Автор: Монкі | Редактор Монкі
1. Дані з ринку біткоїнів і видобутку
З 22 по 29 грудня 2024 року динаміка цін на біткоїн демонструвала певну волатильність. Основні зміни за цей період були такими:
22-23 грудня: ціни безперервно знижуються, ринкові настрої негативні. Відкриття 22 грудня було $ 97,281.6, закриття приблизно $ 95,183.8, падіння -2.13%. Динаміка 23 грудня продовжилася, відкриття становило $ 95,184.8, закриття приблизно $ 94,852.1, падіння -0.35%. За два дні біткоїн знизився на -2.48%, що свідчить про негативні ринкові настрої та зниження довіри інвесторів до ринку.
24-25 грудня: ціни знову зросли, короткострокове підвищення. 24 грудня біткоїн відновився, відкриття становило $ 94,852.8, максимальна ціна досягла $ 99,446.6, остаточне закриття становило $ 98,668.1, зростання становило + 4.02%, що стало найбільшим одноденним зростанням цього тижня. Після цього 25 грудня ціна продовжила помірно зростати, відкриття становило $ 98,661.9, закриття приблизно $ 99,391.3, зростання + 0.73%. Це підвищення свідчить про покращення ринкових настроїв та повернення довіри інвесторів.
26 грудня - 29 грудня: ціни знижуються, коливання незначні. З 26 грудня ціна біткоїна зазнала значного коригування, відкриття 26 грудня було $ 99,389.4, закриття - приблизно $ 95,777.7, падіння -3.64%. Після цього ціна продовжила незначно знижуватися, з 27 по 29 грудня ціна поступово знижувалася, зокрема падіння 27 грудня становило -1.57%, закриття 29 грудня - близько $ 95,076.7, падіння -0.22%. Незважаючи на значне коригування, волатильність цін на вихідних залишалася відносно стабільною.
Динаміка цін на біткоїн (2024/12/22-2024/12/29)
Фактори впливу
1. Макроекономічне середовище:
Очікування політики Федеральної резервної системи: ринок очікує, що Федеральна резервна система може сповільнити темпи зниження ставок, що зменшує попит на ризикові активи та стримує подальше зростання цін на біткоїн.
Волатильність індексу долара: долар зміцнився, що підвищило перевагу інвесторів до активів-убежищ, призвело до відтоку капіталу з криптовалютного ринку.
2. Ринкові настрої та торгові поведінки:
Волатильність зростає під час Різдвяних свят: 24 (Різдвяна ніч) та 25 грудня біткоїн продемонстрував відскок під впливом роздрібних інвестицій, короткострокові настрої виявилися оптимістичними.
Короткострокове отримання прибутку: корекція 26 грудня (-3.64%) відображає вибір частини інвесторів зафіксувати прибуток після відскоку, що призвело до збільшення тиску на продаж.
3. Технічні фактори:
Психологічний бар'єр: біткоїн багаторазово намагався подолати позначку в 100,000 доларів, але безуспішно, з помітним технічним опором.
Тестування рівня підтримки: найнижча ціна тижня $ 92,543.2 наблизилася до сильної підтримки, що спровокувало покупку та запобігло подальшому падінню цін.
4. Очікування політики:
Ринок розділений щодо новин про стратегічну програму резервування біткоїнів урядом США на 2025 рік, короткострокові спекуляції зменшуються.
Зміни в обчислювальній потужності
Хешрейт мережі біткоїна протягом періоду з 22 по 29 грудня зазнав значних коливань: з 22 по 23 грудня хешрейт мережі біткоїна залишався на високому рівні. З 23 по 25 грудня хешрейт знизився, залишаючись на рівні близько 750 EH/s. З 27 грудня хешрейт незначно зріс до понад 800 EH/s, досягнувши максимальних 876,85 EH/s. 28 грудня хешрейт стабільно тримався на рівні близько 800 EH/s.
В цілому, в цьому тижні хешрейт біткоїна залишався на високому рівні.
Дані про хешрейт мережі біткоїна
Хешрейт біткоїна має певну кореляцію з коливаннями ціни біткоїнів (як згадувалося в аналізі цін), що свідчить про чутливість і реакцію поведінки майнерів на ринкову динаміку.
Дохід від майнінгу
Згідно з даними Blockchain.com, 22 грудня дохід майнерів становив приблизно 42 мільйони доларів, тоді як в піковий період у квітні 2024 року добовий дохід перевищував 100 мільйонів доларів. Протягом цього періоду ціна біткоїна коливалася в межах 92 650 до 99 700 доларів. Коливання ціни біткоїна безпосередньо впливають на дохід майнерів.
Витрати на енергію та ефективність видобутку
З 22 по 28 грудня складність майнінгу біткоїнів в мережі залишалася на рівні 108,52 Т, що є досить високим показником. Станом на момент написання статті, загальна обчислювальна потужність мережі становила 790,16 EH/s.
У першій половині 2024 року майнери отримали найкращі економічні результати за останні два роки. Завдяки зростанню цін на біткоїн, середня ціна хешу в першому кварталі 2024 року становила 0,094 долара/TH. Однак після четвертого зменшення винагороди за блок у квітні 2024 року, коли винагорода зменшилася з 6,25 біткоїнів до 3,125 біткоїнів, дохід майнерів зазнав впливу. Незважаючи на це, майнери намагаються подолати ці виклики, підвищуючи ефективність видобутку та впроваджуючи нове покоління майнінгових машин.
Дохід майнерів біткоїнів залежить від коливань ціни біткоїна та складності мережі. Витрати на енергію залишаються важливим фактором, що впливає на прибутковість майнерів. Майнери намагаються подолати ці ці виклики, підвищуючи ефективність видобутку та впроваджуючи нові технології, щоб підтримувати прибутковість.
Дані про складність майнінгу біткоїнів
2. Політика та регулювання
Сальвадор посилює підтримку біткоїнів: купує біткоїни, порушуючи угоду з Міжнародним валютним фондом.
23 грудня з'явилася новина, що уряд Сальвадору чітко заявив, що продовжить просувати біткоїн як частину своєї економічної стратегії, незважаючи на те, що країна уклала угоду з Міжнародним валютним фондом, поступово зупиняючи свою діяльність з біткоїном.
Директор офісу біткоїнів Сальвадору Стейсі Херберт пояснила, що навіть після досягнення угоди країна продовжить купувати біткоїни прискореними темпами, це частина її стратегічного резервування біткоїнів. Херберт також пояснила в соціальних мережах, що біткоїн залишиться законним платіжним засобом, а уряд продовжуватиме підтримувати кілька освітніх програм, зосереджених на криптовалютах.
Росія забороняє майнінг криптовалют у 10 регіонах на термін 6 років
24 грудня з'явилася новина, що, за інформацією російського агентства ТАСС, з 1 січня 2025 року в 10 регіонах Росії (Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія, Чечня, Донецька та Луганська народні республіки, а також Запорізька та Херсонська області) буде повністю заборонено майнінг криптовалют терміном на шість років. Заборона триватиме до 15 березня 2031 року.
Російські законодавці також схвалили сезонні обмеження на основних територіях майнінгу криптовалют для запобігання відключенням електроенергії. Ці обмеження узгоджуються з російським законом про видобуток криптовалют, підписаним президентом у серпні та жовтні 2024 року.
Центральний банк Італії визнав послуги P2P біткоїна «злочином як послуга»
24 грудня з'явилася новина, що, за даними Bitcoin Magazine на платформі X, Центральний банк Італії визнав послуги P2P біткоїна «злочином як послуга», оскільки вони підозрюються в використанні для відмивання грошей.
Прем'єр-міністр Японії: наразі недостатньо інформації, щоб розглянути використання біткоїнів як стратегічного резерву.
27 грудня з'явилася новина, що прем'єр-міністр Японії Ісіхара Сімін повідомив, що уряд наразі не має достатньо інформації, щоб розглянути можливість використання біткоїнів як стратегічного резерву. Тим часом США та Бразилія вивчають подібні ініціативи.
Державне управління валютного контролю Китаю опублікувало правила управління звітами про високі ризикові операції, пов'язані з незаконними трансакціями з віртуальними валютами.
27 грудня з'явилася новина, що Державне управління валютного контролю Китаю опублікувало повідомлення про те, що (правила управління звітами про валютні ризики банків (випробувальний період)) були опубліковані та вступили в силу з цього дня. (Ці правила) є супутніми до (правил управління банківською валютною діяльністю (випробувальний період)), які спрямовані на посилення управління валютними ризиками банків, раннє виявлення та попередження про високі ризикові операції, такі як фальшиві торгівлі, підпільні фінансові установи та незаконні трансакції з віртуальними валютами.
Основні положення включають: визначення відповідальності за звітування про валютні ризики банків, вимога створення системи моніторингу та подання звітів; визначення обсягу інформації, що подається, включаючи підозрілі трансакції з перетворенням коштів через кордон; визначення змісту звітів, таких як основна інформація та заплановані заходи; посилення внутрішнього управління, включаючи контрольні системи та управління конфіденційною інформацією тощо.
3. Новини з видобутку
З 25 публічних майнінгових компаній лише 7 отримали позитивний дохід наприкінці 2024 року.
Станом на 24 грудня, біткоїн зріс на 113% у 2024 році. Водночас, згідно з індексом хешрейту та даними Google Finance, більшість публічних майнінгових компаній на кінець 2024 року мали тенденцію до зниження цін, падіння досягало 84%. Серед 25 публічних майнінгових компаній лише 7 отримали позитивний дохід. Станом на момент написання, Bitdeer (BTDR) зріс на 167%, Cipher (CIFR) - на 33%, Hut 8 (HUT) - на 91%, Iris Energy (IREN) - на 72%, Northern Data (NB 2) - на 58%, Core Scientific (CORZQ) - на 327%, TeraWulf (WULF) - на 169%.
З іншого боку, Argo Blockchain (ARB) впав на 84%, за ним слідує Sphere 3D (ANY), який впав на 69% (лише кілька прикладів). Загальний дохід майнерів біткоїнів перевищив 71 мільярд доларів. Згідно з даними Blockchain.com, дохід майнерів 22 грудня становив 42 мільйони доларів, тоді як у квітні досягав понад 100 мільйонів доларів.
Податки на крипто-майнінг у Киргизстані в 2024 році впали на 50% в річному обчисленні.
27 грудня з'явилася новина, що згідно з бюджетними документами, опублікованими Міністерством економіки та фінансів Киргизстану, у 2024 році внесок податків на крипто-майнінг становитиме 46,6 мільйона сомів (близько 535 тисяч доларів), що на понад 50% менше, ніж у 2023 році, коли він становив 93,7 мільйона сомів (більш ніж 1 мільйон доларів). Податкова ставка на видобуток криптовалют у цій країні становить 10% від витрат на електроенергію, включаючи ПДВ та податок на продаж. Хоча Киргизстан вважається ідеальним місцем для майнінгу завдяки багатим невикористаним відновлювальним джерелам енергії, зниження податків може бути пов'язане зі зменшенням активності в майнінгу. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, 30% енергопостачання країни забезпечується гідроелектростанціями, але наразі використано лише 10% гідроелектричних ресурсів.
Використання чистої енергії в майнінгу біткоїнів перевищує 56%
29 грудня з'явилася новина, що, згідно з даними Woocharts, частка чистої або сталої енергії, що використовується в майнінгу, наразі становить 56,76%. З квітня 2021 року використання чистої енергії для BTC стабільно зростає. Ця платформа використовує визначення сталого розвитку від Кембриджського центру альтернативних фінансів для вимірювання використання чистої енергії, пов’язаної з крипто-майнінгом, а відповідні показники залежать від частки крипто-майнінгового бізнесу, що працює на енергії з вітру, сонця, води та навіть ядерної енергії.
4. Новини з біткоїнів
Сенатор США Синтія Луміс запропонувала дозволити Федеральній резервній системі володіти біткоїнами
23 грудня з'явилася новина, що сенатор США Синтія Луміс з Вайомінгу нещодавно згадала про можливість перетворення біткоїна на резервний актив і запропонувала, як реалізувати цей план, включаючи участь Федеральної резервної системи.
Луміс зазначила, що вона хоче надати Федеральній резервній системі можливість купувати та утримувати BTC як частину більшої стратегічної програми резервування біткоїнів для вирішення проблеми державного боргу. Я хочу передати це їм. Я сподіваюся, що наш федеральний уряд має стратегічний резерв біткоїнів, щоб підтримати долар як світову резервну валюту.
Обсяг купівлі біткоїнів MicroStrategy перевищує рівень бичачого ринку 2021 року
23 грудня з'явилася новина, що, згідно з інформацією з Saylortracker, MicroStrategy 10 листопада 2024 року придбала 27,200 BTC, кожен з яких близько 74,000 доларів. 17 листопада MicroStrategy купила ще 51,780 BTC, а 24 листопада придбала 55,500 BTC за ціною близько 97,000 доларів за біткоїн, що стало найбільшим обсягом покупки BTC за всю історію.
Під час бичачого ринку 2020-2021 років найбільша угода MicroStrategy відбулася 21 грудня 2020 року, коли було придбано 29,646 біткоїнів за ціною близько 21,000 доларів за біткоїн.
MicroStrategy придбала близько 561 мільйона доларів за 5,262 BTC
23 грудня з'явилася новина, що MicroStrategy придбала близько 561 мільйонів доларів за 5,262 BTC, вартість кожного біткоїна приблизно 106,662 доларів, досягнувши 47,4% прибутковості BTC з початку року та 73,7% прибутковості BTC з початку року.
Станом на 22 грудня 2024 року, MicroStrategy володіє 444,262 BTC, вартість кожного біткоїна приблизно 62,257 доларів, загальна вартість становить близько 27,7 мільярда доларів.
Американська компанія Matador Technologies планує в грудні інвестувати перші 4,5 мільйона доларів у біткоїни та додати біткоїни до свого балансу.
Компанія з нерухомості La Rosa Holdings приймає біткоїни як спосіб оплати
24 грудня з'явилася новина, що компанія з нерухомості La Rosa Holdings оголосила про прийняття біткоїнів як способу оплати.
Міністр фінансів Росії: Росія використовує біткоїни в зовнішній торгівлі
25 грудня з'явилася новина, що міністр фінансів Росії: Росія використовує біткоїни в зовнішній торгівлі.
Міністр фінансів Росії: російські компанії в даний час використовують BTC для міжнародної торгівлі
26 грудня з'явилася новина, що міністр фінансів Росії Антон Силуанов повідомив, що російські компанії в даний час використовують BTC для міжнародної торгівлі, а Путін також підтримує цю ініціативу. Оскільки Китай і Туреччина стикаються з вторинними санкціями з боку США, Москва розглядає можливість використання криптовалют як рішення. Путін відверто звинувачує США в політизації долара і стверджує, що біткоїн не може бути зупинений.
Аналітики CryptoQuant: премія «переваги капусти» досягає локального максимуму, що свідчить про сильний попит з боку інвесторів з Кореї.
26 грудня з'явилася новина, що аналітик CryptoQuant Джу Хюн Рю написав, що в останній період ринкової депресії спекулятивні короткострокові інвестори збільшили свої позиції в біткоїнах, особливо під впливом попиту з Кореї. Премія «переваги капусти», що вимірює різницю в цінах між корейськими біржами та іншими біржами, досягла локального максимуму 5,12, що свідчить про сильний попит на місцевому ринку. Зростання інтересу інвесторів з Кореї свідчить про оптимістичний настрій щодо перспектив біткоїна, незважаючи на змішані сигнали на глобальному ринку.
Раніше повідомлялося, що в листопаді корейські інвестори в криптовалюти перевищили 15 мільйонів рахунків. Згідно з даними, поданими Центральним банком Кореї, станом на кінець листопада в країні налічувалося 15,59 мільйона корейців, які мали рахунки в п'яти найбільших криптобіржах (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit та GOPAX).
Cardone Capital запускає фонд, що поєднує інвестування в нерухомість з купівлею біткоїнів
27 грудня з'явилася новина, що компанія з управління активами на 4,9 мільярда доларів Cardone Capital оголосила про запуск фонду 10X Space Coast Bitcoin Fund, який поєднує інвестиції в нерухомість класу інституційного рівня з купівлею біткоїнів. Обсяг фонду становить 87,5 мільйона доларів.
Засновник CryptoQuant: політика біткоїна Трампа залежить від економічного становища США.
29 грудня з'явилася новина, що генеральний директор і засновник CryptoQuant Кі Йонг Джу заявив, що політика біткоїнів, що буде здійснена обраним президентом Дональдом Трампом, може залежати від глобальної інвестиційної спільноти з оцінки економіки США та сили долара.
Ju вважає, що коли інвестори вважають, що економічна гегемонія США під загрозою, ціни на активи-цінності, такі як золото та BTC, різко зростають. Тим не менш, інвестори продовжують висловлювати довіру до економіки США та сприймають долар як валюту-убежище. Ця перевага робить малоймовірним, що адміністрація Трампа прийме стратегію резервування біткоїнів для захисту домінуючого становища долара, що може призвести до того, що обраний президент повернеться до старих політик, які підтримують біткоїн.
