Повідомлення ChainCatcher, провідний трейдер Юджин Нг Ах Сіо опублікував нещодавній підсумок торгівлі, після того, як ідеально купив BTC з 102 тисяч до 107 тисяч доларів, я вирішив перевести цей прибуток в SOL і довгі позиції в екосистемі SOL. Точка входу тоді забезпечила середнє співвідношення ризику до прибутку (r/r), зокрема: купівля SOL по 220 доларів, WIF по 2.75 долара і BONK по 0.037 долара. Це базувалося на сильних показниках SOL на низьких часових рамках (LTF) та впевненості, отриманій від успішних попередніх угод. Коли ринок BTC почав змінюватися на 108k, мені не сподобалися деякі мем-коїни, тому я без вагань закрив слабкі активи, прийнявши прийнятні збитки (це було правильне рішення). Проте я не закрив позицію SOL, а навпаки, вирішив збільшити позицію з 20 мільйонів доларів до 30 мільйонів доларів. Це призвело до виникнення першої помилки.
Помилка 1: несвоєчасне зупинення збитків:
Зазвичай, одна з моїх сильних сторін — це вміння вчасно виходити, коли позиція починає втрачати силу, щоб уникнути більших збитків. Однак цього разу я вирішив не зупиняти збитки, коли SOL впав до 215 доларів, хоча я вважав, що ринок зазнає спадних коливань перед і після засідання FOMC. Моя упередженість переважила логіку, а психологічний виправдання, яким я заспокоював себе, полягало в тому, що 200 доларів — це ключовий рівень підтримки для SOL, і він дуже близький, я не хотів, щоб ринок «зрізав мене» через спробу зловити 5% коливання. Коли SOL впав до рівня підтримки 200 доларів, я ще більше збільшив позицію, піднявши її з 30 мільйонів доларів до 45 мільйонів доларів, з причини найкращого співвідношення ризику до прибутку на високих часових рамках (HTF). Я не вважаю це помилкою, але це дійсно зробило вже складну ситуацію ще небезпечнішою.
Помилка 2: ігнорування рівня стоп-лосса:
Коли SOL впав нижче 200 доларів, чіткою дією мало бути закриття позиції відповідно до плану. Проте я вирішив залишити позицію, оскільки її розмір вже був настільки великим, що, закривши її в цей момент, я міг би спровокувати обвал ціни SOL до 190 доларів і зруйнувати весь графік. У цей момент я почав відчувати «надію» (hopium), думаючи: «можливо, буде тіньова свічка, яка впаде нижче підтримки, а потім знову підніметься». Цей психологічний стан безумовно є червоним сигналом тривоги, я буду особливо уважним. Крім того, коли ціна впала нижче 200 доларів, я збільшив кредитне плече в діапазоні від 187 до 193 доларів, розширивши позицію до майже 60 мільйонів доларів (загальне кредитне плече рахунку досягло 1.2 рази). Це явно було помилковим рішенням, але, як ви бачите, помилки почали накладатися одна на одну. На щастя, не відбулося повноцінної «чорної лебеді» події, і я не зазнав ще більшого покарання.
Правильні дії:
Коли збитки досягли 7-8 мільйонів доларів, я вирішив, що «досить», і без вагань зупинив збитки. Я закрив 70% позиції на 193 доларах, що дозволило мені звільнити готівку для повторного входу на фінальному дні, включаючи ETH, ENA, PEPE та WIF, фактично купивши на мінімумі. В результаті реальний прибуток і збитки (rPNL) цієї угоди склали збиток у 6.2 мільйона доларів, приблизно -10.2%. З тих пір я здійснив 13 угод, всі з прибутком, що в основному компенсувало цей збиток. Я вважаю, що це чудовий приклад того, як угода може спочатку піти не так, потім помилки накладаються одна на одну, в результаті чого ситуація може стати дуже поганою, особливо коли переважає «менталітет витрачених коштів». На щастя, я зміг вийти з цього стану, що дозволило мені спокійно і точно торгувати на дні ринку. Це найбільший збиток за одною угодою на цьому рахунку, я надовго запам'ятаю цей урок.
З Різдвом, друзі.
