Виходячи з історичної поведінки ринку BTC та прогнозованих можливостей, ось самостійно розроблений підхід до торгівлі та інвестування на ринковий цикл 2025–2026:
1. Фаза бичачого ринку (2024–2025):
Мета: Максимізувати прибутки під час висхідних тенденцій, одночасно керуючи ризиком.
• Зони накопичення:
• Поступові покупки під час просадок у 2024 році перед халвінгом і в міру наростання імпульсу.
• Використовуйте середнє вартісне ціноутворення (DCA), щоб мінімізувати ризики від волатильності.
• Підтвердження тренду:
• Чекайте чітких сигналів пробою вище ключових рівнів опору (наприклад, $70,000 або $85,000).
• Використовуйте індикатори, такі як RSI, MACD та ковзні середні, щоб підтвердити бичачий імпульс.
• Стратегія фіксації прибутку:
• Почніть фіксувати прибутки поступово, як тільки BTC досягне $100,000+, оскільки історичні піки, як правило, викликають високу волатильність.
• Використовуйте Фібоначчі для визначення психологічних рівнів виходу (наприклад, $110,000, $120,000).
• Управління стоп-лоссами:
• Затягніть стоп-лоси, коли BTC наближається до прогнозованих піків циклу, зменшуючи експозицію до різких розворотів.
2. Фаза ведмежого ринку (2025–2026):
Мета: Захистити капітал та визначити можливості для повторного входження за нижчими цінами.
• Уникайте емоційних покупок:
• Залишайтеся дисциплінованими та уникайте входження у довгі позиції під час різких знижень (наприклад, корекції -50% або більше).
• Використовуйте дані з минулих циклів, щоб очікувати 70–80% корекцій від піку.
• Зони повторного накопичення:
• Потенційне накопичення навколо ключових рівнів:
• $40,000 (перша основна підтримка).
• $27,000–$30,000 (історичний рівень корекції Фібоначчі для ведмежих циклів BTC).
• Використовуйте обсяги профілів та ринкові настрої як інструменти підтвердження.
• Хеджування:
• Відкривайте короткі позиції під час підтверджених ведмежих трендів, якщо BTC пробиває критичні ковзні середні (наприклад, EMA99).
• Використовуйте деривативи з щільним управлінням ризиками для хеджування довгострокових активів.
3. Можливості довгострокових інвестицій:
Мета: Зосередитися на максимізації потенціалу наступного циклу (2028+).
• Основні активи:
• Створіть основний портфель з BTC на низьких циклах, прагнучи до наступного бичачого ринку.
• Цільове розподілення:
• 60% BTC, 30% ETH та 10% альткоїнів для диверсифікації ризику, зберігаючи високий потенціал зростання.
• Терпіння:
• Прийміть багаторічний підхід до утримання, оскільки BTC зазвичай потребує 3–4 років, щоб відновитися та перевищити попередні максимуми після ведмежого ринку.
4. Управління ризиками:
Мета: Захиститися від великих просадок.
• Управління портфелем:
• Ніколи не виділяйте більше ніж 30% капіталу на спекулятивні позиції.
• Утримуйте 40% в стейблкоїнах або ліквідних активах під час волатильних фаз для гнучкості.
• Технічний стоп-лосс:
• Розміщуйте стоп-лоси нижче ключових рівнів підтримки (наприклад, $88,000, $65,000, $40,000), щоб зменшити ерозію капіталу під час різких падінь.
• Управління кредитним плечем:
• Використовуйте низьке кредитне плече (1–3x) для довгострокових позицій, оскільки волатильність BTC може знищити торгівлі з високим кредитним плечем.
5. Психологічна підготовка:
Мета: Залишитися дисциплінованим в умовах високого стресу на ринку.
• Контролюйте жадібність:
• Уникайте надмірної експозиції на піках циклу, коли еуфорія домінує на ринку.
• Зосередьтеся на основах:
• Звертайте увагу на дані блокчейну, інституційний інтерес та макроекономічні тенденції, щоб орієнтуватися на довгострокові можливості.
