У практиці торгівлі криптовалютами, канал Боллі є технічним індикатором, який часто використовується для визначення "входу та виходу" з ринку. Після включення концепцій середнього значення та стандартного відхилення, він дозволяє виявити точки прориву та розвороту цін на ринку, а також використовується для оцінки умов перепродажу та перекупленості ринку.
1️⃣Застосування індикатора каналу Боллі
1/Індикатори підтримки та опору: верхня та середня межі каналу Боллі тиснуть на ціну криптовалюти, середня та нижня межі надають підтримку ціні криптовалюти. Коли ціна криптовалюти пробиває верхню межу, вона може відкотитися, нещодавно верхня та середня межі каналу Боллі тиснуть на ціну криптовалюти, середня та нижня межі надають підтримку. Коли ціна криптовалюти пробиває верхню межу, вона може відкотитися, а коли ціна падає нижче нижньої межі, можливий відскок, що вказує на стан перепродажу або перекупленості. У торгівлі криптовалютами, наприклад, коли ціна BTC сильно коливається, коли вона торкається верхньої межі каналу Боллі, часто це відбувається через закриття прибутків на короткостроковому ринку; а коли ціна біткоїна різко падає до нижньої межі каналу Боллі, деякі інвестори можуть зайти на ринок, що призводить до відскоку ціни.
2/Оцінка тренду: сильні криптовалюти часто перебувають між середньою і верхньою межами, слабкі криптовалюти зазвичай перебувають нижче середньої межі. Коли цінова лінія розташована вище середньої межі каналу Боллі, це зазвичай свідчить про бичачий ринок, можна утримувати позиції або купувати; якщо вона нижча за середню межу, це зазвичай веде до ведмежого ринку, купівля повинна бути обережною, верхня та нижня межі каналу Боллі представляють надзвичайну силу і слабкість. Наприклад, у випадку з ефіром, у часи бичачого ринку ціна, як правило, утримується між середньою та верхньою межами каналу Боллі, що вказує на сильну тенденцію до зростання; а в період ведмежого ринку ціна тривалий час перебуває нижче середньої межі, ринок має сильну ведмежу атмосферу.
3/Сигнали зміни траєкторії: звуження верхньої та нижньої межі каналу Боллі має можливість різкої зміни, не поспішайте входити в торгівлю. Якщо ціна K-лінії прориває верхню межу з обсягом, і канал відкривається вгору, це сигналізує, що ціна криптовалюти увійде в висхідний канал, слід купувати; якщо K-лінія прориває нижню межу і канал відкривається вниз, це означає, що ціна криптовалюти увійде в низхідний канал, слід продавати. Наприклад, для деяких нових популярних криптовалют, коли початкові коливання невеликі, межі каналу Боллі звужуються, і, як тільки відбувається прорив, зазвичай відкривається велике коливання цін, інвестори повинні вчасно ухвалювати рішення в залежності від напрямку прориву.
4/Ситуація з проривом K-ліній: ціна криптовалюти K-лінія прориває середню лінію каналу Боллі знизу вверх, що свідчить про сильну ціну криптовалюти, можна купувати. Прорив верхньої межі з середньої лінії вгору свідчить про надзвичайно сильну ціну криптовалюти, в короткостроковій перспективі можливе значне зростання, слід утримувати позиції або купувати в короткостроковій перспективі. Деякі маловідомі, але потенційно великі криптовалюти, під впливом значних новин, сильно проривають верхню межу каналу Боллі, і ціна криптовалюти в короткий термін злетить вгору, якщо інвестори зможуть вчасно скористатися цим, прибуток буде великим.
5/Ціна криптовалюти вище каналу Боллі: якщо ціна K-лінії криптовалюти протягом деякого часу перебуває вище каналу Боллі, а потім різко знижується і прориває верхню межу, це сигналізує про закінчення короткострокового сильного тренду, короткостроково слід продавати, особливо для тих криптовалют, які зазнали значного зростання за короткий час; якщо знижується нижня межа, також слід в основному продавати. Наприклад, у випадку з Polkadot, після швидкого зростання, K-лінія коливалася на високому рівні вище каналу Боллі, а потім, якщо вона різко знижується і прориває ключову межу, це зазвичай є сигналом до розвороту тренду. Якщо інвестори не встигнуть вийти, прибутки швидко зменшаться.
Формула каналу Боллі тут представлена з найпоширенішими загальними параметрами, її формули такі:
Середня межа: 20 MA
Верхня межа: 20 MA + 2 стандартних відхилення
Нижня межа: 20 MA - 2 стандартних відхилення
Ширина (канальна простір): (верхня межа - нижня межа) / середня межа
2️⃣10 основних форм каналів Боллі
1/Звуження каналу Боллі
Верхня та нижня межі каналу Боллі наближаються, ринкова волатильність зменшується, що сигналізує про можливі великі коливання цін. На ділянці червоної рамки на графіку, після звуження каналу часто відбуваються коливання цін, інвесторам слід звертати увагу.
2/Розширення каналу Боллі
Верхня та нижня межі швидко розділяються, ринкова волатильність різко зростає. Нещодавно верхня та нижня межі швидко розділилися, ринкова волатильність різко зросла, ціни коливаються сильно. Червона рамка на графіку показує, що після розширення відбулися великі зміни цін, інвесторам слід приймати рішучі рішення та контролювати ризики.
3/Торкання або прорив верхньої межі
Свічка торкається або перевищує верхню межу каналу Боллі, ринок може бути перегрітим або перекупленим, але ціна не обов'язково впаде. Високі ціни сигналізують про силу, низькі ціни мають потенціал для прориву вгору, інвесторам слід оцінювати ситуацію в регіоні.
4/Торкання або прорив нижньої межі
Якщо свічкова фігура торкається або пробиває нижню межу, ринок є занадто холодним і перепроданим, що не означає, що ціна відразу зросте. Інвесторам слід спостерігати за зоною, поєднуючи індикатори для визначення тренду, і ухвалювати обережні рішення.
5/W-подібне дно
Двійне дно біля нижньої межі каналу Боллі, друге дно трохи вище, є бичачою формацією, що сигналізує про зростання. Купівля при прориві середньої межі може зменшити ризики, графік з чорним квадратиком та блакитними позначками містить приклади, інвестори можуть скористатися можливістю.
6/M-подібна вершина
Двійний пік на верхній межі каналу Боллі, другий пік нижчий за перший, є ведмежою формацією, падіння може бути значним, інвестори повинні бути обережними при купівлі, можна розглянути продаж.
7/Рух у коридорі
Свічка рухається вздовж верхньої або нижньої межі каналу Боллі, тренд сильний, але може в будь-який момент розвернутися, як позначено чорним прямокутником, інвестори не повинні бути легковажними, слід встановити стоп-лосс і тейк-профіт.
8/Розворот каналу Боллі
Свічка кілька разів торкається межі без чіткої тенденції, переміщуючись горизонтально в каналі, ринок перебуває в бічному русі, інвестори можуть займатися спекулятивною торгівлею, купуючи низько і продаючи високо, чекаючи, поки ринок визначить напрямок, перш ніж коригувати стратегію.
9/Фальшивий прорив каналу Боллі
Свічка швидко повертається після прориву верхньої межі, це ілюзія для роздрібних трейдерів, а не справжній тренд. Трейдери повинні поєднувати кілька індикаторів для аналізу, щоб розрізняти "пастки" та "можливості".
10/Ситуація зі звуженням
Звуження каналу Боллі, ринок консолідується, є передумовою для великих змін цін. Чорна рамка на графіку показує консолідацію, червона рамка на графіку показує прорив, розширення та зростання цін, інвестори повинні точно вловити момент входу.
3️⃣Як використовувати канал Боллі для виявлення можливостей розвороту та запуску тренду
Канал Боллі сигналізує про зміни тренду через звуження; отже, якщо канал Боллі вже в закритому стані під час запуску тренду, як можна відстежити виникнення тренду? Це потребує використання функції відкриття каналу Боллі, а також зв'язку між K-лінією та каналом Боллі, щоб здійснити двосторонню оцінку. В порівнянні з оцінкою завершення та зміни тренду, оцінка запуску тренду є більш складною.
Спочатку вивчимо першу умову: відкриття каналу Боллі
Поточний ринок перебуває в стагнації, незалежно від того, чи буде ринок після цього рухатися вгору, щоб створити бичачий тренд, чи вниз, щоб створити ведмежий тренд, як тільки ринок закінчить стагнацію, обов'язково відбудеться відкриття каналу Боллі. Характеристика відкриття каналу Боллі дуже очевидна: верхня межа йде вгору, нижня межа йде вниз, і обидві межі розширюються. Ця очевидна характеристика є однаковою як у висхідному, так і у низхідному тренді.
Коли канал Боллі відкривається, ми вже знаємо, що з великою ймовірністю відбудеться односторонній тренд. Отже, як визначити напрямок тренду? Для цього потрібен другий навик - зв'язок між каналом Боллі та свічкою. Це поділяється на два пункти:
По-перше, коли канал відкривається, якщо свічка прилягає до верхньої межі і йде вгору, це свідчить про прихід висхідного тренду; якщо свічка прилягає до нижньої межі і йде вниз, це свідчить про появу низхідного тренду.
По-друге, якщо закрита ціна свічки перевищує верхню межу, і ця свічка є бичачою, це свідчить про те, що відбувається висхідний тренд; якщо свічка є ведмежою і закрита ціна нижча за нижню межу, це свідчить про те, що відбувається низхідний тренд.
На малюнку 14 чітко видно, що після виникнення спадного тренду свічка закривається за межами нижньої межі каналу Боллі, а потім продовжує падати, тісно слідуючи за нижньою межею.
Отже, використовуючи канал Боллі, щоб вчасно виявити точку запуску тренду, є два фактори: по-перше, канал Боллі повинен бути відкритим, по-друге, якщо це висхідний тренд, закрита ціна свічки буде проривати верхню межу; якщо це низхідний тренд, закрита ціна свічки буде проривати нижню межу.
Після підтвердження двома пунктами запуску тренду, трейдери можуть негайно входити в торгівлю за напрямком ціни. Якщо це низхідний тренд, слід встановити стоп-лосс вище середньої межі; якщо це висхідний тренд, стоп-лосс слід встановити нижче середньої межі.
Якщо після виникнення низхідного тренду ціна тісно слідує за нижньою межею каналу Боллі (посилання на графік), трейдери можуть утримувати короткі позиції до моменту, коли канал Боллі з відкритого стану знову перейде в закрите. Звичайно, є ще один, більш своєчасний спосіб виходу: коли ціна прориває середню межу каналу Боллі, слід негайно закрити короткі позиції. Згідно з цим способом виходу, ми бачимо на графіку, що майже вся хвиля висхідного тренду була з'їдена, коли ціна прориває середню межу, це також означає розворот тренду.
Хоча канал Боллі є корисним, його використання може відрізнятися в залежності від суб'єктивного сприйняття кожної людини, як двосічний меч, тому не можна надто покладатися на один індикатор, краще використовувати кілька індикаторів в комбінації, щоб не потрапити в пастку. Але, як кажуть, технічні індикатори в кінцевому підсумку є "ймовірностями", немає нічого абсолютного, тільки ви повинні зрозуміти індикатори, знайти свій власний спосіб їх використання та постійно їх використовувати, лише тоді ви зможете відчути переваги, які вони приносять.
Разом до мети!