Торгівля MEME є не лише перевіркою інновацій та здатності переносити ризик, але й демонструє потенціал таких передових концепцій, як AI Agent, у технологічних проривів та децентралізованих наративах.

AI Agent в останні часи залучив велику кількість інвесторів через екстремальну волатильність, його високий потенціал прибутку формує унікальний досвід торгівлі. Торгівля MEME через «гірку балансу» викликає миттєве вивільнення дофаміну, що робить людей збудженими та залежними, і інвестори піддаються психологічному та емоційному випробуванню.

Для інвесторів, важливо зберігати раціональність та довгострокову перспективу. Участь у торгівлі MEME повинна поєднувати технічний аналіз та відкриття цінності проектів, уникаючи впливу короткострокових коливань. Лише знайдучи баланс між ризиком і прибутком, можна досягти справжнього сталого прибутку на цьому волатильному ринку.

На даний момент відбір проектів MEME дотримується двох ліній: «спекуляції» та відкриття цінності, ця стаття аналізує методи високочастотної «спекулятивної» торгівлі, розкриваючи, як професійні творці MEME витрачають енергію та капітал інвесторів.

1 година 15 кратний випадок

Наприклад, у випадку токена MEME Agora, інвестор, після попередньої оцінки проекту на наявність потенціалу зростання, проводить торгівлю в стилі Scalping для отримання прибутку. Багато угод Scalping швидко подвоюють капітал інвестора, але це лише початок, після передостанньої покупки Agora стрімко зросла в 15 разів за 30 хвилин, але через те, що веб-інтерфейс для торгівлі не має функцій закриття прибутків і зупинки втрат, фактичний прибуток далеко не досяг 15 разів. Під впливом цього зростання інвестор потрапляє в цикл спекуляцій і врешті-решт втрачає все в умовах волатильності.

PS: Scalping - це стратегія високочастотної торгівлі, яка полягає у захопленні короткострокових цінових коливань акцій, ф'ючерсів або інших фінансових інструментів для отримання прибутку. Основна ідея Scalping полягає в використанні короткострокових коливань ринку для швидкого входу та виходу з угод, отримуючи невеликий прибуток з кожної угоди, але накопичуючи прибуток через численні угоди.

30-секундний аналіз до нуля капіталу за 10 хвилин «стратегії»

Торгівля MEME є інтенсивною грою на захоплення інформації та швидке виконання, тоді як PVP-трейдинг вже еволюціонував у структурну систему показників для відбору проектів. У цій моделі етапи аналізу та виконання значно стиснуті, зазвичай їх можна завершити за кілька хвилин, особливо коли ринкова капіталізація проекту щойно досягла N разів внутрішньої капіталізації (близько 68 тисяч доларів). На цьому етапі N зазвичай менше 10, тобто ринкова капіталізація менше 600 тисяч доларів, ринкова конкуренція є надзвичайно жорсткою. Проте, як тільки проект досягає піку і потім повертається вниз, такі нові проекти зазвичай швидко покидаються інвесторами, і інтерес різко знижується.

1. Оцінка та відбір проектів: на сторінці нових проектів можна відсортувати за часом запуску, на цьому етапі проекти зазвичай мають обсяги торгівлі, що в 3-5 разів перевищують ринкову капіталізацію, індекс блакитних фішок в діапазоні 0-1.2%. Під час швидкого відбору на первинній сторінці можна зосередитися на таких показниках: швидкість зростання кількості адрес, низька ринкова капіталізація (уникати проектів з капіталізацією в десятки мільйонів доларів), а також проекти, які не демонструють різких корекцій протягом 1-5 хвилин і все ще продовжують встановлювати нові максимуми.

2. Час публікації: 30 хвилин зазвичай є критичною межею, більшість проектів починають демонструвати ознаки обвалу та закриття після приблизно 30 хвилин після запуску (дані зібрані близько 6 години вечора за 北京 часом).

3. Розмір ринкової капіталізації: проекти з ринковою капіталізацією близько 300 тисяч доларів зазвичай є розумними, тоді як проекти з капіталізацією в десятки мільйонів доларів можуть мати високий ризик втечі.

4. Ризики втечі: платформа GMGN позначає записи дій розробників у історичних проектах, такі як виведення ліквідності, обвал цін або втеча розробників, ці позначки є важливими показниками для оцінки стабільності проекту.

5. Індекс блакитних фішок: як показник зростання, індекс блакитних фішок, аналізуючи стан блакитних токенів, відображає купівельну спроможність інвесторів і консенсус спільноти, що забезпечує додаткові свідчення для оцінки здоров'я проекту.

6. Показник здоров'я order book (X=обсяг торгівлі / ринкова капіталізація): зазвичай на початкових етапах проекту значення X близьке до 2, а потім демонструє тенденцію до зниження, що нагадує параболу. Коли парабола досягає піку, обсяг торгівлі досягає рекордних значень, а ринкова капіталізація наближається до циклічного максимуму, це зазвичай свідчить про те, що PVP торгова активність досягла піку. Після цього обсяг торгівлі зменшується, ринкова капіталізація знижується, «розумні гроші» починають виходити.

Крім того, через обсяги торгівлі можна зробити попередні оцінки токену. Наприклад, рекордна сума одноразової угоди може означати входження великих капіталів, що позитивно впливає на ринок. Проте, на даний момент багато торгових платформ ще не надають статистику зміни суми одноразових угод або частоти торгів, тому покладатися лише на дані обсягу може бути недостатньо для всебічного аналізу ринкових тенденцій.

7. Торговці з маркуванням: зазвичай це провідні спільноти MEME та платформи DEX, які відображають, наскільки охоплює реклама основні спільноти, але зазвичай адреси такого типу швидко виводять ліквідність.

8. Індекс адрес TOP10: цей індекс використовується для аналізу десяти адрес з найбільшими обсягами токенів, частка яких у загальному постачанні. Як правило, якщо частка утримання перших десяти адрес менше 20%, це вважається здоровим, що вказує на більш розподілену структуру токенів, сильний консенсус спільноти і відносно низький ризик розпродажу.

9. Формула очікувань прибутку: коли ринкова капіталізація токену зростає з 300 тисяч доларів до 3 мільйонів доларів, його ймовірність успіху, як правило, надзвичайно низька. Інвестори зазвичай вкладають від 1 до 10 SOL в один проект, однак надмірне додавання ліквідності може призвести до різкого зростання цін, викликавши у власників жадібність і швидке закриття прибутків. Наприклад, якщо інвестор визначає ймовірність успіху проекту як P=10%, а в разі невдачі капітал обнуляється, то за формулою 1/P=10 один проект має забезпечити 1000% прибутковість, щоб досягти беззбитковості. У такому випадку проекти з ринковою капіталізацією в кілька сотень тисяч доларів більше нагадують гру в ймовірності.

10. Стратегія пріоритету нових токенів: зі зростанням зрілості рамок відбору та аналізу токенів MEME, творці зазвичай схильні випускати нові токени, щоб легше контролювати відповідні показники. Ця модель випуску нових токенів не лише відповідає ринковим уподобанням до «інновацій», але й збільшує ймовірність притягнення капіталу в короткостроковій перспективі.

11. Однакові концепції, пріоритет у виборі Base: на прикладі недавньої концепції Percy, просунутій Маском, мережа Base показує значно кращі результати, ніж Solana. Це пов'язано з тим, що користувачі мережі Base переважно є досвідченими користувачами DeFi, їх купівельна спроможність, як правило, у 3-4 рази перевищує купівельну спроможність користувачів Solana. Крім того, на Base частіше відзначаються входи китів, що додатково підвищує його ринкову продуктивність та ліквідність.

12. Стратегія подвоєння капіталу: оскільки PVP є високочастотною та високоризиковою торговою моделлю, користувачі під час цього процесу можуть бути під впливом емоційних коливань. Стратегія «подвоєння капіталу» є відносно науковим підходом з меншим психологічним навантаженням. Витягуючи початкові інвестиції після подвоєння прибутку, інвестор може легше довгостроково утримувати залишкову частину активів, тим самим позбавляючись тиску та тривоги, викликаних короткостроковими емоційними коливаннями.

13. Аналіз мотивацій корекцій пулу: в середніх і великих проектах інвестори зазвичай формують торгову пару токена з SOL для внесення в ліквідні пул Raydium, щоб отримати до 999.99% APR за 24 години. Суть DeFi полягає в тому, щоб торгувати на зниження волатильності, а коли пара активів демонструє односторонню тенденцію, постачальники ліквідності можуть зіткнутися з непостійними збитками. Коли інвестори збільшують активи ліквідності, це зазвичай означає, що вони очікують короткострокове зростання відповідних активів, але його масштаб може бути обмеженим, що відображає сигнали короткострокової консолідації. Коли ж інвестори зменшують активи пулу, це часто свідчить про негативне ставлення до певного активу, що може супроводжуватися розпродажем або переглядом пропорцій обміну активів.

14. Спостереження за діями нових адрес: регулярні ринкові дії вважаються небезпечним сигналом, наприклад, великі суми одночасного купівлі-продажу, також можна досліджувати торгові звички адрес розробників.

Зрозумівши вищезазначені методи та провівши початковий аналіз проектів внутрішнього ринку, то вітаємо, ви на шляху до пастки професійних трейдерів MEME, які створять досконалий MEME на основі ваших критеріїв аналізу проекту, потім створять сюжет, AI + взаємодія з засновниками + хакатони тощо, разом з емоційними коливаннями, викликаними високочастотною торгівлею, що призведе до швидкої втрати здатності оцінювати проекти, порушення дисципліни торгівлі та, врешті-решт, до збитків. Отже, ця стаття є «статтею про залежність від MEME», незалежно від того, з якого каналу інвестор дізнається про «код багатства», інформаційна асиметрія все ще існує, оскільки PVP обов'язково потребує, щоб хтось взяв на себе ризики. Тому новим користувачам Web3 слід уникати занурення в трек MEME та поступово розвивати здатність виявляти цінність.

Для проектів класу AI Agent можна звернути увагу на сторінку Forks у репозиторії GitHub, щоб побачити, які проекти використовують код Eliza. Але навіть так, слід обережно оцінювати прогрес розробки проекту та його реальний потенціал, щоб уникнути сліпого інвестування.

Остання порада щодо MEME - розумно планувати час і не забувати про відпочинок!!

Висновок

Торгівля MEME є не лише перевіркою інновацій та здатності переносити ризик, але й демонструє потенціал таких передових концепцій, як AI Agent, у технологічних проривів та децентралізованих наративів. Ці ринки з високою волатильністю пропонують чутливим інвесторам можливості швидкого отримання прибутку, а також стимулюють дослідження та розвиток технології блокчейн, економічних моделей токенів та застосування AI. Інвестори в такому середовищі повинні постійно вдосконалювати свої можливості ухвалення рішень і адаптації до ринку, щоб знайти вигідні стратегії в ризикових умовах.

Однак висока волатильність ринку MEME також містить величезні ризики. Різкі коливання цін можуть спровокувати емоційні торги, змушуючи інвесторів потрапити в цикл «сліпої спекуляції». Дофаміновий сплеск, що викликаний короткостроковими прибутками, може змусити забути про логіку довгострокових інвестицій, а надмірна залежність від короткострокових угод часто призводить до значних втрат капіталу. Особливо це стосується проектів, які не мають надійної технічної підтримки або реальних сценаріїв використання, які після зниження інтересу легко стають чисто спекулятивними інструментами, завдаючи інвесторам великих збитків. Ці втрати не лише підривають індивідуальну впевненість в інвестиціях, але й можуть мати негативний вплив на здоровий розвиток всього криптоіндустрії, ще більше загострюючи нестабільність ринку.

Для інвесторів раціональність і довгострокова перспектива є особливо важливими. Участь у торгівлі MEME має поєднувати технічний аналіз і вивчення вартості проектів, щоб уникнути впливу короткострокових коливань. Лише знайшовши баланс між ризиком і прибутком можна досягти справжнього сталого прибутку на цьому високоволатильному ринку.