Цей текст упорядковано з серії Twitter Space #Діалог з трейдером, модератор FC, засновник SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Гість цього випуску: Сахбі Кеґ, засновник CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Шлях торгівлі Сахбі Кеґа: перехід від бірж до стратегії в ланцюзі
Сахбі Кеґ, піонер у сфері торгівлі, керованої даними в ланцюзі. Народжений на Тайвані, він вступив у сферу криптовалют у 2017 році, а в 2019 році приєднався до материкової біржі, працюючи в її відділі по монетам, зосереджуючись на аналізі даних в ланцюзі та глибокій перевірці проектів (Due Diligence, скорочено DD). Цей досвід надав йому глибоке розуміння галузі і заклав міцну основу для аналізу даних.
У 2022 році він вирішив залишити біржу та почати власний бізнес. На початку він зосередився на розробці проектів NFT. Однак, внаслідок зниження популярності ринку NFT, він швидко помітив зростання торгівлі мемкоінами і швидко змінив напрямок, зосередивши стратегію на торгівлі в ланцюзі та інвестиційних рішеннях, керованих даними. Він і команда розробили кілька аналітичних інструментів і торгових роботів, щоб моніторити дії адрес в ланцюзі та генерувати торгові сигнали.
Стратегія торгівлі Сахбі Кеґа має яскраві риси: не зосереджуватися на оцінці наративу, а зосереджуватися на моніторингу в ланцюгу та суворих правилах зняття прибутку і стоп-лоссу. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії зняття прибутку і стоп-лоссу, угоди можуть уникнути суб'єктивного впливу емоцій.
Водночас він зауважує, що логіка торгівлі повинна постійно оптимізуватися. Спочатку він зосереджувався на торговій поведінці розумних грошей в ланцюзі, потім розширив увагу до поведінки команди торговців (змови), а потім до поведінки ключових адрес окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих дій в ланцюзі він постійно покращує точність своїх торгових рішень.
На даний момент основні активи Сахбі Кеґа включають BTC, ETH та SOL. Ці активи складають основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно успішний #Moodeng став важливою віхою для нього: вдалося досягти 5000% прибутку за короткий час. Але для Сахбі Кеґа значення $MOODENG виходить за межі прибутку.
Справжня цінність MOODENG полягає в підтвердженні ефективності його даних, керованої стратегії. Відстежуючи поведінку основних адрес MOODENG в ланцюзі, він підтвердив теорію торгівлі "слідувати за великими гравцями". Цей практичний результат не тільки підвищив довіру до його стратегії, але й надав цінний досвід для майбутніх торгових рішень.
Як за допомогою даних і дисципліни стабільно управляти торгівлею?
У процесі торгівлі Сахбі Кеґ підкреслює стандартизовану стратегію "подвоїти капітал, зупинити втрати", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій за допомогою чітких правил і підтверджує здійсненність позитивного очікуваного значення (EV) через математичні моделі.
У торгівлі достатньо зберігати ймовірність виграшу понад 33%, щоб забезпечити позитивний EV. Наприклад:
• Сценарій зняття прибутку: повний продаж активів після подвоєння, досягнення 100% прибутку. • Сценарій зупинки втрат: повний продаж активів після зниження вдвічі, втрата 50%.
Виходячи з вищевказаних припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгострокові прибутки трейдерів починають зростати. Стратегія Сахбі Кеґа базується на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільності психіки, щоб уникнути коливань угод через короткострокові ринкові коливання.
Крім того, команда Сахбі Кеґа розробила ряд інструментів, які, зосереджуючись на даних, надають користувачам глибокий аналіз ринкових гарячих точок і поведінки основних гравців:
Аналіз внутрішніх даних токена (CashCash Bot)
За допомогою великих даних проводиться аналіз структури володіння токенами та поведінки адрес. Його основні функції включають:
Ідентифікація поведінки основних гравців: відбір адрес, які мають зв'язки з переказами або колективними торговими характеристиками, класифікація їх як "групу" або "основний кластер".
Снапшот та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, визначення, чи основні гравці накопичують.
Оптимізація моделей поведінки: поєднуючи поведінку адрес в переказах (таких як використання мостів або міксерів) і тенденції руху капіталу в ланцюзі, формуючи точний прогноз дій основних гравців.
Сигнал FOMO CALL
Це інструмент сигналізації торгових сигналів в реальному часі, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку в короткий термін виникає група адрес з відмінними історичними результатами, які колективно купують певний токен, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові хіти і визначити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.
Ці інструменти надають користувачам повну систему підтримки торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішніх даних токена показує, що рівень накопичення основними гравцями досягає піку, одночасно сигнал FOMO CALL фіксує колективні покупки багатьох розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати ринковим хітом. Користувачі можуть використовувати дані, надані інструментами, у поєднанні зі стратегіями подвоєння капіталу та зупинки втрат для створення позицій та відстеження тенденцій.
Як за допомогою даних виявити напрямок основних гравців і вжити заходів?
На ринку криптовалют основні гравці через накопичення та розподіл отриманого прибутку змінюють свою поведінку в ланцюзі. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці можуть проявляти специфічну поведінку в ланцюзі, і ці дії можуть бути зібрані і перетворені на торгові сигнали.
Проте, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свої дії. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійної корекції та оптимізації, щоб виявити можливу приховану поведінку основних гравців. Сахбі Кеґ вважає, що це гра на витривалість, і динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.
Стратегія Сахбі Кеґа починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай мають виграш понад 40% на ринку та досягають значних прибутків. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він і його команда створили своє DAO та список моніторингу, щоб постійно стежити за групою успішних адрес.
Основні методи стратегії включають:
Ідентифікація колективних дій: команда виявила, що деякі групи адрес здійснюють синхронні операції, включаючи колективне накопичення та розподіл прибутку. Ця закономірність стала основою стратегії.
Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до списку 100 найбільших акцій, зберігайте низький профіль, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай обсяг покупки не перевищує 0.5% ринкової вартості токена.
Реакція на сигнали: коли в списку моніторингу з'являється колективний вхід до певного токена, стратегія передбачає невелику пробну купівлю, щоб уникнути передчасного розкриття власних дій.
Приклад стратегії: процес торгівлі Муденга
Успішна торгівля MOODENG є важливою віхою для команди Сахбі Кеґа. У вересні 2024 року команда зафіксувала, як група адрес з тривалими успішними показниками масово увійшла в MOODENG і швидко почала накопичувати. Команда, спираючись на попередні методи ведення торгівлі основними гравцями, зберігала невеликий обсяг покупки, поступово відстежуючи.
У процесі торгівлі основні гравці через багаторазове підвищення та корекцію тестують ринкові настрої купівлі-продажу, забезпечуючи при цьому, щоб концентрація чіпів не розмивалася. Сахбі Кеґ через моніторинг зміни пропорції володіння цих основних адрес в режимі реального часу виявив, що основні гравці після кожної корекції знову починають накопичувати. Цей феномен посилив впевненість команди в позитивному прогнозі MOODENG.
В результаті MOODENG піднявся з початкової невеликої ринкової вартості до кількох сотень мільйонів, команда не лише отримала високі прибутки, але й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідувати за основними гравцями".
Як скористатися можливостями ротації капіталу на ринку криптовалют?
Циклічність ринку криптовалют суттєво впливає на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага фінансів може змінюватися:
Ротація основних монет: фінансування може зосереджуватися на основних активах, таких як BTC, ETH, під час цього ланцюгова ліквідність обмежена, обсяги торгів низькі.
Перехід нових публічних ланцюгів та гарячих точок: екосистеми гарячих точок можуть переміщатися між публічними ланцюгами, наприклад, нещодавно з ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana, завдяки високій TPS та низьким Gas-коштам, стала середовищем для високочастотних торгів і інноваційних проектів.
Перехід до мемів та зміна наративу: у більш специфічних областях, таких як мем-токени, капітал також може ротаційно змінюватися через оновлення платформ або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного ринку PVP на Solana до нових проектів на базі Base, фокус ринкових коштів постійно переміщується.
Використовуючи інструменти даних в ланцюзі, такі як Dune, команда Сахбі Кеґа в режимі реального часу моніторить обсяги торгів у ланцюзі та напрямок капіталу, допомагаючи у прийнятті рішень. Наприклад, недавня ротація капіталу показала, що віртуальна економіка на нових ланцюгах (таких як AI Agent, Virtuals) стає популярною, що підказує команді вчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом капіталу.
Чому спокій і дисципліна можуть визначити успіх або провал угод?
Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку збереження спокою та дисципліни є особливо важливим:
Незалежне судження: Сахбі Кеґ підкреслює, що торгівля повинна бути зосереджена на перевірці стратегій, а не на підлаштуванні під ринкові емоції. Він зазначає, що в бичачому ринку емоційні коливання можуть призвести до того, що трейдери будуть обмануті наративом "вічного бичачого ринку", внаслідок чого можуть стати надто оптимістичними.
Вчасне отримання прибутку: велика пастка в бичачому ринку - це "не бажати продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до збереження довгострокової переваги. Навіть якщо пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом над прагненням до вищих доходів.
Підтримка стабільного грошового потоку: грошовий потік є опорою спокійної торгівлі. Отримуючи стабільний грошовий потік через основний бізнес або кількісні фонди, можна зменшити залежність від короткострокових ринкових коливань, роблячи торгівлю більш спокійною.
Але в бичачому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, прибуток, який не відповідає очікуванням, та психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. На це Сахбі Кеґ також ділиться своїми способами впоратися з цим:
Зосередження на торговій структурі: угоди за межами структури, навіть якщо вони прибуткові, не вважаються успішними. Основна суть торгівлі - перевірка стратегії та уточнення усвідомлення, а не миттєвий прибуток.
Створення спокійного середовища для спілкування: уникати впливу емоційних сигналів, підтримувати спілкування з спокійними та раціональними торговими партнерами. Особливо в бичачому ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.
Пам'ятайте про циклічність ринку: Сахбі Кеґ зазначає, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, що поєднує можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі потрібно бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку з'являється лише один наратив без чіткої підтримуючої логіки.
Як швидко підвищити рівень усвідомлення?
Сахбі Кеґ вважає, що ключем до особистого зростання є оновлення оточення, спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити особисту еволюцію. Він підкреслює важливість виходу з соціальної зони комфорту і активної взаємодії з відмінними людьми як важливого способу підвищення себе.
У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи чужий успішний досвід та методи, шукає свої точки прориву. Вплив спілкування з людьми відбувається поступово. Дії та результати успішних людей поруч можуть надихати його на роздуми і подальшу оптимізацію свого шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", через спілкування з кращими людьми відкриваючи більше можливостей.
Він також згадує, що (Багатий тато, Бідний тато) - це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з позиції "змусити гроші працювати на себе". Він зазначає, що ця книга зламала уявлення про "стабільну роботу" в традиційній освіті, надихнувши його досліджувати можливості підприємництва та інвестицій.
Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:
1. Аналіз KOL у ланцюзі
Ai Тітка @ai_9684xtpa: аналіз даних в ланцюзі як основа, надає глибокі ринкові інсайти.
Майстер @Michael_Liu93: базуючись на аналізі ринкової поведінки та людської натури, пояснює логіку поведінки основних гравців з іншого кута.
2. Соціальні медіа та спільноти: стежачи за активними трейдерами в Twitter та Telegram, швидко захоплюючи ринкові тренди, і обговорюючи нові шляхи та бізнес-можливості з членами команди.
Крім того, Сахбі Кеґ вважає, що поєднання усвідомлення між Web2 і Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він і його команда постійно вивчають бізнес-кейси в Web2, досліджуючи, як можна відтворити їхні успішні моделі в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися на передовій у відкритті нових шляхів.
Резюме та рекомендації
Дані, засновані на принципі постійної оптимізації: торгові стратегії, засновані на даних, підтверджують свою здійсненність на практиці, але потребують постійної динамічної корекції. Крім того, як ротація гарячих точок в ланцюзі, так і зміна наративів потребують чутливості та адаптації.
Терпіння та дисципліна: успішна торгівля не тільки залежить від стратегії, але й потребує стабільного психічного стану. Незалежно від того, бичачий це ринок чи ведмежий, дотримання торгових правил і збереження незалежного судження є запорукою довгострокової переваги.
Створення основи для усвідомлення та грошового потоку: через стабільний грошовий потік трейдери можуть спокійніше ставитися до ринкових коливань. Через "постійне навчання" та "оновлення оточення" вони залишаються на передовій знань.
