Ethereum (ETH) як провідна криптовалюта привертає широку увагу з моменту свого виникнення. 16 грудня 2024 року ціна ETH перевищила 4100 доларів, встановивши історичний рекорд, але за цим послідувало серйозне тиску на продаж, що призвело до посилення коливань на ринку. Цей феномен викликав широкі дискусії та аналіз, в цій статті ми розглянемо з багатьох аспектів причини серйозного тиску на продаж після пробиття ETH 4100 доларів та його вплив.
Один, фон пробиття ETH 4100 доларів
Перед аналізом тиску на продаж, нам потрібно зрозуміти, чому ETH зміг перевищити 4100 доларів. 16 грудня 2024 року ціна ETH продовжувала зростати і перевищила 4100 доларів, згідно з даними Coingecko, ринкова капіталізація Ethereum досягла 474 009 454 916 доларів. Це зростання стало можливим завдяки кільком факторам:
Зростання попиту на ринку: попит інституційних та приватних інвесторів на ETH постійно зростає, що сприяє підвищенню цін.
Розвиток DeFi: швидке зростання застосувань децентралізованих фінансів (DeFi) також збільшує попит на ETH.
Очікування технічного оновлення: успішний розвиток Ethereum 2.0 підвищив довіру ринку до його майбутніх результатів.
Два, причини тиску на продаж
Незважаючи на те, що ціна ETH перевищила 4100 доларів, серйозний тиск на продаж, з яким вона зіткнулася, головним чином походить з кількох аспектів:
1. Виплата прибутків
Коли ціна ETH перевищила 4100 доларів, багато ранніх власників та короткострокових спекулянтів вирішили зафіксувати прибутки. Ці інвестори купували за низькою ціною, продавали за високою, що дозволяло їм отримувати прибуток. Таке поводження на фінансових ринках є дуже поширеним, особливо після швидкого зростання цін.
2. Ліквідація коротких позицій з використанням кредитного плеча
Згідно з даними Coinglass, якщо ETH проб'є 4100 доларів, ліквідація накопичених коротких позицій з використанням кредитного плеча перевищить 500 мільйонів доларів. Це означає, що велика кількість коротких позицій, які використовують кредитне плече, буде примусово закрита, що ще більше посилить тиск на продаж на ринку.
3. Тиск на продаж, викликаний розблокуванням стейку
Після оновлення Ethereum Shanghai, яке дозволяє валідаторам знімати стейкований ETH. Згідно з доповіддю аналітика Glassnode Еліс Кохн, очікується, що після завершення оновлення Shanghai буде приблизно 170 000 ETH тиску на продаж. Цей тиск в основному походить від валідаторів мережі, які контактують зі стейком, і інших адрес.
4. Зміни в ринкових настроях
Настрої інвесторів суттєво змінилися після того, як ціна перевищила 4100 доларів. Частина інвесторів почала турбуватися про те, що ціна занадто висока, а майбутні можливості зростання обмежені, тому вони вирішили продати свій ETH, щоб зафіксувати прибутки або уникнути потенційних втрат.
5. Макроекономічне середовище
Невизначеність глобального макроекономічного середовища також вплинула на ринок криптовалют. Наприклад, коригування монетарної політики Федеральної резервної системи, міжнародні торгові напруження та інші фактори можуть викликати коливання на ринку, що призведе до зменшення ризикових активів, включаючи ETH.
Три, вплив тиску на продаж
1. Корекція цін
Серйозний тиск на продаж призвів до швидкого падіння ціни ETH з понад 4100 доларів. Це коригування ціни вплинуло не лише на прибутки короткострокових інвесторів, але й підірвало довіру до ринку.
2. Збільшення волатильності ринку
Велика кількість продажів підвищила волатильність ринку, що зробило ціни більш нестабільними. Це є несприятливим фактором для довгострокових утримувачів і інституційних інвесторів, оскільки вони більше схильні до стабільного ринкового середовища.
3. Падіння довіри інвесторів
Безперервне падіння цін і різкі коливання можуть призвести до втрати впевненості частини інвесторів і навіть до виходу з ринку. Це ще більше зменшить попит на ринку і посилить тиск на зниження цін.
4. Вплив на ринок деривативів
Обсяги коротких позицій на ф'ючерсному ринку та ставка фінансування також можуть зазнати впливу тиску на продаж. Якщо ринок загалом песимістичний, ф'ючерсний преміум може знизитися, відображаючи песимістичні очікування трейдерів щодо майбутніх цін.
Чотири, стратегії реагування
В умовах серйозного тиску на продаж учасники ринку можуть вжити такі стратегії для реагування:
1. Диверсифікація інвестицій
Зменшивши ризик окремих активів, диверсифікуйте свій портфель. Наприклад, можна розподілити кошти між різними криптовалютами або іншими класами активів.
2. Довгострокове утримання
Для інвесторів, які вірять у довгострокову цінність Ethereum, короткострокові коливання ринку не повинні впливати на їхні рішення про утримання. Довгострокове утримання зазвичай забезпечує більш стабільні прибутки.
3. Використання стоп-лоссів
Встановлення розумних стоп-лоссів може допомогти інвесторам своєчасно вийти з ринку під час різкого падіння, уникнувши більших втрат.
4. Увага до основних і технічних аспектів
Уважно стежте за розвитком основних показників Ethereum (таких як технічні оновлення, активність спільноти тощо) і технічними показниками (такими як обсяг торгів, MACD тощо), щоб краще оцінити ринкові тренди.
П'ять, прогнози на майбутнє
Незважаючи на серйозний тиск на продаж після пробиття ETH 4100 доларів, з довгострокової перспективи Ethereum все ще має великий потенціал для зростання. Ось кілька позитивних факторів:
1. Прогрес Ethereum 2.0
Розробка Ethereum 2.0 просувається успішно, очікується, що вона забезпечить вищу масштабованість та безпеку. Це ще більше підвищить застосовну цінність ETH і попит на ринку.
2. Розвиток DeFi
З розвитком екосистеми DeFi все більше фінансових застосувань буде створено на базі Ethereum, що збільшить попит на ETH.
3. Участь інституційних інвесторів
Все більше інституційних інвесторів починають входити на ринок криптовалют і використовувати ETH як частину свого портфеля. Це призведе до збільшення припливу коштів і стабільності для ETH.
Шість аналіз цінових трендів
Форма свічки:
Нещодавно ціна близько 4000 доларів неодноразово показувала верхні тіні, що свідчить про сильний тиск на продаж. Останні кілька свічок в основному показують чорні свічки, що вказує на песимістичні настрої на ринку.
Технічні показники:
MACD: У 4-годинному циклі, DIF і DEA обидва спрямовані вниз, гістограма MACD знаходиться в негативній зоні, що показує тиск на зниження в короткостроковій перспективі. Денний рівень також показує ознаки смердючого перехрестя, що додатково підтверджує слабкий тренд.
RSI: 4-годинний RSI близький до 40, не увійшов у зону перепродажу, але показує певну слабкість. Денний RSI трохи вище 50, все ще має місце для корекції.
EMA: Поточна ціна знаходиться нижче EMA7 і поступово наближається до EMA30, якщо вона впаде нижче, це може перевірити підтримку EMA120, в цілому короткострокова система середніх показників демонструє ведмежу структуру.
Обсяг: Обсяг торгів значно зріс з 16 по 17 грудня, супроводжуючи різкі коливання цін, що свідчить про підвищення активності капіталу.
Потім обсяг торгів зменшився, що свідчить про посилення настроїв очікування на ринку, відсутність чіткої орієнтації.
