Автор: Ненсі, PANews
2024 рік став роком збурень для крипторинку, що пережив значні коливання та розвиток, де біткоїн подолав межу 100 тисяч доларів, відкривши нову главу для галузі. У цьому мінливому ринку деякі трейдери через втрату контролю над емоціями, неналежне управління позиціями, затримки в інформації та брак стратегій губилися в постійно змінюваних умовах, звісно, були й трейдери, які завдяки точним рішенням, рішучим діям і глибокому розумінню ринку успішно використовували ринкові можливості, отримуючи значні прибутки.
У часи процвітання та спаду на ринку, здатність ефективно зберігати баланс між ризиком і прибутком, а також коригувати стратегії у відповідь на різні ринкові коливання, є ключовими факторами, що визначають, чи зможе трейдер тривало отримувати прибуток на крипторинку. У цій статті PANews, завдяки інтерв'ю та матеріалам з кількома досвідченими трейдерами, діляться їхнім досвідом торгівлі та інвестиційними уроками 2024 року, обговорюючи, як оптимізувати торгові стратегії, захоплювати можливості ринку та зберігати прибуток.
Роздуми про торгівлю: ризики, стратегії та емоції
В умовах волатильності та невизначеності крипторинку досвід та уроки трейдерів надають цінні поради. Будь то використання обережних інвестиційних стратегій або спекуляція на короткострокових можливостях, управління ризиками, коригування стратегій та контроль емоцій є особливо важливими в торгівлі.
CIO Chainup Investment Аманда має понад сім років досвіду в криптоторгівлі, цього року вона гнучко коригувала стратегії в залежності від змін ринку. Наприклад, у першому кварталі вона вибрала кілька перспективних проектів, включаючи токени AI RENDER, FET і AIOZ, а також DeFi токени RBN, PENDLE та INJ; до четвертого кварталу, окрім інвестицій в IOTA, вона активно купувала DOGE, PEPE та деякі політичні MEME монети, а також тримала позиції в RSR, DYDX, LQTY та KAIA. Також Аманда дуже акцентує увагу на короткострокових спекулятивних можливостях, особливо в листопаді, коли вона збільшила позиції, щоб скористатися перевагами Trump Trade, і вчасно вийшла з ринку, реалізувавши прибутки. Однак вона також поділилася деякими жалем, наприклад, у першій половині року пропустила можливість інвестувати в SOL і MEME, а при купівлі SUI, хоча їй вдалося зафіксувати прибуток у першій половині, вона не змогла повністю скористатися подальшим зростанням.
Засновник CashCashBot, Сатирик, також накопичив значний досвід у торгівлі в криптосфері, його семирічна торгова історія дозволяє йому легко орієнтуватися на ринку. Під час інтерв'ю він розкрив, що цього року досяг вражаючих результатів у інвестиціях у сектор MEME, особливо з MOODENG, що зріс на 5000%, принісши 350 тисяч доларів прибутку.
Крипто-KOL LaserCat397, який має три роки досвіду торгівлі, є глибоким гравцем у секторі MEME, цього року він досяг непоганого зростання активів завдяки інвестиціям у MEME монети. Однак він також зіткнувся з викликами в інвестиційних рішеннях та управлінні позиціями, наприклад, через помилку в операціях з MEME монетою PUPS, що призвело до відкату прибутку майже на 90%.
На відміну від цього, Алекс з шести роками досвіду торгівлі, обрав обережну інвестиційну стратегію. Цього року його найуспішніша торгівля була з біткоїном, а найбільшим розчаруванням стало участь в аірдропах aevo та vertex, що призвело до пропуску можливості Hyperliquid.
Топ-трейдер Юджин також нещодавно підсумував свій досвід та уроки в торгівлі, особливо щодо ігнорування стоп-лоссів та несвоєчасного їх застосування. Він розкриває, що через сильні показники SOL на низьких часових рамках (LTF) та впевненість, що набулася через успіхи кількох попередніх угод, він вкладав 60 мільйонів доларів у SOL, але коли SOL впав нижче стоп-лосса, він все ще вирішив тримати позицію, маючи “оптимістичну” ментальність, що призвело до найбільшого збитку в його історії.
Посібник із виживання: від інструментів до ментальності
У процесі прийняття торгових рішень багато успішних трейдерів використовують сторонні інструменти для допомоги у прийнятті рішень, щоб підвищити ефективність та точність, зменшуючи ймовірність помилок у рішеннях. Ці інструменти можуть допомогти виявити ринкові сигнали, аналізувати дані на блокчейні, надавати миттєвий зворотний зв'язок, що допомагає трейдерам краще контролювати пульсацію ринку.
Аманда під час інтерв'ю розповіла, що її команда розробила власну платформу моніторингу даних та інструменти для кастомізації даних на блокчейні, такі як Dune та Flipside. Водночас команда також використовує CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama та Kaito для моніторингу даних на блокчейні біткоїна, даних біржових контрактів та інших показників, щоб допомогти приймати більш точні інвестиційні рішення.
Сатирик вважає, що аналіз даних на блокчейні є критично важливим для вчасного виявлення ринкових тенденцій. Він використовує розроблений власноруч CashCashBot для отримання сигналів про угоди на блокчейні та інструменти аналізу даних, які допомагають швидко виявляти, які ринкові гарячі точки привертають увагу розумних капіталів, а також потенційні напрямки інвестицій на блокчейні. LaserCat397 також зазначає, що використовував Abot, але цей інструмент незабаром закриється.
Хоча використання сторонніх інструментів може підвищити рівень торгівлі, у крипторинку з високою волатильністю та ризиком торгувати не так просто; навіть досвідчені трейдери не можуть гарантувати, що всі їхні рішення будуть правильними. Тому досвід виживання є надзвичайно цінним, особливо для новачків.
Криптоаналітик Altcoin Sherpa зазначає, що бичачий ринок не означає, що всі монети повернуться до рівня ATH (історичного максимуму), не варто заради досягнення нереалістичних цільових цін триматися за них. Якщо ваш портфель дуже диверсифікований, рекомендується продати 50-75% активів на завершальному етапі наступної хвилі ротації. Також слід щотижня аналізувати дані, постійно переоцінювати вершини та кінцеві точки циклів ринку, а також самостійно аналізувати та управляти своїм портфелем.
“Найуспішніші трейдери не досягли своїх досягнень, ідеально контролюючи кожен піковий момент; якщо у вас є нереалізований прибуток, який може змінити ваше життя, ви отримаєте перевагу, яку не можна виміряти грошима: постійне покращення вашого та життя ваших близьких.” Вказує крипто-дослідник Route 2 FI.
Екс-CTO TradFi @Game вважає, що інвестори повинні зосередитися на ключових секторах, поєднуючи масштаб капіталу, переваги і ринкове середовище, щоб сконцентруватися на тих сферах, які найбільше відповідають поточним умовам ринку і можуть забезпечити найвищу віддачу. Також слід чітко визначити методи операцій в інвестуванні, торгівлі та спекуляціях, скласти ясний план дій (діапазон ринкової капіталізації, рівень стоп-лосса, план прибутків тощо) і постійно рефлексувати. Крім того, не слід замикатися в собі, а необхідно розширювати коло важливої інформації, що виходить за межі звичних уявлень, зокрема про макроекономічні тренди, ринкові цикли тощо.
Крипто-KOL Based Money Lich King підсумував десятки правил виживання, такі як не поспішати з використанням безстрокових контрактів, не сліпо захоплюватися засновниками, не блокувати свої токени, не купувати активи, що стрімко зростають, не з'єднуватися з незнайомими додатками, пам'ятати про фіксацію прибутків та інші практичні поради.
Аманда радить новачкам залишатися відкритими до нових ідей, завжди стежити за змінами на ринку, зосереджуючись на тих сферах, які їм зрозумілі, знаходити баланс між позитивами та негативами проекту, і лише тоді, коли негативи будуть прийнятними, а позитиви значно перевершать негативи, можна інвестувати. Сатирик підкреслює, що вміння аналізувати дані на блокчейні є невід’ємною навичкою кожного трейдера, а також слід розробити підходящу торгову стратегію та суворо її дотримуватись. Олександр вважає, що розвиток ментальності є ключовим, адже хороший настрій допомагає приймати холоднокровні рішення. LaserCat397 радить новачкам почати з тих сфер, в яких вони вже мають переваги, знайти свою нішу та зосередитися на тому, що вони вміють робити, адже це принесе значні результати.
Від оптимізації стратегій захоплення можливостей до збереження прибутку
В умовах змін ринкового середовища корекція торгових стратегій та методів є також важливою для прискорення прибутків. З поділом трейдерів можна зрозуміти, що ми повинні гнучко реагувати на зміни ринку та постійно оцінювати та оптимізувати торгові стратегії, знаходячи можливості в короткострокових коливаннях ринку та залишаючись гнучкими та чутливими до довгострокових трендів.
Олександр під час інтерв'ю відверто вказав, що в березні цього року крипторинок зазнав значних відкатів, особливо в серпні та вересні, коли ліквідність ринку була вкрай низькою. На цьому етапі його особистою стратегією було виведення коштів з ринку та інвестування в нейтральні стратегії DeFi та арбітражу. Він вважає, що з урахуванням професіоналізації сучасного крипторинку, прибутковість раніше застосовуваних арбітражних стратегій поступово зменшується, тому потрібно шукати нові можливості, а стратегії все більше переходять на блокчейн.
“Раніше шлях торгівлі був від BTC до ETH, потім до великих монет, а потім до малих; але зараз це BTC до SOL, а потім до малих монет. Випуск стейблкоїнів значно впливає на поведінку малих монет.” Аманда зазначає, що під час ринкових коливань доречно коригувати портфель і реалізовувати прибутки. Управління ризиками є вкрай важливим, зазвичай вона класифікує кожен токен/проект перед прийняттям рішення, чи має проект основи, чи є він популярним, чи керується технологіями. Наприклад, проекти з основами можуть допускати більші позиції, популярні проекти потрібно оцінювати на предмет тривалості популярності, звертати увагу на наявність каталізаторів (оскільки ринок криптовалют наразі залишається неефективним, необхідно шукати ринкову згоду; виявлення альфы занадто рано також має велику вартість можливостей); а для проектів, що рухаються завдяки технологіям, потрібно уважно спостерігати за динамікою цін. Вона підкреслює, що в ведмежому ринку слід зменшити кількість монет з незадовільними економічними моделями, тоді як у бичачому ринку потрібно більш чутливо коригувати стратегії, часто торгуючи та отримуючи прибутки.
На думку сатирика, цього року ринок більше зосереджений на MEME на блокчейні. Він вважає, що зміни в даних на блокчейні є високовартостним референсним сигналом, який раніше не можна було отримати на біржах, і на основі цього можна розробити більш точні торгові стратегії. Наприклад, можна коригувати торгові стратегії, аналізуючи зміни в даних про основні позиції на блокчейні.
LaserCat397 під час інтерв'ю зазначив, що ринок у середині року був дуже складним для торгівлі, і порадив усім в такій ринковій ситуації менше торгувати, більше спостерігати, чекаючи на найкращий момент. У бичачому ринку слід розширити горизонти, а потім утримувати позиції.
Altcoin Sherpa зазначає, що в найближчий час інвесторам слід намагатися інтегрувати свої інвестиції, зменшуючи кількість нових позицій, знижуючи різноманітність загального портфеля. На останній хвилі зростання він вже продав багато менш впевнених монет і перерозподілив капітал на інші більш якісні проекти.
“Заради заробітку на крипторинку та збереження прибутку — це різні речі. Коли ви плануєте стратегію виходу на період, мета полягає в тому, щоб зменшити відкат від найвищої точки після зміни циклу. Для тих, хто стверджує, що може продовжувати отримувати прибуток як у бичачому, так і в ведмежому ринку, можу лише побажати удачі, адже це означає, що вам потрібно стати одним із 0,01% найкращих трейдерів у світі.” — підкреслює Юджин.
Потенційні сектора та інвестиційні можливості з точки зору трейдерів у 2025 році
У атмосфері бичачого ринку нещодавно глобальні інституції почали публікувати свої прогнози щодо крипторинку 2025 року. З точки зору трейдерів, 2025 рік стане більш різноманітним та зрілим ринком, де різні нові сектори та технології можуть стати новими точками зростання.
Altcoin Sherpa зазначає, що в крипторинку очікується нова фаза зростання протягом найближчих 4-8 тижнів, що зумовлено кількома факторами, зокрема високим рівнем домінування біткоїна (btc.d), сезонними факторами, можливим зростанням ефіріуму/біткоїна, ротацією капіталів на ринку та зміною активної позиції урядів. Проте з точки зору ротації виглядає так, що всі монети зростатимуть, але в той же час немає тенденції до повного зростання. Відтепер ринок буде в основному належати трейдерам, а не довгостроковим інвесторам.
LaserCat397 вважає, що 2025 рік залишиться домінуючим для сектора MEME. Крім того, він особливо позитивно оцінює представлення інфраструктурних проектів, особливо в сфері платежів. Сатирик прогнозує, що 2025 рік стане роком масового впровадження крипторинку. Він вважає, що в порівнянні з минулим, інфраструктури значно покращаться, що призведе до того, що більше користувачів та капіталів потраплять на ринок. Особливо MEME монети, через їхню простоту та сильну здатність до розповсюдження, ймовірно, стануть першим вибором для нових потоків на ринку.
Олександр також оптимістично дивиться на перспективи ринку 2025 року, вважаючи, що основна увага буде зосереджена на сферах AI, DeFi та платежів. Аманда зазначає, що 2025 рік може стати другою половиною бичачого ринку криптовалют, де малим монетам буде надано більше простору для зростання. Вона закликає інвесторів звертати увагу на “top signal”, тобто зміни ринкових сигналів та високі ризики, а також підкреслює важливість “бути сифу” — виходити з ринку в правильний момент, щоб уникнути бути поглинутим ринковими коливаннями. Що стосується вибору конкретних секторів, вона позитивно оцінює загальний потенціал зростання AI, особливо AI-агентів, мови Move (більше вибору RWA, BTC L2, Chain Abstraction, новий DeFi), а також проекти, пов’язані з RWA.
Юджин позитивно оцінює ринок MEME, нещодавно він особливо згадав чотири MEME монети: MOODENG, CHILLGUY, PNUT і GOAT. Він вважає, що хоча ці MEME монети вже пережили значний панічний продаж і втратили більшість приросту за сезон альткоїнів, він все ще вважає ці проекти перспективними, схиляючись до того, щоб розглядати їх як довгострокові інвестиції.
