Чому кажуть, що ринкова торгівля не є наукою
На мою думку, поширеною помилкою мислення на сьогоднішніх капітальних ринках є те, що ринкову торгівлю розглядають як об'єкт наукового дослідження, намагаючись контролювати всю торгівлю за допомогою так званого раціонального технічного аналізу та фундаментального аналізу з метою досягнення стабільного прибутку.
Насправді, всі, хто торгує з таким способом мислення, окрім, можливо, тих, кому трохи пощастило і вони змогли заробити трохи грошей, більшість людей втрачають гроші, навіть втрачаючи все, і врешті-решт їх викидає ринок.
Згідно з правилами гри на ринку, якщо використовувати правило 80/20 для пояснення прибутковості трейдерів на капітальному ринку, щонайменше 80% людей зазнають збитків, а заробляють не більше 20%. Протягом цих років на ринку, я впевнений, що кожен добре усвідомлює, що реальна ситуація може бути навіть гіршою, ніж правило 80/20, і що 80% трейдерів, які заробляють гроші серед тих, хто менше 20%, врешті-решт повертають зароблені гроші назад на ринок.
За моїми спостереженнями, ті трейдери, які зазнають збитків, в основному є відданими прихильниками ціннісного аналізу, фундаментального аналізу або технічного аналізу. Серед них є багато фахівців з високою освітою, докторами та магістрами, багато з них дуже розумні і вони вже доклали зусиль, прочитали безліч книг про торгівлю, провели глибокі дослідження ринку, але результат все одно залишається невдалим.
Отже, коли ми бачимо цей феномен, то, окрім шоку, ми змушені шукати причини в корені. Ми виходимо з реальної торгівлі, серйозно аналізуємо та досліджуємо традиційні теорії торгівлі, уважно спостерігаємо за мисленням і поведінковими рисами як невдалих, так і успішних трейдерів, і використовуємо філософські ідеї Сходу та Заходу для дослідження внутрішніх причин функціонування ринку та торгівельної поведінки. Результати дослідження шокують нас, і врешті-решт ми віримо, що саме ці так звані традиційні теорії торгівлі та техніки вводять в оману практично всіх трейдерів, особливо тих, хто повністю прийняв західну економічну освіту, вихованих на Уолл-стріт, і які від цього страждають, не усвідомлюючи цього.
Насправді, у сфері торгівлі фінансовим капіталом поширене явище: чим вища освіта, тим гірші практичні навички торгівлі.
Я вірю, що всі, хто глибоко стикається з капітальною торгівлею, зрештою усвідомлюють, що капітальна торгівля є грою з багатьма таємницями, загадковою та важкою для розуміння грою. Незалежно від того, скільки фінансових знань ви маєте, як тільки ви сідаєте за комп'ютер і стикаєтеся з ринковими змінами, всі професійні знання та теорії миттєво стають зайвими.
Якщо ви не зможете сприймати ритм змін ринку як художник, ви не зможете здійснити угоду.
Коли робиш щось, то помиляєшся, а якщо робиш навпаки - то втрачаєш... Причина в тому, що не розумієш мистецтво торгівлі. Торгівля - це мистецтво, а не наука. Доросле художнє поводження не лише вимагає спеціальної підготовки, але й вимагає інтуїції та виховання, тому не кожен може стати видатним художником.
А наукові знання та технології, в принципі, можуть бути опановані будь-ким, у кого нормальний інтелект, через навчання та тренування. Наприклад, водіння автомобіля, човна або навіть літака, після навчання та підготовки, зазвичай може освоїти будь-хто. У науковій сфері, якщо дотримуватися певних технічних норм, можна виконати роботу та завершити завдання.
Однак займатися торгівлею не можна, навіть якщо ви пройшли професійне навчання і отримали повний посібник з торгівлі, це не гарантує, що ви неодмінно заробите гроші. Професійні знання та навчання є необхідними умовами для того, щоб стати професійним трейдером, але не достатніми.
Перед ринком, представленим на екрані комп'ютера, фінансовий спеціаліст з докторським ступенем не має суттєвої переваги над звичайним трейдером зі середньою освітою. Іноді професійні знання стають сприйняттєвими перешкодами, блокуючи відчуття трейдера щодо ринкової ситуації, втрачаючи ринкове чуття і вводячи трейдерів в оману, змушуючи їх потрапляти в пастку чисто раціонального мислення.
Серед усіх помилок у мисленні трейдерів найглибша і найбільш поширена помилка - це те, про що ми говоримо в цій лекції: ринкова торгівля не є наукою.
Я знаю, що багато людей не погоджуються з цією точкою зору. Якщо це припущення вірне, то книги про ринкову торгівлю в книгарнях, принаймні, на 90% мають бути відправлені на утилізацію, а не залишатися там, продовжуючи спокушати людей до торгівлі.
Далі я з трьох аспектів продовжу пояснювати, що ринкова торгівля не є наукою. Спочатку хочу зазначити, що це лише моя особиста точка зору, висловлена для вашої уваги, а правильно чи ні - вирішуйте самі.
По-перше, предмети торгівлі на фінансовому капітальному ринку виходять за межі концепції матеріального багатства, є продуктом людської думки з невизначеними ознаками духовних речей, є не матеріалізованим засобом багатства.
Незалежно від того, чи йдеться про торгівлю валютою на маржі, фінансовими ф'ючерсами, товарними ф'ючерсами або акціями, за своєю суттю, предмети торгівлі трейдерів є особливими товарами з електронними або інформаційними характеристиками, або ж певними віртуалізованими речами. Ці інформаційні товари є продуктами людської духовної діяльності, мають загальні ознаки людської духовної діяльності, виходять за межі сучасного наукового пізнання і є речами, які сучасна наука і технології не можуть контролювати.
У західному суспільстві всі речі, що стосуються духовної сфери, зазвичай залишаються на розсуд Бога або досліджуються філософами. Тільки ті речі, що існують у матеріальній формі, є об'єктами аналізу та дослідження науковців. Коли дослідження вчених заглиблюється в суть матеріальних речей, то вчений стає одночасно мислителем або філософом. Наприклад, Ньютон зрештою став набожним релігійним діячем, а Ейнштейн, будучи великим науковцем, також був природним філософом.
Ми знаємо, що наукові технології - це конкретне застосування наукових знань та принципів. Іншими словами, передумовою застосування наукових технологій є чітке розуміння певних предметів, а також правильне та повне усвідомлення закономірностей їх змін. Якщо якийсь предмет є таким, що не підлягає науковому пізнанню, або є не науковим, то, очевидно, ми не можемо вирішувати всі проблеми, які виникають з цього предмета, за допомогою методів наукових технологій.
Трейдери на фінансовому капітальному ринку стикаються з такою ж проблемою. Саме тому, що інвестиційна чи спекулятивна торгівля є не науковим явищем, більшість трейдерів намагаються використовувати так звані наукові методи технічного аналізу та фундаментальних досліджень для здійснення торгівлі, результатом чого невідворотно є невдача.
Цими днями я готуюсь до відкриття нових торгових стратегій!!!
Коментарі 168 - садимося на потяг!!!
