Бокові ринки вимагають дисциплінованих короткострокових торгових стратегій для оптимізації менших коливань цін.
Трейдери диверсифікують в альтернативні активи, використовуючи DCA для управління ризиками входу.
Ефективне управління ризиками стає критично важливим, оскільки нижча ліквідність підвищує потенційну волатильність.
Не дивно, що однією з найбільш помітних коливань можуть бути під час певного календарного часу, а саме попереднього різдвяного періоду. Мінімізація волатильності в торгових активностях відбувається, і коливання цін, ймовірно, зосереджуються в торгових діапазонах, що передбачає різні ризики та можливості для акцій.
https://twitter.com/WorldOfCharts1/status/1869277438095852005 Коригування до Нижчих Часових Рамок
Зниження обсягу торгівлі, як правило, призводить до збереження волатильності, коли коливання цін стають повільними і менш непередбачуваними. Деякі трейдери повертаються до нижчих частот часових рамок, де такі патерни все ще можна спостерігати, оскільки вони не є такими значними, як висока частота або довгострокові, але можуть бути більш частими. Що стосується стратегій нижчої часової рамки, ці стратегії вимагають ще більшої концентрації разом з швидким прийняттям рішень.
Короткострокові стратегії, наприклад, передбачають розміщення більш жорстких ордерів на стоп-лосс у бізнесі з метою контролю ризиків. Бокові ринки характеризуються вузькими діапазонами цін, для яких необхідно встановити суворі точки входу та виходу, щоб розблокувати найбільші прибутки, піддаючи себе мінімальним ризикам.
Диверсифікація з альтернативними активами
У торгівлі боковий рух в основних торгових парах зазвичай зосереджує увагу на інших інвестиціях, таких як альткоїни на ринку криптовалют. Власники можуть обирати такі менш ліквідні варіанти, сподіваючись досягти кращих перспектив ризику і винагороди від трейдерів. Однак вони також ставлять унікальні проблеми, пов'язані з відносно незрілими та менш стандартизованими ринками; вони більш волатильні та малоліквідні, ніж інші ринки.
Ті, хто шукає можливості на інших ринках, використовують техніки середньозваженої вартості долара (DCA). Завдяки цьому DCA знижує ризики придбання позицій за неефективними цінами в певні інтервали, що є надзвичайно важливим, коли коливання ринку є невизначеними.
Факт полягає в тому, що при менш інтенсивних активностях на ринках ризики не можуть бути повністю виключені. Насправді, нижча ліквідність, як правило, збільшує ризик різких коливань цін, оскільки це може їх перебільшити.
Ринки після свят: Чому трейдери цього сезону звертають увагу на коротші часові рамки вперше з'явились на Crypto News Land.