📝📝
Якщо ви постійно перебуваєте в Інтернеті та переглядаєте блоги кожного інвестиційного банку, фінансової установи та медіа, орієнтованого на ринки, ви, мабуть, уже бачили деякі з них — попередні перегляди на рік уперед надто привабливі, щоб передавати їх далі.
За допомогою цієї ідеї ми прагнемо викласти те, що найбільше хвилює наших трейдерів — великі торговельні та інвестиційні тренди, які керуватимуть величезною частиною купівлі та продажу. Хоча це лише прогноз, цей тип прогнозу може допомогти вам краще підготувати ваші угоди та зосередити увагу на активах і категоріях, які наступного року обійдуть мільярди за мільярдами.
Отже, давайте зробимо це.
🤖 ШІ на горизонті
Тематику пріоритету та одну з найважливіших інвестиційних тенденцій 2025 року безсумнівно стане штучний інтелект Nvidia. ШІ вважається революційним фактором у технологічній індустрії, і всі великі гравці технологій змагаються за те, щоб захопити якомога більшу частку ринку.
Щоб зрозуміти, що може відбутися, давайте подивимося, що сталося цього року. Згідно з аналітичною компанією Omdia, що спеціалізується на технологіях, Microsoft MSFT стала найбільшим покупцем флагманського чіпа ШІ Nvidia Hopper. (Один з таких чіпів коштує близько 30,000 доларів.) Оцінки вказують на те, що технологічний гігант придбав 485,000 чіпів Hopper (~15 мільярдів доларів). Це зрозуміло, адже Microsoft є найбільшим інвестором OpenAI з приблизно 13 мільярдами доларів вкладеними в материнську компанію ChatGPT.
Наступним у черзі на чіп Hopper у 2024 році є Meta META з 224,000 одиницями. Інші великі витратники на технологію, що забезпечує ШІ, включають Tesla TSLA, Amazon AMZN та Google GOOGL.
Наступного року ця позитивна тенденція, ймовірно, набере обертів з появою наступника Hopper - Blackwell — чіпа нового покоління, який, за словами головного чоловіка Nvidia Дженсена Хуана, має неймовірний попит.
З усіма цими розмовами про ШІ інвестори уважно стежитимуть за кожним кроком Nvidia на предмет ознак того, чи зможе чіповий гігант продовжити чудове зростання.
₿ Біткойн — новий оранжевий
Що таке новий рік без криптовалюти оранжевого кольору? Біткойн BTCUSD тепер є звіром вартістю 2 трильйони доларів, готовим знищити прогнози песимістів. Що ж можна очікувати в 2025 році?
З інавгурацією Дональда Трампа 20 січня індустрія криптовалют готова до дерегуляції (подумайте, криптокомпанії нарешті отримують банківські рахунки). Обраний президент має намір зібрати команду венчурних капіталістів, підприємців і, відверто кажучи, мільярдерів.
А оскільки Конгрес в основному складається з крипто-братів, компанії цифрових активів сподіваються, що регулятори відмовляться від цілого ряду позовів проти них — Coinbase, Kraken і Binance вже кілька років мають мішень на своїх спинах.
Зняття обтяжливих правил допоможе компаніям розширити послуги та встановити більші сліди, що потенційно підвищить вартість біткойна.
Крім того, що банки можуть приймати депозити або позичати криптокомпаніям, ще щось може сприяти зростанню біткойна. Уряд США може незабаром створити свій власний стратегічний резерв біткойнів. Мета полягає в тому, щоб зібрати загалом 1 мільйон біткойнів протягом п'яти років. Мета: накопичувати та ніколи не продавати.
🎯 Гра у Вибивання Крипт
Ось чому акції не злетять у 2025 році: Федеральна резервна система тільки що заявила, що майже завершила зниження процентних ставок. Після оголошення голови ФРС Джея Пауела про ще одне зниження витрат на позики в середу, він висловив обережну нотатку, сказавши, що американський центральний банк тепер прогнозує два зниження ставок, зменшуючи попередній прогноз з чотирьох.
Іншими словами, вибір акцій знову в меню. Легко почуватися розумним — навіть генієм — коли ваша угода приносить прибуток разом з широким ринком. Але справжнє мистецтво найкраще видно серед бурливих вод, коли ринки нестабільні, важкі та неспокійні.
Безумовно, будуть переможці, навіть якщо акції рухатимуться вбік або виглядатимуть вниз. Але важко уявити, що акції США зможуть здійснити третій поспіль річний приріст більше 20% (S&P 500 SPX зріс більше ніж на 24% у 2023 році і наразі зріс на 24% за рік).
Також широкий індекс є на рекордному рівні. Також 30-акційний індекс Dow Jones Industrial Average DJI та технологічно важкий Nasdaq Composite IXIC. Серед великих факторів, які можуть сприяти негативному року для акцій, є підвищення ставок, рецесія чи вперта інфляція.
В цілому, вибір акцій, можливо, це ваш рік!
🏛️ Сили влади та коливання ринку
Агенда обраного президента Дональда Трампа вже досить чітка, і він навіть ще не склав присягу. Якщо це можна підсумувати в одному реченні, то це, напевно, «Америка, чорт забирай».
Очікується, що другий чотирирічний термін Трампа призведе до нової ери зростання через підхід «Америка понад усе», широкомасштабну дерегуляцію та податкові знижки. Вся ця комбінація політики рефляції загрожує знову підвищити ціновий тиск. Додайте до цього деякі великі мита на імпорт з США, і ви отримаєте потужну суміш «чекайте і дивіться, чи це вибухне у вашому обличчі».
Очікування інфляції вже почали зростати, і нещодавні дані індексу споживчих цін за листопад звучать як тривожні дзвони. Якщо речі нагріваються, кроки Трампа можуть довести їх до кипіння — мита підвищують інфляцію, а контроль імміграції також підвищує інфляцію.
І так, якщо перемога на виборах внесла тваринний дух на ринки, президентство, яке почнеться наступного року, отримає шанс виправдати всі обіцянки, дані обраним президентом (і виявити деякі потенційні слабкості).
📣 На цьому ми завершуємо огляд того, що, на нашу думку, має найбільший сенс, щоб потрапити в заголовки наступного року. Яка ваша думка — вважаєте, що є можливості, які потрібно використати в 2025 році? Поділіться своїми думками, і давайте розпочнемо обговорення!