Стратегії та найкращі практики для отримання максимального прибутку під час циклу зростання на ринку цифрових валют
Ринок криптовалют є одним із найбільш нестабільних і захоплюючих секторів світових фінансових ринків, де трейдери та інвестори постійно шукають стратегії, щоб отримати вигоду від ринкових тенденцій. Зростаючий цикл, який характеризується зростанням цін і широким оптимізмом, є унікальною можливістю отримати прибуток. У цій статті обговорюються найкращі торгові стратегії для боротьби з бичачим ринком криптовалюти, надаючи інформацію для початківців, трейдерів середнього рівня та досвідчених трейдерів. Розуміючи ці стратегії, ви зможете найкраще скористатися перевагами циклу зростання на ринку криптовалют.
Що таке бичачий ринковий цикл?
Бичачий цикл на фінансових ринках означає фазу, на якій ринок характеризується зростанням цін або очікуваним підвищенням цін. Хоча цей термін зазвичай асоціюється з фондовим ринком, він також стосується товарів, нерухомості та криптовалют.
На традиційних фінансових ринках бичачий цикл зазвичай визначається як період, коли ціни на акції чи товари зростають на 20% або більше від найнижчого рівня за короткий період. Крім того, цей період характеризується високою довірою інвесторів, відновленням економіки, низьким рівнем безробіття та загальним оптимізмом. У циклі зростання попит на акції чи цінні папери перевищує пропозицію, що призводить до постійного зростання цін. Однак немає конкретного часу, протягом якого цикл має тривати, щоб вважатися висхідним циклом, але зазвичай це вказує на відносно тривалий період, який може тривати місяці або навіть роки.
Розуміння бичачого циклу на ринку криптовалют
Ринок криптовалют, хоч певним чином схожий на традиційні фінансові ринки, працює дещо інакше через високу волатильність і відносно коротку історію ринку. Бичачий цикл криптовалюти може характеризуватися швидким зростанням на 20%, 50% або більше протягом декількох тижнів або місяців. Тривалість підйому циклу на ринку криптовалют може значно відрізнятися від кількох місяців до більше року, залежно від загальних настроїв ринку, темпів впровадження, регуляторних новин і технологічних розробок.
Приклади бичачих циклів на ринку криптовалют
1. 2009-2011: Перші дні та перший великий саміт
Вартість біткойна почалася з майже нульової бази в 2009 році і досягла 1 долара США в лютому 2011 року, досягнувши близько 31 долара США в червні 2011 року. Цей бичачий цикл тривав близько двох років, коли ціна біткойна піднялася з 0,003 долара США в березні 2010 року до 31 долара США в червні 2011 року. прирівнюється до збільшення більш ніж на 1 000 000%. Це був перший великий бичачий цикл біткойна, головним чином завдяки першим покупцям і цікавості людей до концепції цифрових валют.
2. 2012-2013: Рік першого зниження винагород за біткоіни
Другий бичачий цикл для криптовалют почався в листопаді 2011 року після корекції ціни біткойна приблизно до 2 доларів. У листопаді 2013 року, майже через два роки, біткойн досяг максимуму в 1163 долари. Цей бичачий цикл показав зростання на 58 150% від мінімуму до максимуму. На цей цикл вплинуло зниження винагороди за майнінг біткойнів у листопаді 2012 року, що призвело до скорочення пропозиції, а також фінансова криза на Кіпрі в 2013 році, яка підвищила інтерес до біткойнів.
3. 2015-2017: Мейнстрім прорив
Третій бичачий цикл на ринку криптовалют почався наприкінці 2015 року після того, як ціна біткойна стабілізувалася на рівні близько 200 доларів. Цей бичачий цикл тривав протягом майже двох років, коли ціна біткойна досягла майже 20 000 доларів США в грудні 2017 року, зареєструвавши приблизно 9 900% зростання від мінімуму до піку. Цей цикл ознаменувався широким визнанням біткойна, бумом первинної пропозиції монет (ICO) і збільшенням участі роздрібних інвесторів. Цей цикл завершився значною корекцією в 2018 році.
4. 2020-2021: Інституційна увага та заохочення під час пандемії COVID-19
Найуспішніший бичачий цикл на ринку криптовалют почався в березні 2020 року, коли ціна біткойна становила близько 5000 доларів. Біткойн досяг історичного максимуму приблизно в 65 000 доларів США в квітні 2021 року, а потім досяг 69 000 доларів США в листопаді 2021 року. Цей цикл тривав приблизно рік із постійними коливаннями до 2021 року, зафіксувавши зростання на 1300% від мінімуму до першого піку в квітні 2021 року. Цикл ознаменувався збільшенням інституційних інвестицій, а пакети стимулів, надані Федеральною резервною системою під час пандемії Covid-19, привернули увагу багатьох індивідуальних інвесторів до криптовалют. У цей період біткойн був широко прийнятий як «цифрове золото» як захист від інфляції під час пандемії. У цьому циклі також спостерігалося значне зростання загальної ринкової вартості криптовалют, а їх ринкова капіталізація перевищила 3 трильйони доларів.
5. 2023-2024: Bitcoin ETF та інституційне впровадження
Оптимізм повернувся на ринок криптовалюти з кінця 2023 року на тлі зростаючих надій щодо схвалення Bitcoin ETF Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) і зменшення винагороди за Bitcoin у 2024 році. Крім того, макроекономічні фактори, такі як макроекономічні тенденції і зростання ліквідності відіграють важливу роль у сприянні бичачим настроям. Ці фактори, у поєднанні зі збільшенням активності мережі та циклом оцінки ринку, створюють сприятливе середовище для підвищення цін на біткойн у короткостроковій та середньостроковій перспективі, причому деякі аналітики прогнозують значні цільові ціни в майбутньому циклі зростання. Інвестори та спекулянти уважно стежать за цими подіями, сподіваючись, що вони сигналізують про початок тривалого періоду зростання, який може призвести до значного зростання ринку криптовалют.
---
Найкращі торгові стратегії, щоб скористатися перевагами бичачого ринку криптовалют
Щоб скористатися перевагами зростання ринку криптовалюти, потрібне поєднання стратегічного розуміння, дисципліни та розуміння динаміки ринку. У цій статті ми розглядаємо 7 найкращих торгових стратегій, щоб отримати вигоду від підйому бичачого ринку криптовалют, допомагаючи вам приймати розумні інвестиційні рішення протягом періоду зростання.
### 1. Купуйте та тримайте
Стратегія «купуй і тримай» є однією з основ, на яку покладаються багато інвесторів, щоб отримати вигоду від довгострокового зростання бичачого ринку криптовалют. Купуючи криптовалюти за низькими цінами та утримуючи їх протягом тривалого часу, інвестори можуть скористатися загальною тенденцією зростання на ринку та з часом отримувати прибуток. Ця стратегія ґрунтується на виборі активів із сильними фундаментальними характеристиками, такими як інноваційні технології, сильна команда та великий ринковий потенціал.
порада:
- Купівля на ведмежому ринку: покупка криптовалюти на ведмежому ринку є стратегічним кроком, оскільки ціни зазвичай низькі, що дає можливість купувати активи за зниженими цінами.
- Купівля під час корекцій на бичачому ринку: трейдери також можуть шукати тимчасові падіння на бичачому ринку, оскільки це забезпечує хороші точки входу, які дозволяють їм отримати вигоду від повернення до бичачого ринку.
Стратегія частої покупки: трейдери можуть використовувати стратегію DCA (усереднення вартості в доларах), яка передбачає періодичну покупку фіксованої кількості криптовалют, незалежно від ціни активу.
2. Імпульсна торгівля
Імпульсна торгівля – це короткострокова стратегія, заснована на ідеї, що активи, які рухаються в певному напрямку, часто продовжуватимуть рухатися в тому ж напрямку протягом певного періоду часу. На «бичачому» ринку криптовалюти ця стратегія є дуже прибутковою, особливо коли виявлено активи з сильним зростанням.
Використовувані інструменти: трейдери можуть використовувати інструменти технічного аналізу, такі як ковзні середні, індекс відносної сили (RSI) та індикатор MACD, щоб ідентифікувати активи, які демонструють ознаки висхідного імпульсу.
Переваги імпульсної торгівлі:
- Високий прибуток: торгівля за імпульсом дозволяє отримати швидкий прибуток, особливо на бичачому ринку, де тенденції чіткі.
- Легкість доступу: ця стратегія характеризується простотою, що робить її придатною для трейдерів з різним досвідом.
Приклади імпульсної торгівлі:
- Торгівля після новин: коли оголошено про важливе партнерство, ціна криптовалюти може швидко зрости. Трейдер використовує цей імпульс, відкриваючи угоду на покупку та спостерігаючи за ринком, щоб забезпечити вихід у ідеальний час.
3. Свінг-трейдинг
Свінг-трейдинг — це стратегія, яка дозволяє трейдерам отримувати прибуток від коливань цін протягом кількох днів або тижнів. Під час бичачого ринку ця стратегія може бути дуже ефективною для використання переваг короткострокових рухів у загальному висхідному тренді.
Використовувані інструменти технічного аналізу, такі як ковзні середні, індикатор RSI та смуги Боллінджера, допомагають визначити відповідні точки входу та виходу.
Переваги свінг-трейдингу:
- Ідеальний часовий проміжок: свінг-трейдинг дозволяє досягти значних прибутків без необхідності постійного моніторингу ринку.
- Стратегічна гнучкість: стратегію можна модифікувати на основі різних ринкових показників.
Приклади свінг-трейдингу:
- Торгівля після корекцій: трейдер може встановити точку входу на сильній підтримці після тимчасової корекції ринку, передбачаючи, що ціна повернеться до висхідного тренду.
4. Скальпування
Флеш-торгівля або скальпування – це короткострокова стратегія, яка зосереджена на отриманні прибутку від невеликих змін цін. Протягом дня виконується багато угод.
Переваги швидкої торгівлі:
- Можливість отримання невеликих великих прибутків: цей вид торгівлі вважається дуже прибутковим на нестабільних ринках.
- Скористайтеся швидкими змінами цін: трейдери можуть швидко входити та виходити, щоб отримати прибуток від невеликих змін цін.
Приклади скальпінгу:
- Використовуйте переваги новин: трейдери можуть отримати вигоду від швидких коливань цін, які відбуваються після оголошення важливих новин.
### 5. Торгівля кредитним плечем
Торгівля за допомогою кредитного плеча – це спосіб підвищити потенційний прибуток шляхом відкриття більших позицій, використовуючи менший капітал. На «бичачих» ринках трейдери можуть отримати значну вигоду від зростаючих тенденцій, використовуючи кредитне плече.
Переваги торгівлі за допомогою кредитного плеча:
- Збільшення потенційних прибутків: кредитне плече може значно підвищити прибутки від успішних торгів.
- Ефективність капіталу: дозволяє трейдерам відкривати більші угоди без необхідності виділяти великий капітал.
6. Купівля на ф'ючерсному ринку
Ф'ючерсний ринок дозволяє трейдерам домовитися про покупку активу за певною ціною в майбутньому. На зростаючих ринках трейдери можуть скористатися очікуванням зростання цін, відкриваючи довгі позиції у ф'ючерсних контрактах.
Переваги ф'ючерсного ринку:
- Використання кредитного плеча: трейдери можуть використовувати кредитне плече для отримання більших прибутків.
- Доступ до активів: трейдери можуть отримати доступ до криптовалют, які можуть бути недоступними на спотовому ринку.
7. Зберігання для отримання високих прибутків (Staking)
Ставки — це стратегічний підхід, який дозволяє інвесторам отримувати стабільний прибуток, блокуючи свої криптовалюти в мережі блокчейн для підтримки таких операцій, як перевірка транзакцій. На «бичачому» ринку це може бути вигідною інвестицією, особливо коли річна прибутковість (APY) висока.
Переваги зберігання:
- Пасивний дохід: дозволяє інвесторам отримувати фіксований дохід без необхідності торгувати.
- Збільшення вартості активів: окрім винагороди від зберігання, інвестори отримують вигоду від збільшення вартості збережених монет.
Приклади зберігання:
- Зберігання під час бичачого ринку: наприклад, інвестори можуть зберігати Ethereum і отримувати вигоду від збільшення його вартості разом із винагородами, які вони отримують.