Автор: Based Money Lich King.

Переклад: ShenChaoTechFlow.

У попередньому ринковому циклі, незалежно від того, був це ведмежий чи биків ринок, я зробив багато помилок через брак досвіду. Тим не менше, ці помилки стали для мене цінним уроком. Я заплатив високу «ринкову плату за навчання», але завдяки цьому уникнув багатьох пасток, які могли призвести до майже повної втрати прибутку. Я узагальнив ці уроки в набір правил і суворо дотримуюсь їх. Сьогодні я хочу поділитися цими правилами з вами. Мета цих правил не в тому, щоб зробити вас багатими, це ваша особиста справа. Справжнє значення цих правил полягає в тому, щоб допомогти вам вижити в цьому високоризиковому ринку. Пам’ятайте, навіть у бичачому ринку ризик все ще існує, і ви можете «вибухнути» через помилку в торгівлі.

Звичайно, наступні правила не є абсолютними, але вони можуть допомогти вам знизити ризики в цьому непередбачуваному ринку.

Правило 1: Ніколи не будьте першими учасниками очікуваної блокчейн-події.

Якщо якась блокчейн-подія викликає широкий інтерес, перші учасники зазвичай несуть покарання. Наприклад, ранні інвестори Sushiswap зазнали втрат, і проект Otherside deeds також підпав під це, подібних прикладів безліч. Ті, хто занадто рано купив Sushi, в кінцевому рахунку заплатили високу ціну. Правильна стратегія — терпляче чекати, поки ринкові настрої стабілізуються, а панічні розпродажі (FUD) або надмірна спекуляція (hype) поступово зменшаться, а потім оцінити, чи варто ризик і винагорода. Якщо вся крипто-спільнота (Crypto Twitter, CT) обговорює певну тему, раннє залучення зазвичай є провальним.

Правило 2: Ніколи не використовуйте безстрокові контракти (Perps) без обдумування.

Безстрокові контракти призначені для «гігантів» (giga whales), а не для звичайних роздрібних інвесторів. Більшість людей не є GCR, Hsaka, Andrew Kang або Nexus. Вам не слід торгувати безстроковими контрактами. Цей інструмент зазвичай використовується гігантами для поповнення позицій або для невеликих ставок з низьким кредитним плечем. 10 разів та більше кредитного плеча — це як потрапити під контроль диявола, ніколи не намагайтеся. Безстрокові контракти — це найшвидший спосіб знищити капітал, без виключення.

Правило 3: Завжди вважайте, що інші мають погані наміри.

Ви знаходитесь у «дикому заході» фінансової сфери. Тут немає справжніх друзів, навіть якщо хтось поводиться як ваш друг, це не виняток. У ринку є безліч історій про обман, багато людей стають жертвами тих, кому вони довіряють, які їх зраджують, атакують або навіть обманюють. Ви повинні вважати, що ці люди можуть бути недоброзичливими незнайомцями, навіть потенційними шахраями. Не довіряйте нікому наосліп, вважайте, що кожен може продати ваші активи на ринку.

Правило 4: Не слід сліпо обожнювати засновників.

У цьому ринку засновники — це найуразливіші особи. Вони часто завдають збитків інвесторам і тримачам токенів. Наприклад, Do Kwon, Dani Sesta, Andre Cronje не раз розчарували інвесторів, як і Chef Nomi, команда Starknet, засновники Celsius тощо. Не ставте засновників в ранг героїв, вважайте, що вони можуть вас обманути, оскільки вони, швидше за все, це зроблять.

Правило 5: Якщо поведінка команди викликає підозри, потрібно «створити паніку» і «вдавати, що турбуєтеся».

Це правило є доповненням до правила 4. Якщо ви виявите, що поведінка певного засновника або команди є проблемною, ви повинні активно створити «паніку» (FUD) для своїх активів і «вдавати, що турбуєтеся» (concern troll). Критично ставлячись до поведінки проєкту, спонукайте більше людей приєднатися до рядів критиків, поки команда не відмовиться від своєї підозрілої поведінки. Ті, хто сліпо підтримують команду, можуть втратити все, а ви повинні захистити свої інтереси.

Правило 6: Ніколи не блокуйте свої токени.

Блокування токенів на кілька місяців — одна з найбільших помилок, які я коли-небудь робив. Пам’ятайте, ніколи не робіть цього! Заблоковані токени можуть піддаватися ризику атаки на смарт-контракт. Крім того, коли команда знає, що токени інвесторів заблоковані, вони часто вдаються до нечесної поведінки. Наприклад, подія Opening Ceremony TempleDAO є типовим прикладом. Не блокуйте свої токени, щоб не потрапити в пасивну ситуацію.

Правило 7: Уникайте Сізіфів.

Сізіф здійснив раз рог-пул на суму 60 мільйонів доларів і досі залишається безкарним. Якщо можливо, намагайтеся уникати його та проєктів, в яких він бере участь як «ангел інвестор». У цьому колі Сізіф є найвідомішим продавцем. Його поведінка може бути охарактеризована як «грабіжник» і «знищувач» на ланцюгу. Будьте пильними та беріть відповідальність за свої активи.

Правило 8: Не купуйте активи, які стрімко зростають.

Не намагайтеся переслідувати активи, які зростають експоненційно. Хоча іноді це може спрацювати, ймовірність невдачі значно перевищує ймовірність успіху. Замість того щоб ризикувати, краще терпляче чекати на корекцію ринку.

Правило 9: Зосереджуйтеся на ринковій капіталізації, а не на ціні.

Багато людей потрапляють у пастку цінового мислення, особливо прихильники XRP вважають, що XRP може зрости до 10 000 доларів, або Shib зросте до 0,01 долара. Але насправді ці цілі неможливі. Ми повинні оцінювати, чи досяжна ринкова капіталізація, а не просто зосереджуватись на ціні. Проте, якщо інші хочуть вірити в ті нереалістичні цінові цілі, ви також можете слідувати за ними.

Правило 10: Пам’ятайте про фіксацію прибутків.

Якщо у вас зараз є економічні труднощі, то продати частину активів для вирішення цих проблем абсолютно нормально. Цей ринок завжди буде існувати, можливості завжди будуть. Багато людей зазнали втрат, прагнучи до певного цільового числа (наприклад, 50 000, 100 000, 200 000), а потім пережили повернення прибутків. Якщо ці цифри можуть змінити ваше життя, сміливо фіксуйте прибуток. Як сказав Foo, мета полягає в тому, щоб заробити на ринку суму, еквівалентну двом рокам зарплати. Це фінансове відчуття безпеки зробить вас кращим трейдером і дозволить вам жити легше. У довгостроковій перспективі така зміна мислення принесе вам багато користі.

Правило 11: Не підключайтеся до незнайомих додатків бездумно.

Перед використанням будь-якого нового додатку будьте обережні, оскільки це може призвести до крадіжки ваших активів. Рекомендується спочатку протестувати на меншій сумі в гаманці, щоб переконатися в безпеці, а потім використовувати основний гаманець.

Правило 12: Не вірте в концепцію «суперциклу».

Термін «суперцикл» вказує на думку, що ринок буде постійно зростати. Чи дійсно це суперцикл? Я не можу бути впевнений. Але якщо це не так, я не хочу знову помилитися, вірячи в цю концепцію.

Правило 13: Не здавайтесь у ведмежому ринку.

Коли ми знову увійдемо в ведмежий ринок, сподіваюся, ви дотримувалися правила 10 і вчасно зафіксували прибуток. Ведмежий ринок не страшний, не варто здаватися через це. Насправді, найбільші прибутки часто з’являються наприкінці ведмежого ринку. Я є живим прикладом цього. У ведмежому ринку вам слід зосередитися на розвитку своїх навичок, вдосконаленні торгових стратегій, щоб підготуватися до наступного бичачого ринку.

Правило 14: Не купуйте токени, пов’язані з тематикою «містики».

Купівля таких токенів може призвести до непередбачуваних наслідків. Якщо ви матеріаліст і не вірите в це, принаймні знайте, що засновники цих токенів часто мають підозрілі моральні принципи і погані наміри. Обережно обирайте свої інвестиції.

Правило 15: Цілком дотримуйтесь своїх переконань.

Це найважливіше правило і є єдиним способом залишатися приземленим і скромним. Хоча ми, можливо, не зможемо повністю цього досягти, намагання практикувати це саме по собі є зростанням.