Моя торгівля буде здійснюватися шляхом розподілу активів за допомогою спотової торгівлі та довгострокових інвестицій, інвестиційний портфель можна розглядати як фонд криптовалют або накопичувач монет.
Торговельна система в основному поділяється на дві частини: розподіл активів та ребалансування, на основі довгострокових інвестицій за допомогою ребалансування отримуючи прибуток від ринкової волатильності та циклічних змін.
1. Розподіл активів, наприклад, 20 монет, намагайтеся охопити різні сектори, види монет та пропорції розподілу коротко описані нижче:
BTC(20%): король криптовалют
ETH(15%): король публічних ланцюгів
SOL(3%): L1 публічний ланцюг, екологічний розвиток у процесі
SUI(2%): високо продуктивний L1 публічний ланцюг. Мова MOVE
MATIC(3%): старий проект, розробка рішень ZK-системи L2
ARB(2%): провідний проект OP-системи L2, різноманітні застосунки на ланцюзі процвітають
AAVE(3%): провідний у DeFi-кредитуванні
LINK(3%): провідний оракул, CCIP охоплює міжнародні перекази SWIFT та міжланцюгові сектори
UNI(2%): провідний DEX
JOE(2%): провідний DEX на Avalanche
CAKE(2%): провідний DEX на BSC
PENDLE(3%): ринок торгівлі процентними ставками, подвійна перевага RWA, LRT
ETHFI(2%): єдиний проект, що випускає токени на LRT наразі
ONDO(3%): провідний RWA, проект має фонди Goldman Sachs, отримав інвестиції від BlackRock
TAO(3%): провідний у AI
RNDR(3%): децентралізована мережа GPU, множинні концепції AI, DEPIN, GameFi, метавсесвіт
TIA(2%): провідний у модульних блокчейнах
ATOM(2%): провідний L0, екосистема активно розвивається, багато проектів використовують COSMOS SDK
IMX(2%): ZK-L2, спеціально створений для NFT, GameFi
STX(2%): провідний L2 в екосистемі біткоїна
Усього 80%, залишок 20% — це USDT для буферу та підвищення при падінні
Звичайно, ви також можете вибрати кілька основних монет, ризики різні
2. Постійне ребалансування
Коли коливання цін на монети призводять до відхилення частки монет від початково встановленого співвідношення, з урахуванням технічного аналізу (в основному використовуючи обсяг торгівлі зважене ковзне середнє VWMA), при порушенні середнього значення та зміні тенденції проводиться ребалансування, щоб частка капіталу повернулася до встановленого значення.
Регулярно повторно відбирати монети, як в ETF, використовуючи метод "вхід-вихід", включаючи нову монету, замінюючи одну стару, щоб інвестиційний портфель відсіював слабкі та залишав сильні.
