Метод Вайкоффа - це підхід технічного аналізу, який використовується для розуміння ринкової поведінки на основі ціни, обсягу та часу. Він ділить ринкові рухи на окремі фази та події, які представляють взаємодію між пропозицією та попитом. Ось огляд ключових подій та фаз Вайкоффа:
Чотири фази ринкового циклу
1. Накопичення
Ця фаза відбувається, коли інституційні інвестори формують довгі позиції. Ринок торгує боком у діапазоні, оскільки пропозиція та попит досягають рівноваги.
Мета: Підготуватися до майбутнього висхідного тренду.
2. Підвищення цін
Ринок входить у висхідний тренд, оскільки попит перевершує пропозицію. Це період значного зростання цін.
Мета: Інституції підвищують ціни, розподіляючи запаси за вищими цінами.
3. Розподіл
Ринок знову торгує боком, оскільки інституції скидають свої позиції роздрібним трейдерам за підвищеними цінами.
Мета: Підготуватися до майбутнього зниження.
4. Зниження цін
Ринок входить у висхідний тренд, оскільки пропозиція перевершує попит. Ціни суттєво падають.
Мета: Інституції готуються до наступної фази накопичення.
Ключові події в кожній фазі
Фаза накопичення
1. Попередня підтримка (PS):
Перші ознаки купівельного інтересу після зниження. Обсяг зростає, але ціни продовжують падати.
2. Купівельний максимум (SC):
Р різкий спад цін з великим обсягом сигналізує про закінчення зниження. Інституції поглинають пропозицію.
3. Автоматичне ралі (AR):
Відскок відбувається, коли тиск продажу зменшується. Це визначає верхню межу торгового діапазону (TR).
4. Вторинний тест (ST):
Ціна повторно відвідує область SC, щоб протестувати пропозицію. Обсяг і цінові спреди нижчі, ніж на SC.
5. Весна (додатково):
Ложний пробій нижче TR, щоб затримати продавців. Це створює ліквідність для інституцій для купівлі.
6. Знак сили (SOS):
Сильний рух цін з підвищеним обсягом, що свідчить про початок фази підвищення цін.
7. Остання точка підтримки (LPS):
Остаточне дно перед висхідним трендом, що підтверджує домінування попиту.
Фаза підвищення цін
1. Переправлення через потік (JAC):
Ціна зривається вище рівнів опору з сильним імпульсом.
2. Повернення до краю потоку (BU):
Корекція, щоб протестувати зону пробою перед продовженням зростання.
Фаза розподілу
1. Попередня пропозиція (PSY):
З’являється ранній інтерес до продажу, і обсяг зростає, але ціни залишаються у висхідному тренді.
2. Купівельний максимум (BC):
Р різкий підйом цін з великим обсягом сигналізує про закінчення висхідного тренду.
3. Автоматична реакція (AR):
Р різкий спад цін визначає дно TR.
4. Вторинний тест (ST):
Ціна повторно тестує область BC з зменшенням імпульсу.
5. Висхідний імпульс (UT):
Ложний пробій вище TR, щоб затримати покупців.
6. Знак слабкості (SOW):
Сильний рух цін вниз з збільшенням обсягу, що свідчить про початок фази зниження.
Фаза зниження цін
1. LPSY (Остання точка пропозиції):
Остаточний максимум перед продовженням зниження.
2. Початок висхідного тренду:
Ціна знижується, оскільки пропозиція домінує над попитом, зазвичай з нижчими максимумами і нижчими мінімумами.
Застосування методу Вайкоффа
• Визначте фазу та події в рамках ринкового циклу.
• Використовуйте обсяг і цінову дію, щоб підтвердити кожну фазу.
• Поєднайте з іншими технічними інструментами, такими як трендові лінії та ковзаючі середні, для покращення аналізу.