CoinVoice останнім часом дізнався, що топ-трейдер Євген Нг Ах Сіо опублікував нещодавній підсумок торгів, після ідеального зростання BTC з 102 тис. доларів до 107 тис. доларів я вирішив перенести цей прибуток на SOL та довгі позиції в екосистемі SOL. Точка входу на той момент забезпечила середнє співвідношення ризику та вигоди (r/r), а саме: купівля SOL по 220 доларів, WIF по 2.75 долара та BONK по 0.037 долара. Це базувалося на сильному виступі SOL на низьких таймфреймах (LTF) та впевненості, що виникла завдяки успішним попереднім угодам. Коли ринок BTC почав повертатися на 108 тис., мені не сподобалися деякі мем-коіни, тому я рішуче закрив позиції з поганими результатами, прийнявши прийнятний збиток (це був правильний крок). Проте я не закрив позицію в SOL, натомість вирішив збільшити її з 20 млн доларів до 30 млн доларів. Це призвело до виникнення першої помилки.
Помилка 1: не було своєчасного стоп-лоссу:
Зазвичай, однією з моїх сильних сторін є можливість вчасно виходити, коли позиція починає втрачати силу, щоб уникнути більших втрат. Однак цього разу я вирішив не ставити стоп-лосс, коли SOL впав до 215 доларів, хоча вважав, що ринок зазнає волатильності перед і після засідання FOMC. Моя упередженість перемогла логіку, а психологічна відмовка, яку я використовував, щоб втішити себе, полягала в тому, що 200 доларів є ключовим рівнем підтримки для SOL, і він надто близький, я не хотів, щоб ринок „зрізав траву”. Коли SOL впав до рівня підтримки в 200 доларів, я ще більше збільшив позицію, піднявши її з 30 млн доларів до 45 млн доларів, оскільки ризик та вигода на високих таймфреймах (HTF) були найкращими. Я не вважаю це помилкою, але це дійсно зробило вже складну ситуацію ще більш небезпечною.
Помилка 2: ігнорування стоп-лоссу:
Коли SOL впав нижче 200 доларів, чіткою дією мало бути закриття позицій згідно з планом. Однак я вирішив продовжити утримувати, оскільки обсяг позиції вже був таким великим, що, якщо я закрию позицію зараз, це може призвести до обвалу ціни SOL до 190 доларів та зруйнувати всю картину. У цей момент я почав утримуватися на „надії” (hopium), думаючи: „можливо, буде низька тінь, що проб'є підтримку, а потім знову підніметься”. Такий психологічний стан явно є червоним сигналом тривоги, на який я повинен звернути особливу увагу. Крім того, коли ціна впала нижче 200 доларів, я збільшив важелі в діапазоні 187-193 доларів, збільшивши обсяг позиції до близько 60 млн доларів (загальний важіль рахунку досяг 1.2x). Це явно було помилковим рішенням, але, як ви бачите, помилки почали постійно накопичуватися. На щастя, не сталося повної „чорної лебеді” події, і я не зазнав більшого покарання.
Правильні дії:
Коли збиток досяг 7-8 млн доларів, я вирішив, що „досить”, і рішуче закрив позицію. Я закрив 70% позиції по 193 долари, що дозволило мені звільнити гроші для повторного входу на фінальному дні, включаючи ETH, ENA, PEPE та WIF, і я практично купив на дні. В результаті фактичний прибуток і збиток цієї угоди (rPNL) склав збиток у 6.2 млн доларів, приблизно -10.2%. Відтоді я здійснив 13 угод, всі з прибутком, що в основному компенсувало ці втрати. Я вважаю, що це хороший приклад того, як торгівля може провалитися з самого початку, а потім помилки накопичуються, і врешті-решт все може стати дуже погано, особливо коли „психологія витрачених коштів” бере верх. На щастя, я зміг вийти з цього стану, що дозволило мені спокійно та точно торгувати, коли ринок дійшов до дна. Це моя найбільша втрата в одиничній позиції на цьому рахунку, я запам'ятаю цей урок на довго.
З Різдвом, друзі. [Посилання на оригінал]
