Автор: Revc
Сфера AI Agent нещодавно привернула велику кількість інвесторів через екстремальні коливання, її високий потенціал доходу створює унікальний досвід торгівлі. Торгівля MEME через "стрімке зростання балансу" викликає вивільнення дофаміну, що робить інвесторів збудженими та залежними, оскільки вони проходять випробування на психологічному та емоційному рівнях.
Для інвесторів, отримуючи прибуток від коливань ринку, слід бути насторожі перед спокусою залежності, щоб уникнути емоційних рішень. Водночас, глибоке дослідження довгострокової вартості проекту та його технічного потенціалу може допомогти знайти більш надійні напрямки інвестування під час коливань. Ринок потребує як раціональності, так і пристрасті, а не лише однієї стимуляції.
На даний момент відбір проектів MEME слідує двом лініям: "спекуляція" та виявлення вартості. У цій статті аналізуються методи високочастотних "спекулятивних" операцій, розкриваючи, як професійні творці MEME виснажують енергію та капітал інвесторів.
Приклад з 1 години 15 кратного прибутку
Наприклад, беручи токен MEME Agora, інвестори після попередньої оцінки проекту з потенціалом зростання проводять арбітражні угоди через скальпінг, і багаторазовий скальпінг швидко подвоює початковий капітал інвестора, і це лише початок; після передостанньої покупки Agora швидко зросла до 15-кратного зростання протягом 30 хвилин. Оскільки веб-інтерфейс угод не має функцій для закриття прибутків і зупинки втрат, фактичний прибуток далеко не досягає 15 разів, але під впливом 15-кратного зростання інвестор потрапляє в цикл подальшої спекуляції, врешті-решт втрачаючи все під час коливань.
PS: Скальпінг — це стратегія високочастотної торгівлі, трейдери використовують короткострокові коливання цін акцій, ф'ючерсів або інших фінансових інструментів для отримання прибутку. Основна ідея скальпінгу полягає в тому, щоб швидко входити та виходити з угод, використовуючи короткострокові коливання ринку, отримуючи невеликий прибуток з кожної угоди, але накопичуючи прибуток через численні угоди.
Стратегія, яка призводить до обнулення капіталу за 30 секунд до 10 хвилин
Торгівля MEME — це інтенсивна гра на захоплення інформації та швидке виконання, а торгівля PVP еволюціонувала в структуровану систему показників для відбору проектів. У цій моделі етапи аналізу та виконання надзвичайно стиснуті, зазвичай їх можна завершити всього за кілька хвилин, особливо коли ринкова капіталізація проекту щойно досягла N кратної внутрішньої капіталізації (близько 68 тисяч доларів). У цей момент N зазвичай менше 10, тобто капіталізація менше 600 тисяч доларів, а ринкова конкуренція є надзвичайно жорсткою. Однак, як тільки проект досягає піку, такі нові активи часто швидко відкидаються інвесторами, а їх популярність різко знижується.
1. Оцінка і відбір проектів: на сторінці нових проектів сортуйте за часом запуску, у цей момент проекти зазвичай мають обсяг торгів, що в 3-5 разів перевищує капіталізацію, а індекс блакитних фішок становить від 0 до 1,2%. Під час швидкого відбору на первинній сторінці слід звернути увагу на такі показники: швидке зростання кількості адрес, низька капіталізація (уникати вибору проектів з капіталізацією в десятки мільйонів доларів) та проекти, які не демонструють різких корекцій протягом 1-5 хвилин і все ще досягають нових максимумів.
2. Час публікації: 30 хвилин зазвичай є ключовою межею, більшість проектів починають демонструвати ознаки обвалу та збору прибутків приблизно через 30 хвилин після публікації (дані зібрані приблизно о 18:00 за київським часом).
3. Розмір капіталізації: проекти з капіталізацією близько 300 тисяч доларів зазвичай є більш розумними, тоді як проекти з капіталізацією в десятки мільйонів доларів можуть мати високі ризики втечі.
4. Ризики втечі: платформа GMGN позначає записи операцій розробників у минулих проектах, наприклад, зняття ліквідності, обвалювання чи втеча розробників, ці позначки є важливими показниками для оцінки стабільності проекту.
5. Індекс блакитних фішок: як показник зростання, індекс блакитних фішок аналізує ситуацію з токенами блакитних фішок, відображаючи купівельну спроможність інвесторів і консенсус у спільноті, що надає додаткові підстави для оцінки здоров'я проекту.
6. Показники здоров'я книги замовлень (X=обсяг торгів/капіталізація): зазвичай на початкових етапах проекту значення X близьке до 2, а потім демонструє тренд, що нагадує відкриту параболу. Коли парабола досягає піку, обсяги торгів досягають рекорду, а капіталізація наближається до циклічного максимуму, що зазвичай свідчить про те, що активність торгівлі PVP досягла свого піку. Після цього обсяги зменшуються, капіталізація падає, "розумні гроші" починають виходити.
Крім того, через обсяги торгів можна провести попередню оцінку токенів. Наприклад, новий рекорд за обсягом угоди може означати вхід великих капіталів, що позитивно вплине на ринок. Проте наразі багато торгових платформ ще не пропонують статистику зміни обсягу угод або частоти угод, так що покладатися лише на дані обсягів може бути недостатньо для всебічного аналізу ринкових тенденцій.
7. Трейдери з позначками: зазвичай це провідні спільноти MEME та платформи DEX, які показують, чи охоплює реклама основні спільноти, але зазвичай такі адреси також швидко знімають ліквідність.
8. Показники адрес TOP10: цей показник використовується для аналізу обсягу володіння токенами у десяти найбільших адресах, їх частка у загальному постачанні. Як правило, частка володіння десятьма адресами, що менше 20%, є більш здоровою, що свідчить про більш розподілену структуру токенів, сильніший консенсус у спільноті та відносно низький ризик продажу.
9. Формула очікувань прибутку: з ростом ринкової капіталізації токена з 300 тисяч до 3 мільйонів доларів, його ймовірність успіху зазвичай дуже низька. Інвестори зазвичай вкладають від 1 до 10 SOL у один проект, але надмірне додавання ліквідності може призвести до різкого зростання цін, викликавши жадібність у тримачів і швидке закриття прибутків. Наприклад, якщо ймовірність успіху проекту становить P=10%, а при невдачі капітал обнуляється, тоді за формулою 1/P=10, одному проекту потрібно досягти 1000% доходності, щоб досягти беззбитковості. У цьому випадку проекти з капіталізацією в кілька сотень тисяч доларів більше нагадують гру в ймовірність.
10. Стратегія пріоритету нових токенів: по мірі того як рамки відбору та аналізу токенів MEME стають зрілішими, творці зазвичай схильні випускати нові токени, щоб легше маніпулювати відповідними показниками. Така модель випуску нових токенів не лише відповідає ринковим уподобанням до "інновацій", але й збільшує ймовірність залучення капіталу у короткостроковій перспективі.
11. Однакові концепції, перевага Base: наприклад, нещодавно просунутий концепт Percy від Маска, продуктивність мережі Base значно перевищує Solana. Це пов'язано з тим, що користувачі мережі Base в основному є досвідченими користувачами DeFi, їх купівельна спроможність зазвичай у 3-4 рази вища, ніж у користувачів Solana. Крім того, на Base частіше з'являються угоди з участю китів, що додатково покращує її ринкову продуктивність і ліквідність.
12. Стратегія подвоєння капіталу: оскільки PVP є високочастотною та високоризикованою торговою моделлю, користувачі під час цього процесу можуть зазнати впливу емоційних коливань. Стратегія "подвоєння капіталу" є відносно науковим та менш психологічно обтяжливим методом. Повертаючи початкові інвестиції після подвоєння прибутку, інвестори можуть легше довгостроково тримати залишкову частину активів, тим самим позбуючись тиску та стресу, викликаних короткостроковими емоційними коливаннями.
13. Аналіз мотивації коригування ліквідності: у середніх і великих проектах інвестори зазвичай парують токени з SOL для внесення у ліквідність Raydium, щоб отримати до 999,99% APR за 24 години. Основна сутність DeFi полягає у спекуляції на волатильності, а коли парні активи демонструють односторонній тренд, постачальники ліквідності можуть зіткнутися з непостійними втратами. Збільшення активів у ліквідності зазвичай означає, що вони вважають, що відповідні активи зростуть у короткостроковій перспективі, але зростання, можливо, буде обмеженим, що вказує на сигнал короткострокової консолідації. А коли інвестори зменшують активи ліквідності, це зазвичай свідчить про негативне ставлення до певного активу, можливо, супроводжуючи це продажем або повторним коригуванням обміну активів.
14. Спостереження за діями нового адресата: регулярне проведення ринку вважається небезпечним сигналом, наприклад, великі суми, що купуються та продаються, також можна досліджувати торгові звички адрес розробників.
Зрозумівши вищезгадані методи та провівши попередній аналіз проектів внутрішньої торгівлі, вітаємо, ви незабаром потрапите в пастку професійних MEME трейдерів, які створять ідеальний MEME на основі ваших критеріїв аналізу проекту, а потім створять історію, взаємодію з AI + засновниками + хакатони, а також емоційні коливання, викликані високочастотними угодами, що призведе до втрати здатності оцінювати проект, порушення дисципліни торгівлі та, в результаті, до втрат. Тому ця стаття є "статтею про залежність від MEME"; незалежно від того, з яких каналів інвестори отримують "ключі до багатства", інформаційний розрив все ще існує, оскільки PVP обов'язково вимагає, щоб хтось зайняв позицію, тому нові користувачі Web3 повинні уникати залежності від MEME-сфери та повільно розвивати навички виявлення вартості.
Для проектів у рамках AI Agent можна звернути увагу на сторінку Forks у репозиторії GitHub, щоб побачити, які проекти посилаються на код Eliza. Але навіть так, необхідно обережно оцінювати прогрес розробки проекту та його реальний потенціал, щоб уникнути сліпого інвестування.
Останній рекомендаційний удар MEME — розумно планувати час і не забувати про відпочинок!!
Підсумок
Торгівля MEME — це не лише випробування на інновації та здатність переносити ризики, але й повна демонстрація потенціалу таких передових концепцій, як AI Agent, у технічних проривах та децентралізованому наративі. Цей високоволатильний ринок надає гострим інвесторам можливість швидко отримувати прибуток, а також сприяє дослідженню та розвитку технології блокчейн, економічних моделей токенів та застосувань AI. Інвесторам у цьому середовищі потрібно постійно оптимізувати свої навички прийняття рішень у реальному часі та адаптації до ринку, щоб знайти вигідні стратегії в умовах високих ризиків і використовувати їх.
Однак, висока частота коливань на ринку MEME також містить великі ризики. Різкі коливання цін можуть спонукати емоційні угоди, змушуючи інвесторів потрапити в цикл "сліпої спекуляції". Дофаміновий ефект короткострокових прибутків може змусити людей ігнорувати логіку довгострокових інвестицій, а надмірна залежність від короткострокових угод часто призводить до значних втрат основного капіталу. Особливо це стосується проектів, які не мають надійної технічної підтримки або реальних сценаріїв використання; після зникнення популярності вони можуть стати чистими спекулятивними інструментами, завдаючи інвесторам великих втрат. Ці втрати не лише підривають інвестиційну впевненість окремих осіб, але й можуть негативно вплинути на здоровий розвиток всієї криптоіндустрії, що ще більше посилює нестабільність ринку.
Для інвесторів раціональність і довгострокова перспектива є надзвичайно важливими. Участь у торгівлі MEME слід поєднувати з технічним аналізом та виявленням вартості проекту, щоб уникнути впливу короткострокових коливань. Лише знайшовши баланс між ризиком і прибутком, можна досягти справжнього стійкого прибутку на цьому ринку з високою волатильністю.
