Ціна біткойна зазнала помітного падіння, опустившись нижче 63 000 доларів США, одночасно із різким зменшенням кількості транзакцій з великою вартістю, які проводяться біткойн-китами. Дані Santiment показують падіння на 42% транзакцій на суму 100 000 доларів США або більше, що сприяє зниженню настроїв на ринку.
Ключові ринкові рухи
Зниження ціни біткойна:
- Поточна ціна: за даними CoinMarketCap, біткойн відновився з 64 685 доларів США до 63 422 доларів США, далі впавши до 62 531 доларів США на момент публікації.
- Історичний контекст: це падіння означає значну невдачу, оскільки нещодавно біткойн консолідувався вище 64 000 доларів.
Операції з китами:
- Обсяг транзакцій: за останні два дні було здійснено 9 923 транзакції Bitcoin Whale на суму, що перевищує 100 000 доларів США, порівняно з 17 091 транзакцією, зареєстрованою за попередні два дні – зниження на 42% згідно з даними Santiment.
- Ринкові настрої: відкат транзакцій з китами розглядається як ризикована поведінка, що вказує на ведмежу зміну серед великих інвесторів.
Аналіз та розуміння
Поведінка кита:
- Режим відмови від ризику: за словами генерального директора CryptoQuant Кі Йонг Джу, трейдери китів на біржах деривативів перебувають у «режимі відмови від ризику». Цей термін означає зниження схильності до ринкового ризику, що часто призводить до зменшення обсягів торгів і підвищення обережності.
- Міжбіржовий імпульс потоку (IFP): IFP, що стає червоним, вказує на вилучення біткойнів з бірж деривативів, що зазвичай передує або супроводжує періоди зниження цін. Цей червоний сигнал відображає обережний підхід, коли трейдери уникають позицій кредитного плеча на невизначених ринках.
Індикатори ринкових настроїв:
- Індекс криптостраху та жадібності: індекс впав до «нейтрального» бала 51, що є найнижчим показником за 51 день після падіння біткойна нижче 60 000 доларів. Цей показник має вирішальне значення для оцінки загальних настроїв ринку, демонструючи зрушення від жадібності до більш обережної або нейтральної позиції.
- Відтік ETF: спотові ETF біткойн зафіксували значний відтік протягом останніх шести торгових днів, досягнувши піку в 226,2 мільйона доларів 13 червня, згідно з даними Farside. Цей відтік ще більше підкреслює відступ позитивних настроїв серед інституційних інвесторів.
Індикатори протилежності:
- Коефіцієнт ризику продавця: незважаючи на негативні тенденції, деякі аналітики залишаються оптимістами. Провідний аналітик Glassnode Джеймс Чек зазначив, що коефіцієнт ризику продажу біткойнів досяг рівня, що вказує на потенційні зміни ринку. Це співвідношення свідчить про те, що потенційний тиск на продаж як з боку тих, хто отримує прибуток, так і з боку власників збитків вичерпався, що свідчить про потенційну стабілізацію або новий рух у напрямку.
Наслідки для інвесторів
Короткостроковий прогноз:
- Ринкова обережність: поточний спад у поєднанні зі зниженням активності китів свідчить про період підвищеної обережності. Трейдери та інвестори можуть застосувати консервативний або вичікувальний підхід, шукаючи сильніших ринкових сигналів, перш ніж робити значні кроки.
- Ризик волатильності: інвестори повинні бути готові до потенційної волатильності, оскільки ринок пристосовується до нових настроїв і рівнів торгової активності. Моніторинг ключових рівнів підтримки та опору буде мати вирішальне значення.
Довгострокові міркування:
- Строки інвестування: Спостережувані ринкові коригування можуть створити можливості для купівлі для довгострокових інвесторів, особливо якщо настрої почнуть повертатися до більш позитивного прогнозу.
- Економічні та ринкові показники: стеження за ширшими економічними показниками, такими як інфляція та процентні ставки, а також нормативні зміни забезпечать кращий контекст і вказівки для довгострокових стратегій.
Падіння біткойна нижче 63 000 доларів США, викликане помітним скороченням транзакцій з китами, відображає обережні настрої ринку. Хоча короткострокова волатильність можлива, деякі аналітики бачать потенціал для стабілізації на основі рівня виснаження на стороні продажу. Інвесторам радимо бути в курсі та враховувати як поточні ринкові умови, так і довгострокові показники.
