Ось кілька рекомендованих способів хеджування:
Один, використання стабільних монет для хеджування
Коли популярні криптовалюти (такі як біткоїн, ефір тощо) зазнають різких коливань, інвестори можуть вирішити частину або всі свої кошти конвертувати в стабільні монети (такі як USDC, DAI тощо). Стабільні монети зазвичай прив'язані до певної фіатної валюти (такої як долар США), їхня вартість є відносно стабільною, тому вони можуть слугувати притулком для уникнення ринкових ризиків.
Два, арбітраж між ринками
Використовуючи різницю цін між різними біржами або ринками, отримати прибуток, одночасно купуючи за низькою ціною і продаючи за високою. Це вимагає від інвестора гострого ринкового чуття та швидкого виконання, щоб захопити цінові різниці між різними ринками і швидко здійснити угоди. Але зверніть увагу, що арбітраж між ринками потребує врахування торгових витрат, швидкості торгівлі та регуляторного середовища різних ринків.
Три, використання фінансових деривативів для хеджування
Ф'ючерсні контракти: ф'ючерсні контракти забезпечують стандартизовану валютну торгівлю, інвестори можуть купувати або продавати ф'ючерсні контракти, щоб зафіксувати курс або ціну на певний момент у майбутньому. Якщо очікується, що ціна валюти впаде, можна купити відповідні короткі ф'ючерсні контракти для хеджування ризику. Опціонні контракти: опціони надають інвестору право, але не зобов'язання, купувати або продавати валюту за певною ціною в майбутньому. Інвестори можуть купити опціон на падіння, щоб зафіксувати поточний прибуток і захиститися від ризику падіння цін у майбутньому.
Чотири, диверсифікація портфеля
Розподілити інвестиції на різні криптовалюти або інші категорії активів (як-от акції, облігації, сировинні товари тощо), щоб зменшити вплив коливань однієї валюти на портфель. Ця стратегія може знизити загальний ризик інвестиційного портфеля, оскільки кореляція між різними категоріями активів зазвичай є низькою.
П’ять, використання валютних опціонів та форвардних контрактів
Валютні опціони: компанії та інвестори можуть купувати валютні опціони, щоб хеджувати ризик зміни курсу, забезпечуючи стабільну ціну при обміні валюти в майбутньому. Форвардні контракти: укладаючи форвардні контракти з фінансовими установами, погоджуючись на обмін валюти за заздалегідь встановленим курсом на певну дату в майбутньому, можна зафіксувати ризик курсу.
Шість, встановлення стоп-лосс ордерів
Встановлення стоп-лосс ордерів у валютній торгівлі може допомогти обмежити збитки. Коли коливання ринку перевищують очікування, стоп-лосс ордер автоматично виконує угоду, щоб обмежити втрати інвестора.
Сім, стежити за ринковою динамікою та змінами політики
Уважно стежити за монетарною політикою центральних банків, змінами процентних ставок і важливими економічними даними (такими як інфляція, зайнятість та торгівельний дефіцит), які можуть впливати на коливання валютного ринку. Завчасне передбачення ринкових тенденцій і коригування інвестиційних планів може ефективно впоратися з потенційними ризиками валютних коливань.
Отже, для великих інвесторів, які не хочуть зазнавати ризику коливань цін на валюту, можна вибрати одну або кілька з наведених вище стратегій хеджування для зменшення ризику. Але зверніть увагу, що жодна стратегія хеджування не є ідеальною і завжди існують потенційні ризики та витрати. Тому перед впровадженням стратегії хеджування обов'язково проведіть ретельне дослідження та оцінку ризиків і виберіть відповідну стратегію відповідно до ваших обставин.