1. Диверсифікуйте свої інвестиції:

• Уникайте вкладати всі свої гроші в одну криптовалюту. Інвестуйте в суміш монет з великою, середньою та низькою капіталізацією.

2. Використовуйте метод середньої вартості долара (DCA):

• Інвестуйте фіксовану суму грошей на регулярній основі, незалежно від ринкової ціни.

• Це мінімізує вплив волатильності та уникає емоційного прийняття рішень.


3. Встановіть стоп-лосс ордери:

• Визначте ціну, за якою ви автоматично продасте актив, щоб обмежити збитки.

• Використовуйте трейлінгові стоп-лосси, щоб коригуватися з підвищенням цін.


4. Будьте в курсі:

• Слідкуйте за ринковими трендами, новинами та регуляторними оновленнями, які можуть вплинути на ваші інвестиції.

• Використовуйте надійні криптоінструменти та платформи для аналізу, такі як CoinGecko, Tokenterminal, Arkham або Glassnode.

5. Оцінка співвідношення ризику та винагороди:

• Інвестуйте лише ту суму, яку ви готові втратити.

• Оцініть потенційний прибуток у порівнянні з ризиками кожної інвестиції.

6. Використовуйте безпечні гаманці:

• Зберігайте свої криптовалюти в безпечних апаратних гаманцях, таких як Ledger або Trezor, щоб захистити від хакерських атак.

7. Уникайте торгівлі з левереджем

• Левереджовані позиції посилюють ризики та можуть призвести до ліквідації на волатильних ринках.

Що таке кореляція в крипто?

Кореляція вимірює взаємозв'язок між рухами цін двох активів, від -1 до +1:

• +1 Кореляція: Два активи рухаються в одному напрямку.

• 0 Кореляція: Відсутність взаємозв'язку між рухами цін.

• -1 Кореляція: Два активи рухаються в протилежних напрямках.

У крипто:

• Домінування Біткойна часто призводить до позитивної кореляції альткойнів з BTC.

Розуміння взаємозв'язку між низькою капіталізацією, великою капіталізацією та бета

1. Ринкова капіталізація:

• Низька капіталізація: Криптовалюти з меншою ринковою капіталізацією (менше 1 мільярда доларів). Це часто нові проєкти з вищим ризиком і потенціалом високої винагороди.

• Висока капіталізація: Криптовалюти з великою ринковою капіталізацією (понад 10 мільярдів доларів), такі як Біткойн та Ефір, вважаються більш безпечними з нижчою волатильністю.


2. Бета:

• Бета вимірює волатильність активу в порівнянні з ринком.

• Активи з високим бета: Більш волатильні, часто монети з низькою капіталізацією.

• Активи з низьким бета: Менш волатильні, часто монети з великою капіталізацією.

Взаємозв'язок:

• Монети з низькою капіталізацією: Вищий бета, що означає, що вони більш волатильні і можуть приносити величезні прибутки, але також несуть значний ризик.

• Монети з великою капіталізацією: Нижчий бета, більш стабільні та менше підлягають ринковим коливанням.

Інструкції для балансування портфелю

1. Оцінка апетиту до ризику:

• Визначте свій комфорт з ризиком перед розподілом активів.

• Консервативний: Зосередьтеся на монетах з великою капіталізацією та стейблкоїнах.

• Агресивний: Включайте суміш монет з невеликою капіталізацією, середньою капіталізацією та DeFi проєктів.


2. Розподіл портфелю:

• 50% Висока капіталізація: Стабільні інвестиції, такі як BTC, SOL та ETH.

• 30% Середня капіталізація: Проєкти, орієнтовані на зростання, такі як Sui, Link, FET тощо.

• 10% Низька капіталізація: Монети з високим ризиком і високою винагородою.

• 10% Стабільні монети: Захист від волатильності та забезпечення ліквідності в можливостях.

3. Моніторинг кореляції:

• Використовуйте інструменти, такі як CoinMetrics, для оцінки коефіцієнтів кореляції.

4. Регулярне перерозподілення:

• Переглядайте свій портфель щомісяця.

• Коригуйте розподіл активів, щоб підтримувати цільовий профіль ризику та фіксувати прибутки.

5. Зберігайте резервні фонди:

• Ніколи не інвестуйте більше ніж 80% ваших ліквідних активів. Зберігайте резерви готівки на випадок надзвичайних ситуацій.

Розуміючи ці концепції та дотримуючись структурованої стратегії, ви можете ефективно управляти своїм портфелем на волатильному крипторинку.

Щоб переглянути мій ідеальний розподіл портфелю для конкретних монет, будь ласка, відвідайте мій останній пост.

Якщо вам було корисно, натисніть кнопку «подобається».

Розгляньте можливість підписатися на мене для отримання справжніх інсайтів про криптопростір.