1️⃣ Розуміння трьох основних закономірностей циклу криптовалют
Не йти по прямій, обов'язково йти по кривій
Цикли ринку криптовалют: після великого зростання обов'язково буде великий спад, після великого спаду обов'язково буде велике зростання. Ринок криптовалют, як приплив, завжди піднімається і опускається. Але інвестори зазвичай бачать лише коливання цін на криптовалюти, не усвідомлюючи, що насправді існує причинно-наслідковий зв'язок: процес зростання накопичує енергію для падіння, що в кінцевому підсумку призводить до падіння, а під час падіння накопичується енергія для зростання, що в кінцевому підсумку призводить до зростання.
Цикли не можуть бути однаковими, лише схожими
Історія не повторює деталі минулого, але історія повторює подібні процеси. Ринок криптовалют завжди переживає підйоми та спади, дуже схожі, але на різних висотах і глибинах. Це наслідок випадковості.
Отже, великий напрямок циклів можна передбачити, але конкретні рухи, тобто амплітуди зростання чи падіння, не можна передбачити.
Менше йти по середньому, більше по краях
Цикл ринку криптовалют коливається навколо основної трендової лінії або середнього рівня, ринок, досягнувши одного екстремуму, завжди повертається до центру або до середнього значення.
Але після повернення ринку до центру, він не зупиняється, а продовжує рухатися до іншого протилежного екстремуму. Тому ринок криптовалют або досягає екстремуму, або рухається до екстремуму. Ринок криптовалют завжди піднімається і опускається, або зростає до екстремуму, або падає до екстремуму.
Аналіз циклів криптовалют
Цикли природи досить регулярні. Однак цикли економічної діяльності, діяльності проектів у криптовалюті та інвестиційної діяльності в криптовалюті є дуже нерегулярними, і їх легко занести в екстремум.
Тому що людська природа визначає, що ці цикли йдуть або до екстремуму вгору, або до екстремуму вниз. Щоб вивчити цикли, спочатку потрібно вивчити людей, а щоб вивчити людей, спочатку потрібно вивчити людську природу, адже прояв людської природи - це психологічні емоції.
2️⃣ Психологічний цикл ринку криптовалют
Емоційні коливання на ринку криптовалют схожі на рух маятника. Цей маятник коливається вперед і назад, формуючи дугу, а центр дуги ідеально описує «середнє» положення цього маятника.
Але насправді, маятник перебуває в центрі цієї дуги дуже короткий час, буквально на мить.
Навпаки, маятник більшу частину часу рухається до екстремуму, на обох кінцях дуги є екстремальні точки; маятник або рухається до екстремальної точки, або віддаляється від неї. Але щоразу, коли маятник наближається до екстремальної точки, неминучим є те, що маятник змінює напрямок, рухаючись до центру дуги, чи рано, чи пізно, він обов'язково змінить напрямок.
Насправді, саме рух маятника до екстремальної точки створює енергію, яка потім забезпечує повернення маятника до центру.
Ринок інвестицій у криптовалюту також формує подібну до маятника роботу:
Від хвилювання до розчарування;
Від святкування позитивних новин до тривоги через негативні новини;
Від занадто високих цін до занадто низьких;
Від жадібності до страху;
Від оптимізму до песимізму;
Від терпимості до ризику до уникнення ризику;
Від довіри до сумніву;
Від віри в цінність майбутнього до дотримання реальної цінності сьогодення;
Від термінового купівлі до панічного продажу.
Цей рух від одного екстремуму до іншого є найвизначнішою характеристикою світу інвестицій у криптовалюти. Психологія інвесторів у криптовалюти схожа на маятник; більшість часу вони перебувають у стані екстремуму, або йдуть до одного екстремуму, або до іншого, рідко зупиняючись у центрі, рідко йдучи середнім шляхом, який приносить щастя і радість.
З точки зору ризиків інвестицій, ставлення інвесторів у криптовалюти до ризику також є циклічним: від надмірної обережності до надмірної терпимості до ризику.
3️⃣ Ринковий цикл криптовалют
Цикл ринку криптовалют є найважливішим ринковим циклом.
Цикл ринку криптовалют має три характеристики:
Перша характеристика: з точки зору багаторівневого складу, цикл криптовалют об'єднує всі інші пов'язані цикли, разом із впливом випадковості, формуючи цикл коливань ринку криптовалют, і цикл криптовалют впливає на інші цикли, а також підлягає їхньому впливу. Простими словами, фундаментальні фактори плюс психологічні фактори визначають ринкові фактори. А ринкові фактори, у свою чергу, впливають на фундаментальні та психологічні фактори.
Друга ознака: з точки зору амплітуди коливань, ціна буде значно відхилятися, оскільки інвестори в криптовалюти не є повністю раціональними економічними агентами, їх психологія та емоції будуть значно коливатися, тому ціна купівлі та продажу на ринку криптовалют буде значно відхилятися від її внутрішньої вартості, у цьому полягає можливість інвестицій, у цьому ж полягає й ризик інвестицій.
Третя характеристика: з точки зору процесу, як великі бичачі ринки, так і великі ведмежі ринки мають три етапи. Три етапи великого бичачого ринку:
Невелика кількість людей усвідомлює, що основи проекту поліпшуються, ціна криптовалюти трохи зростає;
Частина людей усвідомлює покращення основ, ціна криптовалюти зростає середньо;
Усі впевнені, що основи покращуються, ціна криптовалюти значно зростає.
Зворотний бік - це три етапи ведення ведмежого ринку.
Узагальнюючи концепцію, подібну до інвестиційної мудрості Баффета:
Ті, хто діє першим, мають передбачення,
А ті, хто йдуть слідом, зазвичай є сліпими.
Чому на третьому етапі наприкінці відбувається божевільне зростання? Це схоже на те, як дві сторони змагаються в перетягуванні канату: на останньому етапі великого бичачого ринку продавці раптово «здаються», переходять на бік покупців, і ринок стрімко зростає, але оскільки більше ніхто не продає, ринок в кінцевому підсумку не може більше зростати, і при найменшому поштовху ринок починає повертатися до падіння.
Тому часто можна почути: як тільки я купую, ринок починає падати.
Тому що ви є одним з тих, хто останнім «здається».
4️⃣ Три кроки для подолання циклів
Розуміння трьох основних закономірностей циклу криптовалют необхідне лише для однієї мети: подолати цикл, використати цикл для отримання більшого прибутку.
Узагальнюючи, для подолання циклів ринку криптовалют потрібно три кроки: розуміння, сміливість, підготовленість.
Китайці часто говорять: «Сміливість і розуміння». Насправді, спочатку потрібно мати розуміння, потім сміливість; сміливість і розуміння - це ще недостатньо, потрібно також бути підготовленим, на випадок непередбачених обставин.
Розуміння - на якому етапі циклу зараз ринок криптовалют. Погляньте на теперішнє, щоб захопити майбутнє.
Вимірювання температури ринку криптовалют, це використання деяких ключових показників для оцінки рівня оцінки ринку, а також емоцій ринку - чи є вони надто гарячими чи надто холодними.
Емоції на ринку криптовалют дуже легко передаються, в великому бичачому ринку дуже важко зберегти ясність розуму.
Сміливість - бути обережним, коли інші жадібні, і бути жадібним, коли інші бояться; це також є відображенням інвестиційної мудрості Баффета в світі криптовалют.
Ми вже зрозуміли, що коливання ринку криптовалют завжди циклічні: чим вище ринок зростає, тим більша ймовірність падіння; саме тому ми повинні продавати рано. Зворотно, якщо ринок падає, чим нижче він падає, тим більше ймовірність зростання; ми повинні вчасно купувати.
Але говорити легко, а зробити важко. У великому ведмежому ринку всі панікують; скільки людей має сміливість сміливо купувати? У великому бичачому ринку всі жадібні; скільки людей має сміливість сміливо продавати та виходити? Але щоб досягти успіху, потрібно діяти саме так, не дивно, що успішними інвесторами в криптовалюти зазвичай є лише одиниці.
🟨Розуміння - на якому етапі циклу зараз ринок криптовалют. Погляньте на теперішнє, щоб захопити майбутнє.
Вимірювання температури ринку криптовалют, це використання деяких ключових показників для оцінки рівня оцінки ринку, а також емоцій ринку - чи є вони надто гарячими чи надто холодними.
Емоції на ринку криптовалют дуже легко передаються, в великому бичачому ринку дуже важко зберегти ясність розуму.
🟨Сміливість - бути обережним, коли інші жадібні, і бути жадібним, коли інші бояться; це також є відображенням інвестиційної мудрості Баффета в світі криптовалют. З точки зору прийняття ризиків: чим менше обережності у інших, тим більше обережності потрібно дотримуватись самому.
Ми вже зрозуміли, що коливання ринку криптовалют завжди циклічні: чим вище ринок зростає, тим більша ймовірність падіння; тому ми повинні продавати рано. Зворотно, чим нижче ринок падає, тим більша ймовірність зростання; тому ми повинні вчасно купувати.
Але говорити легко, а зробити важко. У великому ведмежому ринку всі панікують; скільки людей має сміливість сміливо купувати?
У великому бичачому ринку всі жадібні; скільки людей має сміливість сміливо продавати та виходити?
Але щоб досягти успіху, потрібно діяти саме так, не дивно, що успішними інвесторами в криптовалюти зазвичай є лише одиниці.
🟨Підготовка - потрібно бути готовим до помилок в трьох аспектах.
Перша - це ваша помилка, адже людина може помилятися.
Друга - це несподівані події ззовні, такі як різкі зміни в регулятивній політиці, атаки хакерів, макроекономічні кризи, великі технічні вразливості, чорні лебеді.
Третя причина - це помилка самого ринку: ринок продовжує залишатися в помилці довше, ніж ви можете це витримати! Ви правильно аналізуєте, ви правильно дієте, але ринок просто не хоче змінюватися, і лише після вашого збитку швидко виправляє свої помилки. Ви не дожили до того моменту, коли прийде світло, і загинули в довгій темряві перед світанком, тому що не подумали, що темрява перед світанком може бути такою довгою і важкою, ваші боєприпаси та їжа вичерпані.
Отже, найбільша таємниця інвестицій у криптовалюту полягає в виживанні: не переможець стає королем, а той, хто залишається.
Протягом тисячоліть історії династій, їх злетів і падінь, ця історія повторюється знову і знову. Поки існує людське суспільство, цей циклічний процес зміни влади буде продовжуватися, тому що людська природа ніколи не зазнає кардинальних змін, і саме це є основним рушієм прогресу людського суспільства, як і в ринку криптовалют.
Спільно вперед!