Наступний текст підготовлено з серії Twitter Space #ДіалогТрейдерів, ведучий FC, співзасновник SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Гість цього випуску: Raxy, незалежний трейдер, Twitter @Raxy2001
Про Raxy: від первинного інвестора до незалежного трейдера
У січні 2021 року, коли токени на платформах різних бірж активно спекулювалися, Raxy увійшов до криптоіндустрії. Після роботи над проєктами GameFi він перейшов до сфери венчурного капіталу, працюючи в Jsquare та DFG.
Протягом більше двох років кар'єри у венчурному капіталі Raxy переглянув сотні проєктів, а на початку цього року залишив VC, самостійно системно вивчаючи торгівлю та займаючись нею, переходячи від первинного інвестора до незалежного трейдера.
Прогрес у торгівлі починається з втрат...
На початку року після різкого зростання BTC, альткоїни також мали певний ріст, тому Raxy все ж використовував логіку "оцінки вкладів" 21 року для торгівлі альткоїнами: наприклад, якщо первинний ринок вважає, що якась галузь буде популярною, приблизно яка буде оцінка, то на вторинному ринку шукати повну ліквідність, схожий фон/сферу, подібні об'єкти з розумною оцінкою.
Цим методом Raxy заробив деякі гроші, але з березня ринок зазнав дивних змін.
Raxy, порівнюючи частки ринку BTC та USDT, виявив, що прибуток від альткоїнів занадто складний, потрібно або мати новини, або глибоко розуміти цей об'єкт, вміти дивитися на денний та тижневий графіки, купувати на лівому дні. Пізніше він переосмислив свою торгову стратегію і врешті-решт дійшов висновку:
У крипторинку біткоїн є найбільш підходящим для повноцінної гри. Тому він поступово переніс фокус торгівлі на біткоїн.
На сьогоднішній день обсяг капіталу Raxy приблизно два мільйони доларів. Його розподіл позицій чіткий:
1）80%-90% капіталу інвестується в спотовий ринок, використовуючи метод торгівлі черепах в поєднанні з критичними індикаторами ковзаючих середніх, щоб захопити ринковий тренд.
2）Залишок 10%-20% використовується для торгівлі контрактами, ці кошти головним чином покладаються на традиційний аналіз графічних моделей та деякі дрібні технічні індикатори для підтримки прийняття рішень.
Спостерігаючи за досвідом інших у практиці та поєднуючи його з власними дослідженнями на ринку, Raxy поступово сформував стиль торгівлі, який відповідає його особистості та цілям, здатний гнучко реагувати на зміни ринку.
Як здійснювати торгівлю з високими шансами на виграш за допомогою ковзаючих середніх?
Raxy вважає, що ринок ділиться на два типи структур: коливання та тренди, які постійно змінюються один з одним, інакше кажучи, кожен може мати різні рівні розуміння коливань та трендів, наприклад, коливання на денному графіку може бути однобічним трендом на годинному графіку.
Raxy використовує систему ковзаючих середніх, де основним є EMA, який відображає середню ціну за минулий період.
Raxy особливо звертає увагу на EMA20 та EMA200, а також використовує MACD, RSI та SRSI для підтвердження тренду. Його конкретні правила операцій дуже чіткі:
1）Коли EMA20 перетинає EMA200, це вважається сигналом для покупки, виконати покупку;
2）Коли EMA20 перетинає вниз EMA200, це сигнал для продажу, виконати продаж.
Цим способом ви можете досягти: під час різкого зростання ви завжди на ринку, а під час різкого падіння вас там немає.
Проте, торгівля з ковзаючими середніми не є ідеальною. Вона насправді відстає від реакції ринку, під час коливань, через часті коливання цін, ковзаючі середні можуть перетинатися, що призводить до значного зносу, це означає, що під час коливань може виникати кілька помилкових сигналів, що призводить до непотрібних торгових збитків.
Але Raxy підкреслює, що найбільша перевага цієї торгової стратегії полягає в простоті та зрозумілості операцій, без потреби в складному аналізі чи суб'єктивному судженні, що дозволяє уникати впливу ринкового шуму та емоційних коливань, тому вона підходить для людей, чия психологія легко піддається впливу, і ті, хто має слабкі навички контролю емоцій, якщо лише суворо дотримуватися плану, це може зменшити вплив суб'єктивних суджень та уникнути помилкових рішень через емоційні коливання.
Чи можна використовувати ковзаючі середні для торгівлі альткоїнами?
Raxy вважає, що торгівлю альткоїнами можна порівняти з ковзаючими середніми стратегіями, але результати будуть відносно гіршими.
Альткоїни характеризуються високим коефіцієнтом Шарпа та різкими коливаннями, часто супроводжуються великими підйомами та падіннями. У своїй торгівлі Raxy вважає денну EM20 важливим орієнтиром:
1）Якщо альткоїн не зміг закріпитися вище денного EM20, він зазвичай не проводить великі операції.
2）Лише коли денна EMA20 піднімається або пробивається, він вважає, що ринок може мати реальну купівельну силу, скупку або тенденцію підвищення цін, у цей момент можна торгувати згідно з правилами ковзаючих середніх, тобто купувати, коли ціна піднімається, і продавати, коли вона пробивається.
Raxy також зазначив, що торгівля альткоїнами має вищі вимоги до фіксації прибутків та управління позиціями:
Фіксація прибутків вимагає точного судження, а поетапна покупка повинна строго контролюватися, після детальних математичних розрахунків, інакше загальний співвідношення прибутків і збитків може бути легко порушене.
Хоча на денному графіку торгівля з ковзаючими середніми може ефективно зменшити знос від коливань, на менших масштабах, наприклад, на годинному чи чотиригодинному графіку, ситуація стає набагато складнішою.
Тому Raxy більше схиляється до використання денних графіків для управління операціями.
Що таке метод торгівлі черепах?
Метод торгівлі черепах — це стратегія, що підходить для трендової торгівлі, яка характеризується ефективністю в очевидних трендах та з незначним шумом на ринку. Цей метод покладається на чіткі сигнали покупки та продажу, підтверджуючи напрямок ринкового тренду шляхом прориву ключових рівнів (наприклад, нещодавніх максимумів або мінімумів).
У практиці Raxy використовує метод торгівлі черепах і ковзаючі середні разом, але все ж, основою є ковзаючі середні. Метод торгівлі черепах в основному може гарантувати, що тренд існує, а маломасштабні ковзаючі середні можуть забезпечити знання про те, коли закінчується короткостроковий тренд, наприклад, налаштувавши час на 1 годину або 4 години, з великою ймовірністю можна знати точку виходу, включаючи використання деяких MACD та інших індикаторів.
“Я переглядав надто багато індикаторів, практично всі методи та стратегії на ринку я перевірив, і також дійсно зазнав збитків. Тому врешті-решт вибрав індикатори, які усі вже чули, такі як MACD, обсяг, дуже просто.”
Raxy також зазначив, що вибір методу торгівлі черепах та вибір ковзаючих середніх має однакову логіку, потрібно оцінити, чи зросте чи впаде ціна, але думок дуже багато, важко зрозуміти, і дуже легко помилитися, тому краще вибрати просту та зрозумілу систему, щоб уникнути плутанини.
Які індикатори використовувати для "втечі з піку"?
SRSI є індикатором, на який Raxy звертає велику увагу, SRSI заснований на алгоритмі накладення динамічної сили RSI.
1）Коли SRSI показує мертву перетинку, Raxy застосує стратегію скорочення позицій.
2）Коли SRSI перетинає, він розгляне можливість відновлення позиції.
Хоча SRSI може ефективно відображати купівельну спроможність ринку та тренди на найближчий час, у швидко змінюваних трендових ринках точно визначити вершину все ще є складним.
Raxy також шукає підказки в поведінці великих гравців. Наприклад, коли великі гравці більше не здійснюють великомасштабних покупок на спотовому ринку, а починають використовувати інші способи отримання прибутку, це може свідчити про зниження бажання ціни продовжувати зростати, в цей час ринкова динаміка зростання може бути близька до завершення.
Але загалом, визначення пікових моментів ринку завжди є надзвичайно складним завданням, жоден єдиний метод не може повністю точно прогнозувати.
Список "Stop Doing List", підготовлений на основі двох великих втрат.
Raxy зазначив, що основа списку "Stop Doing List" полягає в уникненні помилкових торгових поведінок, викликаних психологічними проблемами.
По-перше, не слід встановлювати нереалістичні цілі на цілих числах для прибутку.
“Коли ви заробили багато грошей за короткий час, перевищивши ваші очікування, ви, ймовірно, встановите ціль на певному цілому числі. А коли ця ціль буде встановлена, той день практично стає початком ваших втрат — 100% без винятків.”
Крім того, завжди слід поважати сигнали торгової системи та розумно розподіляти позиції. Уникати потенційних втрат, які можуть виникнути через суб'єктивну сліпу впевненість.
Також абсолютно не можна запускати дві стратегії в одному рахунку, інакше все піде шкереберть.
Шість необхідних психічних установок для успішної торгівлі
У розмові з Raxy він також поділився деякими міркуваннями, які він отримав під час трансформації в трейдера, щоб надихнути інших:
1. Торгівля - це як гра в пеклі в житті, проходження цього рівня дає глибше розуміння інших речей.
2. Інвестування в первинному ринку насправді є інвестуванням у людей, в людську гідність, тоді як вторинний ринок в кінцевому підсумку зводиться до управління позиціями.
3. Немає ідеальної торгової стратегії, потрібно навчитися визначати, чи є це циклом тренду чи коливання, і хеджувати на різних ринкових стадіях.
4. Торгівля до просвітлення - це початок зменшення: не фантазувати про багатство, тому що ви знаєте, що прибуток за межами усвідомлення, він у довгостроковій перспективі поверне ринку; і не потрібно більше хвилюватися про серйозні наслідки тривалих втрат, адже збитки входять у ваш план.
5. Слідкувати за загальним трендом, тоді ймовірність буде вищою.
6. Можливості завжди є, важливо, щоб ви все ще були на ринку.
Сказано наостанок
Я поговорив з багатьма трейдерами і виявив, що в кінцевому підсумку всі вони шукають себе.
Яка моя зв'язок з цим ринком? Де я перебуваю, як я можу почуватися комфортно і заробляти гроші? Знайти торгову стратегію, яка відповідає вашій особистості, та постійно коригувати відносини між особистістю та торговою стратегією — це важлива основна річ, особливо для трейдерів.
