#数字货币财富狂欢
Десятиріччя в світі криптовалют стало справжньою захоплюючою пригодою. У 2015 році, з капіталом у 300 тисяч, я увійшов у цю сферу, сповнену невідомості та спокус. Спочатку доля, здавалося, особливо благоволила мені: ринок стрімко зростав, мої активи злетіли, досягнувши 3 мільйонів. У той момент я, здавалося, був захоплений перемогою, вважаючи себе обдарованим торговцем, і рішуче залишив стабільну роботу, цілковито занурившись у справу торгівлі криптовалютою, навіть готовий був позичити гроші, намагаючись отримати більше на цій фінансовій вечірці.
Але реальність виявилася жорстокою, як дика звіра, раптово розбудивши мене з мрії та жорстко вгризлася в мене. У наступні дні ринок різко змінився, виникли численні проблеми. Різке падіння цін на криптовалюти, як потужний прибій, безжально поглинуло всі мої прибутки і навіть занурило мене в глибокий борговий капкан. Щоб погасити борги, я вимушений був продати своє житло, а сім’я опинилася в величезній кризі — дружина та діти майже залишили мене. 2017 рік, безумовно, став найтемнішим часом у моєму житті: всього за кілька місяців я з верху слави впав у прірву, і це величезне падіння і відчай досі залишаються в пам’яті.
Після численних днів болю та боротьби я почав глибоко рефлексувати та підбивати підсумки минулого. Мені пощастило поспілкуватися з видатним трейдером у світі криптовалют, і його щирі слова стали для мене справжнім просвітленням. Після цього я вирушив на шлях самовизволення та зростання, постійно вдосконалюючи свої торгові методи, повторно аналізуючи кожну угоду, рішуче відмовляючись від помилкових торгових стратегій, намагаючись змінити своє мислення та рівень усвідомлення. Завдяки безперервному навчанню та порадам мудрих людей я нарешті почав усвідомлювати.
Оглядаючи свій шлях у світі криптовалют, я можу сказати, що це була хвилююча подорож. Від початкових 300 тисяч, які я вкладав, до мільйонів у биках, а потім до зменшення до 20 мільйонів, і нарешті до 1,1 мільйона як нового цільового. І зараз я з нетерпінням чекаю наступного бика, поставивши собі завдання: перевищити 3 мільйони.
Далі я хочу підсумувати та поділитися цінним досвідом, який я накопичив за ці роки в світі криптовалют, сподіваючись, що це стане корисним посиланням для інвесторів.
Є один метод, який здається найпростіше і найефективніше, він може допомогти вам уникнути втрат у торгівлі. Цей метод — дотримуватись здорового глузду, і якщо у вас є певна самодисципліна, кожен трейдер може цього досягти. Незалежно від того, чи є ви агресивним інвестором, який спеціалізується на короткостроковій торгівлі, чи консервативним гравцем, який віддає перевагу низьким цінам, або технічним трейдером, що зосереджується на прориві трендів, якщо ви знаходитесь на великій сцені криптовалют, ви повинні поважати ці вісім загальних знань і дотримуватись їх, і ви будете приємно здивовані, коли ваш торговий рахунок перестане постійно зазнавати збитків і почне приносити прибуток.
Наступні матеріали є підсумком моїх багаторічних практичних досвідів та глибоких роздумів, сподіваюся, що всі зможуть уважно їх прочитати і що це допоможе тим, хто в торгівлі відчуває розгубленість.
Перше, коли ви стикаєтеся з втратами при торгівлі, будьте дуже обережні з додаванням позицій. Крипторинок подібний до джунглів, повних пасток, і багато трейдерів, потрапивши в пастку, зазнають великої тривоги, в цей час вони не лише не усвідомлюють необхідності вийти з ринку, щоб зменшити збитки, а навпаки, намагаються додати позиції, сподіваючись зменшити вартість покупки і повернутися до прибутку під час різкого зростання цін. Але це суперечить основним правилам торгівлі, адже зміна негативної тенденції не відбувається за одну ніч, а додавання позицій часто є лише психологічним самозаспокоєнням. Чим більше ви перебуваєте в такому тривожному стані, тим більше ризикуєте прийняти неправильні торгові рішення, що зрештою призведе до ще більших втрат. Ми повинні запитати себе: навіщо додавати позиції на цьому рівні? На якій підставі ви впевнені, що зможете отримати прибуток після додавання?
Друге, дотримуйтесь суворих правил торгівлі. Багато трейдерів перед торгівлею ретельно складають детальний торговий план, наприклад, до якого рівня ринок повинен впасти, перш ніж варто почати торгівлю, або яку ціну окремої криптовалюти варто купити. Але, на жаль, коли вони починають торгівлю, їх легко відволікти різними спокусами, і вони забувають про свій план. Якщо ви не можете виконати свій ретельно продуманий план, то ваше торгівля не відрізняється від сліпих ставок у казино. Насправді, імпульсивні дії під час торгівлі зазвичай є помилковими і лише поглиблюють ваші проблеми.
Третє, уникайте частих операцій. З практики видно, що ті, хто зазнає значних збитків, зазвичай захоплені надто короткими угодами. Натомість ті, хто розглядає торгівлю лише як розвагу, хоча й не мають високих торгових навичок, часто не зазнають великих втрат, терпляче чекаючи на свій момент. Часті входи та виходи з ринку лише заглиблюють вас у нескінченний торговий вир, з якого важко вибратися, у кінцевому підсумку призводячи до безжального поглинання ринком.
Четверте, не додавайте позиції бездумно. У світі криптовалют є одна дуже образна приказка: "Кидаючи тисячі в ринок, живеш у бідності". До того, як ви не наберете стабільної здатності заробляти, не додайте постійно кошти до свого торгового рахунку, особливо якщо це вже серйозно впливає на ваш нормальний рівень життя. Адже, якщо ви зазнаєте збитків, це означає, що ваша торгова система має явні дефекти, і правильний крок у такій ситуації — не намагатися латати дірки, а глибоко обміркувати свої дії, знайти ефективний торговий метод, а потім поступово збільшити інвестиції.
П’яте, хоча відсутність можливості заробити може викликати жаль, але погоня за високими цінами часто призводить до болючих втрат. У світі криптовалют існує дуже поширене явище: ті криптовалюти, які ви раніше розглядали, але не купували, зазвичай демонструють чудове зростання, а коли ви намагаєтеся купити на високих цінах, часто стикаєтеся з ситуацією, коли після покупки ціна різко падає. Суть цього в тому, що основи цих криптовалют не зазнали суттєвих змін, тому під час торгівлі слід вибирати відносно розумну середню ціну для орієнтира. Обережно входьте в ринок, коли ціни низькі, щоб уникнути ризиків потрапити в пастку на високих цінах.
Шосте, торгуйте, слідуючи за трендом. Ринкові тренди в основному можуть бути поділені на три категорії: висхідний тренд, низхідний тренд та бічна консолідація. Безумовно, під час низхідного тренду ми повинні залишатися в легкій позиції або зовсім не входити в ринок, терпляче чекаючи можливостей; а в висхідному тренді активно брати участь у торгівлі, що, безсумнівно, підвищить ймовірність успіху.
Сьоме, не торкайтеся криптовалют, які перебувають у процесі падіння і ще не досягли дна. Сліпо намагатися купити на дні падіння — це те ж саме, що намагатися зловити летючий ніж голими руками, це поставить вас у надзвичайно небезпечну ситуацію. Ми повинні терпляче чекати появи знакової волатильності, оскільки це сигналізує про стабілізацію ринку, тільки тоді можна почати покупки, це так званий принцип торгівлі з правого боку. Сліпо намагаючись купити, ви лише заплутаєтеся глибше в пастку.
Восьме, ніколи не покладайтеся виключно на аналітичні звіти або плітки. У світі криптовалют багато роздрібних інвесторів захоплюються плітками, але це смертельна помилка. Подумайте логічно: якщо якась інформація дійсно має величезну інвестиційну цінність, чому ті, хто знає про цю інформацію, не отримують прибуток самі, а замість цього повідомляють її вам, звичайному роздрібному інвестору? Насправді, інформація, що доходить до звичайного інвестора, швидше за все, є свідомо поширеною дистрибуцією, мета якої - залучити вас в ринок. У такій ситуації випадки обману роздрібних інвесторів є численними.
Оцінка ринкових форм через обсяг
Досвідчені трейдери зазвичай мають чутливість до виявлення форм, можуть точно виявляти повторювані моделі обсягу. Глибоке розуміння та відчуття цих загальних моделей обсягу можуть надати нам надзвичайно цінні відомості про ринкові настрої та прогнозування майбутніх цінових тенденцій:
Підвищений обсяг: коли ціна під час тривалих коливань викликає різке збільшення обсягу, що призводить до зміни ринкової тенденції, виникає ця модель. Зазвичай це відбувається на завершальному етапі тривалого висхідного або низхідного тренду, що часто передвіщає, що ринок наближається до стану втоми.
Волатильний обсяг: явною рисою моделі волатильного обсягу є різке скорочення обсягу, що може змусити трейдерів, які занадто рано входять у ринок, вийти з угоди на межі зміни ціни, залишившись у пастці. Ці слабкі трейдери зазвичай не можуть витримати тиск ринку і в кінцевому підсумку змушені капітулювати.
Корекційний / відкатний обсяг: коли обсяг зменшується під час фази корекції у великому тренді, виникає ця модель. Це означає, що ринок перебуває в короткочасній стадії інтеграції перед продовженням первісного тренду, що є нормальним етапом корекції в процесі продовження тренду.
Пробивний обсяг: коли ціна досягає нових максимумів або мінімумів, одночасно обсяг раптово різко зростає, виникає модель пробивного обсягу. Це явище підтверджує сильні очікування та визнання ринку щодо пробою, вказуючи на те, що ринок перебуває в позитивному стані прийняття при пробої ключових рівнів опору або підтримки, а подальша ціна має потенціал продовжити рух у напрямку пробою.
Зниження обсягу в тренді: якщо в висхідному тренді обсяг поступово зменшується, це, ймовірно, вказує на зменшення інтересу учасників ринку, що може свідчити про потенційний ризик зміни висхідної тенденції. Натомість у низхідному тренді зменшення обсягу може вказувати на те, що ринок поступово досягає дна, і майбутній тренд має можливість змінитися вгору.
Майстерно використовуйте індикатор обсягу у торговому плані
Просто знати обсяг та його вплив на ринок — це лише перший крок, набагато важливіше — як ефективно інтегрувати його в свою торгову стратегію. Ось деякі практичні рекомендації, які допоможуть вам органічно інтегрувати аналіз обсягу в загальну торгову стратегію:
Порівняйте кількість опціонів під час зростання та падіння: коли ціна зростає, якщо обсяг торгів значно перевищує обсяг під час падіння, це свідчить про перевагу покупців, і ринковий тиск схиляється до покупців, демонструючи бичачий настрій. Це в значній мірі означає, що поточний висхідний тренд має шанси на продовження.
Уважно слідкуйте за обсягом, коли перевіряєте рівні підтримки та опору: коли ціна перевіряє рівні підтримки або опору, зміни в обсязі особливо варто відзначити. Якщо під час повторної перевірки цих ключових рівнів обсяг значно зростає, це зміцнить ефективність цих рівнів підтримки та опору, ціна, ймовірно, стабілізується поблизу цих рівнів і розпочне новий етап коливань.
Звертайте увагу на явища розбіжності обсягу: зазвичай зміни в обсязі повинні відповідати змінам цін. Однак, якщо ціна зростає, а обсяг поступово зменшується, це може свідчити про те, що цінова тенденція незабаром зміниться. Це явище розбіжності обсягу та цін часто є важливим сигналом про зміни в ринкових тенденціях.
Обирайте відповідні індикатори обсягу на основі торгового періоду: важливість даних обсягу в значній мірі залежить від ваших часових рамок торгівлі. Якщо ви є трейдером, що тримає позиції протягом кількох днів або тижнів, тоді щоденні дані обсягу будуть більш корисними для ваших торгових рішень. Натомість для денних трейдерів дані обсягу кожної години або навіть кожної хвилини можуть бути більш практичними.
Остерігайтеся одноразових піків обсягу: якщо обсяг раптово зростає без причини, цей одноразовий пік може бути дуже оманливим. Тому, стикаючись з такою ситуацією, обов’язково шукайте підтверджуючі сигнали з інших показників або в наступних торгових періодах, і не покладайтеся лише на один пік обсягу при прийнятті торгових рішень.
Використовуйте збільшення обсягу для виявлення активності інститутів: великі інвестори або "кити" мають сильний вплив на ринку, і їх дії можуть змінювати ринкові тенденції. На графіках з високими часовими рамками, якщо обсяг раптово зростає, це, ймовірно, свідчить про те, що інституційні трейдери масово купують або продають певну монету, що має важливе значення для нашого розуміння ринкових тенденцій та виявлення торгових можливостей.
Пам’ятайте, що будь-який одиничний індикатор, включаючи обсяг, не є універсальною „панацеєю“, яка може забезпечити успіх у торгівлі лише завдяки своїй силі. Аналіз обсягу є лише однією з багатьох торгових стратегій, і під час практичного застосування його слід органічно поєднувати з іншими стандартами, показниками та аналітичними інструментами, підтверджуючи один одного. Як говорить стара торговельна приказка: "кількість передує ціні". Майстерно використовуючи аналіз обсягу у торговому плані, ми можемо глибше зрозуміти динаміку ринку, що дозволяє приймати більш розумні та обґрунтовані торгові рішення, здобуваючи більшу перевагу в умовах жорсткої конкурентної боротьби на ринку.
Обмеження стратегії аналізу обсягу
Хоча стратегія аналізу обсягу є дуже потужним інструментом у арсеналі трейдера, ми також повинні чітко усвідомлювати її недоліки. Під час використання цієї стратегії ви можете зіткнутися з кількома труднощами:
Ризик маніпуляцій на ринку: в деяких специфічних випадках учасники ринку з великою капітальною базою можуть навмисно маніпулювати рівнем обсягу, щоб створити фальшиві ринкові сигнали і ввести інших трейдерів в оману, змушуючи їх приймати невірні рішення для досягнення власного прибутку.
Затримка сигналу: іноді зміни в обсязі можуть запізнюватися щодо зміни ціни, що означає, що різка зміна обсягу не завжди супроводжується різкими коливаннями цін. Це затримка може призвести до того, що рішення трейдера, засновані на сигналах обсягу, будуть мати певну затримку, що може призвести до упущення оптимального моменту для торгівлі.
Введення в оману фальшивими піками: аналіз обсягу іноді може показувати фальшиві піки, коли обсяг різко зростає, але ціна не демонструє явних великих коливань. Ці фальшиві піки обсягу часто серйозно заважають судженням трейдерів, що призводить до помилкових торгових рішень.
Спотворення даних активів з низькою ліквідністю: у торгівлі активами з низькою ліквідністю або малими коливаннями цін зміни в обсязі можуть бути спотворені, що ускладнює точне тлумачення та аналіз даних. Це пов’язано з тим, що в умовах низької ліквідності навіть невеликі обсяги торгів можуть викликати великі коливання обсягу, що робить дані ненадійними для відображення реального стану попиту та пропозиції на ринку.
Щоб ефективно подолати ці виклики, розумно поєднувати аналіз обсягу з іншими показниками та технічними аналітичними інструментами для комплексної оцінки. Завдяки взаємному підтвердженню та інтеграції кількох сигналів можна істотно підвищити надійність та точність торгової стратегії, зменшуючи ризик невірних торгових рішень через однобокі індикатори.
Натисніть на аватар, щоб підписатися, головна сторінка