Протягом року з 10 тисяч до 1 мільйона можна досягти лише одним способом: це ротація + великий альткоїн!
Метод, перевірений на практиці, за 11 місяців 2024 року з 10 тисяч до 1,8 мільйона, зростання майже на 180 разів!
Якщо ви також хочете взяти участь у криптовалютному ринку, то витратьте кілька хвилин, щоб прочитати цю статтю до кінця, і ви лише на крок від мільйона!
Існує багато поширених ситуацій, коли емоції використовуються для маніпуляцій. Ось три найпоширеніші.
1. Внутрішні коливання.
Коли монета демонструє внутрішні коливання, це насправді є боротьбою між великими гравцями та дрібними інвесторами. Під час коливань, якщо більшість дрібних інвесторів купують, то ймовірно, що ціна монети закінчиться різким падінням. Якщо дрібні інвестори, панікуючи, продають, то після коливань ціна, ймовірно, зросте.
2. Слідування за зростанням і падінням.
Слідування за зростанням і падінням є найпоширенішою емоцією. За цим стоїть страх пропустити можливість і страх потрапити в пастку.
Емоція слідування за зростанням і падінням також легко використовується великими гравцями. Коли багато людей слідують за зростанням, великі гравці часто легко реалізують свої позиції. Вранці ще активно підштовхують до купівлі, а в другій половині дня можуть різко впасти, щоб показати дрібним інвесторам, що слідування за зростанням і падінням не повинно бути ціновим рухом, а має бути трендом. Неправильне розуміння дрібними інвесторами робить їх жертвами ринку.
3. Негативні та позитивні новини.
Ще один момент: негативні та позитивні новини завжди використовуються великими гравцями. Негатив може тиснути на ціну монети, або його можна розглядати як виснаження негативу, що призводить до різкого зростання ціни. Аналогічно, позитив може підштовхнути ціну монети вгору або використовуватися для збільшення обсягу продажів.
Отже, як тлумачити позитивні та негативні новини, визначається грошима. А як гроші управляються, насправді залежить від реакції ринку і дій дрібних інвесторів. Якщо дрібні інвестори панікують, гроші купують з жадібності, якщо дрібні інвестори жадібні, гроші миттєво тікають. Використання емоцій для маніпуляцій є майстерно реалізованим, це можна сказати, робиться з легкістю.
Пам'ятайте! Протистояти емоціям — єдиний шлях для дрібних інвесторів.
Великий биток стрімко зростає, через що деякі попередні торгові стратегії також стали популярними. Найпростіша, найочевидніша, можливо, це стратегія напівбога, яка обіцяє 400% прибутку за рік.
Справді, це досить просто, адже потрібно лише шукати можливості для послідовної дивергенції MACD.
На зображенні наведено дуже хороший приклад, що чітко демонструє два основні моменти цієї торгової стратегії: безперервність та дивергенція.
Як визначити, що це безперервно?
MACD знаходиться вище нульової осі; після появи піку, якщо він не знижувався нижче нульової осі і знову підвищився, з'явився новий пік, або, якщо знизився нижче нульової осі, а потім знову швидко перетнувся і знову з'явився пік, це і є так звана безперервність.
Як визначити, що це дивергенція?
Піки MACD поступово знижуються, але ціна акцій поступово зростає, тобто рух MACD не узгоджується з рухом цін, це і є так звана дивергенція.
Звісно, різні тренди можуть бути поділені на два випадки: індикатор знижується, а ціна акцій зростає, що є дивергенцією на вершині; індикатор зростає, а ціна акцій знижується, що є дивергенцією на дні.
На зображенні наведено приклад дивергенції на вершині, також індекс Гонконгу, який вже показав дивергенцію на дні перед початком торгівлі 924.
Стратегія напівбога полягає в пошуку можливостей, коли індикатор MACD демонструє послідовну дивергенцію.
Спочатку змініть два стандартні параметри MACD з 12, 26 на 13, 34, а потім шукайте послідовні дивергенції з великими різницями між піками та долинами.
Коротка позиція під час дивергенції, довга позиція під час дивергенції на дні, а потім використовувати ATR з параметром 13 для стоп-лоссу.
Причини дивергенції:
З двох наведених вище скріншотів видно, що короткі позиції під час дивергенції на вершині та довгі позиції під час дивергенції на дні дійсно є хорошими можливостями. Ви також можете звернутися до тих, хто вас цікавить.
Тестуйте об'єкти, щоб дізнатися, чи може ця стратегія захопити деякі великі можливості.
У цьому процесі можуть виникнути дві проблеми: по-перше, вбудований індикатор MACD має лише швидкі та повільні лінії і стовпчикову діаграму, без додавання.
Для розпізнавання дивергенції, тому, коли перевіряються історичні дані для підтвердження ефективності сигналів дивергенції, це дуже незручно; по-друге, після перевірки даних велика ймовірність.
Виявляється, що сигнали дивергенції досить ефективні, але дивергенція на дні відносно більш ефективна, ніж на вершині.
Як вирішити проблему розпізнавання сигналів дивергенції, ми обговоримо пізніше. Зараз спочатку розглянемо причини дивергенції і чому це дивергенція на дні.
Сигнали більш ефективні.
По-перше, потрібно подивитися на код індикатора MACD, проаналізувати логіку його побудови.
1. DIF: EMA(C,12)-EMA(C,26), COLORRED;
2. DEA: EMA(DIF,9), COLORGREEN:
3. MACD: (DIF-DEA)*2, COLORSTICK;
Правильно, оригінальний індикатор MACD такий простий, для реалізації так званого "короля технічних індикаторів" потрібно лише три рядки коду. Перший рядок: розрахунок різниці між двома середніми за різні періоди на основі ціни закриття і відображення її у вигляді кривої;
На другому рядку знову обчисліть середнє значення різниці між двома попередніми ковзними середніми та відображайте у вигляді кривої;
На третьому рядку обчисліть різницю між ними та збільшіть, а потім відобразіть у вигляді стовпчикової діаграми.
Таким чином, навіть якщо ми не вивчали принципи проектування індикатора MACD, ми можемо проаналізувати причини дивергенції лише з його коду.
Якщо відбувається дивергенція на вершині, тобто піки MACD знижуються, а ціна акцій зростає і досягає нових максимумів, якщо таке відбувається,
Це означає, що значення MACD знижується.
А значення MACD отримується шляхом різниці між DIF і DEA, тому це означає, що різниця між DIF і DEA зменшується.
DEA є середнім значенням DIF, тому це означає, що DIF поступово зменшується або зростання сповільнюється. Одночасно через згладжуючий ефект DEA, коли зростання DIF скорочується, DEA ще підвищується, що призводить до зменшення різниці між ними або навіть до її інверсії.
А DIF є різницею між двома різними періодами ковзних середніх, поступове зменшення DIF або сповільнення зростання насправді означає, що різниця між двома ковзними середніми зменшується.
Короткострокова ковзна середня чутлива, довгострокова ковзна середня згладжує, тому зменшення різниці між ними можна розглядати як початок зближення схилу короткострокової ковзної середньої до схилу довгострокової ковзної середньої.
Схил короткострокових та довгострокових ковзних середніх починає зближуватися, що може бути викликано двома причинами: ціна акцій знизилася або зростання стало меншим, а умови для дивергенції на вершині полягають у тому, що ціна
Ціна все ще зростає і досягає нового максимуму, тому зменшення різниці насправді є зменшенням зростання, тобто спостерігається затримка зростання.
Той же процес виведення може показати, що причина дивергенції на дні полягає в тому, що відбувається затримка падіння.
Після тривалих коливань, коли формується тренд, його важко змінити. Після дивергенції на вершині деякі прибутки можуть бути реалізовані, але ті, хто спочатку не вірив, тепер починають вірити, поступово входять на ринок. Хоча енергія зменшується, тренд все ще присутній, дивергенція на вершині може призвести до ще вищих цін.
Аналогічно, коли відбувається дивергенція на дні, можуть виникнути ще нижчі точки, але в порівнянні зі зростанням, падіння зазвичай короткочасне, але велике, особливо після кількох раундів панічних емоцій. Люди стають байдужими до негативних новин, падіння вичерпані, залишаються в основному лише вперті тримачі, і завдяки психологічній перевазі купівлі на низькому рівні зазвичай відбувається сильний відскок, що робить сигнали дивергенції на дні легшими для реалізації.
Розпізнавання дивергенції
Якщо ціна акцій досягає нового максимуму, але індикатор не досягає нового максимуму, це вважається дивергенцією. Це свідчить про те, що сила тренду бичачого ринку зменшується, і ринок може стати на верхній межі; якщо ціна акцій досягає нового мінімуму, але індикатор не досягає нового мінімуму, це вважається дивергенцією на дні, що свідчить про зменшення сили ведмежого тренду, і ринок може стати на нижній межі.
Оскільки це "можливе відновлення", це означає, що це вид торгівлі з лівого боку. Якщо угода все ще стосується контрактів, можна зрозуміти, чому напівбог може отримати такий високий прибуток завдяки цій стратегії.
Звісно, якщо це лівий бік, може виникнути ситуація "на вершині є вершина, на дні є дно, дивергенція за дивергенцією", тому в стратегії напівбога особливо додано стоп-лосс на основі ATR, щоб уникнути угод проти сильного тренду та ризику втрати капіталу або ліквідації.
Є сигнал для входу, є правила для стоп-лоссу, з логічної точки зору, це досить досконала торгова стратегія. Але проблема в тому, що якщо покладатися на людське око, щоб розпізнати ситуацію з послідовною дивергенцією MACD, ефективність, напевно, буде дуже низькою.
Індикатори з коробковим характером. Більшість з них мають круті назви, створюючи ілюзію, що можна просто торгувати за сигналами індикатора і отримувати прибуток без ризику.
Хоча на TradingView існують відповідні індикатори для допомоги в торгівлі, у вітчизняних торгових програмах таких інструментів рідко зустрічаються. Але ми всі знаємо, що для різних ринків, різних об'єктів і в різний час торгові сигнали потрібно розглядати по-різному.
На ринку з сильним трендом індикатор KDJ може постійно перебувати в зоні перекупленості або перепроданості; на коливному ринку індикатори ковзних середніх можуть неодноразово перетинатися. Якщо повністю покладатися на один сигнал, через деякий час можна залишитися без штанів.
Отже, насправді технічні індикатори слід розглядати більше як допоміжний інструмент, основна функція якого полягає в підвищенні ефективності. Наприклад, для MACD послідовної дивергенції, якщо ми можемо автоматично розпізнавати цю модель за допомогою технічних індикаторів, це допоможе нам краще скористатися такими можливостями.
Розпізнавання дивергенції має три основні моменти: механізм активації, часовий діапазон, методи оцінки. У попередніх статтях ми вже представляли простий спосіб розпізнавання дивергенції.
Цей метод розпізнавання дуже простий: використовується механізм перетворення MACD в золоті та мертві перетини, два рази перетворення/мертві перетини як часовий діапазон, а потім на основі руху DIF та цін акцій при перетині визначається, чи відбулася дивергенція.
Це насправді є видом хитрування. У звичайних випадках це ще можна використовувати, але якщо базуватися на напівбозі.
Використання торгової стратегії для розпізнавання сигналів явно є неправильним.
Наприклад, послідовна дивергенція на вершині означає, що кілька послідовних знижуючих піків, причому між піками немає корекції нижче нульової осі, або навіть якщо є корекція, вона складається лише з кількох свічок.
Тому його механізм активації полягає в тому, щоб спочатку знайти пік, а потім повернутися до попереднього піку, перевірити, чи є між двома піками частина нижче нульової осі. Якщо є, також потрібно перевірити, чи кількість свічок нижче нульової осі перевищує поріг, і нарешті визначити, чи обидва піки знижуються, поки відповідна ціна акцій зростає.
Аналогічно, послідовна дивергенція на дні має спочатку з'явитися в дні, а потім повернутися до попереднього дна, перевірити, чи є між двома днами частина, що перевищує нульову вісь. Якщо є, потрібно також перевірити, чи кількість стовпців вище нульової осі перевищує поріг, а потім визначити, чи обидва дна зростають, поки ціна акцій знижується.
Порівняйте зі скріншотами, наведеними на початку статті, ми більше не повинні малювати лінії вручну для визначення безперервної дивергенції. Використовуючи підібрані технічні індикатори, можна в другорядному графіку визначити, чи відбулася дивергенція MACD, і з'єднати піки та дна. У головному графіку з'єднати максимальні або мінімальні ціни, що відповідають пікам і долинам MACD. Таким чином, можна легко визначити дивергенцію.
Звісно, оскільки це індивідуальні індикатори, умови для появи послідовної дивергенції можуть бути налаштовані відповідно до ваших уподобань, наприклад, піки та долини повинні з'являтися два або три, кількість стовпців між піками нижче нульової осі, наскільки великою повинна бути різниця між послідовними піками та долинами, все це можна налаштувати.
Розпізнавання тренду
Торгові стратегії на основі дивергенції входять у гру, коли тренд ще не підтверджений, мають характеристики торгівлі зліва, тому стоп-лосс на основі ATR є незамінним.
Але насправді ми можемо об'єднати інші технічні індикатори, щоб далі зменшити потенційний ризик, пов'язаний з торгівлею зліва. MACD вимірює силу тренду, а сам тренд можна оцінити за допомогою індикаторів ковзних середніх.
Загалом, більшість визначає тренд на основі перетинів двох короткострокових та довгострокових ковзних середніх. Але тут є одна велика проблема: якщо два часові параметри занадто близькі, то ці дві ковзні середні можуть часто перетинатися, що призводить до великої кількості недійсних сигналів; а якщо два параметри занадто різні, час для входу та виходу може сильно запізнитися.
Отже, ми можемо застосувати такий підхід: вибрати особистий улюблений часовий параметр, а потім вибрати різні алгоритми ковзних середніх для отримання швидких і повільних ліній.
Наприклад, спочатку використовуємо ціну закриття для розрахунку MA10, а потім обчислюємо EMA10 для MA10, таким чином, ми імітуємо принцип обчислення DIF і DEA, отримуючи дві швидкі та повільні лінії, а потім на основі перетину цих двох ліній розробляємо сигнали купівлі-продажу.
Звісно, цей метод, на відміну від традиційних подвійних ковзних середніх, хоч і має лише один часовий параметр, все ж не уникне проблеми фільтрації недійсних сигналів. Ринок більшість часу перебуває в коливаннях, тому ми можемо використовувати надмірне купівлю та продаж як фільтр для сигналів перетину ковзних середніх.
Є приказка: "У бичачому ринку найбільше людей втрачає гроші."
Тепер, якщо подумати, це має сенс. BTC постійно досягає нових максимумів, чому ж? Перерахуємо помилки, які допускають дрібні інвестори.
1. Відсутність досліджень, слідування за тенденціями.
2. У випадку з невеликою сумою коштів, занадто багато позицій.
3. Після збитків не заглиблюватися у розуміння, вчасно зупинятися.
4. Вибір бездіяльності після збитків, відсутність постійного моніторингу, зворотного зв'язку та оптимізації стратегії.
Насправді, якщо постійно відслідковувати — зворотний зв'язок — оптимізація, постійно вчитися, можна зменшити збитки і розширити прибуток. Явним законом є те, що коли великий биток знижується (на 2-3%), альткоїни зазвичай сильно падають, коли великий биток зростає (на 3-5%), альткоїни зазвичай сильно зростають.
Можливо, багато новачків забувають, що однаково вартість, яка знизилася, повинна зростати більше, щоб повернутися. Наприклад, купуючи за 10 юанів, якщо ціна падає на 50% до 5 юанів, потрібно, щоб вона зросла на 100%, щоб повернутися до початкової ціни. Я нещодавно планую вкласти кошти в проект, який має підскочити в короткий термін, подвоїти вкладення не проблема. Ті, хто цікавиться спотовими ринками, але не мають напрямку, можуть поставити лайк і залишити коментар 333, я безкоштовно поділюсь інформацією.
