Оригінал｜Odaily Planet Daily（@OdailyChina）
Автор｜Wenser（@wenser 2010）
Протягом минулого тижня біткоїн зазнав значної корекції, впавши приблизно на 15% з історичного максимуму 108 300 доларів, ціна знизилася до приблизно 92 000 доларів. Наразі, з поступовим стабілізацією ринкового настрою, ціна біткоїна відновилася до приблизно 96 000 доларів, увійшовши в стадію консолідації.
Останні дні падіння призвели до значних втрат альткоїнів, багато токенів впали до рівнів, які були до жовтня, стираючи "ефект Трампа" після його обрання президентом США. Тим не менш, з наближенням Різдвяних свят багато хто вважає, що "різдвяний крах" ще більше посилить падіння ринку.
Проте, з наближенням 2025 року, серія позитивних новин, таких як інавгурація Трампа та стратегічний резерв біткоїна, має сподіватися на новий "моменти надії" для криптовалютної індустрії.
Odaily Planet Daily підсумує думки представників галузі, обсяги покупок інституцій та деякі активності на блокчейні, щоб читачі отримали більш повну перспективу щодо ринку.
Огляд думок представників галузі: більшість налаштовані оптимістично, меншість - песимістично
З точки зору представників галузі, більшість вважає, що нинішня корекція ринку BTC є тимчасовою, причини якої полягають у надто швидкому прориві нового максимуму близько 108 000 доларів, в той же час власники альткойнів перебувають у стані термінового продажу, що викликало ринкову волатильність вниз. З завершенням 2024 року та наближенням 2025 року BTC має шанси на новий максимум.
CZ: чекаємо нових заголовків новин, біткоїн продовжує встановлювати нові рекорди.
Співзасновник Binance CZ нещодавно написав, що чекає нових заголовків новин, оскільки біткоїн продовжує встановлювати нові рекорди. Раніше CZ чотирири роки тому написав, що BTC "обвалився" з 101 000 доларів до 85 000 доларів, чекаючи новин.
Каті Вуд: BTC через інституційний попит стане більш рідкісним за золото
Генеральний директор Ark Invest Кеті Вуд повідомила, що через інституційний попит біткоїн "стає рідкіснішим за золото", вона раніше прогнозувала, що до 2030 року ціна BTC перевищить 1 мільйон доларів.
Головний інвестиційний директор Bitwise: BTC має три незворотні джерела попиту: ETF, MicroStrategy та інші.
19 грудня головний інвестиційний директор Bitwise Asset Management Мэтт Хоган вказав на три "незворотні" джерела попиту на біткоїн: ETF, Microstrategy та можливість урядів стати покупцями біткоїна. Він додав: "В кінцевому рахунку, це питання попиту та пропозиції. Занадто багато попиту, недостатня пропозиція, тому я вважаю, що ціна у 2025 році буде вищою."
Трейдер Пітер Брандт: BTC може продовжувати зростати, найближча цільова ціна - 125 тисяч доларів.
BTC нещодавно впав нижче 91 000 доларів, але на цих вихідних відзначив сильний відскок, наразі трохи знизився до близько 96 000 доларів. У цьому процесі досвідчений трейдер Пітер Брандт підтвердив свій оптимістичний погляд на BTC і зазначив, що він може продовжити зростати в майбутньому. Крім того, інші показники на блокчейні також свідчать про позитивні перспективи BTC у майбутньому. У нещодавньому аналізі Брандт зазначив, що протягом найближчих кількох днів BTC може досягти 108 358 доларів.
Аналіз свічок Пітера Брандта.
Проте він також посилається на технічні графіки, попереджаючи, що ціна BTC може коригуватися до 76 614 доларів, і додає: "Це не прогноз", зазначаючи ризики на ринку. Він підкреслює, що ці аналізи лише відображають "можливості, а не ймовірності, не є визначеними". Крім того, його нещодавня цільова ціна для BTC становить 125 000 доларів.
Ларк Девіс: нинішня корекція не є "кінцем бичачого ринку", ринок має достатньо пального.
Крипто KOL, аналітик індустрії Ларк Девіс, на основі історичних даних зазначає, що поточна корекція крипто-ринку не є "кінцем бичачого ринку". Вона зазначила: "У грудні 2020 року, після зростання на 77% з жовтня по листопад, BTC впав на 12%. Потім, протягом наступних 23 днів, він виріс з 17 000 до 41 000 доларів (зростання на 136%). Зараз відбувається подібне, біткоїн після значного зростання в четвертому кварталі знову впав на 13%. Це не означає, що це дно, ми можемо побачити ще одне коригування на 10-15%. Але у біткоїна та ринку криптовалют ще достатньо пального."
Аналітики: корекція біткоїна пов'язана з розпродажем Coinbase з 26 жовтня.
Останнє падіння цін на BTC свідчить про різке зміщення ринкових настроїв, ринок швидко змінився з надмірно оптимістичного на невизначений і обережний. Оскільки альткойни зазнали удару, корекція біткоїна викликала побоювання щодо стійкості недавнього зростання.
Провідний аналітик Maartunn нещодавно підкреслив, що ця корекція збігається з найсерйознішою розпродажем Coinbase з 26 жовтня (коли ціна BTC становила 66 000 доларів). Зростання тиску на продаж чітко вказує на зміну ринку з бичачого на ринок, наповнений страхом і ваганнями. Поєднання зменшення активності покупок і зростання тиску на продажу свідчить про те, що ринок намагається утримати зростаючу тенденцію. Крім того, біткоїн наразі тестує рівень у 92 000 доларів для пошуку підтримки.
Bitfinex: біткоїн до середини 2025 року може досягти 200 000 доларів, і залишиться в межах помірної корекції.
Аналітики Bitfinex у недавньому ринковому звіті зазначили, що через сильний інституційний попит падіння біткоїна у 2025 році буде короткочасним, прогнозуючи, що в найкращому випадку ціна біткоїна подвоїться до червня 2025 року, а мінімальна ціна, ймовірно, досягне 145 000 доларів в середньому до середини 2025 року, за сприятливих умов може зрости до 200 000 доларів.
Аналітики кажуть: "Ми вважаємо, що будь-яка корекція у 2025 році буде помірною через приплив інституційного капіталу." Вони зазначили, що хоча очікується, що в першому кварталі 2025 року біткоїн буде волатильним, "ширші тренди" свідчать про те, що його ціна продовжить зростати, завдяки постійному припливу спотових ETF на біткоїн та зростанню глобального та інституційного прийняття.
Генеральний директор CryptoQuant: зараз це не традиційний сезон альткойнів, а незалежний ринок для окремих токенів.
20 грудня CEO CryptoQuant Кі Янг Чу написав, що частка ринку біткоїна впала на 6% (з яких XRP сприяв на 3%), але наразі почала відновлюватися. В даний час лише кілька альткойнів приваблюють нову ліквідність, а обсяги перетікання грошей з біткоїна в альткоїни обмежені.
Він вважає, що це не традиційний сезон альткойнів, а незалежний ринок для окремих виконавців.
Трейдер Юджин: інвестори в альткойни прагнуть терміново продати спотові активи, ринок може увійти в більш тривалий етап консолідації.
Відомий трейдер Юджин Нг Ах Сіо висловив свою думку про ринок альткойнів, зазначивши: "Альткойни (Alts) після формування нижніх тіней (wick lows) знову швидко впали до цих рівнів менш ніж за 48 годин, що свідчить про те, що інвестори відчувають надзвичайну тривогу щодо утримання спотових активів та прагнуть терміново продати. Ринок може увійти в більш тривалий етап корекції або швидко впасти в короткі терміни."
Аналітики: бачити великі корекції на бичачому ринку "дуже типовий".
Раніше біткоїн лише нещодавно встановив новий історичний максимум понад 108 000 доларів, падіння в криптосвіті не так сильно вплинуло на альткойни, такі як ефір та догікоін. Минулого четверга група ETF, які безпосередньо інвестують у біткоїн, завершила 15 днів поспіль з надходженнями, встановивши рекорд відтоку в 680 мільйонів доларів, що підкреслює зміни в ринковому настрої.
Дані та аналітика FRNT Financial підтверджують, що бачити такі великі корекції на бичачому ринку "дуже типовий" випадок, а QCP Capital у звіті зазначає, що основною причиною розпродажу є "надмірно оптимістичні" позиції на ринку.
Сильний попит: BTC ETF продовжують надходження, країна та підприємства також активізуються.
З точки зору базового ринку покупки, наразі все ще перебуваємо в "бейсболу" інституційної торгівлі, включаючи BTC ETF в США, Сальвадор, американські та японські компанії, які продовжують купувати BTC, а вартість позицій не має великої різниці з спотовою ціною BTC. Інституції відносно оптимістично оцінюють майбутні перспективи BTC.
Таблиця капіталізації біткоїна: ETF, уряди та MSTR наразі володіють 31% всіх біткоїнів, що вдвічі більше, ніж минулого року.
Генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Чу повідомив про оновлення графіка утримання біткоїна, зазначивши, що ETF, уряди та MSTR зараз володіють 31% всіх біткоїнів, що більше, ніж торік.
Інформація про графік утримання BTC
Обсяг торгів американського спотового біткоїн ETF у 50-му тижні досяг 26 мільярдів доларів, з початку четвертого кварталу надійшло 17,5 мільярда доларів.
За даними Trader T, у 50-му тижні американського спотового біткоїн ETF чистий приплив становив 463 мільйони доларів, а обсяг торгів досяг 26 мільярдів доларів; окрім того:
Станом на четвертий квартал обсяги надходжень BTC ETF становлять 17,5 мільярда доларів (найкращий квартал);
Обсяги надходжень BlackRock IBIT становлять 1,452 мільярда доларів;
Інші ETF мають відтік у 989 мільйонів доларів.
Сальвадор збільшує закупівлю BTC, середньострокова мета - закупити 20 000 BTC
21 грудня, за даними Bitcoin Magazine, старший радник президента Сальвадору з біткоїна Макс Кайзер повідомив: "Президент Букеле збільшив щоденні закупівлі біткоїна, середньострокова мета - додаткові 20 000 біткоїнів." 22 грудня гаманець Сальвадору знову наростив близько 11 BTC (вартість 1,06 мільйона доларів) для своїх стратегічних резервів біткоїна.
Раніше Сальвадор досяг угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про отримання кредиту в 1,4 мільярда доларів, але з вимогою "зменшити ризики біткоїна"; представник МВФ Козак, відповідаючи на питання про статус біткоїна як законного платіжного засобу в Сальвадорі, зазначила, що використання біткоїна буде добровільним.
У новинах Сальвадору директор офісу біткоїна Стейсі Херберт уточнила, що навіть після досягнення угоди, країна продовжить "прискорювати" закупівлю біткоїнів, що є частиною її стратегічної програми резервування біткоїнів. Херберт також пояснила, що біткоїн залишиться законним платіжним засобом у країні, уряд продовжить фінансувати кілька програм освіти з акцентом на криптовалюти. Офіс біткоїна повідомляє, що програма покупки "по 1 BTC щодня" продовжиться.
Крім того, країна також провела додаткові закупівлі, за останні 7 днів наростивши 30 BTC, за останні 30 днів - 53 BTC.
Австралійський Monochrome спотовий біткоїн ETF має в своєму портфелі 272 BTC.
Станом на 19 грудня австралійський Monochrome спотовий біткоїн ETF (IBTC) має 272 BTC, AUM становить приблизно 44,34 мільйона доларів.
Австралійський BTC ETF продовжує нарощувати позиції
Статистика: принаймні 10 компаній реалізують або розглядають стратегію біткоїна MicroStrategy.
За статистикою, принаймні 10 компаній реалізують або розглядають стратегію біткоїна MicroStrategy, включаючи:
Компанія штучного інтелекту Genius Group: наразі володіє 294 BTC;
Постачальник рішень для піка Worksport: рада директорів компанії затвердила початкову покупку BTC та XRP на суму 5 мільйонів доларів;
Amazon: акціонери запропонували раді директорів компанії оцінити потенційні переваги додавання біткоїна до фінансової стратегії;
MicroStrategy: наразі володіє 439 000 BTC;
MARA Holdings: наразі володіє 44 394 BTC;
Tesla: наразі володіє 9 720 BTC;
Coinbase: наразі володіє 9 480 BTC як частина своїх резервів;
Hut 8 Mining Corp: наразі володіє 10 096 BTC;
Block Inc.: наразі володіє 8 027 BTC;
OneMedNet: наразі володіє 34 BTC.
Зокрема, біткоїн-майнінгова компанія MARA раніше розкрила дані, що вона залучила 1,925 мільярда доларів через конвертовані облігації у листопаді та грудні та купила 15 574 BTC, середня ціна - 98 529 доларів, загальною вартістю приблизно 1,53 мільярда доларів, і викупила близько 263 мільйонів доларів основної суми своїх існуючих конвертованих облігацій терміном до 2026 року, і планує використати залишковий дохід для покупки ще біткоїнів. Hut 8 19 грудня перевершила Tesla, ставши четвертою компанією, що володіє понад 10 000 BTC.
Японська компанія Metaplanet наростила 619,7 BTC
23 грудня японська компанія Metaplanet оголосила про нове нарощування 619,7 BTC, загальна вартість становить 9,5 мільярда єн (близько 60,68 мільйона доларів), середня ціна покупки приблизно 97,8 тисячі доларів; загальна кількість BTC зросла до 1761,98 BTC.
Документи про збільшення володіння
Glassnode: тенденція ринку бичачого тренду зменшилася, більшість корекцій становить приблизно 25%
Офіційний Glassnode раніше опублікував, що "цікаво, що з ростом ринку ступінь корекції біткоїна в бичачому тренді зменшилася. Найглибша корекція цього циклу становила -32% (5 серпня 2024 року), тоді як більшість корекцій становили лише близько 25% від попереднього максимуму, що відображає попит на спотові ETF та зростаючу зацікавленість інституцій."
Glassnode схиляється до зменшення ступеня корекції.
Активність на блокчейні: зростання кількості адрес гаманців, пробудження сплячих адрес, вихід довгострокових утримувачів.
Активність на блокчейні показує поляризацію: з одного боку, з подовженням часових рамок кількість адрес утримувачів основних криптовалют зросла на різні відсотки, щонайменше на 25%; з іншого боку, сплячі адреси BTC, які не акредитовані понад 10 років, також активізуються, багато довгострокових утримувачів BTC вже поступово виходять.
Протягом останніх двох років кількість неактивних гаманців BTC та ETH зросла на 27% і 47% відповідно.
Santiment повідомив, що за останні два роки кількість утримувачів криптовалют значно зросла. Ось кількість неактивних гаманців для чотирьох найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією:
BTC: 54,7 мільйона (+27%);
ETH: 134,9 мільйона (+47%);
USDT: 6,57 мільйона (+66%);
XRP: 5,75 мільйона (+28%).
Аналітики: станом на 20 грудня цього місяця 74 052 BTC було виведено з бірж.
20 грудня криптоаналітик AIi написав, що станом на сьогоднішній день з бірж виведено 74 052 BTC, і ця тенденція, здається, не сповільнюється.
Постійний відтік BTC з бірж
З вересня довгострокові утримувачі біткоїна продали 1 мільйон біткоїнів
Середина грудня: довгострокові утримувачі біткоїна вже продали велику кількість біткоїнів, їх загальна кількість зменшилася з приблизно 14,2 мільйона з середини вересня до приблизно 13,2 мільйона. Нинішня ціна біткоїна на ринку нижча на 13% від історичного максимуму близько 108 000 доларів, що є найвищим рівнем з моменту перемоги Трампа у виборах у США на початку листопада.
За даними Glassnode, 19 грудня довгострокові утримувачі біткоїна продали майже 70 тисяч BTC, що стало четвертою найбільшою одноденною розпродажем цього року.
Нещодавно активувалися кілька адрес, які мають активи на понад 20 мільйонів доларів, після багатьох років сплячки.
Біткоїн 22 грудня впав нижче 96 000 доларів, з моменту його зростання до 108 000 доларів 17 грудня 2024 року він впав приблизно на 11%.
Тим часом, на біткоїн-мережі на висоті блоку 875 560 активувався гаманець, який спав з 25 липня 2015 року, і переніс 44,99 BTC, що є його першою активністю з моменту створення. Той же користувач фактично переніс загалом 59,99 BTC, перемістивши кошти з трьох старих адрес (P2PKH) на два гаманці з хешем свідка платежів (P2WPKH). Серед них 44,99 BTC походять з 2015 року, коли ціна BTC становила 290 доларів. Потім, через 43 блоки, активізувалися декілька гаманців, які залишилися з 2017 року, перенісши невелику кількість біткоїнів (0,00000547 BTC) в блоці 875 603.
Цей спосіб передачі фрагментів біткоїна хитро маскує більші переміщення. Як тільки сатоші будуть розраховані, новостворений гаманець P2WPKH отримає 99,999 BTC, за поточними цінами вартість становитиме 9,7 мільйона доларів. У суботу один гаманець, що спав 12 років, був активований, переніс 104,99 BTC, коли BTC коштував лише 11 доларів, загальна вартість становила 1200 доларів. Зараз ці BTC коштують понад 10 мільйонів доларів. Ця транзакція також перемістилася з старого P2PKH гаманця на новий P2WPKH гаманець.
Постійний відтік BTC з бірж: Coinbase прискорює втрати.
Дані Coinglass показують, що наразі баланс біткоїн-гаманця Coinbase Pro становить 733 076,34 BTC, займаючи перше місце серед CEX; за останні 24 години надійшло 16,69 BTC, за останні 7 днів - відтік у 14 661,50 BTC, за останні 30 днів - відтік у 70 185,16 BTC.
Баланс біткоїн-гаманця Binance становить 571 802,93 BTC, за останні 24 години надійшло 1458,46 BTC, за останні 7 днів - 4199,11 BTC, за останні 30 днів - 10 412,79 BTC.
