1. Розуміння основ ф'ючерсів

• Забезпечте знання про те, як працюють ф'ючерсні контракти, включаючи методи розрахунків, важелі та вимоги до маржі.

2. Аналіз ринку

• Проведіть всебічне дослідження ринку, щоб визначити попит на ф'ючерсний контракт.

• Аналізуйте історичні дані про ціни та ринкові тренди.

3. Вибір активів

• Обережно вибирайте базовий актив (наприклад, сировина, акції, індекси, криптовалюти).

• Переконайтеся, що актив має достатню ліквідність, щоб уникнути маніпуляцій на ринку.

4. Специфікації контракту

• Визначте розмір контракту (наприклад, кількість базового активу на контракт).

• Визначте валюту, в якій буде проводитися розрахунок контракту.

• Встановіть розмір кроку (мінімальне коливання ціни) і години торгівлі.

5. Важелі та вимоги до маржі

• Визначте співвідношення важелів (наприклад, 10x, 20x).

• Встановіть початкові та підтримуючі вимоги до маржі для управління ризиком контрагента.

6. Метод розрахунку

• Виберіть між фізичною поставкою (обмін фактичними активами) або грошовим розрахунком (обмін грошовою вартістю).

• Чітко визначте дату та процес розрахунку.

7. Правила закінчення терміну та продовження

• Визначте дату закінчення контракту.

• Встановіть правила для продовження контракту, якщо трейдери хочуть зберегти свої позиції після закінчення терміну.

8. Управління ризиками

• Реалізуйте механізми для управління волатильністю цін, такі як денні обмеження цін або автоматичні гальма.

• Забезпечте надійну підтримку клірингового центру для зменшення ризику дефолту.

9. Відповідність регламентам

• Дотримуйтесь місцевих та міжнародних фінансових регламентів.

• Отримайте необхідні затвердження від відповідних регуляторних органів.

10. Механізм ціноутворення

• Визначте, як отримується ціна контракту (наприклад, спотова ціна, індексна ціна).

• Забезпечте прозорість в ціноутворенні для підвищення довіри трейдерів.

11. Забезпечення ліквідності

• Співпрацюйте з маркет-мейкерами, щоб забезпечити достатню ліквідність для контракту.

• Сприяйте торгівлі через інцентиви або знижки на комісії.

12. Технологічна інфраструктура

• Використовуйте безпечні та надійні платформи для торгівлі, клірингу та розрахунків.

• Надавайте оновлення цін у реальному часі та ефективні системи зіставлення замовлень.

13. Освіта трейдерів

• Пропонуйте освітні ресурси, щоб допомогти трейдерам зрозуміти контракт та пов'язані ризики.

• Надсилайте інструкції щодо ефективного використання торговельної платформи.

14. Маркетинг і просування

• Рекламуйте ф'ючерсний контракт цільовим аудиторіям через стратегічні маркетингові кампанії.

• Підкресліть унікальні особливості або переваги в порівнянні з існуючими контрактами.

15. Моніторинг і коригування

• Постійно моніторьте продуктивність контракту на ринку.

• Внесіть необхідні корективи до специфікацій або умов на основі відгуків трейдерів та ринкових умов.

Ці кроки забезпечують, що ф'ючерсний контракт добре спроектований, відповідає потребам ринку та працює ефективно, мінімізуючи ризики.