано 996 000 TIA. Цей значний приплив токенів, ймовірно, наситить спотовий ринок, що потенційно призведе до зниження ціни TIA. У той час як біткойн зазнав зростання більш ніж на 8% цього тижня, TIA спостерігав різке падіння на 22%, відзначивши найбільше падіння серед 100 найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією.
Загальний ринок
Наведений вище графік показує рух ціни BTC на 8-годинному графіку протягом 2024 року.
Наш попередній аналіз показав, що якщо верхня лінія тренду залишиться незмінною, BTC може побачити другий сплеск, потенційно досягнувши $74 000 і досягнувши нового історичного максимуму до кінця року. Цей прогноз підтвердився, оскільки BTC успішно подолав верхню лінію тренду, повторно протестований на вихідних, і продовжив свій підйом до історичного максимуму, встановленого в березні. Це вказує на те, що BTC завершив свою семимісячну фазу консолідації в синій зоні і готовий до наступного руху вгору.
Нещодавнє зростання BTC значною мірою пояснюється зростаючою ймовірністю того, що республіканці, які зазвичай віддають перевагу криптовалюті, набирають перевагу в опитуваннях напередодні виборів у США. Також зростає ймовірність «зачистки» республіканців, яка призведе до повернення Республіканській партії президентства та більшості в Сенаті США, зберігаючи контроль у Палаті представників.
Республіканська більшість може значно підвищити шанси на ухвалення законодавства, пов’язаного з криптовалютою, у Конгресі, створивши більш чітке нормативне середовище для криптовалютного бізнесу. З більш чіткою структурою майбутнє розвитку криптовалют стане більш прозорим, потенційно залучаючи більше інвестицій від тих, хто вагався щодо легітимності сектора.
Наступного вівторка відзначаються вибори в США, і наша команда готується до значної волатильності ринку в цей час. Ми очікуємо значних коливань ціни як вгору, так і вниз під час підрахунку голосів. Подібна ситуація сталася в березні, коли біткойн досяг максимуму в 69 000 доларів, що є рекордним за останній цикл, і швидко впав до 59 000 доларів протягом дня, що призвело до коливання на 14%. Цього разу ми очікуємо аналогічного сценарію. Ми радимо трейдерам діяти з обережністю та розглядати можливість виходу на ринок після того, як волатильність встановиться.
Варіанти бренду
На наведеній вище діаграмі відображена непряма волатильність опціонів на BTC з різними термінами дії.
Цього тижня, незважаючи на те, що ціна біткойна підскочила до свого історичного максимуму, відзначеного в березні, наша команда відзначила значний сплеск передбачуваної волатильності для опціонів на BTC, термін дії яких закінчується наступного тижня. З огляду на вибори в США, які відбудуться наступного вівторка, таке збільшення волатильності є очікуваним.
Майбутні вибори викликають значний інтерес у криптоспільноті, оскільки інвестори та трейдери прагнуть прояснити потенційне прийняття закону, пов’язаного з криптовалютою, в Конгресі. Якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться на пост президента, а республіканці забезпечать контроль як над Сенатом, так і над Палатою представників, криптовалютний сектор нарешті побачить законодавчу базу, створену для учасників галузі. Більш регульоване та прозоре середовище, ймовірно, сприятиме більш здоровому інвестиційному клімату, залученню додаткового капіталу для просування розробок у секторах криптографії та блокчейну.
Наша команда також спостерігала кілька календарних блокових угод на ринку, коли трейдери опціонів використовували підвищену короткострокову волатильність для фінансування довгострокових опціонів. Крім того, у найближчій перспективі спостерігався великий попит на захист від спаду, особливо на наступну п’ятницю, 8 листопада, що свідчить про те, що власники біткойнів купують пути, щоб зменшити потенційні ризики, пов’язані з виборами в США.
Макрос з першого погляду
Минулого четверга (24-10-24)
Первісні заявки на безробіття в США продовжують знижуватися, і цього тижня було повідомлено про 227 000, порівняно з 242 000 попереднім тижнем і нижче очікуваних 243 000.
S&P Global Manufacturing PMI США за жовтень становить 47,8, перевищивши прогноз 47,5 і показник попереднього місяця 47,3. Тим часом індекс PMI S&P Global Services залишається надійним, зафіксований на рівні 55,3 у жовтні, що перевищує очікуваний показник 55,0 і трохи вище вересневих 55,2.
Продажі нових будинків у США значно зросли на 4,1%, досягнувши сезонно скоригованого річного показника в 738 000 у вересні, що є найвищим рівнем з травня 2023 року.
Минулої п'ятниці (24-10-25)
Замовлення на товари тривалого користування в США скоротилися на 0,8% у вересні, що краще за очікуване зниження на 1,0%. Крім того, показник за серпень було значно переглянуто в бік зниження з 0,0% до -0,8%.
У вівторок (24.10.29)
Споживча впевненість у США, виміряна індексом CB, досягла 108,7 у жовтні, значно перевищивши очікувані 99,5 і вересневий показник 99,2. З наближенням виборів американські споживачі, здається, оптимістично дивляться на майбутні витрати.
Навпаки, звіт JOLTS вказав на помітне зниження кількості вакансій: загальна кількість вакансій у вересні впала до 7,443 мільйона з 7,861 мільйона в серпні, що також було нижче очікуваних 7,980 мільйона.
Ці змішані економічні дані спричинили низький тиск на індекс долара США, внаслідок чого DXY знизився з 104,62 до 104,25 під час сесії в США.
У середу (24-10-30)
Німеччина оприлюднила дані про ВВП за 3 квартал, вказуючи на квартальне зростання на 0,2%, на відміну від скорочення на 0,1% у попередньому кварталі. Зростання ВВП у річному вимірі за 3 квартал становить -0,2%, що трохи краще за очікувані -0,3%.
У жовтні в Німеччині спостерігається деяке відновлення інфляції. ІСЦ Німеччини показав місячне зростання на 0,4% і річне зростання на 2,0%. Обидва показники перевищили очікуване квартальне зростання на 0,2% і річний прогноз зростання на 1,8%.
Темпи економічного зростання в Сполучених Штатах уповільнилися протягом літніх місяців, але економіка продовжує своє дворічне зростання. ВВП США зріс на 2,8% у третьому кварталі, не виправдавши прогнози економістів у 3,0%, причому споживчі витрати були головною рушійною силою.
Зміна зайнятості в несільськогосподарському секторі США ADP повідомила про збільшення робочих місць на 233 000 у жовтні, перевищивши прогноз у 110 000 і вересневий показник у 159 000.
У найближчі кілька днів ми маємо
Дані індексу цін PCE у четвер
У п'ятницю зміна фонду оплати праці та рівень безробіття в несільськогосподарському секторі США
Вибори 2024 року в США відбудуться наступного вівторка
Перетворити зміну обсягу порталу
У наведеній вище таблиці показано зміну обсягу на нашому порталі конвертації за зонами.
У вівторок BTC був у кількох дюймах від свого історичного максимуму, відзначеного в березні. Навпаки, альткоїни відстали, оскільки більшість з них були далекі від своїх пікових рівнів. На зростання BTC значною мірою вплинула зростаюча ймовірність того, що республіканці, відомі своєю прихильною позицією щодо криптовалюти, набирають переваги в опитуваннях напередодні виборів у США.
У секторі військовополонених торгова активність зазнала значного зростання: обсяг торгів зріс на 28,9%. Це значне зростання було зумовлене в першу чергу підвищеним попитом на біткойни ($BTC).
Подібним чином у секторі платежів було зафіксовано значне зростання обсягу торгів, який зріс на 26,8%. Цей сплеск також в основному пояснюється високим попитом на біткойн ($BTC).
Крім того, у секторі Solana спостерігалося помітне збільшення обсягу торгів, який зріс на 15,9%, причому Raydium ($RAY) відіграв ключову роль у цьому зростанні активності.
Навіщо торгувати на позабіржовому ринку?
Binance пропонує своїм клієнтам різні способи доступу до позабіржової торгівлі, включаючи канали спілкування в чаті та позабіржову платформу Binance (https://www.binance.com/en/otc) для котирування цін вручну, алгоритмічних замовлень або автоматизованого котирування цін через Binance Convert і платформу Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) і OTC API Binance Convert.
