Долар США тримає свої позиції поблизу свого нового дворічного максимуму, досягнувши 108.55 під час азійських торгів у п'ятницю. Це зростання в основному пояснюється зростанням доходності казначейських облігацій США, що розширило різницю в ставках з іншими країнами, роблячи долар більш привабливим для інвесторів, які шукають кращі доходи. Оскільки ми наближаємось до кінця року, індекс долара США (DXY) виглядає готовим закінчити на високій ноті.

1️⃣ Публікація даних PCE: Неподія для ФРС

Останні дані індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE) за листопад були опубліковані, показуючи місячне зростання на рівні лише 0.1%, зниження з 0.2%. Річний показник також знизився до 2.4%, трохи нижче очікуваних 2.5%. Ядро PCE, яке виключає продукти харчування та енергію, знизилося до 0.1% з 0.3%, знову ж таки не досягнувши оцінки 0.2%. Незважаючи на ці сигнали дезінфляції, позиція Федеральної резервної системи залишається в основному незмінною, без негайних планів щодо зниження ставок у 2025 році.

Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі зазначила, що навіть якщо ринок праці послабиться, може знадобитися більше двох знижень ставок, щоб переглянути поточну політику ФРС. Це свідчить про те, що центральний банк залишається відданим своїм курсам, незважаючи на нещодавні дані PCE.

2️⃣ Чотириразове чаклунство: Збільшена волатильність попереду

Трейдери повинні приготуватися до підвищеної волатильності, оскільки наближається Чотириразове чаклунство. Ця подія відбувається чотири рази на рік і передбачає одночасне закінчення терміну дії ф'ючерсів на фондові індекси, опціонів на фондові індекси, опціонів на акції та ф'ючерсів на окремі акції. Зростання обсягів торгівлі може призвести до значних рухів на ринку, роблячи п'ятницю ключовим днем для трейдерів, щоб скоригувати свої позиції.

3️⃣ Економічний ландшафт: Наближаючі виклики

Економіка США стикається з кількома викликами, включаючи можливе закриття уряду. Нещодавнє голосування в Палаті представників не змогло ухвалити тимчасовий законопроект, а віце-президент Джей Ді Ванс має зустрітися з Каукусом свободи для обговорення ліміту боргу. Тим часом, президент Дональд Трамп переніс свою увагу на Європу, погрожуючи тарифами, якщо країни НАТО не збільшать свої закупівлі американської нафти та газу.

4️⃣ Реакції ринку: Акції в червоній зоні

Незважаючи на силу долара, акції не переживають типовий річний ріст. Основні індекси показують зниження, при цьому Nasdaq впав на 1% напередодні відкриття ринку в США. Інструмент CME FedWatch вказує на 89.3% ймовірність стабільності процентних ставок на першій зустрічі ФРС у 2025 році, з лише 10.7% ймовірністю зниження ставки на 25 базисних пунктів.

5️⃣ Технічний аналіз індексу долара США

Індекс долара США (DXY) готується до відносно нормального торгового дня з точки зору обсягів. Після сильного виступу очікується, що долар буде коливатися навколо підвищених рівнів на фоні наближення Нового року. Перший рівень підтримки знизу становить 107.35, який перейшов з опору в підтримку. Якщо тиск продажу продовжиться, наступні рівні, за якими слід спостерігати, - це 106.52 і 105.53, а 55-дневна проста рухома середня (SMA) на 105.23 також стає актуальною.

З позитивного боку, DXY піддається опору на рівні 109.29, піку з 14 липня 2022 року. Якщо цей рівень буде перевищено, психологічний бар'єр 110.00 може стати наступною метою.

Висновок

Оскільки долар США залишається сильним на фоні змішаних економічних сигналів, трейдери повинні залишатися пильними та готовими до потенційної волатильності. Дані PCE можуть не змінили погляд ФРС, але економічний ландшафт продовжує змінюватися, представляючи як виклики, так і можливості для інвесторів.

Відмова від відповідальності: Ця стаття має інформаційний характер і не повинна розглядатися як фінансова консультація. Завжди проводьте власні дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.$BNB

$TIA

$GALA

Сила USD #ДаніPCE #АналізРинку

🤔 Що ви думаєте? Поділіться своїми теоріями та спекуляціями в коментарях нижче! 💬