«Дайте прибутку зростати» є темою, яка викликає розбіжності серед трейдерів. Деякі трейдери прагнуть стабільності та строго встановлюють цілі прибутку. Ці трейдери можуть вважати, що дати прибутку зростати – це спосіб втратити увагу та підвищити ризик.
Деякі трейдери вважають, що не варто надто переживати через кожну угоду, але вони розуміють, що протягом тривалого часу вам потрібно просто підтримувати кілька прибуткових угод на рік, щоб ваша торгівля загалом стала прибутковою.
Перш ніж продовжити читання цієї статті, ви повинні запитати себе: Який ви трейдер?
Якщо ви той трейдер, який любить торгувати на основі строгих цілей прибутку (наприклад, зростання на 8%), тоді дати прибутку зростати вам ніколи не вдасться. Дозволити прибутку на рахунку зникнути буде занадто болісно, в результаті чого ви постійно порушуватимете правила, а найгірше – впадете в аналітичний параліч.
Тепер, якщо ви інший тип трейдера, який реагує лише на ситуацію, яку ринок вам пропонує, я чітко поясню, як дати вашому прибутку зростати.
Ви зрозумієте, що на ринку немає жодної магічної формули або панацеї, а просто інший погляд на ринок. Цей погляд на ринок вимагає від вас впровадження кількох ключових концепцій, деякі з яких за своєю суттю є суб'єктивними, щоб отримати більший прибуток.
Рекомендація 1 - ви повинні мати успішний менталітет
Якщо ви хочете досягти успіху в торгівлі, ви повинні мати переможний менталітет. Якщо ви не вірите в себе, то хто ще повірить у вас?
З якоїсь причини трейдери обманюють себе, вважаючи, що успішна торгівля залежить лише від останніх алгоритмів або технічних індикаторів. Це зовсім не так. Коли ви торгуєте, ви можете забути, що на іншому кінці купівлі або продажу є людина. Це пряма дуель, щоб побачити, хто правий: бичачий або ведмежий.
Частина гри в торгівлю полягає в тому, щоб не розкривати свої карти. Розумні гроші (інституційні трейдери) постійно змушують ціну різко зростати або падати, щоб збити з пантелику дрібних інвесторів перед великими рухами.
Ви можете запитати себе: «Яке відношення має позитивне мислення до цього?»
Хоча кожен трейдер може мати стоп-лоси, технічні індикатори, графіки, новини тощо, деякі трейдери здатні перетворити всю цю інформацію на успішні угоди, тобто на прибуток.
Ключ до цього успіху полягає в успішному менталітеті з початку до кінця. Подумайте, коли ви бачите, як ваша акція коливається під час поточного висхідного тренду, ваша перша реакція – продати, щоб зафіксувати прибуток? Або ви швидко підвищуєте свій стоп-лос, так що, по суті, ви просто благаєте маркет-мейкерів активувати ваше замовлення?
Успішні трейдери бачать коливання цін так само, як і ви, але вони не сприймають цю інформацію як негативну. Вони розглядають невелику корекцію в висхідному тренді як здорове коливання цін і спостерігають за графіками без негативних емоцій.
Вони здатні витримувати ці корекції не через те, що у них немає принципів управління капіталом, а тому, що вони вірять, що поки корекція або зворотне коливання не зруйнують загальний тренд, ринок врешті-решт рухатиметься у вигідному напрямку.
Отже, чи маєте ви менталітет переможця, коли торгуєте, чи вважаєте, що ринок обмане вас? Якщо в глибині душі ви відчуваєте, що у вас немає менталітету переможця, тоді я зараз скажу вам, що ви не зможете дати прибутку зростати.
Рекомендація 2 - змініть своє мислення про прибутки та збитки
На початку моєї кар'єри трейдера я часто читав про концепцію зміни мислення щодо виграшів і програшів, щоб стати успішним трейдером.
Я пам'ятаю, як намагався використовувати деякі трюки, наприклад, спостерігати за своїми прибутковими угодами і говорити собі залишатися спокійним. Або я говорив: «Не зосереджуйся на грошах, зосереджуйся на графіку».
Звичайно, я врешті-решт занадто зосереджувався на балансі свого рахунку, і тиск прибутку змушував мене закривати позиції. Спочатку я не міг заробити на ринку і вважав, що повернення певної частини прибутку є неприпустимим.
Навпаки, коли я втрачаю в якійсь позиції, це не тільки впливає на мій банківський рахунок, але й на мій настрій. Я відчуваю себе так, ніби зазнаю водяного тортур, дивлячись, як ситуація, що раніше здавалася доброю, погіршується на моїх очах.
Негативні емоції під час утримання позиції стають все більш серйозними, коли ви бачите, як позиція відхиляється від ціни входу. Вам потрібно звикнути думати в термінах ймовірності. Перше, що вам потрібно зробити, це визначити середню кількість виграшних і програшних угод. Якщо ви не знаєте цього числа, це може бути частиною вашої проблеми.
Припустимо, в середньому, ваш відсоток виграшу становить 50%. Якщо ви пам'ятаєте це число, то під час кожної угоди ви знаєте, що ваш відсоток виграшу становить 50%. Хоча ви завжди прагнете підвищити свій відсоток виграшу, це стане вашим еталоном.
Коли результати торгівлі вам не на користь, що ви думаєте, коли знаєте, що у вас є 50% шанс на прибуток?
Цілком очевидно, що це змусить вас відчувати, що проблеми в торгівлі є незначними. Ви більше не будете відчувати розчарування через те, що угода не принесла негайного прибутку. Нарешті, я хочу додати, що спосіб мислення про ймовірності допоможе вам усвідомити, що жодна угода не буде грандіозною, і ви мусите мати реалістичні очікування щодо відсотка успіху та потенційної вигоди. Мислення в такому ключі допоможе запобігти тому, щоб ви постійно шукали наступний популярний індикатор, сподіваючись, що він принесе вам прибуток у кожній угоді.
Вам не слід підходити до кожної угоди з настроєм невдачі. Ви повинні торгувати без страху або обмежень, і з часом ви будете постійно покращуватися, вивчаючи, що викликає у вас емоційні коливання. Відстежуючи свої торгові результати, ви помітите, що цей відсоток успіху продовжуватиме зростати, а колишні 50% шансів з часом поступово покращаться.
Рекомендація 3 - навчіться відпускати
Коли ви думаєте про ймовірності, ви повинні усвідомити, що ринок у всіх аспектах є унікальним. Реакція ринку або акцій на новинні події минулого тижня може бути зовсім іншою цього тижня. Ключовим є те, що, входячи в позицію, не варто насправді очікувати, як далеко ринок зможе йти.
Вам потрібно відмовитися від ідеї намагатися перемогти ринок і не намагатися прогнозувати кожен його рух. Торгівля – це реакція на можливості, які ринок надає щодня, а не намагання вирішити, як ринок повинен поводитися.
Ця концепція важка для розуміння, оскільки на ринку існує безліч досліджень, таких як графіки точок і фігур або хвилі Елліотта, які мають прогностичні моделі. Ці інструменти, як більшість технічних індикаторів, прагнуть повідомити вам, коли ринок перепроданий або перекуплений.
Вам потрібно пам'ятати, що це лише сигнали. Як коли ви натрапляєте на червоне світло, це нагадує вам зупинитися. Так само, коли ринок бачить червоне світло, він також вирішує, зупинитися чи ні.
Вам потрібно усвідомити, що ви не маєте справу з раціональною сутністю. Ринок буде рухатися за своїм бажанням. Ви повинні бути готові до того, що, хоча ви бачите червоне світло попереду, ринок може вирішити продовжити рух, навіть встановити нові максимуми. Запам'ятайте, ваша задача не бути попереду, а зосередитися на тому, щоб бути пасажиром, рухатися разом з ринком.
Рекомендація 4 - визначте свою стратегію виходу
Яка ваша стратегія виходу з прибуткових позицій?
Раніше я використовував простий підхід, коли ціна проривала або падала нижче простої ковзної середньої (+10 періодів) як критерій для виходу з позиції. Я казав собі, що поки ціна залишається вище 10-періодної SMA, я дозволю ціні рости якомога більше. В результаті таке інколи траплялося. Проблема в тому, що ціна все більше віддалялася від середньої, і я починав занадто хвилюватися за повернення занадто великої кількості прибутку, тому продавав позицію при першому звороті.
Якщо ви чесні з собою, можливо, зараз у вашій торгівлі є така думка. Вам потрібно навчитися відпускати, торгувати з думкою про ймовірності та дотримуватися своєї стратегії виходу.
Причина в тому, що хоча ціна може значно знизити частину вашого прибутку під час різких корекцій, вам потрібно всього 2-3 свінг-угоди на рік, щоб отримувати значні прибутки протягом багатьох років.
Рекомендація 5 - Коли ваш баланс достатній, торгувати легше
Як ми вже згадували, важливо мати успішний менталітет, але так само важливо, щоб ваш рахунок був прибутковим.
Якщо ви денний трейдер, це може означати, що ви прибуткові сьогодні або цього місяця. Якщо ви свінг-трейдер, це може означати, що ви прибуткові цього кварталу або року.
Незалежно від того, яку часову рамку ви використовуєте, ключовим є те, що ви повинні відчувати, що у вас за спиною попутний вітер. У такому стані ви будете більш розслаблені, дозволяючи ціні коливатися в заданому вами напрямку.
Якщо ваш рахунок прибутковий, ви не відчуєте необхідності закрити позицію при першому звороті. Це бажання довести свою правоту або просто отримати невелику вигоду більше не буде вас турбувати.
Відчуття прибутковості та наявність успішного менталітету дозволять вам отримати більший прибуток.
Рекомендація 6 - Чи були ви коли-небудь в збитках по позиції?
Протягом 14 років торгівлі, незалежно від того, яку часову рамку або стратегію я використовував, одна концепція залишалася незмінною.
Якщо я ніколи не зазнавав збитків у якійсь позиції, навіть на секунду, то ця позиція, ймовірно, буде успішною. Це не означає, що вона обов'язково буде успішною, але такі угоди є дуже особливими. Це означає, що ви вмієте точно визначати момент, коли ринок готовий до дій.
У таких випадках гроші потрапляють на ваш рахунок, оскільки ціна рухається в бажаному для вас напрямку.
Перегляньте свої торгові записи. Чи були якісь угоди, в яких ви ніколи не зазнавали збитків? Як далеко пішли ці акції? Скільки коливань ви спіймали?
Рекомендація 7 - управління капіталом
Коли ви торгуєте, чи враховуєте ви ризик кожної позиції? Чи почали ви усвідомлювати, як обсяги капіталу, які ви використовуєте, впливають на вашу торгівлю?
Більшість трейдерів перебувають у тому, що я називаю «фазою зростання». У вас маленький рахунок, можливо, менше 100 000 доларів, і ви сподіваєтеся заробити великі гроші. Щоб досягти статків понад 500 тисяч, 5-7 років стабільного зростання здаються занадто довгими.
Ви не використовували обмірковану стратегію управління ризиками, щоб досягти стабільного прибутку та змусити час працювати на вас, а, можливо, взяли на себе більший ризик, вклавши більшу частину капіталу в одну угоду.
Такий підхід може спрацювати в короткостроковій перспективі, але з часом ринок завжди відкине ризикованих трейдерів.
Цими днями я готуюсь до запуску чудової угоди!!!
Коментар 168 - сідайте на борт!!!
Невизначеність приносить невизначеність!!!
Важливі речі повторюються тричі!!!
