Ваші спотові позиції можуть зіткнутися з великими відкатами, і чи уникнути ризиків заздалегідь повністю залежить від вас. Цей період може бути дуже важким.
Якщо ви зможете витримати (hodl, тобто довгострокове утримання криптоактивів) цей важкий період, я вважаю, що наступна фаза зростання буде дуже вигідною для деяких ключових монет, навіть зможе повністю компенсувати попередній відкат.
Ринок не "закінчився", я очікую, що протягом наступних 4-8 тижнів ми побачимо нову фазу зростання. Причини включають високе домінування біткоїна (btc.d), сезонні фактори, можливе зростання ефір/біткоїн (ethbtc) та ротацію капіталу на ринку. Крім того, уряд має позитивне ставлення до криптовалют, а в макроекономічному середовищі менше перешкод — усі ці фактори теоретично створюють хороше середовище для ринку.
У наступній фазі зростання вам потрібно поступово стати повним продавцем. Якщо ви вирішили тримати під час спаду, я можу зрозуміти, але наступні плани продажу повинні поступово переходити до більш безпечних активів.
Більш безпечні активи включають біткоїн (BTC) та стейблкоїни.
У міру просування ринкового циклу вам потрібно поступово знижувати ризики, зменшувати розміри позицій і поступово виходити з ринку через регулярні інвестиції (Dollar Cost Averaging, DCA), а не робити одноразовий вихід.
Що стосується наступної ротації ринку, то немає чітких прогнозів. Відтепер я вважаю, що ринок буде в основному належати трейдерам, а не довгостроковим інвесторам (hodlers). Тобто, деякі монети можуть залучити велику кількість покупок, тоді як інші можуть повільно зростати (наприклад, XRP порівняно з TIA).
Важко заздалегідь визначити, які монети чи сектори стануть лідерами ринку. З точки зору ротації, здається, що всі монети зростають, але в той же час немає загальної тенденції до зростання. Я маю на увазі: звичайні AI монети в кінцевому підсумку зазнають великого зростання, але це може відбуватися лише в 1-2 монетах (наприклад, зростання TAO може бути дуже екстравагантним, тоді як AKT може зрости лише на 50%).
Не тримайте свої монети, щоб досягти нереалістичних цінових цілей. Дуже ймовірно, що багато монет більше не досягнуть історичних максимумів (ATH). Звичайно, деякі основні монети можуть досягти, але булл-ринок не означає, що всі монети повернуться до рівня ATH. Хоча все можливо, я вважаю, що 80% монет (навіть більше) навряд чи зможуть це здійснити. Підлаштуйтеся під ринкову ситуацію, своєчасно фіксуючи прибуток — це мудре рішення.
Якщо ваш портфель дуже розподілений, я рекомендую у наступній фазі зростання, коли ротація закінчиться, продати понад 50-75% своїх позицій. Наприклад, коли сектор ШІ зростає, якщо ви тримаєте FET, ви можете вирішити продати; або якщо ви тримаєте RWA (токенізація реальних активів), коли ONDO добре зростає, своєчасно фіксуйте прибуток.
Під час недавнього зростання я продав багато монет, у які я маю менше впевненості; пізніше я перерозподілю капітал на інші, більш якісні монети.
У найближчий час вам слід намагатися консолідувати свої інвестиції, зменшити кількість нових позицій та знизити різноманітність своїх активів.
Не впевнений, коли прийде наступний значний відкат, схожий на літо 2024 року. Я припускаю, що залишилося ще 3-6 місяців, і ринок може стати вкрай поганим, що призведе до нового відкату. Щодо того, чи буде цей відкат, як у 2022 році, в основному зумовлений часовими факторами, а не ціновими, я поки не можу визначити.
Цього літа альткойни зазнали значного відкату на 75%, що було викликане відчуттям капітуляції через падіння цін, а не тривалістю часу, що призвело до коливань. Хоча ці 6 місяців здаються нам дуже довгими, порівняно з 1,5-річним боковим трендом альткойнів у 2018-2019 та 2022-2023 роках, ця корекція насправді була досить швидкою.
Ринок може увійти в так званий "суперцикл", як кажуть деякі, "тепер все інакше". Але я ставлюся до цього обережно, тому я все ще обиратиму обережні дії.
Моя ідеальна мета — контролювати портфель від історичного максимуму (All-Time High, ATH) до максимального відкату на рівні близько 30%. Я розумію свою ризиковану здатність, і якщо максимальний відкат досягне 50%, я це прийму, але 30-40% буде більш ідеальним діапазоном.
Ваше завдання — постійно аналізувати дані щотижня, постійно переоцінюючи верхню та кінцеву точки ринкового циклу. Коли ринок почне змінюватися, ситуація може стати дуже складною. Навіть коли булл-ринок закінчується, багато людей все ще будуть кричати "булл-ринок триває". Цю ситуацію завжди важко передбачити, але вам потрібно залишатися насторожі. Не намагайтеся прогнозувати занадто далеко в майбутнє, прийміть ринкову інформацію та коригуйте свою стратегію відповідно до реальних обставин.
Нарешті, обов'язково робіть власні дослідження (DYOR), не слідуйте сліпо думкам інших, самостійно аналізуйте та керуйте своїм портфелем. У кожного своя торгова стратегія, не покладайтеся повністю на стратегії виходу улюблених KOL. Деякі можуть торгувати дуже вміло, але більшість може зазнати серйозних збитків. Якщо ви зможете вийти з ринку з помітним прибутком, ви вже переможець.
