На різних етапах життя життєвий досвід і ідеї сильно змінюватимуть наше мислення.
Те саме стосується спекулятивного ринку, починаючи з першого, другого та третього років, у моєму серці виникають різні почуття, і моє розуміння та досвід спекулятивної торгівлі змінюються все більше , і тільки таким чином ми продовжуємо думати і узагальнювати ринок, і ми дещо отримали за останні кілька років.
Сьогодні я хотів би представити вам деякі зі свого досвіду на спекулятивному ринку для довідки.
Успіх дорівнює невеликим збиткам плюс великі і малі прибутки, накопичені багато разів.
Уникати великих збитків дуже просто: зробіть виживання своїм першим принципом. Коли з'являється загроза порушення цього принципу, відкиньте всі інші принципи.
Шлях торгівлі — захистити своє непереможне місце, атакувати ворога, якого можна перемогти.
Багато людей демонструють відмінні результати під час симуляцій, навіть можуть подвоїти свої капітали за кілька тижнів, але щойно переходять до реальної торгівлі, часто зазнають збитків. У цей момент їхня найпоширеніша реакція — продовжувати вивчати технічний аналіз, намагаючись підвищити свій рівень успіху в надії на прибуток. Насправді, такий підхід є помилковим і непотрібним. Адже, зазвичай, технічний аналіз становить лише близько 20% від загального рівня торгівлі, його важливість не є великою, багато досвідчених трейдерів мають невисокий відсоток успіху, але постійно заробляють гроші. Якщо ви досягли відмінних результатів під час симуляцій, це означає, що ваші навички дуже хороші, і вам не потрібно їх більше вдосконалювати. Вам слід зосередитися на інших аспектах, таких як управління капіталом, нарощування позицій, контроль довгострокових трендів тощо. Ви повинні триматися хороших карт у своїх руках і зменшити погані. Якщо ви не можете дотримуватись своїх хороших карт, як же ви компенсуєте збитки від поганих карт? Багато дуже хороших трейдерів в кінцевому підсумку повертають всі свої зароблені гроші, оскільки не бажають зупинятися під час збитків. Коли я зазнаю збитків, я кажу собі: «Ти більше не можеш торгувати, чекай на більш чіткі сигнали». Коли ви отримуєте хороші карти, ви повинні терпляче їх тримати, в іншому випадку ви не зможете компенсувати гроші, втрачені на поганих картах. Найпоширенішою помилкою трейдерів є надмірна частота торгів. Вони не вміють обирати правильний час для торгівлі. Коли вони бачать коливання ринку, вони прагнуть увійти в торги, це схоже на примус до дій, а не на активне очікування гарного моменту для торгівлі. Ми можемо отримувати прибуток, тому що перед входом у трейд ми вже терпляче виконали багато роботи. Багато людей, як тільки отримують прибуток, ставляться до торгівлі легковажно, і їхні дії стають частими, наступні кілька збитків можуть спровокувати великі втрати, навіть призвести до втрати початкового капіталу.
Щоразу, коли я входжу в торги, я завжди заздалегідь встановлюю рівень стоп-лосса. Це єдиний спосіб, який дозволяє мені спокійно спати. Я завжди уникаю встановлення стоп-лосса на рівнях, які можуть бути легко досягнуті ринком. Якщо ви правильно аналізуєте, ринок не може повернутися до рівня стоп-лосса. Якщо ринок досягає стоп-лосса, це означає, що угода була помилковою.
Моя найгірша угода сталася через імпульс. Згідно з моїм торговим досвідом, найруйнівніша помилка в торгівлі — це надмірна імпульсивність. Кожен повинен розробляти свою торгівлю згідно з установленими торговими сигналами, і ніколи не змінювати торгову стратегію через миттєвий імпульс. Тому не бути імпульсивним — це перший принцип контролю ризику.
Я займаюсь торгівлею вже понад 10 років. Якби я не навчився зберігати спокій раніше, я б давно зійшов з розуму від великих підйомів і падінь у своїй торговій кар'єрі. Трейдери подібні до боксерів: ринок завжди може завдати вам удару, ви повинні зберігати спокій. Коли ви зазнаєте збитків, це означає, що ситуація проти вас, не поспішайте, дійте повільно, ви повинні зменшити свої збитки до мінімуму, максимально захистити свій капітал. Коли ви зазнаєте суттєвих втрат, ви...
Емоції безсумнівно будуть під впливом, ви повинні зменшити обсяги торгівлі, а через деякий час знову подумати про наступну угоду.
Чому я можу досягти такого високого відсотка прибутковості? Це пов'язано з моїм страхом перед мінливою природою ринку. Я помічаю, що успішні трейдери зазвичай бояться ринку. Страх перед ринком змушує мене обережно обирати час для входу. Багато людей не чекають, поки ситуація стане зрозумілою, і входять у торги в темряві. Я ж завжди чекаю, поки не стане світло, перш ніж заходити. Я не намагаюся прогнозувати напрямок руху ринку перед його стартом, я завжди дозволяю ринку показати мені напрямок руху. Вибір та очікування безпрограшної можливості — це те, що має значення, інакше я просто відмовляюся. Це мій найважливіший торговий принцип.
Не дозволяйте радості від прибутку затуманити ваш розум. Ви повинні знати, що найскладніше — це продовжувати отримувати прибуток; як тільки ви заробите гроші, ви хочете заробити ще більше, і в такому випадку ви забудете про ризики і не будете сумніватися в правильності своїх установлених торгових принципів. Це стає причиною самознищення, тому ви повинні завжди залишатися обережними: у разі збитків будьте особливо обережними, а у разі прибутку — ще більш обережними.
Торгові стратегії повинні бути гнучкими, щоб реагувати на зміни ринку, що демонструє ваш високий рівень обережності в боях. Більшість трейдерів часто помиляються, оскільки їхні торгові стратегії завжди залишаються незмінними. Вони часто говорять: «Чому ринок зовсім не відповідає моїм очікуванням?» Чому має бути однаковим? Життя не завжди сповнене невизначеності? Коли ваш важливий рівень стоп-лосса пробивається, це, швидше за все, означає, що ви потрапили в коливання ринку або змінили тренд. Як ви можете продовжувати торгувати за цим трендом? Тому вам потрібно бути дуже обережними і чекати, поки ситуація стане більш зрозумілою, а не бездумно продовжувати торгувати. Перед входом заспокойтеся і подумайте: скільки у вас професійних навичок підтримує вашу боротьбу на ринку?
Подумайте, чи може ваш психічний стан витримати підйоми та падіння.
Подумайте, чи вистачить ваших обмежених коштів для безмежних можливостей і втрат.
На дні моря затонули кораблі з безліччю морських карт.
Найважливішим фактором успіху в торгівлі є не те, які правила ви використовуєте, а ваша дисципліна.
Час визначає все.
Життя не лише боротьба стратегій, в певному сенсі — це також змагання з часом і життям.
Якщо Баффет житиме ще 10 років, навіть якщо він щороку отримуватиме лише 5% стабільного прибутку, загальний приріст його багатства дозволить йому сміятися з усього світу.
Пам'ятайте про надмірну торгівлю
Спекулятивний ринок — це вільний ринок, на якому ви можете торгувати в будь-який момент. У будь-який момент часу в світі завжди є ринок, який працює, і є десятки спекулятивних продуктів, які пропонують можливості для отримання прибутку в різні часові проміжки. Багато трейдерів мають звичку постійно стежити за ринком, ця звичка викликає у них імпульс до торгівлі, що призводить до частих угод, іноді навіть кілька разів на день, і незабаром їхні позиції стають надто великими, поки кількість відкритих позицій не досягне небезпечного рівня.
Надмірна торгівля не лише збільшує ваші торгові витрати, але й може заплутати вас у власних спробах торгувати заради торгівлі.
Правильно оцініть ринкову ситуацію для торгівлі
У спекулятивному ринку можливостей для отримання прибутку дуже багато, але не всі торгові можливості варто використовувати та переслідувати, оскільки фінанси та особисті ресурси завжди обмежені. Тому вам потрібно максимально ефективно використовувати свої ресурси, потрібно входити в торгівлю лише тоді, коли з'являються великі можливості, отриманий прибуток має перекривати кілька маленьких угод, таким чином ви економите зусилля та максимізуєте прибуток.
Зосередьтеся на можливостях прориву цін
На ринку відбуваються прориви цін, особливо прориви на ключових рівнях є важливими можливостями для прибутку. Коли ціни на ринку перебувають у тривалому стані консолидації, будь-який прорив угору чи вниз, що супроводжується обсягами торгівлі, є хорошим моментом для відкриття нових позицій.
Складіть план торгівлі та стратегію контролю ризиків
Спекулятивна торгівля під дією кредитного плеча завжди супроводжується ризиками, які можуть завдати нам смертельних ушкоджень, тому перед торгівлею слід розробити різні запобіжні заходи на випадок непередбачуваних подій, наприклад, як налаштувати стоп-лосс, здійснення нарощування позицій і зменшення позицій — все це надзвичайно важливо.
Підсумуйте свої торгові помилки
Кожна наша помилка в торгівлі має бути детально записана, потрібно вивчити причини та різні фактори, регулярно перевіряйте, чи не повторюєте ви старі помилки. Таким чином, ви зможете досягти більш швидкого прогресу.
Якщо ви все ще почуваєтеся розгубленими і не знаєте, з чого почати на цьому ринку, напишіть 333, щоб підказати, як діяти!
