Навчитися ефективно купувати або продавати на крипторинку означає, що вам потрібно вивчити стратегії торгівлі криптовалютою, які працюють на цьому волатильному ринку.

Зміст

  • Основи торгівлі криптовалютою

  • Популярні стратегії торгівлі криптовалютою

  • Розвинуті стратегії торгівлі криптовалютою

  • Інструменти та платформи для торгівлі криптовалютою

  • Управління ризиками в торгівлі криптовалютою

  • Поширені помилки, яких слід уникати

Якщо ви провели значний час на крипторинках, ви знаєте, що не кожна торговельна стратегія працює на цьому волатильному ринку. Хоча деякі торгові стратегії є прибутковими в певних ринкових умовах, вони стають недійсними, коли ринкові основи підлягають змінам.

У цій статті ми розглянемо різні типи торгових стратегій для початківців і досвідчених трейдерів, обговоримо інструменти, які ви можете використовувати для торгівлі криптовалютою, а також згадаємо стратегії управління ризиками, які є важливими на цьому волатильному ринку торгівлі.

Основи торгівлі криптовалютою

Купівля та продаж криптовалют з метою отримання прибутку називається торгівлею криптовалютою. Вона використовує концепції децентралізованих фінансів та технології блокчейн для роботи на глобальному ринку, який відкритий цілодобово. 

Щоб вижити в цьому нестабільному середовищі, трейдери використовують різні тактики, інструменти для аналізу ринку та процедури управління ризиками. Важливо усвідомлювати основні поняття, такі як ринкові ордери, лімітні ордери та стоп-лосс ордери. 

Щоб ухвалювати мудрі рішення, трейдери також повинні розуміти основи як технічного, так і фундаментального аналізу. Емоційна торгівля може бути зменшена, починаючи з добре визначеного торгового плану та дотримуючись його.

Вам також може бути цікаво: Шляхи почати безкоштовне навчання криптовалюті

Типи стратегій торгівлі криптовалютою

Часові рамки, толерантність до ризику та ринкові умови впливають на різні техніки торгівлі криптовалютою. Серед найпоширеніших видів:

Скалпінг: здійснення кількох угод за один день з метою отримання прибутку від незначних цінових коливань називається скалпінгом.

Денна торгівля: уникнення нічного ринкового експонування шляхом купівлі та продажу протягом одного дня називається денна торгівля.

Свінг-трейдинг: практика утримання позицій на кілька днів або тижнів для використання середньострокових трендів називається свінг-трейдингом.

Щоб визначити можливі позиції для входу та виходу, учасники ринку використовують фундаментальні дослідження та графічні патерни. Для максимізації прибутків вони шукають сильні індикатори тренду та намагаються увійти на ринок у найкращий момент. Цей метод торгівлі криптовалютою вимагає терпіння, дисципліни та ретельного розуміння індикаторів тренду.

Позиційна торгівля: довгостроковий підхід, грунтований на довгострокових патернах та фундаментальному аналізі, називається позиційною торгівлею.

Трейдери позицій роблять вибір на основі переконання, що активи врешті-решт принесуть прибуток. Довгострокові ринкові цикли, пов'язані з халвінгом Bitcoin, макроекономічні дослідження та основні проблеми впливають на потенційне зростання.

Оскільки позиційна торгівля пропагує утримання активів протягом тривалого часу, трейдери зосереджуються на глобальних патернах, а не на короткострокових ринкових коливаннях або денній торгівлі криптовалютою.

Кожна стратегія має свої переваги та недоліки, тому трейдери повинні обрати ту, яка найкраще відповідає їхнім цілям та толерантності до ризику.

Популярні стратегії торгівлі криптовалютою

Слідкування за трендом: як кажуть, тренд - це ваш друг. Ви бачили, як тренд слідує у дії, якщо ви помітили прибутки на будь-якому токені, який проривається в будь-якому напрямку і починає слідувати за цим 'трендом' протягом тривалого часу. 

Ця тактика включає в себе виявлення та використання довгострокових ринкових патернів. Трейдери використовують індикатори, такі як трендові лінії та середні значення, щоб визначити місця для входу та виходу. Вона добре працює як на бичачих, так і на ведмежих ринках, хоча бічні рухи можуть викликати її збої.

Виявлення висхідних трендів, входження в позицію, а потім продаж, коли тренд відхиляється від курсу, є основними компонентами цієї техніки.

Для активів з великою капіталізацією, таких як Bitcoin (BTC), відстеження тренду може вимагати триваліших угод — можливо, кілька днів. З іншого боку, щоденні цінові коливання для альткоїнів та мем-валют можуть створити хвилю, на якій можна «серфити». Вибір, яка криптовалюта найкраще підходить для денного трейдингу, є важливим рішенням, оскільки деякі з них, безумовно, запропонують більше можливостей, ніж інші.

Діапазонна торгівля: ця стратегія, яка залежить від рівнів підтримки та опору, підходить для ринків, що йдуть вбік. Щоб отримати прибуток від прогнозованих цінових коливань, трейдери купують на рівні підтримки і продають на рівні опору.

Отримання прибутку з нетрендових, безцільних ринків і флет-періодів є метою діапазонової торгівлі криптовалютою. Коли актив перепроданий, його продають, і навпаки. Дотримуйтесь цих кроків, щоб здійснити діапазонову торгівлю на крипторинку, який не може подолати свої максимуми чи мінімуми:

  • Визначте рівні опору та підтримки.

  • Купуйте актив, коли його ціна на рівні підтримки.

  • Коли ціна досягає, але ще не перетинає рівень опору, продавайте його.

Дані обсягів використовуються трейдерами як показник настрою ринку для ефективної торгівлі в діапазонах. Збільшені обсяги торгівлі можуть передувати зміні ціни. Цю регулярність можна перевірити на відкатах від рівнів підтримки/опору.

Торговля на прорив: трейдери на прорив шукають цінові рухи, які перевищують відомі рівні підтримки чи опору, часто супроводжувані сплеском обсягу. Мета цього підходу - захопити важливі зміни на ринку.

Важливо для трейдера на прорив відзначити важливі зони на своєму графіку, особливо ключові рівні підтримки та опору. Прорив будь-якого рівня підтримки чи опору стане тригером для входу: якщо підтримка пробивається, трейдер може увійти в продаж, якщо опір пробивається, вони можуть увійти в покупку.

Арбітраж: використання цінових розбіжностей на біржах шляхом покупки за низькою ціною на одній і продажу за високою ціною на іншій називається арбітражем. Незважаючи на невеликий ризик, це вимагає швидкого виконання та доступу до різних платформ.

Нерегульований характер ринку криптовалют робить його легким для отримання прибутку від арбітражу. Ціни на кількох криптобіржах можуть суттєво варіюватися одна від одної.

Єдиний недолік цієї стратегії полягає в тому, що може бути важко знайти прибуткову можливість. Важко оцінити сотні пар на десятках торгових платформ без спеціалізованого програмного забезпечення.

Вам також може бути цікаво: Що таке крипто-арбітраж? Простий посібник з основ

Розвинуті стратегії торгівлі криптовалютою

Якщо у вас є достатній досвід роботи з базовими стратегіями торгівлі криптовалютою, настав час вивчити деякі розвинуті торгові стратегії, деякі з яких є наступними:

Алгоритмічна торгівля: використання заздалегідь запрограмованих алгоритмів для виконання угод відповідно до заданих параметрів, таких як ціна, обсяг або час, називається алгоритмічною торгівлею. Цей підхід вимагає доступу до API та знань у програмуванні.

У будь-якій алгоритмічній стратегії можна додати будь-яку кількість торгових технік. Це включає технічні індикатори, такі як ковзні середні, та будь-який інший індикатор, який ви можете придумати. Хоча алгоритмічна торгівля є досить автоматичною, трейдери повинні знати, що на волатильних ринках, таких як криптовалюта, алгоритмічна торгівля також може виявитися катастрофою, тому вам слід провести дослідження, перш ніж купувати або використовувати будь-який алгоритм для торгівлі.

Високочастотна торгівля: з метою отримання прибутку від незначних цінових коливань, високочастотна торгівля (HFT), підкатегорія алгоритмічної торгівлі, виконує тисячі угод за мілісекунди.

Щоб заробити на ринкових коливаннях, які тривають лише кілька секунд або мілісекунд, трейдери HFT використовують складні алгоритми.

Коли ви спостерігаєте за кількома торговими платформами одночасно, стратегії HFT найкраще працюють для волатильних класів активів. Цю торгову стратегію повинні використовувати лише трейдери, які здатні створювати та тестувати торгові алгоритми. Вам знадобляться сильні програмістські та арифметичні навички, а також здатність оцінювати ефективність торгових ботів.

Аналіз настроїв: торгівля на основі аналізу настроїв є практикою прогнозування цінових рухів, використовуючи новини, соціальні медіа та ринкові настрої. Цю стратегію можна покращити за допомогою інструментів, таких як аналіз настроїв на базі ШІ.

Новини про конкретний проект криптовалюти або ринок криптовалют загалом можуть вплинути на котирування криптовалют. Тримати себе в курсі відносно активу криптовалюти, яким ви хочете торгувати, оскільки будь-які оптимістичні чи песимістичні новини можуть суттєво вплинути на вашу угоду. Подібно до рішень центральних банків, політичні та економічні фактори також можуть вплинути на пари криптовалют. Наприклад, курси криптовалют різко впадуть, якщо торгівлю буде заборонено.

Торгівля опціонами та ф'ючерсами: досвідчені трейдери використовують деривативи для управління ризиками або прогнозування майбутніх змін цін. Для цієї тактики необхідне глибоке розуміння ринкової механіки та важелів.

Інструменти та платформи для торгівлі криптовалютою

Наявність відповідних інструментів та платформ є важливою для успішної торгівлі. Важливими інструментами є:

Криптобіржі: різноманітні торгові пари та ліквідність пропонуються Binance, Coinbase та Kraken. Деякі платформи, такі як Bitfinex та KuCoin, орієнтуються на альткоїни та спеціалізовані ринки. Не кожна біржа має всі криптотокени, тому важливо мати рахунки на різних платформах, щоб ви могли швидко зайняти торгову позицію.

Графічні інструменти: технічні індикатори та складна графіка пропонуються платформами, такими як TradingView. Прийняття рішень покращується завдяки спільно поділеним тактикам та налаштовуваним сповіщенням. Швидкий пошук на YouTube надасть вам багато базових відео, які проведуть вас через покроковий процес використання TradingView та його графічних інструментів.

Трекери портфелів: додатки, такі як Blockfolio та CoinMarketCap, спрощують управління портфелем. Вони надають дані та інформацію про ринок в реальному часі щодо розподілу активів. Знати, скільки ви заробили або втратили у своєму портфелі в реальному часі, є важливим, особливо коли ваші активи присутні на різних криптобіржах. 

Боти: автоматизовані торгові боти виконують угоди відповідно до заздалегідь визначених методів. Ці боти можуть управляти складними тактиками, такими як арбітраж і сіткова торгівля, з мінімальною участю людини.

Ефективна торгівля вимагає вибору платформ з сильною безпекою, доступними витратами та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами. Трейдери можуть вибрати найкращий варіант для своїх потреб, переглядаючи відгуки клієнтів та перевіряючи демонстраційні рахунки.

Вам також може бути цікаво: Які найкращі AI-боти для торгівлі криптовалютою, і чи можна їм довіряти?

Управління ризиками в торгівлі криптовалютою

Для довгострокового успіху в торгівлі криптовалютою управління ризиками є необхідним. Важливими тактиками є:

Розмір позиції: ніколи не ризикуйте більше ніж невеликою частиною своїх коштів в одній угоді. Правило 1-2% ризику на кожну угоду є популярним орієнтиром, який зменшує вплив.

Стоп-лосс ордери: обмежте збитки та виходьте з програшних угод, встановивши заздалегідь визначені рівні. Трейлінг стоп-лосс може знизити ризики і зафіксувати виграші.

Диверсифікація: розподіліть інвестиції між кількома криптовалютами, а не зосереджуйте всі свої кошти в одній. Диверсифікація зменшує вплив волатильності окремих активів.

Емоційний контроль: дотримуйтеся своєї торгової стратегії та утримуйтеся від прийняття спонтанних рішень через жадібність або страх. Ведення торгового журналу може допомогти оцінити попередні рішення та покращити майбутні тактики.

Трейдери можуть захистити свої кошти під час ринкових спадів і залишатися готовими до можливостей, зробивши управління ризиками пріоритетом.

Поширені помилки, яких слід уникати

Переторговування: надмірний обсяг торгівлі може призвести до вищих комісій і психологічної виснаженості. Непотрібні угоди зменшуються, коли дотримується визначена стратегія.

Ігнорування досліджень: збитки часто є наслідком бездумного дотримання порад або гіпу без проведення будь-якого дослідження. Перед тим, як інвестувати, важливо провести ретельний аналіз проектів та ринкових умов.

Погане управління ризиками: ігнорування управління ризиками може призвести до катастрофи, якщо стоп-лосс ордери не встановлені або якщо ризикується надмірний капітал. Управлінню ризиками завжди слід надавати пріоритет.

FUD і FOMO: як FUD (страх, невизначеність і сумніви), так і FOMO (страх пропустити) можуть призвести до поганих рішень. Імпульсивні угоди можна уникнути з терпінням і дотриманням плану.

Надмірний важіль: хоча важіль може збільшити прибутки, він також може призвести до великих збитків. Початківці повинні зосередитися на розумінні динаміки ринку та уникати угод з високим важелем.

Вам також може бути цікаво: Що таке генезис-блок? Підтримка блокчейн-мереж

Яка найкраща стратегія торгівлі криптовалютою для початківців?

Слідкування за трендом або середньозважене ціноутворення (DCA) є деякими з найкращих торгових стратегій для початківців. Ці тактики зменшують вплив волатильності, слідуючи існуючим трендам або здійснюючи невеликі інвестиції з часом. Перед спробами складних методів початківці повинні зосередитися на отриманні технічного та фундаментального аналізу.

Які ключові інструменти для успішної торгівлі?

Інструменти, такі як надійні біржі (такі як Binance і Kraken), графічні програми (такі як TradingView) і трекери портфелів (такі як Blockfolio), є необхідними для успішної торгівлі криптовалютою. Для алгоритмічної торгівлі досвідчені трейдери можуть використовувати автоматизовані боти та API інтеграції.

Чи вигідна денна торгівля криптовалютою?

Незважаючи на потенціал для прибутку, денна торгівля несе високий ризик через волатильність ринку. Дисципліна, знання ринку та швидке прийняття рішень є необхідними для успіху. Перш ніж ризикувати реальними грошима, початківці повинні експериментувати, використовуючи демонстраційні рахунки.

Як я можу зменшити ризики під час торгівлі криптовалютою?

Використання стоп-лосс ордерів, які автоматично продають вашу позицію за заздалегідь визначеною ціною, щоб уникнути надмірних втрат, є одним із способів зменшення ризиків. Вплив зниження одного активу зменшується, коли інвестиції розподіляються між кількома валютами або галузями. 

Розумно використовувати співвідношення ризику до винагороди не менше 2:1 при оцінці угод, зважуючи потенційний прибуток і потенційний збиток. Оскільки надмірний кредитний важіль множить як прибутки, так і збитки, важливо обмежити важіль. Уникнути надмірного ризику можна, встановивши та підтримуючи розумні цілі. 

Які найпоширеніші помилки в торгівлі криптовалютою?

Переторговування, ігнорування управління ризиками, використання надмірного важеля та піддаватися FOMO або FUD є прикладами поширених помилок. Уникнення цих небезпек вимагає ретельного планування, дослідження та емоційного стримування. Переторговування може призвести до емоційної втоми і часто є наслідком бажання відшкодувати втрати. 

Погані результати іноді є наслідком ігнорування ринкового дослідження та здійснення угод на основі чуток або гіпу. Встановлення стоп-лосс ордерів є важливим, оскільки утримання програшних угод із емоційної прив'язаності погіршує збитки.