Повідомлення BlockBeats, 25 грудня, провідний трейдер Юджин Нг Ах Сіо опублікував підсумок своїх нещодавніх угод, після того як я ідеально піднявся з 102 тисяч до 107 тисяч доларів, я вирішив перевести цей прибуток на SOL і лонгові позиції в екосистемі SOL. Точка входу на той момент забезпечила середнє співвідношення ризику і винагороди (r/r), зокрема: лонг на SOL по 220 доларів, WIF по 2,75 долара і BONK по 0,037 долара. Це було засновано на сильному виступі SOL на низьких таймфреймах (LTF) і впевненості, отриманій від успішних попередніх угод. Коли ринок BTC почав змінюватися на 108 тисячах, мені не сподобалась торгова активність деяких мем-криптовалют, тому я рішуче закрив позиції з поганими результатами, прийнявши прийнятний збиток (це була правильна дія). Однак я не закрив позицію SOL, а навпаки, вирішив збільшити обсяг з 20 мільйонів доларів до 30 мільйонів доларів. Це стало причиною виникнення першої помилки.
Помилка 1: несвоєчасне закриття збиткової позиції: зазвичай, одна з моїх сильних сторін - це змога вчасно вийти з позиції, коли вона починає втрачати силу, щоб уникнути більших втрат. Однак цього разу я вирішив не закривати позицію, коли SOL впав до 215 доларів, хоча я вважав, що ринок зазнає зниження навколо засідання FOMC. Моє упередження переважило логіку, а виправданням, яке я використовував, щоб заспокоїти себе, було те, що 200 доларів - це ключовий рівень підтримки для SOL і він дуже близько, я не хотів, щоб ринок «підстриг мене» через спробу зловити 5% коливання. Коли SOL впав до рівня підтримки в 200 доларів, я ще більше збільшив свою позицію, піднявши обсяг з 30 мільйонів доларів до 45 мільйонів доларів, оскільки ризик/винагорода на високих таймфреймах (HTF) була найкращою. Я не вважаю, що це була помилка, але це дійсно зробило вже складну ситуацію ще більш небезпечною.
Помилка 2: ігнорування рівня зупинки: коли SOL впав нижче 200 доларів, очевидним кроком було б закрити позицію відповідно до плану. Однак я вирішив утримувати позицію, тому що її обсяг вже був таким великим, що якщо б я закрив її зараз, це могло б призвести до обвалу ціни SOL до 190 доларів, що зруйнувало б весь графік. У цей момент я почав мати «надійний оптимізм» (hopium), думаючи: «можливо, буде тіньова свічка, що пробиває підтримку, а потім знову піднімається». Цей психологічний стан безумовно є червоним сигналом тривоги, я ставлюся до цього особливо уважно. Крім того, після падіння ціни нижче 200 доларів я взяв кредитне плече в діапазоні 187-193 доларів, збільшивши обсяг позиції до близько 60 мільйонів доларів (загальне кредитне плече рахунку досягло 1,2 разу). Це явно була неправильна дія, але, як ви бачите, помилки почали накопичуватися. На щастя, не сталося повного «чорного лебедя», і я не зазнав більших втрат. Правильний крок: коли збиток досяг 7-8 мільйонів доларів, я вирішив, що «досить», і рішуче закрив позицію. Я закрив 70% позиції на рівні 193 доларів, що дозволило мені звільнити готівку для повторного входу на фінальному дні, включаючи ETH, ENA, PEPE і WIF, практично купивши на дні. Після торгівлі: в підсумку, фактичний прибуток і збиток (rPNL) від цієї угоди склав збиток у 6,2 мільйона доларів, що приблизно -10,2%. З тих пір я здійснив 13 угод, усі з прибутком, практично компенсувавши цей збиток. Я вважаю, що це хороший приклад того, як угода може з самого початку піти не так, а потім помилки починають накопичуватися, в результаті чого ситуація може стати дуже поганою, особливо коли панує «психологія витрачених коштів». На щастя, мені вдалося вийти з цього стану, що дозволило мені спокійно і точно торгувати, коли ринок був на дні. Це мій найбільший збиток за одну угоду в цьому рахунку, я буду пам'ятати цей урок ще довго.
З Різдвом, друзі.

#BTC #ETH