У зв'язку з наближенням різдвяного ринку, нам потрібно переосмислити динаміку біткоїна (BTC) і відповідно до поточного ринкового середовища розробити торгові стратегії. Вчорашня ринкова динаміка в основному відповідала очікуванням, особливо в реалізації торгових стратегій; хоча не ідеально, але в загальному напрямку та ритмі дійсно вдалося добре впоратися. Мої дії також базувалися на раніше запропонованій стратегії, а саме: закриття довгих позицій, відкриття коротких, закриття коротких і знову відкриття довгих; загалом виконання було дуже плавним.
Як я вже підкреслював, динаміка біткоїна наразі є слабкою. Хоча в короткостроковій перспективі може відбутися відскок, загальна тенденція свідчить про те, що ціни на максимумах навряд чи досягнуть очікувань, тоді як мінімуми, як правило, падають глибше. Особливо з огляду на недавні коливання цін, мінімуми, здається, легше перевищують очікування, тому нам потрібно залишатися гнучкими в реакції.
Вчора, хоча динаміка NASDAQ в основному відповідала очікуванням — з відкриттям на високому рівні, невеликим зростанням, потім зниженням і знову підйомом, нарешті поступовим досягненням нових максимумів та утриманням до кінця торгів, виступ BTC був відносно слабким, особливо в другій половині його зростання, його час відскоку помітно відставало, і сила також була значно меншою, ніж у NASDAQ. Варто звернути увагу, що інші криптовалюти показали відносно кращі результати вчора ввечері. Загалом, хоча напрямки BTC та NASDAQ збігаються, ритм і інтенсивність значно відрізняються, і нещодавня динаміка NASDAQ має критичне значення для BTC.
Вчора динаміка NASDAQ, хоча і відповідала очікуванням, все ще має деякі потенційні ризики. По-перше, сила та амплітуда спроби зниження NASDAQ відносно слабкі; по-друге, рівень закриття вже близький до зони тиску, верхні можливості обмежені, передбачається, що йому може загрожувати певне технічне коригування. Ці фактори додають невизначеності до торгів сьогодні ввечері.
На даний момент динаміка BTC відносно слабка, починаючи з минулої суботи, його щоденні максимуми та мінімуми постійно знижуються. Єдиним оптимістичним фактором є те, що BTC ще не впав нижче мінімуму минулої п'ятниці. Проте, емоції ринку сьогодні ввечері все ще потребують особливої уваги, особливо щодо напрямку NASDAQ; якщо відбудеться сильний відскок, динаміка BTC також може отримати підтримку, але в іншому випадку може продовжити послаблюватися.
Сьогоднішня торгова стратегія — основний акцент на короткі позиції, допоміжні довгі.
Виходячи з поточного ринкового аналізу, сьогоднішня торгова стратегія повинна бути зосереджена на коротких позиціях, з можливістю відкриття довгих на низьких рівнях.
Агресивні короткі позиції можна розглянути поблизу 95200, ідеальні короткі точки розташовані на 96400 та 97200. З урахуванням ринкової волатильності, поетапне відкриття коротких позицій є більш надійним вибором. Стоп-лосс встановлюється поблизу 98000, цільовий діапазон на зниження становить 93000-93500. Під час операцій слід особливо звертати увагу на динаміку NASDAQ; якщо вона покаже сильний відскок, відновлення BTC також може посилитися, і короткі позиції необхідно закривати вчасно.
Стратегія на підвищення:
Для інвесторів, які мають намір купити на низькому рівні, 93100 можна розглядати як досить ідеальну точку входу. Стоп-лосс встановлюється нижче мінімуму минулої п'ятниці, цільові ціни — 95000 та 96200. Якщо сьогодні ввечері ринкова динаміка знизиться одночасно з NASDAQ, потрібно бути обережним, оскільки це може призвести до прориву мінімуму минулої п'ятниці, що викличе подальше зниження.
У поточному ринковому середовищі динаміка NASDAQ і BTC має сильну взаємозалежність. Якщо NASDAQ не зможе ефективно підтримувати ринок, BTC може прискорити падіння, тому необхідно зберігати гнучкі стратегії реагування. Якщо BTC падатиме значно, це може порушити підтримку поточного мінімуму, що призведе до подальшого розширення ризиків.
Крім того, враховуючи раннє закриття ринку акцій США сьогодні ввечері (о 2 годині ночі), ринкові емоції можуть коливатися, особливо перед різдвяними святами, обсяги торгів і волатильність можуть бути значними, інвесторам слід бути обережними.
Теперішня динаміка BTC все ще виглядає втомленою, ринкові емоції все ще під впливом динаміки NASDAQ. Рекомендується інвесторам застосовувати гнучкі стратегії, акцентуючи увагу на управлінні ризиками, пріоритетно розглядаючи короткі позиції, а довгі на низьких рівнях виконувати лише за умов належного контролю ризиків. З наближенням різдвяних свят невизначеність на ринку може збільшитися, інвесторам слід бути дуже обережними та уникати раптових ринкових коливань.
Бажаю всім успіху в торгах під час різдвяних свят і спокійно пережити будь-які коливання.