У четвер (19 грудня) індекс долара піднявся до 108.18, ціна на золото впала до 2591 долара, а біткоїн майже втратив позначку в 100000 доларів. Рішення Федеральної резервної системи про зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів, але прогноз на 2025 рік становить 3.9%, що вище очікуваних 3.4%. Голова Пауел також випустив яструбиний сигнал, сказавши, що майбутнє зниження ставок вимагатиме прогресу в інфляції. Палестинський переговорник повідомив, що переговори про припинення вогню в Газі досягли фінальної стадії, що знизило попит на дорогоцінні метали як на захист.
Палестинський переговорник: переговори про припинення вогню в Газі досягли фінальної стадії.
За повідомленням британської BBC, після кількох місяців безвихідної ситуації з'явилися нові ознаки того, що Ізраїль та ХАМАС можуть наближатися до угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Високопосадовець Палестини, який брав участь в непрямих переговорах, розповів британським ЗМІ, що переговори знаходяться на "переломному та остаточному етапі".
Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац також заявив, що сторони набагато ближчі до досягнення угоди, ніж будь-коли раніше. Протягом останніх кількох тижнів США, Катар і Єгипет відновили зусилля з посередництва, що свідчить про те, що обидві сторони більш готові до угоди в цій війні, яка триває вже 14 місяців. Наразі ізраїльська делегація, відома як "робочий рівень", перебуває у столиці Катару Досі, де активно проходять дипломатичні заходи.
Палестинський чиновник окреслив план, що складається з трьох етапів, згідно з яким протягом перших 45 днів буде звільнено цивільних осіб і жінок-військовослужбовців, що утримуються в Газі, в той час як ізраїльські війська виведуться з центру міста, узбережжя та стратегічних об'єктів на кордоні з Єгиптом. Цей чиновник зазначив, що буде механізм, який дозволить біженцям з Гази повернутися на північ регіону. Другий етап передбачає звільнення решти заручників і виведення військ, а третій етап завершить війну.
З 96 заручників, які все ще утримуються в Газі, Ізраїль оцінює, що 62 все ще живі. Цей план, здається, базується на угоді, запропонованій президентом США Джо Байденом 31 травня, причому всі сторони підкреслюють, що залишилося кілька ключових деталей, які потрібно вирішити. Розмова, що відбулася в середині жовтня, не призвела до угоди, оскільки ХАМАС відхилив пропозицію про короткочасне припинення вогню.
За словами його речника, Кац у понеділок повідомив членам Комітету закордонних справ парламенту Ізраїлю: "З моменту останньої угоди ми ніколи не були так близькі до досягнення угоди щодо питання заручників", маючи на увазі обмін заручниками між Ізраїлем та палестинськими ув'язненими у листопаді 2023 року.
Пауел "яструбиний знижка", прогнози процентних ставок Федеральної резервної системи на наступний рік стрімко злетіли, попит на долар перевищив 108.
Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) у середу проголосував за зниження федеральної процентної ставки до діапазону 4.25-4.5% із результатом 11 голосів "за" та 1 "проти". Голова Федерального резерву Клівленда Бет Хамак проголосувала "проти", оскільки вона схилялася до збереження ставки без змін.
Оскільки ринок опрацював рішення Федеральної резервної системи про зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів, попит на долар залишався сильним, подолавши позначку 108.
Оновлені прогнози показують, що процентна ставка на 2025 рік становитиме 3.9%, що вище 3.4%, а цільова процентна ставка на 2026 рік становитиме 3.4%, що відображає трохи більш жорстку середньострокову позицію, з більш обережною політичною позицією, але злегка яструбиною. Незважаючи на економічну невизначеність, пов'язану з ослабленням ринку праці та тривалою інфляцією, поступове коригування політики Федеральної резервної системи свідчить про обережний баланс між контролем цінового тиску та підтримкою зростання.
Економічна ситуація залишається змішаною, рівень інфляції все ще вище 2%, на ринку праці спостерігаються ознаки ослаблення, що змушує Федеральну резервну систему продовжувати покладатися на дані.
Пауел підкреслив невизначеність перспективи процентних ставок, натякаючи, що центральний банк поступово коригуватиме політику, уважно стежачи за тенденціями зростання та інфляції. Він зазначив, що вірить, що економічна активність продовжить залишатися сильною, але динаміка процентних ставок залежатиме від подальших даних.
Він сказав: "Сьогоднішнім рішенням ми знизили політичну процентну ставку на цілих 100 базисних пунктів, наша політична позиція тепер явно менш жорстка. Отже, ми можемо бути більш обережними при розгляді подальшого коригування політичної процентної ставки. Процентні ставки все ще суттєво стримують економічну активність, і Федеральна резервна система, ймовірно, продовжить знижувати ставки. Але чиновники повинні бачити більше прогресу в інфляції, щоб знизити ставки ще більше."
Нові квартальні прогнози показують, що кілька чиновників очікують, що зниження ставок наступного року буде меншим, ніж передбачалося кілька місяців тому, і вважають, що прогрес у боротьбі з інфляцією в 2025 році значно сповільниться. Згідно з медіанними оцінками, вони тепер прогнозують, що базова ставка до кінця 2025 року досягне діапазону 3.75-4%, що означає зниження ставок двічі, по 25 базисних пунктів.
Більшість економістів, опитаних Bloomberg, очікують, що середня процентна ставка в наступному році буде знижена тричі.
Технічний аналіз долара
Аналітик FXStreet Патрісіо Мартін зазначив, що технічні перспективи індексу долара виглядають позитивно, але індекс все ще повинен утримуватися в межах 107.00-108.00. Якщо індекс долара залишиться в цьому діапазоні, він може продовжити зростати, інакше може повторно протестувати рівень 106.00.
Технічний аналіз золота
Аналітик FXEmpire Брюс Пауерс зазначив, що ціна золота впала нижче нещодавнього середнього мінімуму коливань 2605 доларів, досягнувши мінімуму в середу на рівні 2587 доларів. Це ведмежий сигнал, який може призвести до подальшого падіння цін на золото.
Мінімум коливань на рівні 2605 доларів встановив вищий мінімум коливань, заклавши основу для продовження бичачого руху вище максимуму на 2721 доларів від 25 листопада. Потім, 12 грудня, ринок намагався пробити рівень 2721 долар, досягнувши невеликого максимуму на рівні 2726 доларів. Однак продавці швидко повернули контроль, що призвело до падіння в середу.
Закриття дня нижче рівня підтримки 2605 доларів підтверджує ведмежий сигнал і змушує золото тестувати нижчі рівні підтримки перед завершенням корекції. Зверніть увагу на паралельний спадний трендовий канал на графіку. Нещодавно було спроба пробити верхню лінію каналу, але через кілька днів вона зазнала невдачі, оскільки золото впало нижче цієї лінії минулої п'ятниці.
Крім того, нещодавні спроби відновити 20-дневну та 50-дневну середні також зазнали невдачі. У середу золото отримало опір поблизу 20-денної середньої, раніше протягом 6 днів золото залишалося вище цієї середньої, а 20-денною середньою впала нижче 50-денної 26 листопада і досі не повернулася вище цієї середньої. Усі ці сигнали ведуть до того, що зараз вони мають більшу значимість.
Схоже, що рівень 2537 доларів, що є мінімумом коливань, ймовірно, буде повторно протестовано як рівень підтримки, а ціна може знизитися. Загалом, якщо ціна буде відкинута з одного боку каналу і почне рухатися в іншому напрямку, в кінцевому підсумку вона може досягти протилежної трендової лінії. Тижневий графік показує підказки до цього падіння, оскільки в середу активізувалася ведмежа тижнева свічка, що відзначає невдачу раніше згаданого бичачого пробою. Невдача цього патерну може призвести до різких коливань.
Нижче 2537 доларів знаходиться рівень корекції Фібоначчі 61.8% на 2473 долара, що, здається, вказує на наступний потенційний рівень підтримки для золота. Патерн ABCD також завершився поблизу 2475 доларів. Спостереження за наступною нижньою трендовою лінією, а також ознаками підтримки поблизу рівня корекції Фібоначчі, також є гарною ідеєю.
Технічний аналіз біткоїна
CoinTelegraph зазначив, що після досягнення історичного максимуму понад 108000 доларів 17 грудня біткоїн відкотився, що вказує на те, що ведмеді ще не здаються і продають на піку. Співзасновник BitMEX Артур Хейс у блозі написав, що крипторинок може зазнати обвалу після інавгурації президента США Дональда Трампа в січні 2025 року. Він зазначив, що розпродаж відбудеться, коли учасники ринку усвідомлять, що будь-які зміни в криптополітиці вимагатимуть близько року для впровадження.
У порівнянні, аналітики Bitfinex прогнозують, що сповільнення тренду зростання біткоїна через попит з боку інституцій буде короткочасним у 2025 році. Вони оцінюють, що до середини 2025 року біткоїн досягне 145000 доларів і може "за сприятливих умов" досягти 200000 доларів.
Керівник досліджень K33 Ветле Лунд зазначив, що постійні покупки інституційних інвесторів сприяли збільшенню загальної чистої вартості біткоїн-ETF у США до понад 129 мільярдів доларів станом на 16 грудня, що трохи перевищує біткоїн-ETF у США. Аналітик ETF Bloomberg, Ерік Бальчунас, у своїй статті зазначив, що біткоїн-ETF з моменту запуску лише за 11 місяців змагалися так активно з золотим фондом, що "видалося неймовірним".
16 та 17 грудня біткоїн-бики підвищили ціну вище рівня опору в формі висхідного каналу, але не змогли підтримувати високий рівень.
Хоча підвищення ковзної середньої вказує на вигоду для покупців, негативна дивергенція індексу відносної сили (RSI) вказує на те, що висхідний тренд втрачає силу. Це підвищує ймовірність корекції в короткостроковій перспективі.
Ключовим рівнем підтримки, на який слід звернути увагу, є 20-денної експоненціальної ковзної середньої на 99974 доларя. Якщо ціна сильно відскочить від 20-денної EMA, ймовірність пробиття рівня опору зросте. Це може підштовхнути біткоїн до 113331 доларів, а потім до 125000 доларів.
Якщо ціна знизиться і впаде нижче рівня підтримки, ця позитивна позиція буде недійсною в короткостроковій перспективі. Це може знизити ціну до 50-денної простої ковзної середньої 90839 доларів.
