Автор: Ненсі, PANews
2024 рік, крипторинок пережив буремний рік, сповнений волатильності та розвитку, біткоїн перевищив 100 тисяч доларів, відкриваючи нову главу в галузі. На цьому нестабільному ринку деякі трейдери через втрату контролю над емоціями, неправильне управління позиціями, затримку інформації та нестачу стратегій гублять напрямок, звичайно, є й ті трейдери, які завдяки точним рішенням, рішучим діям та глибокому розумінню ринку успішно ловлять ринкові можливості та отримують значні прибутки.
У чергуванні між бумом і спадом на ринку, як ефективно забезпечити баланс між ризиком і прибутком, як коригувати стратегії для реагування на різні коливання ринку — це ключові фактори, що визначають можливість отримання тривалого прибутку на крипторинку. Ця стаття PANews на основі інтерв'ю та збору думок кількох досвідчених трейдерів, ділиться їхнім досвідом роботи та уроками інвестицій у 2024 році, розглядаючи, як оптимізувати торгові стратегії, ловити ринкові можливості та зберігати прибуток.
Роздуми про торгівлю: ризики, стратегії та емоції
У волатильності та невизначеності крипторинку досвід і уроки трейдерів надають цінні підказки. Незалежно від того, чи використовуєте ви обережні інвестиційні стратегії, чи спекулюєте на короткострокових можливостях, управління ризиками, корекція стратегій і контроль емоцій є надзвичайно важливими в торгівлі.
CIO Chainup Investment Аманда має понад сім років досвіду криптоторгівлі, і в цьому році вона гнучко коригувала свої стратегії відповідно до змін на ринку. Наприклад, у Q1 вона вибрала кілька перспективних проектів, включаючи токени AI RENDER, FET і AIOZ, а також токени DeFi RBN, PENDLE та INJ; у Q4, крім інвестицій в IOTA, вона активно купувала DOGE, PEPE та кілька політичних MEME-монет, а також утримувала кілька проектів, таких як RSR, DYDX, LQTY та KAIA. Водночас Аманда також дуже орієнтувалася на короткострокові спекулятивні можливості; особливо в листопаді вона збільшила позицію, щоб використати переваги Trump Trade, і вчасно вийшла з прибутком. Проте вона також розкрила деякі жалкування, такі як пропуск можливості зосередитися на SOL і MEME в першій половині року, а також, хоча вона успішно зловила частину прибутку від SUI, не змогла повністю охопити його подальше зростання.
Засновник CashCashBot Саба також накопичив великий досвід торгівлі в криптографічному просторі, його семирічна історія торгівлі дозволила йому комфортно орієнтуватися на ринку. В інтерв'ю він зізнався, що цього року досяг значних результатів у інвестиціях у сегмент MEME, особливо з MOODENG, що забезпечило прибуток у 350 тисяч доларів завдяки зростанню на 5000%.
Крипто-KOL LaserCat397 з трирічним досвідом торгівлі є глибоким гравцем у сегменті MEME, цього року він досяг значного зростання активів завдяки інвестиціям у MEME-монети. Проте він також зіткнувся з викликами в інвестиційних рішеннях та управлінні позиціями, такими як помилка в операціях з MEME-монетою PUPS, що призвело до відкату плаваючого прибутку майже до 90%.
Натомість Алекс з шести річним досвідом торгівлі обрав обережну інвестиційну стратегію. Його найуспішніша торгівля цього року була пов'язана з біткоїном, а найбільше розчарування — участь в аеродромах aevo та vertex, упустивши можливість Hyperliquid.
Висококласний трейдер Юджин нещодавно також узагальнив свої уроки з торгівлі, особливо щодо ігнорування стоп-лоссів і несвоєчасного виводу з позицій. Він розповів, що через сильний виступ SOL на низьких часових рамках (LTF) та попередні успішні угоди, він з упевненістю інвестував 60 мільйонів доларів у SOL, але коли SOL впав нижче стоп-лосу, він все ще вирішив залишитися у позиції, маючи "оптимістичне" ставлення, що призвело до найбільшої одноразової втрати в його рахунку.
Посібник по виживанню: від інструментів до менталітету
У процесі прийняття рішень трейдери часто використовують інструменти третіх сторін для підтримки ухвалення рішень, щоб підвищити ефективність і точність, зменшуючи ймовірність помилок у рішенні. Ці інструменти можуть допомогти захопити ринкові сигнали, аналізувати дані на ланцюзі, надавати зворотний зв'язок в реальному часі, що допомагає трейдерам краще контролювати пульсацію ринку.
Аманда в інтерв'ю розкрила, що її команда розробила власну платформу моніторингу даних та кастомізовані інструменти для аналізу даних на ланцюзі, такі як Dune та Flipside. Крім того, команда також використовує CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama та Kaito для моніторингу даних на ланцюзі біткоїна, даних контрактів біржі та показників публічних блокчейнів, щоб допомогти приймати більш точні інвестиційні рішення.
Сабі вважає, що аналіз даних на ланцюзі є ключовим для своєчасного захоплення ринкових тенденцій. Він використовує сигнали та аналітичні інструменти для торгівлі на ланцюзі, розроблені його компанією CashCashBot, які допомагають швидко визначити, які ринкові тенденції приваблюють розумні гроші, а також ймовірні інвестиційні напрямки основних майнерів. LaserCat397 зазначив, що він використовував Abot, але цей інструмент незабаром закривається.
Хоча використання сил третіх сторін може підвищити рівень торгівлі, в умовах крипторинку з високою волатильністю та ризиками торгівля не є простою справою, навіть досвідчені трейдери не можуть гарантувати, що всі їхні рішення будуть правильними. Тому досвід виживання є надзвичайно цінним, особливо для новачків.
Криптоаналітик Altcoin Sherpa зазначив, що бичачий ринок не означає, що всі монети повернуться до ATH (історичних максимумів), не варто триматися за нереалістичні цінові цілі. Якщо портфель дуже диверсифікований, рекомендується продати 50-75% активів наприкінці наступного циклу обертання. Також слід постійно аналізувати дані щотижня, постійно переоцінювати верхню та нижню межі ринкового циклу, а також самостійно аналізувати та управляти своїм портфелем.
“Найуспішніші трейдери не досягли своїх успіхів через ідеальне управління кожним піком, якщо у вас є нереалізований прибуток, що може змінити ваше життя, ви отримаєте нематеріальну вигоду: постійно поліпшите своє життя та життя оточуючих”, — зазначив крипто-дослідник Route 2 FI.
Колишній CTO TradFi @Game вважає, що інвестори повинні зосередитися на ключових областях, поєднуючи обсяг капіталу, переваги та ринкове середовище, щоб зосередитися на тих сферах, які найкраще відповідають поточним умовам ринку та можуть принести найвищий прибуток. Також слід чітко визначити способи дій в інвестиціях, торгівлі та спекуляціях, розробити чіткий план дій (діапазон ринкової капіталізації, стоп-лоси, плани прибутку тощо) та продовжувати рефлексію. Крім того, не потрібно закриватися в собі та вивчати ринок, слід розширюватися, щоб отримати важливу інформацію про макротренди, ринкові цикли тощо.
Крипто-KOL Based Money Lich King підсумував десятки survival rules, наприклад: не поспішайте використовувати безстрокові контракти, не сліпо обожнюйте засновників, не заморожуйте свої токени, не купуйте активи, які стрімко зростають, не підключайтеся до незнайомих програм, не забувайте про фіксацію прибутку та багато інших практичних порад.
Аманда радить новачкам залишатися відкритими до ідей, постійно стежити за ринковими змінами, зосереджуватися на зрозумілому для себе сегменті, знаходити баланс між позитивом та негативом проекту, і лише тоді інвестувати, коли можливо прийняти негатив проекту, а позитив значно перевищує негатив. Саба підкреслив, що аналіз даних на ланцюзі є необхідною навичкою для кожного трейдера, а також важливо розробити підходящу для себе торгову стратегію та строго її дотримуватися. Алекс вважає, що розвиток менталітету є ключовим; хороший менталітет допомагає приймати зважені рішення. LaserCat397 радить новачкам почати з власних сильних сторін, знайти підходящий сегмент та зосередитися на тому, що вони роблять найкраще, і це принесе значні результати.
Від оптимізації стратегій захоплення можливостей до збереження прибутку
На фоні змін у ринковому середовищі коригування торгових стратегій та методів також є критично важливим для прискорення прибутку. З розповідей трейдерів видно, що ми повинні гнучко реагувати на зміни ринку та постійно оцінювати та оптимізувати свої торгові стратегії, шукати можливості в короткострокових коливаннях ринку та зберігати гнучкість і чутливість у довгострокових тенденціях.
Алекс в інтерв'ю зізнався, що в березні цього року крипторинок зазнав значного падіння, особливо в серпні та вересні, коли ліквідність на ринку була надзвичайно низькою. На цьому етапі його особиста стратегія полягала в тому, щоб вивести кошти з ринку та перетворити їх на нейтральні стратегії DeFi та арбітражу. Він вважає, що оскільки крипторинок стає все більш професійним, колишні стратегії арбітражу з фінансових витрат поступово втрачають ефективність, тому потрібно шукати нові можливості, а стратегії повинні більше переходити в ланцюг.
“Раніше шлях торгівлі був з BTC до ETH, потім до великих монет, а потім до малих; але тепер це BTC до SOL, а потім до малих монет. Випуск стейблів значно впливає на поведінку малих монет”, — зазначила Аманда, додаючи, що під час ринкових коливань коригування портфелів і фіксація прибутку є необхідними. Управління ризиками є дуже важливим, зазвичай вона класифікує кожен токен/проект перед прийняттям рішення, визначаючи, чи є у проекту основи, чи є у нього інтерес, чи він заснований на технічних факторах. Наприклад, проекти з основами можуть отримати більші позиції, для проектів з інтересом необхідно оцінити тривалість інтересу, звертаючи увагу на наявність каталізаторів (оскільки крипторинок все ще є недієвим ринком, потрібно прагнути до ринкового консенсусу, а занадто раннє відкриття альфи також має великий витратний капітал); а для проектів, заснованих на технічних факторах, потрібно уважно стежити за змінами цін. Вона підкреслила, що в ведмежому ринку слід уникати токенів з поганими економічними моделями, тоді як у бичачому ринку потрібно більш чутливо коригувати стратегію, активно торгувати та отримувати прибуток.
На думку Саба, цього року ринок більше зосереджений на ланцюгових MEME. Він вважає, що зміни в даних ланцюга є високоякісним сигналом, який не можна було отримати раніше на біржах, і на основі цього можна розробити більш точні торгові стратегії. Наприклад, можна коригувати торгові стратегії, аналізуючи зміни в даних про утримання основних майнінгів на ланцюзі.
LaserCat397 в інтерв'ю зазначив, що ринок в середині року був дуже важким для торгівлі, і він порадив всім менше торгувати, більше спостерігати, чекаючи найкращого моменту. У бичачому ринку потрібно відкрити горизонти та тримати позиції.
Altcoin Sherpa зазначив, що в найближчий час інвесторам слід намагатися об'єднати свої інвестиції, зменшити кількість нових позицій та знизити різноманітність загальних утримуваних активів. На тлі останнього зростання він вже продав багато монет з низькою впевненістю і перенаправив кошти в інші, більш якісні проекти.
“Заробити на крипторинку — це одне, а зберегти прибуток — зовсім інше. Коли ви плануєте стратегію виходу з циклу, мета полягає в тому, щоб зменшити відкат від найвищої точки після зміни циклу. Для тих, хто стверджує, що може постійно заробляти в бикових і ведмежих ринках, можу лише побажати удачі, оскільки це означає, що ви повинні стати торгівцем найвищого класу 0.01% у світі”, — підкреслив Юджин.
Потенційні сегменти та інвестиційні можливості з точки зору трейдерів у 2025 році
У атмосфері бичачого ринку нещодавно великі світові установи почали публікувати свої прогнози та бачення крипторинку на 2025 рік. З точки зору трейдерів, 2025 рік стане більш різноманітним і зрілим ринком, різні нові сегменти та технології можуть стати новими точками зростання.
Altcoin Sherpa вказав, що в крипторинку очікується новий етап зростання протягом наступних 4-8 тижнів, що в основному обумовлено високим домінуванням біткоїна (btc.d), сезонними факторами, можливим зростанням ефіріуму/біткоїна, обертанням капіталу на ринку та зміною активності урядів. Проте з точки зору обертання, здається, що всі монети зростатимуть, але немає загальної тенденції до всезростання. Відтепер ринок більшою мірою належатиме трейдерам, а не довгостроковим інвесторам.
LaserCat397 вважає, що 2025 рік залишиться основним сегментом для MEME. Крім того, він також особливо позитивно оцінює виступ проектів інфраструктури, особливо в платіжному сегменті. Саба прогнозує, що 2025 рік стане роком масового впровадження крипторинку. Він вважає, що в порівнянні з минулим, інфраструктура буде значно покращена, що призведе до притоку більшої кількості користувачів та капіталу на ринок. Особливо, MEME-монети, завдяки своїй простоті та сильній здатності до поширення, ймовірно, стануть першим вибором для нових потоків на ринку.
Алекс також оптимістично оцінює ринкові перспективи 2025 року, вважаючи, що в майбутньому акцент буде переважно на AI, DeFi та платіжних системах. Аманда зазначила, що 2025 рік може бути другою половиною бичачого ринку криптовалют, з великим потенціалом зростання для малих монет. Вона нагадала інвесторам звертати увагу на "top signal", тобто на зміну ринкових сигналів та високий ризик, одночасно підкреслюючи важливість "бути сефу" — виходити з ринку в потрібний час, щоб уникнути поглинання коливаннями ринку. Щодо конкретного вибору сегментів, вона позитивно оцінює загальний потенціал зростання AI, особливо AI-агентів, мови Move (більше вибору RWA, BTC L2, Chain Abstraction, новий DeFi) та проекти, пов'язані з RWA.
Юджин вважає, що ринок MEME має великий потенціал, нещодавно він особливо згадував про чотири MEME-монети: MOODENG, CHILLGUY, PNUT та GOAT. Він вважає, що, незважаючи на те, що ці MEME-монети вже пережили значні панічні розпродажі та втратили більшу частину зростання в сезоні альткоїнів, він все ще вважає ці проекти перспективними, схиляючись до того, щоб розглядати їх як об'єкти довгострокових інвестицій.
