За даними BlockBeats, 6 вересня відділ продажів і торгівлі Morgan Stanley зазначив, що накопичення позицій і значна невизначеність щодо рішень Федеральної резервної системи щодо процентних ставок можуть призвести до значної волатильності ринку, спричиненої даними про зайнятість.
Експерти Morgan Stanley з продажів і торгівлі, в тому числі Аманда Левенберг Голдсміт, заявили, що опціони на акції припускають, що п'ятничний звіт про зайнятість спричинить значні зміни на ринку. Вони додали, що таке ціноутворення є розумним, оскільки невизначеність навколо дій Федерального резерву через два тижні є безпрецедентною, принаймні в цьому циклі.
Передбачувана волатильність індексу S&P 500 залишається нижчою, ніж фактична волатильність, що вказує на те, що фондовий ринок стає все більш чутливим до макроекономічних даних. Відділ продажів і торгівлі Morgan Stanley зазначив, що опціони передбачають коливання індексу S&P 500 на 1,1% в будь-яку сторону в п'ятницю, тоді як ETF, що відстежують індекси Russell 2000 і Nasdaq 100, припускають коливання на 1,84% і 1,37% відповідно.