1️⃣ У теорії хвиль Елліотта є 3 принципи.

◐ Принцип ①: Тривалість третьої хвилі в хвилях руху не може бути найкоротшою з 1, 3, 5 хвиль.

◐ Принцип ②: Друга хвиля в хвилях руху не може перевищувати початкову точку першої хвилі під час корекції.

◐ Принцип ③: Мінімум четвертої хвилі не може бути нижче максимуму першої хвилі.


Після виконання вищеописаних принципів теорія хвиль Елліотта буде дійсною, що дозволяє легше прогнозувати подальші корекції. Проте, навіть якщо ці принципи виконуються, рух не завжди буде коливатися відповідно до правил хвиль Елліотта, тому слід бути уважними.


Основна форма хвиль Елліотта - це '5 хвиль руху, 3 хвилі корекції', що формує повний '8 хвильовий цикл'. Мета хвиль руху - просувати основну тенденцію ринкових цін, а корекційні хвилі є відкатом або корекцією цієї тенденції.


Однак хвилі можуть бути більш складними, ніж ця ідеальна модель, що вводить концепцію 'розширеної хвилі'. У теорії хвиль Елліотта 'розширена хвиля' означає, що в циклі з 8 хвиль хвилі руху (зазвичай 1, 3 або 5) стають особливо довгими, перевищуючи довжину інших хвиль. У такому випадку ця особливо довга хвиля буде розділена на кілька менших хвиль, а не на одну окрему хвилю.


2️⃣ Правила теорії хвиль Елліотта

Простіше кажучи, трейдери можуть розглядати теорію хвиль як зміни трьох блоків: 1. Форма: зміна зростаючих і корекційних хвиль

2. Пропорція: зміна пропорцій між зростаючими і корекційними хвилями

3. Час: аналіз тривалості між двома хвилями, зміни балансу


Правила хвиль у бичачих та ведмежих ринках, в загальному, теорія хвиль Елліотта все ж має свої базові правила, але ринок швидко змінюється. Нижче наведені три залізних правила для трейдерів, коли ви помічаєте, що рух цін суперечить цим правилам, обов'язково підвищте обережність і зверніть увагу на застосовність теорії хвиль.


Три залізних правила для бичачих ринків:

◑ Мінімум хвилі 2 не може повністю відкотитися нижче мінімуму хвилі 1 (помилковий прорив)

◑ Хвиля 3 зазвичай є відносно довгою серед хвиль руху

◑ Мінімум хвилі 4 не може перекриватися з максимумом хвилі 1 (не пробиває лінію підтримки)


Три залізних правила для ведмежих ринків:

◑ Відновлення хвилі b завжди буде меншим за максимум хвилі a (помилковий прорив)

◑ Хвиля c зазвичай має великий обсяг і тривалість, загальний обсяг угод також великий.

◑ Коли хвиля c відскакує, максимум не може перекриватися з мінімумом хвилі a.


Простіше кажучи, ціна завжди слідує за ринковими тенденціями зростання та падіння, це чергування процесу, теорія хвиль постійно обертається між хвилями руху та корекційними хвилями, а коли з'являються всі 8 хвиль, це означає, що великий цикл завершено, і рух перейде до наступного циклу з 8 хвиль.


※ Увага: теорія хвиль є циклічним рухом, це не означає, що після падіння ціни обов'язково закінчується тривалий рост або падіння, є велика ймовірність, що в новій хвилі ціна знову досягне нових максимумів або мінімумів.


3️⃣ Три способи торгівлі теорією хвиль Елліотта

◓ Третя хвиля торгівлі

Торгівля важливим принципом теорії хвиль Елліотта, згідно з яким у базових хвилях принаймні одна хвиля повинна бути розширеною і перевищувати 161,8% інших нерозширених хвиль.


Простіше кажучи, розширена хвиля також є найдовшою хвилею. У більшості випадків третя хвиля стає розширеною, тоді як попередня друга хвиля може відкотитися приблизно на 50%-61,8% від першої хвилі.


У таких випадках це очевидно підходить для торговельних можливостей. В рамках бичачої базової хвилі потрібно лише встановити відстрочене ордер на купівлю між 50%-61,8% першої хвилі, а рівень зняття прибутку - приблизно на 161,8% від розміру другої хвилі, а стоп-лосс повинен бути встановлений на місці початку базової тенденції.


◓ Торгівля плоскими хвилями

У корекційних хвилях часто формуються плоскі хвилі. Елліотт виявив не менше 10 таких форм. Незважаючи на велику кількість, вони мають спільну рису: хвиля b повинна відкотитися до не менше ніж 61,8% попередньої хвилі a.


Отже, ключовим моментом у торгівлі плоскими хвилями є аналіз хвилі a. Чи є вона базовою хвилею чи корекційною хвилею? Плоскі хвилі також мають структуру a-b-c, і хвиля a та хвиля b показують корекційні дії, хвиля c може утворити повну 5-хвильову структуру.


Якщо хвиля a не виглядає як базова хвиля, то це напевно корекційна хвиля. Отже, наступним кроком є перевірка, чи виконуються умови для відкату на 61,8%.


◓ Торгівля п'ятою хвилею

Торгівля теорією хвиль Елліотта має ще одне сильне правило: хвиля 1 не повинна дорівнювати хвилі 5. Тому трейдери хвиль Елліотта просто порівнюють довжину першої та п'ятої хвиль.


Якщо п'ята хвиля лише 61,8% від першої хвилі, то в рамках бичачої п'ятихвильової структури підходить для короткої позиції. Стоп-лосс встановлюється на місці закінчення розширеної хвилі.


Однак ризик торгівлі п'ятою хвилею досить високий, оскільки на цьому етапі на ринку може виникнути багато можливостей.


4️⃣ Стратегія торгівлі, що поєднує теорію хвиль Елліотта та рівні корекції Фібоначчі.


Хвилі Елліотта в висхідному тренді складаються з 5 хвиль зростання та 3 хвиль спаду, під час зростання може бути корекція, але на якій ціновій позначці вона відбудеться? Де вона зупиниться після корекції? Хоча для цих хвиль Елліотта немає суворих правил, проте існують певні загальні стандарти.


Тут нам потрібно використовувати фібоначчі рівні корекції (золоті пропорції). Використання фібоначчі рівнів корекції дозволяє зрозуміти, на скільки відсотків підтримка після корекції або опір після відскоку буде в межах, з'єднавши максимальні та мінімальні ціни.


Скоріше, теорія хвиль була не створена, а виявлена. Теорія хвиль більше нагадує спостереження за явищами ринку, що через перевірку намагаються знайти та визначити ринкові закономірності, це не означає, що винайшли або створили спосіб пояснення ринкових коливань, а радше виявили, що ринкові закономірності можуть бути так пояснені, подібно до того, як Ньютон виявив силу тяжіння, а не винайшов її.


Як сказав Су Ши у вірші: 'Збоку виглядає як хребет, з другого боку - як вершина, далеко і близько, висота і низькість різні, не пізнаєш справжнє обличчя гори Лушань, бо ти сам знаходишся в цій горі'. У ринку дуже важливо знати, що ти робиш, і розуміти свою позицію, супроводжуючи зміни психологічного стану трейдерів. Теорія хвиль, простими словами, намагається виявити ці коливання. Коли ви чітко знаєте, на якому етапі ви знаходитесь, ритм торгівлі не буде порушений. Оволодіння теорією хвиль - це як оволодіння технікою дихання, що дозволяє трейдерам легко реагувати на ринкові умови.


Будемо старатися!