За даними Foresight News, останній щотижневий звіт CFTC CME про холдинги Bitcoin (27 вересня – 3 жовтня) показує, що загальні запаси стандартних контрактів Bitcoin скоротилися з 14 844 до 14 447. Це другий тиждень поспіль падіння та новий мінімум за останні 16 статистичних циклів. Однак зміна порівняно з попереднім статистичним циклом незначна, що свідчить про те, що ринок увійшов у нову стабільну фазу. Основна увага в звіті цього тижня полягає в тому, чи відбулися якісь зміни на ринку протягом останнього статистичного циклу, оскільки різні типи рахунків стали ведмежими в попередньому циклі.
На найбільших дилерських рахунках довгі позиції скоротилися з 433 до 427, тоді як короткі позиції значно зросли з 1859 до 2898, досягнувши нового максимуму за останні шість тижнів. Протягом останнього статистичного циклу ці рахунки чітко внесли чисті короткі коригування, що свідчить про сильну ведмежу позицію щодо ринку. Установи з управління активами збільшили свої довгі позиції з 7 168 до 7 336 і скоротили свої короткі позиції з 1 093 до 623, що свідчить про чітку чисту довгу операцію протягом останнього статистичного циклу. Це контрастує зі стратегією чистого короткого коригування, прийнятою в попередньому циклі.
Фонди з левериджем збільшили свої довгі позиції з 1594 до 2373, а короткі позиції з 8220 до 8565, показуючи одночасне зростання в обох напрямках протягом останнього статистичного циклу. Проте варто зазначити, що після цього раунду коригувань частка довгих позицій значно зросла та досягла нового максимуму за останні вісім тижнів. Великі рахунки збільшили свої довгі позиції з 1852 до 1941, а короткі позиції – зі 114 до 410, поклавши край тенденції відсутності змін за останні два тижні та безпосередньо досягнувши максимуму за 12 тижнів. Хоча частка довгих позицій у великих рахунках залишається відносно високою, загальне коригування протягом останнього статистичного циклу є низьким, продовжуючи стратегію коригування попереднього циклу.
Загальна кількість мікроконтрактів біткойн скоротилася з 8690 до 6193. Дилерські рахунки збільшили свої довгі позиції з 338 до 368 і скоротили свої короткі позиції з 435 до 146, що вказує на чисте довге коригування мікроконтрактів, що є класичною операцією хеджування ризику. Установи з управління активами скоротили свої довгі позиції з 319 до 273 і збільшили свої короткі позиції з 806 до 1120, що вказує на чисте коротке коригування мікроконтрактів, яке також є операцією хеджування ризиків у поєднанні зі стандартними коригуваннями контрактів.
