Криптовалютна біржа Binance опублікувала свій щомісячний звіт про стан криптоіндустрії, розкривши дуже цікаві дані.
З аналізів випливає, що криптосектор зростав у грудні, незважаючи на певні труднощі на спекулятивному фронті в другій половині місяця.
Біткойн досяг нового максимуму на рівні 108 000 доларів, в той час як решта ринку була підштовхнута значними змінами.
Давайте розглянемо все в деталях нижче.
Звіт Binance про ціну біткойна
Звіт Binance «Щомісячний огляд ринку» зосереджується в першій частині на тенденції крипторинку, зокрема на показниках біткойна.
У грудні загальна капіталізація всіх криптоактивів досягла піку на рівні 3,91 трильйона доларів, підкріпленого зростаючою інституційною адаптацією.
Біткойн став невід'ємною частиною цього зростання, з його цінами, що досягли нового ATH на рівні 108 000 доларів.
У другій половині грудня також були труднощі: як BTC, так і альткойни відчули тягар продажів наприкінці року, закривши місяць з -4,5%.
Причину корекції ринку слід шукати в монетарній політиці ФРС, яка, навіть за умови зниження ставки на 25 базисних пунктів, мусила мати справу з побоюваннями, викликаними Джеромом Пауеллом.
Незважаючи на це, звіт Binance характеризує грудень як досить позитивний місяць: біткойн закрив рік з відмінним +123,4%, підвищивши свою популярність.
Цей результат зробив його сьомим глобальним активом за капіталізацією ринку, випереджаючи Saudi Aramco та срібло.
Майкл Сейлор з його регулярним DCA на біткойн надихнув багато інших компаній повторити ту ж стратегію, запустивши новий потенційний наратив для 2025 року.
Нарешті, навіть ETF спот BTC знову почали усміхатися з новими надходженнями, підкреслюючи стійкість криптовалюти та зміцнюючи каталізатор до нових цінових цілей.
Еволюція ландшафту стейблкоїнів: USDe Ethena стає третьою стейблкоїном за капіталізацією ринку.
Звіт Binance не зосереджений тільки на біткойні, але також звертає увагу на решту сектора, з важливим акцентом на нішу стейблкоїнів.
Найбільша криптовалютна біржа спостерігала, як капіталізація ринку Ethena USDe значно зросла за останній місяць.
Цей ресурс, підкріплений високими доходами, пропонованими стейкерам, зміг зрости до 5,9 мільярдів доларів, досягнувши подіуму в рейтингу основних стейблів.
Зростання USDe на ринку, згідно зі звітом Binance, стало таким, що навіть перевершило конкурентів DAI та USDS, незважаючи на те, що було запущено лише рік тому.
Нагадуємо, що наразі синтетичний долар Ethena пропонує дохідність 10% в доповнення до інтеграції з основними DeFi протоколами, такими як Aave.
Внесок у його успіх також зробила відмінна робота Ethena Lbas, яка в грудні оголосила про запуск нового проєкту, підтриманого фондом BUIDL від BlackRock.
Ця нова пропозиція надає користувачам унікальний продукт, що характеризується різними ризиками, в той же час дозволяючи Ethena перенаправляти підтримуючі активи USDe під час тривалих періодів негативних ставок.
На піках ринку стейблкоїнів, вище USDe, ми знаходимо USDT від Tether та USDC від Circle.
Перший домінує з капіталізацією 137 мільярдів доларів, в той час як другий має значний розрив від інших конкурентів з 45 мільярдами доларів.
Аналіз спотових та безстрокових обсягів DEX: історичні максимуми в грудні
Ще одна дуже цікава тема, що розглядається у звіті Binance, стосується тенденцій спотових та безстрокових обсягів децентралізованих бірж.
У грудні цей показник досяг нових історичних максимумів на рівні 356 мільярдів доларів, завдяки бурхливій торговій активності, зафіксованій протягом місяця.
Загалом, торгівля на перпс DEX зросла більш ніж на 370% з початку року, підкріплена великими спекулятивними можливостями, що пропонуються новими протоколами.
Перш за все, Hyperliquid запропонував величезний економічний стимул своїм користувачам, які отримали рекордний прибуток завдяки аірдропу токенів HYPE.
Однак, за межами Hyperliquid, Binance зазначає у своєму звіті, що велика частка спотових обсягів була зумовлена мемекоїнами на базі Solana через біржу Raydium.
Манія спекуляцій продовжувалася на божевільних рівнях навіть у грудні, слідуючи рекордним показникам попередніх місяців.
Дуже цікаво відзначити, як співвідношення між децентралізованими безстроковими обсягами та централізованими безстроковими обсягами досягло рекордного рівня понад 10%.
Навіть незважаючи на те, що співвідношення між обсягами DEX та CEX залишається трохи нижче свого історичного максимуму в 11,8%, цей ріст представляє собою важливу віху для майбутнього DeFi.
Також слід зазначити, що в грудні протоколи кредитування та ліквідного стекингу досягли нових історичних максимумів TVL, відповідно 55 та 71 мільярдів доларів.
Звіт Binance стверджує, що в найближчі місяці цей ріст може продовжитися під новою про-crypto адміністрацією Трампа.
Звіт Binance та майбутнє штучного інтелекту: наратив агентів ШІ
Нарешті, звіт Binance зосереджується на новій гарячій тенденції, яка може мати значний вплив у 2025 році, а саме на агентів ШІ.
Для тих, хто не знає, агент ШІ — це автономне програмне забезпечення, здатне планувати, виконувати завдання та працювати над визначеною метою без втручання людини.
Ці відрізняються від ботів за загальним обсягом, рівнем автономії, можливістю взаємодії, співпраці та саморефлексії.
В останній місяць основні токени агентів ШІ досягли дуже високих оцінок на хвилі сильного інтересу з боку спекулянтів.
Цей наратив був ініційований Truth Terminal з введенням токена GOAT, який вибухнув до 470 мільйонів доларів.
Іноді були випадки, такі як VIRTUALS та AI16Z, коли досягалися мільярдні капіталізації, значно перевищуючи очікування на початку місяця.
FARTCOIN, TURBO; AIXBT, ZEREBRO, ACT, GAME та GRIFFAIN також здобули місце в рейтингу основних криптотокенів.
Binance спостерігає, як ринок агентів ШІ продовжує зростати після цих стимулів, з зростаючою кількістю розважальних агентів та інших типів.
Звіт біржі вказує на те, що це може бути дуже гарячий наратив у 2025 році, з токенами, пов’язаними з цим сектором, які потенційно пропонують дуже цікаві бичачі показники.
