Маржинальна торгівля криптовалютою передбачає запозичення коштів у брокера або біржі для торгівлі більшими позиціями, ніж ваші початкові інвестиції. Це дозволяє трейдерам збільшити свої потенційні прибутки, але також збільшує ризик значних втрат.
Ключові терміни маржинальної торгівлі
1. Початкова маржа: сума застави, яку потрібно внести, щоб відкрити позицію з кредитним плечем.
2. Підтримуюча маржа: мінімальна сума капіталу, яку ви повинні підтримувати на своєму маржинальному рахунку, щоб зберегти вашу позицію відкритою.
3. Кредитне плече: відношення позикових коштів до ваших власних коштів. Наприклад, 5-кратне кредитне плече означає, що ви можете торгувати, у п’ять разів перевищуючи початкові інвестиції.
4. Маржинальний виклик: Сповіщення від вашого брокера або біржі про необхідність додати більше коштів на ваш рахунок, якщо ваш капітал впаде нижче підтримувальної маржі.
5. Ліквідація: Процес закриття вашої позиції, якщо ваш капітал впаде нижче необхідної підтримувальної маржі, що призводить до втрати вашої початкової інвестиції.
Як працює маржинальна торгівля?
Давайте я проведу вас через реальний приклад, щоб зрозуміти, як працює маржинальна торгівля:
Приклад сценарію
1. Початкова інвестиція: У вас є $1,000 на вашому маржинальному рахунку.
2. Плече: Ви вирішили використовувати 5x плече, що дозволяє вам торгувати з $5,000.
3. Купівля Біткойна: Ви використовуєте $5,000 для купівлі Біткойна (BTC) за $50,000 за BTC, отже, ви купуєте 0.1 BTC.
4. Зростання ціни: Ціна Біткойна зростає на 10% до $55,000 за BTC.
5. Розрахунок прибутку: Ваш 0.1 BTC тепер коштує $5,500. Після повернення позичених $4,000, ваш прибуток становить $500 (без урахування відсотків і зборів).
Сценарій ризику
1. Початкова інвестиція: У вас є $1,000 на вашому маржинальному рахунку.
2. Плече: Ви використовуєте 5x плече, торгуючи з $5,000.
3. Купівля Біткойна: Ви купуєте 0.1 BTC за $50,000 за BTC.
4. Зниження ціни: Ціна Біткойна знижується на 10% до $45,000 за BTC.
5. Розрахунок збитків: Ваш 0.1 BTC тепер коштує $4,500. Після повернення позичених $4,000, ваш залишковий капітал становить $500, що призводить до збитку в $500.
Стратегії управління ризиками
1. Встановіть ордери на стоп-лосс: Автоматично продавайте вашу позицію, якщо ціна впаде до певного рівня, щоб обмежити збитки.
2. Використовуйте нижче плече: Зменшіть ризик, використовуючи нижчі співвідношення плеча.
3. Диверсифікація інвестицій: Розподіліть свої інвестиції між різними активами, щоб мінімізувати ризик.
Фінальні думки
Маржинальна торгівля в крипто є потужним інструментом для посилення прибутків, але вона має значні ризики. Важливо розуміти механіку, ефективно управляти ризиками та бути готовим до потенційних збитків.
Разом ми стаємо кращими трейдерами/інвесторами через навчання. Слідкуйте за оновленнями. Ви можете лайкати, коментувати і ділитися. $BTC $BNB
