У п'ятницю (10 січня) індекс долара США зберіг свою сильну тенденцію і продовжував залишатися на рівні 109,17. Російські ракети вдарили по півдню України, убивши щонайменше 13 мирних жителів і підштовхнувши ціни на золото до 2670 доларів США. Схвалення уряду США ліквідувати 69 370 біткойнів, конфіскованих у Silk Road, викликало паніку, в результаті чого біткойн різко впав приблизно до 92 600 доларів.
Уряд США отримав дозвіл на продаж 69 370 біткойнів
Відповідно до звітів валютних кіл, уряд США отримав дозвіл на ліквідацію 69 370 біткойнів, конфіскованих на сумнозвісному ринку Шовкового шляху. Судові документи показують, що головний окружний суддя США Річард Сіберг відхилив клопотання про блокування конфіскації, дозволивши Міністерству юстиції продовжити продаж криптовалюти.
Масштаб розпродажу налякав трейдерів, що ще більше посилило ведмежий тиск на фоні початку цього тижня зниження. Ціна біткоїна швидко відреагувала, впавши з 95060 доларів до мінімуму 91800 доларів, як показано на малюнку.
Зараз ринок широко спекулює, чи відбулася ця розпродаж до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, який під час виборів непохитно підтримував біткоїн. Пропозиції Трампа включають використання конфіскованих коштів для створення національного біткоїн-резерву, що додає іронії до наративу уряду США про криптовалюту.
Російські ракетні удари по південній Україні призвели до загибелі щонайменше 13 осіб.
Агентство AP News цитує чиновників, які повідомляють, що в середу вдень російські ракетні удари по південному місту Запоріжжя призвели до загибелі щонайменше 13 мирних жителів і близько 30 поранених.
Тelegram-канал президента України Зеленського опублікував відео, на якому цивільні особи лежать на міських вулицях, встелених уламками. У відео видно, як вони отримують допомогу від екстрених служб і їх відносять на носилках.
Під час цієї війни, що триває майже 3 роки, Росія часто завдає авіаударів по цивільних районах. Цей конфлікт, найбільший в Європі з часів Другої світової війни, призвів до загибелі тисяч цивільних осіб.
Зеленський і губернатор регіону Іван Федоров повідомили, що в середу під час атаки загинуло щонайменше 13 мирних жителів. За кілька хвилин до нападу Федоров попереджав, що Запорізька область може бути піддана ударам швидкісних ракет і руйнівних керованих бомб.
Федоров повідомив, що російська армія в обідню пору почала обстрілювати Запоріжжя керованими бомбами, принаймні 2 бомби вдарили по житловим будинкам міста.
Він оголосив, що четвер стане днем жалоби в регіоні, Зеленський написав у Telegram: "Нічого не може бути більш жорстоким, ніж авіаудар по місту, знаючи, що звичайні мирні жителі страждатимуть."
Індекс долара перед несільськогосподарськими даними утримується вище 109, первісні заявки на допомогу з безробіття, протоколи FOMC підтримують яструбину політику.
За тиждень, що закінчився 4 січня, кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США знизилася до 201 тисячі, що краще за прогноз 218 тисяч. Тим часом, звіт ADP показав, що в грудні в приватному секторі було створено 122 тисячі нових робочих місць, що нижче прогнозів.
Протокол засідання FOMC підкреслив припущення щодо торгової і імміграційної політики, оскільки чиновники побоюються, що інфляція може вимагати більше часу, щоб досягти 2%. Більшість учасників підтримали зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні, але ризики зростання інфляції змусили політиків залишатися обережними.
Прибутковість у США стабілізувалася, прибутковість 10-річних державних облігацій коливається близько 4.67%, а прибутковість 30-річних облігацій залишається на рівні приблизно 4.90% після закінчення тижня аукціонів. Хоча попит на 10-річні облігації був слабким, 30-річні облігації показали сильні результати, що відображає стійкість інвесторів.
Ліберальне фінансове середовище продовжує існувати, індикатор Чиказького федерального резерву вже десять тижнів зберігає ліберальність, що допомагає стимулювати економічний ріст, оскільки ФРС готується до можливих майбутніх фіскальних стимулів.
Ринок з обережністю чекає на дані по несільськогосподарським роботам, які будуть опубліковані в п'ятницю, оскільки інвестори сподіваються на ясність у динаміці ринку праці та потенційний вплив політики. Загальна кількість робочих місць очікується на рівні 160 тисяч, зниження з 227 тисяч.
Технічний аналіз долара
Аналітик FXStreet Патрісіо Мартін зазначає, що індекс долара тримається вище 20-денної простої ковзної середньої (SMA), незважаючи на періодичні корекції, він все ще зберігає конструктивний тренд. Технічні індикатори все ще схиляються до позитивних тенденцій, хоча вони, здається, прагнуть до стабільності, а не подальшого прискорення.
Ключовий рівень підтримки ближче до 108.40, якщо ведмежий імпульс посилиться, то до 108.00. Доки існують побоювання щодо інфляції та стабільних прибутковостей, індекс долара може залишатися на високих рівнях близько 109.00, хоча короткостроковий торговий діапазон може звужуватися.
Технічний аналіз золота
Аналітик FXEmpire Брюс Пауерс зазначив, що в четвер ціна на золото продовжила зростати до нового короткострокового максимуму 2678 доларів, прорвавшись вище 61.8% рівня корекції Фібоначчі на 2671 долар. Максимум середи зупинився на рівні 61.8%. Здається, що 50-добова середня лінія відновилася в четвер, а подальша щоденна закриваюча ціна вище цієї лінії свідчить про сильний попит.
Це перше закриття вище 50-добової середньої з 13 грудня 2024 року, що свідчить про поліпшення попиту. Зверніть увагу, що в четвер торгові години на ф'ючерсному ринку були скорочені, що може бути пов'язано з національним днем жалоби за колишнім президентом США Джиммі Картером.
Хоча є ознаки зміцнення в короткостроковій перспективі, зростання золота є контр-трендовим відскоком у рамках більшого каналу низхідного тренду. Тому, якщо не буде доказів зворотного, потенційний вплив каналу буде вважатися пріоритетним. Якщо цілісність структури каналу буде збережена, то можна очікувати опору поблизу лінії низхідного тренду, після чого може відбутися падіння та зниження цін.
Рівень корекції 78.6% на 2695 долара також може бути врахований, оскільки він досить близький до тренд-лінії. Загалом, якщо ціна не перевищить нещодавній коливний максимум 2726 доларів, ведмежий корекційний бичачий розворот не є очевидним, оскільки це нижчий коливний максимум і є частиною структури цін низхідного тренду.
Окрім моделі каналу, поточне короткострокове зростання є частиною формуючогося діапазону консолідації, який визначається верхньою низхідною тренд-лінією і нижньою висхідною тренд-лінією, що з'єднує коливний мінімум 2582 долари 19 грудня. Загалом, діапазон консолідації постійно звужується і демонструє симетричну трикутну форму, дві лінії сходяться на вершині трикутника 6 лютого (коричнева горизонтальна лінія). Періоди звуження цін або низької волатильності зазвичай супроводжуються зростанням цін — зростанням тренду та волатильності.
Динаміка цін навколо цих двох ліній покаже ранні ознаки пробою вгору чи вниз. Модель на тижневому графіку вказує на можливе бичаче рішення. Цього тижня зростання перевищило тижневий максимум у 2665 доларів, що викликало бичачий розворот. Цей тиждень, ймовірно, підтвердить прорив, закриваючи ціну вище максимуму минулого тижня.
Технічний аналіз біткоїна
Аналітики FXStreet зазначають, що перспективи ціни біткоїна демонструють потенційні ознаки зміни тренду, оскільки подвійна основа на рівні 90000 доларів обіцяє можливе відновлення.
Ця технічна формація в історії відома тим, що вказує на зміну тренду, і зростання обсягу торгівлі біткоїнами ще більше підтверджує це, вказуючи на підвищення участі на ринку та інтересу до покупок.
Крім того, лінія обсягу зваженого середнього (VWAP) вище поточної ціни також вказує на те, що тиск на покупку зростає.
Навпаки, якщо біткоїн не зможе утриматися вище ключового рівня підтримки 90000 доларів, ведмежий сценарій все ще може виникнути.
Ця діаграма відображає домінування ведмежих трейдерів, величезний тиск продажу може призвести до падіння цін.
Прорив цього рівня скасує бичачий сенс подвоєної основи, що може потягнути біткоїн до 84000 доларів, де, можливо, буде протестовано подальшу ліквідність.
На даний момент подвоєна основа і зростання обсягу надають обережний оптимізм для відновлення.
Продовження прориву рівня VWAP 93217 доларів може відкрити шлях до 100000 доларів, що узгоджується з імпліцитною бичачою метою подвоєної основи.
