Найцікавіше тижня
Travala ($AVA), платформа, спрямована на токенізацію концепції програм винагороди лояльності за допомогою технології блокчейн, зіграла велику роль у прийнятті криптовалюти. Минулого тижня було оголошено, що платформа досягла позначки в 100 мільйонів доларів річного доходу. CZ також опублікував оголошення в Twitter і повідомив, що Binance інвестувала в цей криптопроект до пандемії COVID. Ціна AVA підскочила більш ніж на 240% після новин із значним збільшенням обсягу торгів. На нашому столі спостерігався великий торговий попит на цей токен, і обсяг торгів зріс у понад 146 разів на Convert.
Позитивна позиція обраного президента США Дональда Трампа щодо криптовалюти є очевидною через сімейний криптопроект World Liberty Financial. Нещодавно World Liberty Financial інвестував мільйони в різні альткоїни, мотивуючи інших інвесторів долучитися до цих проектів. Після кількох покупок в мережі, Aave ($AAVE), токен, пов'язаний з платформою децентралізованого кредитування та позик, піднявся до п'яти найкращих активів у гаманці World Liberty Financial. Крім того, використання протоколу CoW для цих обмінів збільшило торгову активність для рідного токена децентралізованої біржі, $COW.
Загальний ринок
Вищезазначений графік є графіком BTC 8H K-лінії.
Наша попередня дискусія підкреслила наше очікування, що Bitcoin (BTC) зможе підтримувати свою висхідну траєкторію, з прогнозованим проривом до кінця року. Цей прогноз підкріплений кількома ключовими факторами, включаючи триваючі капіталовкладення з біржових фондів (ETF), історичну продуктивність BTC під час різдвяного сезону і торговий патерн, що формується під впливом серії оптимістичних подій.
Нещодавно Bitcoin досяг видатного етапу, подолавши позначку $108,000, що в основному сталося завдяки значним капіталовкладенням з фондових ETF у Сполучених Штатах. Цей зріст інвестицій відображає зростаючий інституційний інтерес та впевненість у Bitcoin як життєздатному класі активів. Однак ринковий настрій зазнав значних змін після вказівок на стійку інфляцію в американській економіці. Такі інфляційні тиски можуть призвести до меншої кількості знижень процентних ставок Федеральною резервною системою у наступному році, що викликало занепокоєння серед інвесторів. Жорстка монетарна політика ФРС значно обмежила глобальну ліквідність, створивши перешкоди для висхідного імпульсу Bitcoin. Крім того, жорсткі коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла під час нещодавньої зустрічі FOMC спровокували розпродаж ризикових активів, впливаючи на ширшу ринкову ситуацію. Як наслідок, багато альткоїнів повернулися до своїх рівнів цін листопада, стерши частину прибутків, отриманих під час нещодавнього зростання.
Незважаючи на ці коливання та виклики, які ставлять макроекономічні фактори, Bitcoin продовжує торгуватися в межах визначеного висхідного каналу. Наша аналітика вказує на те, що покупці залишаються активними, особливо навколо позначки $100,000, яка, на нашу думку, стане надійним рівнем підтримки. Цей рівень підтримки критично важливий, оскільки він відображає впевненість інвесторів у довгостроковому потенціалі Bitcoin, навіть в умовах короткострокової волатильності.
Дивлячись вперед, ми зберігаємо оптимістичний погляд на перспективи Bitcoin до 2025 року, хоча ми й очікуємо деяких коригувань по ходу. Ці коригування є природною частиною ринкової динаміки та можуть надати можливості для накопичення. Ми очікуємо, що наступне значне коригування, потенційно в межах від 20% до 30%, може статися приблизно в день інавгурації 20 січня. Коригування може бути спровоковане фіксацією прибутків від інвесторів, щоб прийняти політичні та економічні події, які відбудуться після вступу Дональда Трампа на посаду.
Ринок опціонів
Вищезазначена таблиця - це 25-делта нахил на опціони BTC та ETH.
Після нещодавнього широкомасштабного розпродажу на ринку криптовалют ринок опціонів наразі відображає ведмежий настрій як для Bitcoin (BTC), так і для Ethereum (ETH) у короткостроковій перспективі. Цей настрій особливо помітний у 7-денних опціонах, які демонструють негативний нахил. Негативний нахил свідчить про те, що трейдери надають перевагу пут-опціонам — контрактам, які надають власнику право продати актив за заздалегідь визначеною ціною — над колл-опціонами, які надають право купити. Ця перевага для путів вказує на те, що багато учасників ринку хеджують проти подальших знижень цін на BTC та ETH, очікуючи потенційної короткострокової слабкості.
Однак, коли ми зосереджуємо увагу на опціонах з більш тривалими термінами дії, ситуація починає змінюватися. Нахил для опціонів BTC з більш тривалими термінами дії залишається вище нуля, сигналізуючи про рівень ринкового оптимізму щодо цінової траєкторії Bitcoin протягом наступного місяця. Цей позитивний нахил вказує на те, що трейдери все ще готові ставити на потенціал відновлення та зростання BTC, незважаючи на нещодавнє падіння. На контраст, настрій щодо ціни Ethereum виглядає більш нейтральним за той же проміжок часу, що свідчить про те, що трейдери менш впевнені щодо негайних перспектив ETH у порівнянні з BTC.
При аналізі опціонів з термінами дії 60 днів, 90 днів і 180 днів ми спостерігаємо послідовний позитивний нахил як для опціонів BTC, так і для ETH. Ця тенденція нагадує, що бичачий ринок ще далеко не закінчився. Трейдери все більше ставлять на потенційне зростання обох активів, вказуючи на віру в те, що поточні ринкові умови можуть бути тимчасовими і що відновлення може бути на горизонті.
Ці дані сильно підтверджують наш аналіз, що існує значний потенціал для зростання в напрямку 2025 року. Готовність трейдерів брати участь у довгострокових бичачих позиціях свідчить про зростаючу впевненість у відновленні та майбутньому зростанні як Bitcoin, так і Ethereum. Оскільки ринок продовжує еволюціонувати, ці огляди підкреслюють важливість моніторингу активності опціонів як барометра для настрою інвесторів та потенційних цінових рухів у сфері криптовалют.
Макроекономіка на одному погляді
Останній четвер (24-12-12)
Європейський центральний банк знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів до 3.00%, водночас пом'якшивши свою раніше агресивну позицію та вказавши на те, що економічне зростання, ймовірно, буде слабшим, ніж раніше прогнозувалося.
У Сполучених Штатах первинні заявки на допомогу по безробіттю зросли до 242,000 цього тижня, порівняно з 225,000 минулого тижня, перевищивши очікувану цифру в 221,000.
Крім того, Індекс цін виробників (PPI) у США зазнав несподіваного збільшення на 0.4% у листопаді, перевищивши жовтневі 0.3% та прогнози аналітиків в 0.2%. Це зростання PPI, яке виявилося сильнішим за очікування, може посилити інфляційний тиск у американській економіці та потенційно обмежити кількість зниження процентних ставок Федеральної резервної системи в наступному році.
У понеділок (24-12-16)
Очікується, що PMI виробництва S&P Global у США досягне 48.3 у грудні, що вказує на постійне скорочення у виробничому секторі. Це слідує за показником 49.7 у жовтні, а аналітики прогнозують грудневу цифру 49.4.
Навпаки, PMI послуг S&P Global очікується на рівні 58.5 у грудні, що значно перевищує прогноз аналітиків у 55.7.
У вівторок (24-12-17)
Роздрібні продажі в США у листопаді зросли на 0.7% у місячному вимірі, перевищивши очікуване зростання на 0.6% та попереднє зростання на 0.5%. Однак дані про основні роздрібні продажі вказують на більш помірне місячне зростання лише на 0.2%, що відповідає жовтневим показникам і не дотягує до очікуваних 0.4% на ринку.
У Канаді річна інфляція, за даними Індексу споживчих цін (CPI), знизилася до 1.9% у листопаді. Крім того, базовий CPI Банку Канади знизився на 0.1% у місячному вимірі, що призвело до річної ставки інфляції базового CPI в 1.6%, знизившись з 1.7% у жовтні. Це падіння в даних про інфляцію свідчить про те, що Банк Канади ухвалив обґрунтоване рішення, проактивно впроваджуючи зниження процентних ставок та пом'якшення своєї монетарної політики.
У середу (24-12-18)
У листопаді у Великій Британії спостерігалося зростання інфляції, як свідчить Індекс споживчих цін (CPI), який зріс до 2.6% у річному вимірі, піднявшись з 2.3% у жовтні.
Аналогічно, CPI єврозони також показав зростання у листопаді, досягнувши 2.2% річного зростання у порівнянні з 2.0% у жовтні. Базовий CPI залишився незмінним з жовтня, утримуючись на рівні 2.7%.
Федеральна резервна система знизила свою процентну ставку на 25 базисних пунктів, тепер вона становить 4.50%. Діаграма точок вказує на те, що лише два додаткові зниження ставок очікуються у 2025 році, за якими слідують ще два у 2026 році, що менше, ніж прогнозував ринок. Жорсткі коментарі голови ФРС Пауелла під час пресконференції, разом із занепокоєнням щодо тривалої інфляції, пов'язаної з тарифною політикою Дональда Трампа, призвели до настрою ризик-відмови на ринку. Як наслідок, фондовий ринок США закрився нижче, при цьому S&P 500 знизився на 2.95%, а технологічно орієнтований Nasdaq впав на 3.56%. VIX S&P 500 зріс більш ніж на 74% до 27.62, рівня, не спостерігався з початку серпня, коли Банк Японії підвищив процентні ставки, що викликало значний продаж на ринку. Bitcoin опустився нижче критичної позначки в $100,000, тоді як альткоїни зазнали ще більших втрат.
Зміна обсягу Конвертаційного Порталу
Вищезазначена таблиця показує зміну обсягу на нашому Конвертаційому Порталі за зонами.
Bitcoin зазнав періоду бічної торгівлі минулого тижня, досягнувши безпрецедентного піку в $108,353 USDT у вівторок. Однак після зустрічі FOMC у середу ринковий настрій різко змінився. Жорстка позиція Федеральної резервної системи щодо майбутніх знижень процентних ставок призвела до спаду на ринку криптовалют, змусивши ціну Bitcoin впасти нижче критичної позначки в $100,000, тоді як альткоїни зазнали ще більших втрат.
На ринку Megadrop обсяг торгів зріс на 105.8%, в основному завдяки підвищеній активності навколо BounceBit ($BB), який демонстрував значну волатильність протягом вихідних.
Сектор Launchpool зазнав зниження обсягу торгів на 15.3%, що в основному пов'язано з помітним зменшенням торговельної активності в проектах екосистеми TON.
Чому торгувати OTC?
Binance пропонує нашим клієнтам різні способи доступу до OTC торгівлі, включаючи канали зв'язку в чатах та платформу Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) для ручних цінових котирувань, Algo Orders або автоматизовані цінові котирування через платформу Binance Convert і Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) та API Binance Convert OTC.
