Як стати "прибутковим трейдером" у ф'ючерсній торгівлі...2025

Сьогодні я ділюсь чудовою стратегією, як скласти торговий план і все про це. Ці (11) одинадцять важливих нотаток говорять про прибуткову торгову стратегію, що працює на аналізі графіків.

Стати прибутковим трейдером у ф'ючерсній торгівлі вимагає поєднання знань, дисципліни, управління ризиками та безперервної практики. Я поясню це простими термінами з практичними кроками та прикладами.

•1•Зрозумійте основи ф'ючерсної торгівлі. Що це таке?

Ф'ючерсна торгівля включає контракти на купівлю або продаж активу (наприклад, біткоїн, ефір або акції) на майбутню дату за фіксованою ціною. Ви можете ставити на те, чи зросте ціна (лонг) або знизиться (шорт).

🔖Приклад:

Якщо ви думаєте, що ціна біткоїна зросте з $60,000 до $62,000, ви відкриваєте довгу позицію. Якщо біткоїн досягне $62,000, ви отримаєте прибуток від цінової різниці. Якщо вона знизиться, ви втратите.

•2•Дізнайтеся, як працює важіль (увага!)

Важіль дозволяє вам торгувати більше грошей, ніж у вас є. Але вищий важіль = вищий ризик.

🔖Приклад:

Якщо ви торгуєте $100 з 10-кратним важелем, ви контролюєте позицію на $1,000. Якщо ціна змінюється на 1% на вашу користь, ви отримуєте $10 (10-кратний рух). АЛЕ якщо ціна змінюється на 1% проти вас, ви втрачаєте $10.

Правило: Почніть з низького важеля (наприклад, 2x або 5x), поки не будете впевнені.

•3•Опануйте управління ризиками

Управління ризиками захищає ваш торговий капітал. Без цього навіть одна погана угода може вас знищити.

Ключові поради: Ризикуйте лише 1-2% свого капіталу за угоду. Якщо у вас $1,000, ризикуйте $10-$20 за угоду.

Використовуйте стоп-лосс: Автоматично виходьте з угоди, коли збитки досягнуть встановленого рівня.

Тейк-профіт (TP): Встановлюйте цілі для прибутків, щоб зафіксувати виграші.

🔖Приклад:

Ви відкриваєте коротку позицію на ETH/USDT за $3,000.

Стоп-лосс (SL): $3,030 (ризик $30).

Тейк-профіт (TP): $2,970 (прибуток $30).

Це надає співвідношення ризику до винагороди 1:1. Ставтеся до 1:2 або краще, щоб залишатися прибутковими.

•4•Розробіть торгову стратегію

Торгова стратегія - це ваш план гри на основі технічного аналізу, графічних шаблонів та індикаторів. Найбільш поширені 5 торгових стратегій допоможуть здійснити ваші мрії.

Найбільш поширені 5 стратегій:

1. Слідкування за трендом – торгівля в напрямку тренду.

2. Торгівля на прорив – вхід, коли ціна пробиває ключову підтримку або опір.

3. Скальпінг – отримання невеликих прибутків від швидких угод на коротких таймфреймах (наприклад, 15-хвилинний графік).

4. Денна торгівля – середньострокові угоди для отримання співвідношення ризику до винагороди прибутку середньострокових таймфреймів (наприклад, 1-денний графік).

5. Свінг тижні – налаштування на 1 рік для створення більших налаштувань для довгострокових угод (наприклад, 1-тижневий графік).

🔖Приклад: Ви бачите, як BTC формує сильний опір на $60,000. Свічка на 1 годину закривається вище $60,000 з сильним обсягом. Ви входите в довгу угоду з TP на $60,800 і SL на $59,500.

•5•Дотримуйтесь свого торгового плану

Ваш торговий план, щоб дотримуватись. Емоції, такі як страх, жадібність або нетерпіння, є вашими найбільшими ворогами.

Кроки для розвитку дисципліни: Запишіть вашу точку входу, стоп-лосс і тейк-профіт перед входом. Уникайте імпульсних угод ("торгівля помсти"). Сфокусуйтесь на якісних налаштуваннях, а не на кількості.

🔖Приклад: Якщо ваш торговий план провалиться 2 рази підряд, зупиніться на торгівлю на день. Не переслідуйте втрати.

•6•Ведіть торговий журнал

Відстежуйте всі свої угоди, щоб навчитися на помилках та покращити.

Що варто зауважити: ціни входу та виходу і чому ви увійшли в угоду. Результат прибутку/збитку. Що ви дізналися?

🔖Приклад запису в журналі:

| Дата | Торгівля | Вхід | Вихід | SL/TP | Результат | Нотатки |

| 2024-06-17 | BTC/USDT шорт | $65,000 | $64,700 | SL $65,300 | +$300 | Відбив опір, підтвердження на 1 годину |

•7•Зосередьтеся на співвідношенні ризику до винагороди (R:R)

Завжди намагайтеся укладати угоди, де винагорода перевищує ризик.

🔖Приклад співвідношення ризику до винагороди:

Ризик: $50

Винагорода: $150

Співвідношення = 1:3, 1:5, 1:8, 2:0, 2:2, 2:5, 2:8

Навіть якщо ви виграєте 4 з 10 угод, ви все ще отримаєте прибуток.

•8•Керуйтесь своєю психологією

Торгівля складає 80% менталітету. Залишайтеся спокійними та зосередженими.

Поради для контролю емоцій:

1) Прийміть втрати як частину гри.

2) Не торгуйте, коли втомлені, сердиті або відволічені.

3) Дотримуйтесь своєї стратегії навіть після програшної серії.

🔖Приклад повного торгового плану: 5 правил

1. Аналіз графіків: BTC відбив опір на $65,000 (підтверджено свічкою "стріляюча зірка" на 1 годину).

2. Налаштування угоди: коротка BTC на $64,800.

3. Стоп-лосс: $65,200 (ризик $400).

4. Тейк-профіт: $63,800 (винагорода $1,000).

5. Важіль: 5x (безпечний), 11x (ризики стоп-лоссу),

20x (ризик ліквідності), 75x (високий ризик порожніх активів)

Якщо угода працює: + $1,000 прибутку

Якщо вона провалиться: - $400 збитків

З цим R:R 1:2.5 вам потрібно менше виграшів, щоб залишатися прибутковими.

•9•Спочатку практикуйте на демо або з малим капіталом

Почніть з демо-рахунку або з невеликих сум, поки не станете послідовними. Ставтесь до цього як до реальної торгівлі.

•10•Безперервне навчання та вдосконалення

Ринки розвиваються, тому завжди вивчайте та адаптуйтеся:

Вивчайте технічні індикатори (такі як RSI, ковзаючі середні). Дивіться відео, читайте книги та слідкуйте за професійними трейдерами. Розмірковуйте над своїми помилками та коригуйте.

•11•Остаточна думка стати прибутковим трейдером

Завжди зосереджуйтеся на послідовності, управлінні ризиками та емоційному контролі. Швидкого шляху немає, але з дисципліною ви будете покращуватися з часом. Якщо ви дотримуєтеся цих кроків, ви отримаєте структурований підхід, як це роблять професійні трейдери.

\u003ct-255/\u003e\u003ct-256/\u003e\u003ct-257/\u003e\u003ct-258/\u003e\u003ct-259/\u003e

Відмова від відповідальності: Ціни цифрових активів підлягають високому ринковому ризику та ціновій волатильності. Вартість вашої інвестиції може знизитися або зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете зазнати. Історична продуктивність не є надійним предиктором майбутньої продуктивності. Ви повинні інвестувати лише в продукти, з якими ви знайомі, і де ви розумієте ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансовий стан, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуватися з незалежним фінансовим радником перед будь-якими інвестиціями.